公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.0997512897亿元，较上年度末调整后增长11.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益51.0535076634亿元，较上年度末调整后增长4.37%[6] - 本报告期营业总收入2.9826101795亿元，较上年同期减少31.70%；年初至报告期末营业总收入12.9251334241亿元，较上年同期增长2.59%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3113.880998万元，较上年同期增长2.24%；年初至报告期末净利润1.6703292502亿元，较上年同期增长25.94%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.8393512617亿元，较上年同期增长46.63%[6] - 年初至报告期末基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长6.67%；稀释每股收益0.16元/股，较上年同期增长6.67%[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率3.37%，较上年同期增长0.02%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.26%，较上年同期增长0.07%[6] - 公司资产总计从期初的81.94亿元增长至期末的91.10亿元，增幅约11.07%[54] - 流动资产合计期末为38.27亿元，期初为38.29亿元，基本持平[53] - 非流动资产合计从期初的43.65亿元增长至期末的52.83亿元，增幅约20.99%[54] - 负债合计从期初的30.21亿元增长至期末的37.10亿元，增幅约22.81%[55] - 所有者权益合计从期初的51.73亿元增长至期末的54.00亿元，增幅约4.38%[55] - 本报告期营业总收入2.98亿元，上期为4.37亿元[60] - 本报告期营业总成本2.97亿元，上期为4.13亿元[60] - 本报告期营业利润2552.64万元，上期为4244.09万元[61] - 本报告期净利润2776.52万元，上期为3717.45万元[61] - 年初到报告期末营业总收入12.93亿元，上期为12.60亿元[64] - 年初到报告期末营业总成本11.59亿元，上期为11.08亿元[64] - 年初到报告期末营业利润2.06亿元，上期为1.92亿元[64] - 年初到报告期末净利润1.84亿元，上期为1.72亿元[65] - 本报告期所有者权益合计45.16亿元，上期为43.33亿元[59] - 本报告期负债和所有者权益总计80.89亿元，上期为68.32亿元[59] - 公司本期营业收入487,238,711.29元，上期338,753,069.83元，同比增长约43.83%[67] - 本期营业利润146,693,097.12元，上期92,490,287.30元，同比增长约58.50%[68] - 本期净利润140,753,598.32元，上期93,508,353.47元，同比增长约50.52%[68] - 本期综合收益总额214,252,454.56元，上期93,508,353.47元，同比增长约129.13%[68] - 经营活动现金流入小计本期1,418,345,115.77元，上期985,021,871.81元，同比增长约43.99%[71] - 经营活动现金流出小计本期1,802,280,241.94元，上期1,704,408,608.06元，同比增长约5.74%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -383,935,126.17元，上期 -719,386,736.25元，亏损幅度收窄约46.63%[71] - 投资活动现金流入小计本期71,741,558.74元，上期127,249,305.05元，同比下降约43.62%[72] - 筹资活动现金流入小计本期1,735,131,326.15元，上期899,326,183.76元，同比增长约92.94%[72] - 现金及现金等价物净增加额本期 -388,862,031.63元，上期 -776,180,571.75元，亏损幅度收窄约49.90%[72] - 筹资活动现金流入小计2014年为15.8823132615亿元，2013年为5.2902618376亿元[76] - 偿还债务支付的现金2014年为5.3248亿元[76] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年为1.0234527395亿元，2013年为0.4356429723亿元[76] - 支付其他与筹资活动有关的现金2014年为3.85万元，2013年为192.5万元[76] - 筹资活动现金流出小计2014年为6.3486377395亿元，2013年为0.4548929723亿元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为9.533675522亿元，2013年为4.8353688653亿元[76] - 现金及现金等价物净增加额2014年为 - 1.7434108889亿元，2013年为 - 5.5597771356亿元[76] - 期初现金及现金等价物余额2014年为17.6796902087亿元，2013年为15.1258856883亿元[76] - 期末现金及现金等价物余额2014年为15.9362793198亿元，2013年为9.5661085527亿元[76] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计525.396268万元，其中计入当期损益的政府补助625.975303万元[7][8] 股东情况 - 报告期末股东总数为28727户[14] - 前十大股东中，文剑平持股比例25.05%，持股数量2.68313257亿股；刘振国持股比例16.10%，持股数量1.72466738亿股[14] - 何愿平、陈亦力、梁辉持股比例分别为5.10%、4.74%、3.81%，对应持股数为54,623,209股、50,767,373股、40,828,261股[15] - 文剑平、梁辉、刘振国持有无限售条件股份数量分别为67,078,314股、40,828,261股、37,371,685股[15] - 文剑平、刘振国、何愿平期末限售股数分别为201,234,943股、135,095,053股、40,967,407股[17] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额6,144,500元，较期初减少52.21%；存货期末余额362,219,313.94元，较期初增加87.79%[21] - 长期应收款期末余额2,799,270,838.86元，较期初增加33.40%；长期待摊费用期末余额7,796,669.80元，较期初增加1754.05%[21] - 应付账款期末余额633,705,328.83元，较期初减少33.14%；预收款项期末余额170,652,040.49元，较期初增加149.03%[21] - 应付债券期末余额900,000,000元，较期初增加100%；递延所得税负债期末余额28,325,883.92元，较期初增加84.47%[21] - 货币资金期末余额为18.07亿元，期初为21.72亿元，减少约16.83%[53] - 应收账款期末为14.55亿元，期初为12.77亿元，增长约13.92%[53] - 存货期末为3.62亿元，期初为1.93亿元，增长约87.79%[53] - 短期借款期末为9.18亿元，期初为7.50亿元，增长约22.40%[54] - 实收资本从期初的8.91亿元增长至期末的10.71亿元，增幅约20.15%[55] 费用及收益变化 - 报告期营业费用43,540,985.79元，较上年同期增加100.59%[25] - 报告期财务费用62,624,559.48元，较上年同期增加725.53%[25] - 报告期投资收益72,345,776.19元，较上年同期增加76.96%；营业外支出244,764.81元，较上年同期减少70.03%[25] - 报告期财务费用较上年同期增加725.53%，因银行贷款增加致贷款利息增加[26] - 报告期投资收益较上年同期增加76.96%，因BT投资业务投资收益增加[26] - 报告期内营业外支出较上年同期减少70.03%，因上年同期对雅安地震灾区捐赠净水设备[26] 第三季度经营数据 - 2014年第三季度公司实现营业收入298,261,017.95元，同比减少31.70%[27][33] - 2014年第三季度公司实现利润总额26,017,960.36元，同比减少43.10%[29][33] - 2014年第三季度公司实现归属于母公司的净利润31,138,809.98元，同比增长2.24%[29][33] 行业政策情况 - 国家拟实施2万亿水污染治理“国十条”投资消灭劣V类水体[30] 股东承诺情况 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争，相关股东2010年4月21日承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职后六个月内不转让[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为244,427.8万元，本季度投入664.54万元，累计投入230,230.99万元[37] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更比例为0.00%[37] - 膜组器扩大生产及相关项目累计投入15,394.61万元，进度52.09%，累计实现效益94,556.63万元[37] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入25,949.58万元，进度95.90%，累计实现效益65,740.01万元[37] - 承诺投资项目小计累计投入41,344.19万元，累计实现效益160,296.64万元[37] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司累计投入60,000万元，进度100.00%，累计效益20,147.72万元[37] - 对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司累计投入1,152万元，进度100.00%，累计效益 - 200.73万元[37] - 对外投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司累计投入2,215.2万元，进度100.00%，累计效益 - 1,533.55万元[37] - 对外投资成立武汉武钢碧水源环保科技有限公司累计投入5,880万元，进度100.00%，累计效益580.03万元[37] - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[38] - 2013年12月1日对外投资成立山西太钢碧水源环保科技有限公司，投资4,500万元，持股51.02%[38] - 2010年使用募集资金2,000万元偿还银行贷款[38] - 2011年使用超募资金35,000万元永久补充流动资金，其中16,000万元由暂时补充流动资金变更而来[38] - 2011年使用超募资金60,000万元与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[38] - 2012年使用超募资金37,000万元永久补充流动资金[40] - 2012年将暂时补充流动资金的40,000万元、15,000万元超募资金归还至募集资金专户[39][40] - 2013年将暂时补充流动资金的18,000万元超募资金归还至募集资金专户[41] - 2013年董事会同意使用18,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[41] - 2011年原计划用4,900万元超募资金投资内蒙古东源水务科技发展有限公司，后变更为用自有资金[41] - 2013年4月26日，公司同意用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元是前次暂时补充流动资金变更而来[42] - 2013年6月24日，公司将投资湖南碧水源环保科技有限公司的资金由5760万元超募资金变更为1152万元超募资金及4608万元自有资金，第一期1152万元已支付[42] - 2013年6月24日，公司用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[42] - 2013年7月29日，公司同意用1406.16万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[43] - 2013年10月28日，公司将投资武汉武钢碧水源环保技术有限公司的资金由14700万元超募资金变更为5880万元超