非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金 额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的 利息 （如有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月 30 日期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 单位：人民币万元 - 1 - | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 年 2024 1-6 来累计发生金 | 月往 | 年 2024 1-6 月往 | 2024 | 年 1-6 月偿还累 | 年 月 2024 6 30 日期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[6][8] 股价情况 - 2024年7月23日至8月5日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[3][12] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持可转债股东回避[9] - 修正后转股价格有相关限制，触发条件时公司决策及披露有规定[9][12]

可转债情况 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元[3] - “万顺转债”到期兑付数量1,183,304张，金额125,430,224元[3] - “万顺转债”按面值106%赎回未转股债券[5] - 截至2024年7月20日，8,316,696张转股，累计转股数130,155,688股[5] - 到期兑付资金发放和摘牌日为2024年7月22日[3][4][6] 股份情况 - 2024年6月28日限售股172,595,475股，占比18.96%[8] - 2024年6月28日无限售股737,640,670股，占比81.04%[8] - 2024年6月28日总股本910,236,145股[8] - 2024年7月19日限售股172,595,475股，占比18.95%[8] - 2024年7月19日无限售股738,029,700股，占比81.05%[8]

万顺转债信息 - 债券代码为123012[4] - 当前转股价格为5.92元/股[4] - 到期日为2024年7月20日[4] - 兑付债权登记日为2024年7月19日[4] - 到期兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）[4] - 到期兑付资金发放日为2024年7月22日[4] - 摘牌日为2024年7月22日[4] 可转债发行情况 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，发行总额9.5亿元[4] - 可转债期限为2018年7月20日至2024年7月20日[5] 赎回情况 - 公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[8]

可转债发行 - 2020年12月11日公司发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][8] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出修正方案[9] 近期股价情况 - 2024年7月2 - 15日，10个交易日收盘价低于4.96元/股[4] 转股期 - 万顺转2转股期自2021年6月17日至2026年12月10日止[6]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 （六）"万顺转债"到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日 （七）"万顺转债"摘牌日：2024 年 7 月 22 日 （八）"万顺转债"最后一个交易日：2024 年 7 月 16 日 （九）"万顺转债"最后一个转股日：2024 年 7 月 19 日 特别提示： （一）"万顺转债"债券代码：123012 （二）"万顺转债"当前转股价格：5.92 元/股 （三）"万顺转债"到期日： 2024 年 7 月 20 日 （四）"万顺转债"兑付债权登记日：2024 年 7 月 19 日 （五）"万顺转债"到期兑付价格：106 元/张（含最后一期利息，含 税） 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万 ...

可转债发行 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元[4] 可转债期限 - 期限为2018年7月20日至2024年7月20日[4] 赎回与交易安排 - 按106元/张赎回未转股可转债[4] - 最后交易日为2024年7月16日，17日停止交易[3][5] 转股时间 - 2024年7月17日至19日可转股[3][6][7] 到期处理 - 2024年7月20日到期，将完成兑付摘牌[5][8]

可转债发行 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元，初始转股价6.47元/股[6] 转股价格调整 - 2019 - 2023年因权益分派或发行股票多次调整转股价格[7][8][9] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权修正[10] - 2024年6月24日至7月5日，10个交易日收盘价低于4.74元/股，可能触发修正[4] - 触发修正条件，拟触发当日开董事会审议，次一交易日披露公告[14]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （二）万顺转债停止交易日：2024 年 7 月 17 日。在停止交易后、转 股期结束前(即 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 19 日)，万顺转债持有人 仍可以依据约定的条件将万顺转债转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕 头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 20 日 - 1 - 公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次 发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交 易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 特别提示： 万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。 ...