现金管理计划 - 2025年度拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[4][5] - 投资低风险产品，期限不超12个月[6][8] 决策流程 - 额度需董事会审议通过[10] - 授权法定代表人签署文件[11] 风险与措施 - 投资面临收益等风险[12] - 采取多种风险控制措施[13] 影响 - 不影响主业，可提升业绩回报股东[15]

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，募资总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[3] - 资金用于年产10万吨项目（拟投12亿）和补流（拟投36,013.65万元）[4] - 截至2024年9月30日，募集资金账户余额96,553,031.06元，现金管理2亿，补流3.8亿[4] 补充流动资金 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月[1][8][10] - 2023年12月曾用不超5亿补流，2024年11月15日已归还[7] - 本次补流可减利息约1,240万元[9] 决策审议 - 2024年11月18日，董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 保荐机构认为补流符合规定，无异议[13][14]

融资与担保 - 2025年度公司及子（孙）公司拟申请不超78亿元综合授信融资，汕头万顺新材及其子公司（不含江苏中基）不超28亿元，江苏中基及其子、孙公司不超50亿元[1] - 2025年度公司及子（孙）公司拟提供担保额度不超70.2亿元，为资产负债率低于70%的子（孙）公司担保不超55亿元，高于70%的不超15.2亿元[7] 业务开展 - 2025年度江苏中基及其子（孙）公司开展套期保值业务，铝期货套期保值投入保证金最高不超5000万元、外汇套期保值交易累计总额不超等值2亿美元[18] 资金管理 - 2025年度公司及子（孙）公司使用闲置自有资金不超6亿元进行现金管理，单个产品投资期限不超12个月[24] - 公司及全资孙公司安徽中基使用闲置募集资金不超4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[28] - 公司及全资孙公司拟使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，单个产品投资期限不超12个月[30] 项目进度 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目原计划2024年11月30日达预定可使用状态，现调整至不晚于2025年12月31日[34] 股份变动 - 2022年2月17日公司完成股份回购，回购数量为21204529股，将于2025年2月16日注销[38] - 2022年12月1日至2024年10月31日，“万顺转债”“万顺转2”分别转股681864股、185010股[43] - 公司总股本将由909779751股变更为889442096股，注册资本由909779751元减至889442096元[43][44] 会议安排 - 公司将于2024年12月5日下午14：30召开2024年第二次临时股东大会[50] - 2024年第二次临时股东大会将审议《关于2025年度申请综合授信融资的议案》等五项议案[50][51][52][53] 议案表决 - 《关于2025年度申请综合授信融资的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[3][4] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[10][11] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[19][20] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[28] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[31] - 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于注销回购股份的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[39]

担保额度 - 2025年度公司及子（孙）公司拟提供担保额度不超702,000万元[3][23] - 为资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超550,000万元[3][23] - 为资产负债率高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超152,000万元[3][23] - 万顺新材为万顺贸易担保额度不超180,000万元，占比33.24%[8][23] - 万顺新材为江苏中基担保额度不超180,000万元，占比33.24%[8][23] - 万顺新材为安徽中基担保额度不超75,000万元，占比13.85%[8] - 2024年度预计担保额合计670,000万元，2025年新增32,000万元[8] - 2025年度预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例129.65%[8][21] 财务数据 - 2023年12月31日公司经审计净资产为5,440,004,391.61元[5] - 2024年9月30日公司未经审计净资产为5,407,466,572.86元[5] - 2023年12月31日公司总资产为102.1770496462亿美元，2024年9月30日为105.3038932269亿美元[10] - 2023年12月31日公司负债总额为47.6593268036亿美元，2024年9月30日为51.1566070542亿美元[10] - 2023年12月31日公司资产负债率为46.64%，2024年9月30日为48.58%[10] - 2023年1 - 12月公司营业收入为53.7006074367亿美元，2024年1 - 9月为47.479466612亿美元[10] 子公司数据 - 万顺贸易2023年12月31日总资产为11.6865356711亿美元，2024年9月30日为12.1760380716亿美元[10] - 江苏中基2023年12月31日资产负债率为53.36%，2024年9月30日为50.11%[11] - 安徽中基2023年1 - 12月利润总额为 - 8546.326525万美元，2024年1 - 9月为 - 9908.828138万美元[12] - 四川万顺中基2023年12月31日总资产为7.5315090165亿美元，2024年9月30日为11.5669265565亿美元[13] - 四川万顺中基2023年12月31日资产负债率为68.61%，2024年9月30日为79.57%[13] - 四川万顺中基2023年1 - 12月营业收入为2.207308986亿美元，2024年1 - 9月为8.7280430902亿美元[13] - 某公司2023年12月31日总资产650,094,749.50元，2024年9月30日为958,670,592.49元，资产负债率从84.60%升至89.97%[14] - 安徽美信2023年总资产662,080,946.35元，2024年9月30日为521,689,374.35元，资产负债率从59.40%升至67.86%[14] - 万顺兆丰林2023年12月31日总资产490,144,725.37元，2024年9月30日为467,047,538.25元，资产负债率从11.31%升至15.50%[16] - 万顺新富瑞2023年12月31日总资产66,712,929.98元，2024年9月30日为81,042,594.70元，资产负债率从126.26%升至136.62%[18] - 深圳宇锵2023年12月31日总资产64,950,806.41元，2024年9月30日为52,488,364.23元，资产负债率从43.84%升至76.56%[19] - 某公司2023年1 - 12月营业收入911,430,744.52元，2024年1 - 9月为897,760,363.61元，净利润从 - 491,486.22元降至 - 3,952,690.87元[14] - 安徽美信2023年1 - 12月营业收入704,413,513.24元，2024年1 - 9月为878,061,421.75元，净利润从3,463,941.28元降至1,027,846.30元[15] - 万顺兆丰林2023年1 - 12月营业收入87,123,058.93元，2024年1 - 9月为49,659,018.67元，净利润从 - 72,813,738.15元升至 - 40,058,395.23元[16] - 万顺新富瑞2023年1 - 12月营业收入30,891,510.47元，2024年1 - 9月为22,975,087.62元，净利润从 - 16,872,021.20元升至 - 12,163,562.06元[18] - 深圳宇锵2023年1 - 12月营业收入88,712,335.24元，2024年1 - 9月为39,782,551.70元，净利润从4,039,441.30元降至 - 608,568.22元[19] 其他事项 - 本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议[2] - 2024年11月18日，公司第六届董事会第十八次会议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》[23] - 上述担保含未履行完毕合同，2025年度可循环使用，无需另行出具决议[24] - 董事会认为被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务和担保风险可控[24] - 本次事项内容、审议程序符合规定，对公司及其他股东利益无损害[24]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-056 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2024 年 11 月 18 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 详见中国证监会指定信息披露网站。 经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提 高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动 资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的 ...

募集资金 - 2022年11月30日发行180,977,272股，募集资金净额1,560,136,487.39元[1] - 资金用于年产10万吨项目和补充流动资金[2] - 截至2024年9月30日，账户余额9,655.3万元等[2] 现金管理 - 公司及安徽中基拟用不超30,000万元闲置资金管理[4][5][10] - 单个产品期限不超12个月，本次管理12个月内有效[4][5][10] - 投资品种为保本型产品，不得质押[5] 其他 - 投资有收益波动等风险[7] - 多部门负责监督现金管理[7] - 现金管理可提升业绩，议案已通过[8][10][11]

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，募资净额1,560,136,487.39元[1] - 募资用于电池箔项目和补充流动资金[2] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金账户余额9,655.3万元等[2] 资金使用 - 2023年获批5亿闲置募资补流已归还，拟再用4亿[4][5] - 使用4亿可减息约1,240万元[5] 审批情况 - 董事会、监事会通过使用4亿闲置募资补流议案[6][7] - 保荐机构对使用4亿闲置募资补流无异议[8]

数据变更 - 公司注册资本由909,779,751元修正为889,442,096元[2] - 公司股份总数由909,779,751股修正为889,442,096股[2]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-054 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全 资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。具 体详见中国证监会指定信息披露网站。 董 事 会 2024 年 11 月 15 日 - 1 - 截至 2024 年 11 月 15 日（暂时补充流动资金到期日为 2024 年 12 月 5 日），公司已将暂时补充流动资金人民币 38,000 万元全部归还至公司募集 资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公 司使用 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华创证券、淮北市聚业基金管理有限公司、国元证券等 [1] - 时间为2024年11月12日15:00 - 16:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为黄薇、杨时哲 [1] 铝加工业务情况 产能情况 - 铝箔：江苏中基现有产能8.3万吨，安徽中基已建成7.2万吨，三期10万吨项目8台主设备铝箔轧机进入安装调试阶段，在建项目完成后铝箔总产能达25.5万吨 [1] - 铝板带：江苏华丰、安徽美信具备13万吨产能，四川中基13万吨项目已有9万吨产能投产，计划今年全面建成，在建项目完成后铝板带总产能达26万吨 [1] 销售与生产情况 - 2024年前三季度，铝箔销量8.1万吨，同比增长28%，其中江苏中基基地销量5.6万吨，安徽中基基地销量2.5万吨 [1] - 2024年前三季度，铝板带生产量12万吨，同比增长71% [2] 铝价影响及应对 - 采购铝锭、销售铝箔采用铝价 + 加工费结算模式，伦铝、沪铝同步上涨及国内铝价低国外铝价高对业务有利 [2] - 公司关注大宗商品价格变动，适时适量采购，保持合理库存，运用套期保值工具 [2] 发展计划 - 发挥一体化产业链优势，优化产品结构，扩大高端双零铝箔、高附加值电池铝箔市场份额 [2] - 拓展国内外市场，定位目标客户，关注新兴市场，提高市场占有率，消化新增产能 [2] - 通过精益生产和技术升级，提高生产效率及成品率，保障产品质量，提升品牌影响力 [2] 其他业务情况 纸包装材料业务 - 今年下游客户需求恢复，公司拓展专版、高附加值包装材料产品市场，前三季度销量增长，业务稳中向好 [2] 功能性薄膜业务 - 聚焦有潜力的功能性薄膜产品市场，车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等市场份额逐步提高 [2] - 推进N型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔产业化进程 [2] 复合铜箔技术及产能布局 - 产品包括PP铜膜、PET铜膜 [2] - 拥有7套磁控溅射设备（一台双倍产能）及1套高速电子束镀膜设备，镀铜种子层产能近1亿平 [2]