深圳新宙邦科技股份有限公司 投资决策程序与规则 深圳新宙邦科技股份有限公司 投资决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序， 提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各 项资产的安全完整和有效运营，根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，制定本规则。 第二条 本规则所称投资是运用公司资金所涉及的主业范围投资和非 主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技 术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 非主业投资系指： （一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其 他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市 交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的 投资； （三）风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上 市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公 司提供 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议 事规则并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及相关议事规则《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董 事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会或者 监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，现任监 事职务将自 ...

关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 1 | 14 | 《董事津贴管理制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 15 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 否 | | 16 | 《财务负责人和会计机构负责人管理制度》 | 否 | | 17 | 《财务管理制度》 | 否 | | 18 | 《总裁工作细则》 | 否 | | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 21 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 否 | | 22 | 《重大信息内部 ...

2025 年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：《公司2025年第三季度报告》已于2025年10月29日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年10月28日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告> 的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2025年第三季 度报告》于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 特此公告。 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 新型政策性金融工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意使用国家开发银行深圳 市分行新型政策性金融工具的议案》，现将相关事项公告如下： 一、交易情况概述 1、基本情况 为满足公司全资子公司惠州市宙邦化工有限公司（以下简称"惠州宙邦"） "惠州宙邦四期电子化学品项目"建设发展资金需要，公司董事会同意公司使用 国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具借款，额度不超过5,000万元人民 币，借款期限不超过3年，以权益性资金注入惠州宙邦，主要用于惠州宙邦四期 电子化学品项目建设。 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于同意使用国家开发银行深圳市分行 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，上述事项不构成关联交易 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议决议决定于2025年11月14日（星期五）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16 层会议室召开2025年第三次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月28日召开的第六届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 经审核，监事会认为本次修订《公司章程》及相关议事规则符合《中华人民 共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 全体监事一致同意公司不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三 次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2025年10月 23日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召 集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月 23日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主 持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度安全生产专题报告>的议案》 董事会审议了公司 EHS 中心提交的《公司 2025 年第三季度安全生产专题报 告》，讨 ...

收入和利润 - 第三季度营业收入为23.68亿元人民币，同比增长13.60%[5] - 年初至报告期末营业收入为66.16亿元人民币，同比增长16.75%[5] - 营业收入从56.67亿元增至66.16亿元，同比增长约16.8%[22] - 营业利润从8.29亿元增至8.86亿元，同比增长约6.8%[22] - 净利润为7.67亿元，较上期的7.07亿元增长8.45%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币，同比下降7.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.48亿元人民币，同比增长6.64%[5] - 归属于母公司股东的净利润为7.48亿元，较上期的7.01亿元增长6.64%[23] - 基本每股收益为1.00元，较上期的0.93元增长7.53%[23] 成本和费用 - 研发费用为3.60亿元人民币，同比增长30.98%[9] - 研发费用从2.75亿元增至3.60亿元，增幅约31.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为44.67亿元，较上期的49.43亿元下降9.63%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.93亿元，较上期的6.91亿元增长14.75%[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.22亿元人民币，同比大幅增长585.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.22亿元，相较上期的负18.98亿元实现大幅改善[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65.08亿元，较上期的56.76亿元增长14.85%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.14亿元，较上期的负13.38亿元有所收窄[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负10.19亿元，上期为负3.93亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为15.38亿元，较期初的27.42亿元减少43.89%[26] 资产和负债变动 - 公司总资产为185.20亿元人民币，较上年度末增长5.09%[5] - 公司总资产从1,762.32亿元增长至1,852.03亿元，增幅约5.1%[19][20][21] - 货币资金为15.40亿元人民币，较上年度末减少43.89%[9] - 货币资金从27.45亿元减少至15.40亿元，降幅约43.9%[19] - 应收款项融资为10.47亿元人民币，较上年度末增长74.46%[9] - 应收账款从24.57亿元增至30.07亿元，增幅约22.4%[19] - 短期借款从7.54亿元减少至3.50亿元，降幅约53.6%[20] - 合同负债从0.20亿元增至0.49亿元，增幅约145.0%[20] - 归属于母公司所有者权益从97.51亿元增至102.97亿元，增幅约5.6%[21] - 未分配利润从54.83亿元增至61.01亿元，增幅约11.3%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为45,629户[13] - 第一大股东覃九三持股比例为13.74%，持股数量为102,779,885股[13] - 前10名股东持股比例合计为41.00%[13] - 香港中央结算有限公司作为境外法人股东，持股比例为1.01%，持股数量为7,587,754股[13] - 期末限售股份总数合计为207,523,108股[15] - 股东覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文持有的限售股数量分别为77,084,914股、42,604,618股、31,578,076股、33,619,190股、17,528,702股[15] 可转换公司债券 - 可转换公司债券“宙邦转债”在2025年第三季度有1,400张完成转股，票面金额共计140,000元，转为3,408股公司股票[16] - 截至2025年第三季度末，剩余可转换公司债券为19,692,616张，票面总额为1,969,261,600元[16] - “宙邦转债”最新转股价格为人民币41.05元/股[16] - “宙邦转债”于2025年9月26日支付第三年利息，票面利率为1.00%[16] 其他财务数据 - 投资收益为4450.70万元人民币，同比大幅增长218.30%[9]

公司股价表现 - 10月28日股价上涨5.2%至49.80元/股，成交额5.77亿元，换手率2.20%，总市值372.40亿元 [1] - 股价连续3天上涨，区间累计涨幅达3.88% [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务 [1] - 电池化学品收入占比66.43%，有机氟化学品占比17.03%，电子信息化学品占比16.03%，其他业务占比0.50% [1] 主要流通股东持仓 - 易方达创业板ETF（159915）位列十大流通股东，二季度减持46.93万股，当前持有1193.68万股，占流通股比例2.21% [2] - 10月28日该基金单日浮盈约2936.45万元，连续3天上涨期间累计浮盈2112.81万元 [2] 相关基金产品表现 - 易方达创业板ETF最新规模855.37亿元，今年以来收益率52.9%，近一年收益率46.17%，成立以来累计收益率268.01% [2]