银行授信 - 2025年4月21日会议通过申请银行综合授信额度议案[1] - 向招行、北京银行等四家银行申请最高额度各1亿综合授信[1] - 授信有效期1 - 2年，担保方式为信用担保[1] 其他安排 - 授信以银行审批为准，融资金额视需求定[2] - 董事会授权办理手续、签合同，无需股东大会审议[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-015 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产 业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9 ...

内部控制情况 - 公司建立完善法人治理与内控制度体系[2] - 内部控制组织机构完整，设内审部门配专业人员[2] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[2] - 公司内部控制总体有效[2] 审核信息 - 监事会审核2024年度内控自评报告[2] - 审核意见于2025年4月21日发布[3]

会议情况 - 2025年4月21日召开第六届监事会第十一次会议，通知于3月25日送达[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6][7] 审计相关 - 拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[5][6] - 中汇出具《2024年度审计报告》为标准无保留意见[2] 资金管理 - 公司及子公司可用不超10亿元闲置自有资金现金管理[7] 分红情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5]

会议审议 - 2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，7位董事全部参会[2] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[2] - 审议通过《2024年年度报告全文》及其摘要，需提交股东大会审议[3] 审计相关 - 中汇会计师事务所出具《2024年度审计报告》，为标准无保留意见[4] - 董事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[8] 内控标准 - 修订内部控制缺陷认定标准，区分一般、重要、重大缺陷下营业收入、利润总额、资产总额潜在错报比例[6] 利润分配 - 2024年度利润分配方案拟不派现、不送股、不转增股本，需提交股东大会审议[8] 制度更新 - 新增《市值管理制度》，修订《资产减值准备计提及核销管理制度》[9][10] 资金管理 - 公司及子公司可使用不超过10亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 其他议案 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获通过[11] - 《关于调整公司组织架构的议案》获董事会战略与发展委员会审议通过[11] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月15日下午13：30在北京市朝阳区召开2024年度股东大会[11] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》《关于召开2024年度股东大会的通知》获通过[11][12]

业绩总结 - 2024年净利润-1.71亿元，母公司净利润-1.25亿元[1] - 2024年经营现金流净额-2.69亿元[1] - 2024年营收14.98亿元，上年度19.79亿元[2] 利润分配 - 2024年现金分红0元，上年度4927.67万元[2] - 2024年拟不派现、不送股、不转增[1] 研发投入 - 2024年研发投入3.81亿元，上年度3.83亿元[2] - 近三年累计研发投入10.76亿元，占比21.21%[3]

主要财务表现 - 2024年营业收入14.98亿元 同比下降24.31% 较2023年19.79亿元减少4.81亿元[1] - 净利润由盈转亏 2024年净亏损1.71亿元 同比下降212.5% 2023年盈利1.52亿元[1] - 基本每股收益-0.3508元 同比下降213.45% 2023年为0.3092元[1] - 每股净资产5.37元 同比下降11.97% 较2023年6.1元减少0.73元[1] 盈利能力指标 - 净资产收益率-6.05% 同比下降216.12个百分点 2023年为5.21%[1] - 每股未分配利润1.10元 同比下降28.57% 较2023年1.54元减少0.44元[1] - 每股公积金3.36元 同比微增0.3% 2023年为3.35元[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股7720.75万股 占流通股比例17.61% 较上期增加1036.05万股[2] - 北京隆慧投资旗下两只基金新进前十大股东 分别持股1464.17万股和516.10万股[3] - 梁军新进前十大股东 持股417.50万股[3] - 南方中证1000ETF(582万股) 香港中央结算(512.80万股) 苏颜翔(450万股)退出前十大股东[3] 重要股东持股 - 钟耳顺持股1263.55万股 占比2.88% 持股数量不变[3] - 中国科学院地理所持股1103.90万股 占比2.52% 持股数量不变[3] - 广发基金社保420组合增持182.08万股至643.13万股 占比1.47%[3] 利润分配政策 - 2024年度不进行利润分配 不实施资本公积金转增股本[4]

资产范围 - 制度适用于公司及全资和控股子公司资产减值准备计提及核销管理[5] - 资产包括金融资产、存货和长期资产[2] 资产减值定义 - 资产减值指资产可收回金额低于其账面价值[3] 金融资产减值处理 - 以预期信用损失为基础对多种金融资产和负债进行减值处理[6] - 对特定应收款项和租赁应收款运用简化计量方法[7] - 除特定计量方法外的金融工具按一般方法计量损失准备[7] - 考虑信息评估金融工具信用风险是否显著增加[8] - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失[9] - 满足条件可确认为坏账损失[9] - 应收款项减值损失恢复可转回[10] 存货减值处理 - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按不同情况确定可变现净值并计提或转回跌价准备[12][13][15] 长期资产减值处理 - 长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价，计提减值准备后一般不得转回[14] - 投资性房地产、固定资产、在建工程期末按账面价值与可收回金额孰低计量，计提减值准备后不得转回[17] - 无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，出现减值迹象应计提减值准备且不得转回[19] - 商誉每年年度终了结合相关资产组或资产组组合进行减值测试，计提减值准备后不得转回[21] 资产减值测试与核销 - 公司财务及业务部门定期或年末对资产进行减值测试，有减值迹象提交书面报告[24] - 期末核销资产需相关部门提交证明材料，财务拟定申请报告并按规定审批[26] 审批与披露 - 计提资产减值准备或核销资产金额占最近一年经审计净利润绝对值10%以上且超100万元，提交董事会审议并披露[28] - 未达上述标准的资产减值准备计提或核销由总经理审批[29] - 资产减值准备核销涉及关联交易按相关规定履行决策及披露程序[29]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独董参会[3] - 2024年召开5次审计委员会会议，独董参加[4] - 2024年参加1次薪酬与考核委员会会议[4] 其他事项 - 2024年4月续聘中汇会计师事务所为审计机构[8] - 2024年进行会计估计变更，调整应收款项预期信用损失率[8] - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购情形[7]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-011 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制 度的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关文件规定和要求，强 化公司市值管理工作，并结合公司实践需要，董事会同意新增《市值管理制度》。 同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作指引》《企业会计准则》等相关规定及公司会计估计变更事宜，对《资产 减值准备计提及核销管理制度》进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《资产减值准备计提及核销管理制度》 | 修订 | 否 | 上述管理制度 ...