网宿科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一 ...

网宿科技股份有限公司 章程修订对照说明 （经公司第六届董事会第十次会议审议通过，待公司2023年年度股东大会审议。） 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票 激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定 回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2020年股权激励计 划"）授予的76,675股限制性股票。 2、2020年股权激励计划第三个行权期内，授予股票期权的激励对象截至目 前共计行权3,587,395份股票期权。 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数相应进行调整。 3、除上述调整外，公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：上海嘉定 ...

激励计划调整 - 2023年9月12日授予250人3200万股限制性股票，价格3.37元/股[4] - 2024年4月25日取消5人资格，作废24.5万股[4] - 调整后激励对象245人，授予3175.5万股[5] 人员分配 - 副总经理等5人各获授50万股，占1.5746% [7] - 中层等240人获授2925.5万股，占92.1272% [7] 其他信息 - 截至披露日总股本24.4077449亿股[7] - 调整不影响财务和经营成果[8] - 监事会、律师认为调整合规[9][10] - 公司需按规定披露信息[11]

北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象 人数并作废部分第二类限制性股票之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励 计划激励对象人数并作废部分第二类限制性股票之法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励 计划激励对象人数并作废部分第二类限制性股票之法律意见 北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象人数 并作废部分第二类限制性股票之 法律意见 德恒 01F20231221-03 号 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 《股权激励计划》/本次激励 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2023 年限制性股 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-028 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 154 名激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调 整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回 购注销部分限制性股票的公告》。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11： 00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为11.20亿元，同比下降4.13%[3] - 公司2024年第一季度实现营业收入112,004.48万元[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为11.20亿元，同比下降4.13%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长45.96%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13,847.67万元，同比增长45.96%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,834.84万元，同比增长183.45%[15] - 净利润为1.41亿元，同比增长52.68%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为1.38亿元，同比增长45.96%[26] - 基本每股收益为0.0572元，同比增长45.92%[26] - 综合收益总额为1.39亿元，同比增长24.66%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，同比增长354.97%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为243,913,978.35元，同比增长354.9%[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9,340,607.46元，同比下降95.6%[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,801,245.54元，同比减少12%[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为252,753,130.64元，同比增长10.9%[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,657,286,870.33元，同比下降10.2%[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,150,233,926.81元，同比下降3.1%[27] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为544,236,508.35元，同比下降32.3%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为308,787,686.84元，同比增长7.8%[27] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为1,527,869,037.18元，同比下降49%[27] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为1,497,158,376.77元，同比下降46.9%[27] 资产与负债 - 公司总资产为112.18亿元，同比增长2.28%[3] - 资产总计为112.18亿元，同比增长2.28%[23] - 负债合计为12.37亿元，同比增长4.82%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为98.15亿元，同比增长1.97%[24] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为20.99亿元人民币，较期初增长14.6%[22] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产余额为29.23亿元人民币，较期初增长19.2%[22] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为11.25亿元人民币，较期初增长4.8%[22] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为65.18亿元人民币，较期初增长13.8%[22] - 公司2024年第一季度末长期股权投资余额为1.37亿元人民币，较期初下降2.5%[22] 股东与股权 - 公司前10名无限售条件股东中，陈宝珍持股261,062,924.00股，占总股本比例最高[10] - 香港中央结算有限公司持股51,380,507.00股，占总股本2.11%[10] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股33,121,459.00股，占总股本1.36%[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股27,623,598.00股，占总股本1.13%[10] - 股东王治富通过信用交易担保证券账户持有15,772,722股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份2,729,800股，占总股本0.11%[12] - 公司限售股份期末总数为161,503,848股，其中刘成彦持股151,880,272股，占比最高[14] 财务费用与投资收益 - 报告期内财务费用较上年同期下降1,170.71%，主要系本期利息收入增加及汇兑损失减少所致[7] - 报告期内投资收益较上年同期下降75.75%，主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致[7] - 报告期内公允价值变动收益较上年同期增长45.31%，主要系本期理财产品产生的公允价值变动收益增加所致[7] 应收款项与在建工程 - 应收票据期末余额较年初下降85.03%，主要系银行承兑汇票本期到期兑现所致[6] - 其他应收款期末余额较年初增长248.33%，主要系本期应收中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司员工股票期权行权款增加所致[6] - 在建工程期末余额较年初增长70.48%，主要系本期购买工程物资所致[6] 研发费用与营业成本 - 研发费用为1.29亿元，同比增长12.36%[25] - 营业总成本为10.03亿元，同比下降10.79%[25] 理财产品与投资 - 公司及子公司获准使用不超过50亿元人民币的自有资金购买中低风险理财产品，额度可滚动使用[16] - 报告期内公司使用募集资金购买结构性存款，总额为1.6亿元人民币，预期年化收益率在1.5%至2.85%之间[18] - 公司货币互换衍生品投资期末金额为1.63亿元人民币，占公司报告期末净资产的1.66%[19] 高管变动 - 公司副总经理、财务总监蒋薇女士减持公司股份11万股，占总股本的0.0045%[20] 高新技术企业认定 - 公司子公司深圳爱捷云科技有限公司获得高新技术企业认定，公司也通过了高新技术企业重新认定[21]

法律意见 北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象、股票期权数量 暨回购注销部分限制性股票之 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票之法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计 | 指 | 公司实施 年股票期权与限制性股票激励 2020 | | 划/本计划 | | 计划的行为 | | 《股权激励计划》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 年股票期权与 2020 | | | | 限制性股票激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 年股票期权与 2020 | | | | 限 ...

担保情况 - 公司为厦门网宿提供不超6亿连带责任担保，有效期1年[2] - 新增担保额度占2023年末净资产比例6.2331%[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额62591.06万元[14] 厦门网宿财务 - 2023年末资产负债率25.58%，净利润7619.96万元[4][8] - 2024年3月末净利润 - 1484.91万元[8]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-026 网宿科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的 通知》，定于2024年5月9日（星期四）下午14:30召开2023年年度股东大会。 2024年4月25日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关 于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量 暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2024年4月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年4月26日刊登在巨潮资讯网 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300017，股票简称为网宿科技[17] - 公司注册地址位于上海嘉定环城路200号，办公地址在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼[17] - 公司网址为http://www.wangsu.com，电子邮箱为wangsudmb@wangsu.com[17] - 公司董事会秘书为周丽萍，联系电话为021-64685982，电子邮箱为wangsudmb@wangsu.com[17] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为47.05亿元，较上年下降7.45%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.13亿元，同比增长221.68%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.92亿元，较上年下降15.03%[19] - 公司2023年末资产总额为109.69亿元，较上年增长4.44%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为96.26亿元，较上年增长6.73%[19] 技术创新与发展 - 互联网的发展推动了社会生产力发生质的飞跃，深刻改变了人类的生活、生产方式[25] - 我国近年来大力推进网络强国建设，加强网络基础设施建设、推动技术创新及应用落地[26] - 2023年底，我国5G基站数量已达到337.7万个，网络底座进一步夯实，网络应用不断丰富[26] - 技术创新为行业发展注入新的动力，5G、云计算、XR、大数据等新技术的应用落地加快传统服务业转型[27] 业务发展方向 - 公司主要产品包括CDN及边缘计算、安全两大核心主业，以及算力云、MSP、液冷等新业务方向[36][37] - 公司推动面向更多场景的边缘计算实践，推出边缘KV等产品，持续推进资源、性能和服务能力的提升[59] 资金运作与投资 - 公司2023年度报告显示，公司货币资金期末余额为4,685,070万元，较期初持平[83] - 公司报告期内投资额为230,584,715.50元，同比增长110.07%[83] - 公司通过海外收购加快了全球销售体系、海外研发中心建设及CDN节点布局，海外CDN项目已提前完成，实现利润总额10,970.82万元[109] 公司治理与股权激励 - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[148] - 公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流，树立良好形象[150] - 公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，向250名激励对象授予3,200万股限制性股票，授予价格为3.37元/股[197]