担保审批条件 - 申请担保人最近3年财务会计文件不得有虚假记载或提供虚假资料[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以上须股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的对象担保须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 连续12个月担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会审议[8] - 连续12个月担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[8] 担保额度管理 - 可对不同资产负债率子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] - 可对未来12个月拟向合营或联营企业提供担保的对象及额度预计并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业担保额度累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[12] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象，仅能从股东会审议时资产负债率超70%的对象处获额度[12] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日未履行还款义务公司应及时披露[10]

融资与股本 - 2023年10月25日公司发行295.50万张可转换公司债券，总额29,550.00万元[3] - 2024年7月1日至2025年5月31日，“泰坦转债”累计转股35,932股[3] - 公司股份总数由21,600.5159万股增至21,604.1091万股[3] - 公司注册资本由21,600.5159万元增至21,604.1091万元[3] 组织架构 - 公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权[4] - 设置职工代表董事1名，董事会成员产生方式变更[4] - 董事长不再为公司法定代表人，由董事会选举产生或更换[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[6] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[9] - 股东对股东会、董事会违法违规决议，可请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会等诉讼[10] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保多项情形需股东会审议通过[13] - 董事人数不足规定人数或未弥补亏损达股本总额1/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[13] 董事相关 - 非独立董事且非职工代表担任的董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名[20] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[27] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[27] - 董事会行使召集股东会等16项职权，超授权范围需提交股东会审议[28] 独立董事相关 - 公司董事会设独立董事3名，每届任期3年，连任不超6年[32] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[33] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，独立董事2名以上[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[38] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[43]

募资情况 - 首次公开发行股票5400万股，发行价5.72元/股，募资3.0888亿元，实际募资2.527725065亿元[2] - 向不特定对象发行可转债295.5万张，每张面值100元，募资2.955亿元，实际募资2.8996471125亿元[6] 项目投资 - 首次公开发行股票募投项目总投资4.8808亿元，募资投资2.527725亿元[5] - 可转债募投项目总投资5.3915亿元，募资投资2.899647亿元[7] - 智能纺机装备制造基地建设项目两次募资计划投资合计3.547725亿元[7] 项目进展 - 截至2025年6月1日，该项目累计投资1.946146亿元，节余募资1.73955亿元[9] 项目调整 - 公司拟将节余的1.73955亿元募资永久补充流动资金[13] - 董事会同意项目调整、结项及补充流动资金[15] - 监事会认为调整合理，不损害股东权益[17] - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、债券持有人会议审议[18] 其他 - 公告发布时间为2025年6月10日[20]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月25日14:30召开[2] - 网络投票时间为6月25日[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 现场会议登记时间为6月23日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议在浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室召开[4] 会议议案 - 审议《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为363036，投票简称为泰坦投票[11] - 深交所交易系统投票时间为6月25日多个时段[12] - 互联网投票系统投票时间为6月25日09:15至15:00[13] 议案编码 - 总议案编码为100可投票[16] - 《关于变更公司注册资本议案》编码1.00可投票[16] - 《关于修订公司部分制度议案》编码2.00可投票含8个子议案[16] - 《关于部分募集资金投资项目议案》编码3.00可投票[16] 委托要求 - 委托人在“同意”“反对”“弃权”选一个打“√”[17] - 自然人股东委托需本人签名[17] - 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章[17] - 受托人出席需出示身份证和授权委托书原件[17]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议6月4日发通知，6月9日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 3票同意通过部分募集资金投资项目议案[3] - 同意调整“智能纺机装备制造基地建设项目”规模等[3] - 议案需提交股东会和债券持有人会议审议[3]

会议安排 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年6月9日召开[2] - 公司董事会定于2025年6月25日召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议[10] - 公司董事会定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东会[11] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以9票同意通过，尚需股东会三分之二以上表决权通过[3] - 多项公司制度修订、制定议案均以9票同意通过，其中子议案1至8需提交股东会审议[4][5][6][7][8] - 《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以9票同意通过，需股东会和债券持有人会议审议[8][9]

公司经营与财务表现 - 2024年公司营业收入同比增长18.40%至16.58亿元，主要得益于新推出的加弹机实现销售收入1.55亿元以及纺纱织布收入同比增长99.84% [6][7] - 2024年销售毛利率同比下降4.09个百分点至16.05%，主要因产品销售结构调整及纺织纱线产品毛利较低 [6][7] - 2025年一季度营业收入同比下滑19.10%至2.99亿元，反映下游需求疲软 [6][7] - 2024年净利润为0.92亿元，较2023年的1.32亿元显著下滑，主要受应收账款坏账损失0.41亿元侵蚀 [6][7] - 截至2024年末应收账款余额达6.73亿元，同比增长44%，账龄1年以上余额2.40亿元，其中3-4年账龄占比12%，回款风险较高 [6][7] 行业环境与竞争格局 - 2024年纺织机械行业呈现恢复性增长，规模以上企业营业收入同比增长7.84%，利润总额增长9.36%，但2025年受特朗普关税政策影响下游投资强度承压 [5][6] - 国内纺纱设备市场竞争格局相对集中，转杯纺纱机市场份额主要由泰坦股份、日发纺机、卓郎智能等头部企业占据 [6] - 2024年纺织服装出口总额3,016亿美元同比增长1.1%，但2025年Q2关税政策导致出口受阻，行业面临产业链重构压力 [6] - 棉花价格自2024年3月高点后持续下行，预计2025年维持低位运行，上游原材料成本压力缓解 [6] 债务与融资情况 - 截至2025年4月30日，"泰坦转债"未转股余额2.95亿元，控股股东质押5,500万股公司股票（市值6.26亿元）作为担保，质押资产市值/债券余额比值为2.12 [14] - 公司总债务规模7.56亿元，资产负债率53.03%，速动比率1.62，短期偿债压力可控 [6][7] - 对外担保余额7,814.28万元，被担保对象均为自然人或民营企业且未设置反担保，存在或有负债风险 [3][13] 产品与产能布局 - 主要产品转杯纺纱机2024年销量547台（均价112.09万元/台），剑杆织机销量1,059台（均价21.94万元/台），倍捻机销量982台（均价10.41万元/台） [7] - 智能纺机装备制造基地建设项目预计总投资15.45亿元，尚需投资8.00亿元，设计产能包括100台全自动转杯纺纱机、80台自动络筒机等 [11] - 新疆扬子江纺织项目预计总投资11.47亿元，已投资5.80亿元，拓展棉纺产业链 [11] 客户与供应链管理 - 前五大客户销售额占比11.87%，客户集中度较低但行业集中度高（主要为纺织企业） [8][9] - 买方信贷和融资租赁担保余额9,690.39万元，同比减少0.28亿元，但客户资质偏弱（中小民营纺织企业为主） [10] - 部分核心零部件（电机、电控系统）依赖进口，前五大供应商采购占比15.49%，名单波动较大 [12]

业绩数据 - 2024年公司营业收入16.58亿元，同比增长18.40%[15][17][36][60] - 2025年一季度营业收入2.99亿元，同比下滑19.10%[15][17][36] - 2024年销售毛利率下降4.09个百分点，为16.05%[15][36][60] - 2024年应收账款坏账损失0.41亿元，累计计提坏账准备2.16亿元[15][56] - 2025年3月总资产30.29亿元，归母所有者权益14.67亿元，总债务7.20亿元[9] - 2025年总债务/总资本为32.84%，资产负债率为51.40%[9] - 2024年EBITDA下降13.46%[60] 用户与市场数据 - 2024年前五大客户销售额19680.00万元，占当年销售金额的11.87%[44] - 2024年向前五大供应商采购金额23880.06万元，占当年采购总额的15.49%[49] 产品数据 - 2024年新推出加弹机实现销售收入1.55亿元，带动织造设备收入增长49.75%[36] - 2024年自动络筒机收入增长1.25亿元，纺纱织布收入1.59亿元，同比增长99.84%[36] - 2024年转杯纺纱机产量523台、销量547台、销售收入61315.07万元[40] - 2024年剑杆织机产量1101台、销量1059台、销售收入23233.98万元[40] - 2024年倍捻机产量939台、销量982台、销售收入10220.39万元[40] 股权与质押数据 - 截至2025年3月末，公司总股份增至216,040,869.00股[20] - 截至2025年3月末，控股股东持有公司65.47%的股份，其中5,500万股处于质押状态[20][77] - 截至2025年4月30日，泰坦转债债券余额为29,494.93万元[18] - 截至2025年4月30日，控股股东累计质押5500万股公司股票（市值6.26亿元），质押资产市值与“泰坦转债”未转股余额比值为2.12[15][77] 担保与现金流数据 - 截至2024年末，公司对外担保金额合计7814.28万元[15][74][75] - 2024年经营活动现金流净额为 - 0.56亿元，2023年为0.36亿元[69] 未来展望 - 2025年预计经营仍面临压力[17] 在建项目数据 - 在建项目预计总投资15.45亿元，累计已投资7.45亿元，尚需投资8.00亿元[49][51] 信用评级 - 2025年主体信用等级和泰坦转债评级均为A，评级展望稳定[7]

泰坦股份股价表现 - 公司今日股价跌停，全天换手率5.23%，成交额1.65亿元，振幅11.54% [2] - 因日跌幅偏离值达-9.11%上榜深交所公开信息 [2] 龙虎榜交易数据 - 机构专用席位净买入924.35万元，营业部席位合计净卖出3779.21万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交9100.30万元，其中买入3122.72万元，卖出5977.58万元，合计净卖出2854.86万元 [2] - 3家机构专用席位合计买入1787.28万元，卖出862.93万元，净买入924.35万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出3008.84万元，其中特大单净流出2382.23万元，大单净流出626.61万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出377.16万元 [2] 营业部交易明细 - 买一机构专用席位买入771.17万元，卖出528.86万元 [2] - 买二机构专用席位买入544.13万元，卖出109.46万元 [2] - 买三机构专用席位买入471.97万元，卖出224.61万元 [2] - 卖一东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部卖出1880.70万元 [2] - 卖二财通证券新昌江滨西路证券营业部卖出1252.24万元 [2]

公司变更情况 - 全资子公司名称由"新昌县泰坦科技有限公司"变更为"浙江泰坦机器人有限公司" [1] - 经营范围新增智能机器人研发、工业机器人制造与销售、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务及智能控制系统集成 [1] - 注册资本从50万元大幅增至1.3亿元 [1] - 法定代表人由陈其新变更为陈宥融 [1] 战略布局调整 - 变更旨在推进新型工业化产业战略布局 [1] - 经营范围调整显示公司重点转向机器人及人工智能领域 [1] - 注册资本激增260倍（50万→1.3亿）表明资本投入力度显著加大 [1] 工商手续进展 - 已完成新昌县市场监督管理局的工商变更登记 [1] - 取得新版《营业执照》 [1] - 备查文件为浙江泰坦机器人有限公司《营业执照》 [1]