| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 2.网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台（http://roadshow.s seinfo.com/） 3.会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 4.投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中的 电话或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 复。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 披露了《2023 年年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据 中国航天科技集团有限公司（以 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月17日披露[3] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月22日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3][4] - 业绩说明会地址为全景路演，网址是http://rs.p5w.net[4] 投资者互动 - 投资者可提前访问http://ir.p5w.net/zj/征集问题[5] 联系方式 - 联系人是宁星华、许青山，电话029 - 82829481，传真029 - 82829492，邮箱info@zthj.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月13日[8]

可转债情况 - 2022年8月22日发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[3] - 2022年9月19日“天箭转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格修正 - 2024年4月13日至5月8日触发转股价格向下修正条款[8] - 本次不向下修正转股价格，2024年5月8日至11月7日再触发也不修正[3] - 2024年11月8日起再触发董事会将开会决定是否修正[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年5月8日召开，9位董事全到[3] 转债决策 - “天箭转债”转股价格已触发向下修正条款，本次不修正[4] - 未来六个月再触发亦不提出修正方案，2024年11月8日起再开会决定[5] - 《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》表决全票通过[6]

会议信息 - 2024年5月7日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 会议由董事长李树海主持，地点在陕西西安蓝田县公司3楼会议室[6][8] 投票情况 - 11人代表111,628,740股（占71.8362％）现场和网络投票[9] - 各议案总表决同意股数多为111,628,640股（比例99.9999％）[11][12][13][15][17][18][21] - 各议案中小股东总表决同意股数多为18,046,938股（比例99.9994％）[12][13][14][15][16][17][19] 议案审议 - 议案10.00、11.00、12.00、13.00审议通过[23][25][27][28][29] 合规情况 - 律师认为2023年年度股东大会召集等程序合法有效[30] 公告信息 - 公告由陕西中天火箭技术股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月7日[33]

会议日程 - 2024年4月3日召开第四届董事会第六次会议，审议可转债募投项目延期事项提交2023年年度股东大会审议议案[6] - 2024年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议召开公司2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年4月17日公告2024年5月7日召开2023年年度股东大会[6] 参会数据 - 出席股东大会股东11人，代表有表决权股份111,628,740股，占公司股份总数71.8362％[10] - 现场出席股东及代表6人，代表有表决权股份95,521,339股，占公司股份总数61.4706％[10] - 网络投票股东及代表5人，代表有表决权股份16,107,401股，占公司股份总数10.3656％[10] - 现场和网络投票中小股东7人，代表有表决权股份18,047,038股，占上市公司总股份11.6138％[10] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等13项议案审议通过[13][15][17][18] - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案同意票111,628,640股，占比99.9999%，中小股东同意票18,046,938股，占比99.9994%[20,22,27,29,32,34,45] - 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易》等3项议案同意票9,069,204股，占比99.9989%，中小股东同意票9,069,204股，占比99.9989%[36,40,42] - 《2023年度公司利润分配方案》和《可转债募投项目延期的议案》表决通过[48,52]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议通知应提前3日发出，全体独立董事一致同意可免除[3] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议决议与职权 - 会议所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[4] - 特定事项经会议讨论审议并过半数同意后才可提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议且过半数同意[5] 会议安排与支持 - 会议由董事会秘书安排，有记录且独立董事需签字确认[5] - 公司为会议提供工作条件、人员支持并承担费用[6] 档案保存与保密 - 会议相关档案由证券事务部保存不少于十年[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[7]

可转债发行 - 2022年8月22日公开发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[5] 转股价格 - 初始转股价格为53.11元/股，后调整为53.02元/股，2023年6月30日生效[6] 转股时间 - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[3] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2023年10月13日决定不修正，2023年10月12日至2024年4月12日不再提方案[10] - 截至2024年4月26日，已有十个交易日收盘价低于45.07元/股，可能触发修正条件[3][10] 咨询方式 - 可查阅《募集说明书》或拨打029 - 82829481咨询[13]

财务表现 - 2024年第一季度，陕西中天火箭技术股份有限公司营业收入为21.23亿元，同比增长17.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元，同比下降71.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.95亿元，同比改善46.01%[5] - 营业成本增长47.80%，主要是热场材料价格下降但销量稳定增长所致[9] - 财务费用增长1132.21%，主要受本期现金折扣和利息收入下降影响[9] - 信用减值损失增长312.91%，主要是本期回款增加所致[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额改善46.01%，主要是本期回款和保证金增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额下降40.27%，主要是基建项目投入增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额增长4314.83%，主要是本期新增短期借款所致[14] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金期末余额为1,149,168,298.85元，应收账款为564,767,513.78元[21] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产为585,947,942.44元，无形资产为96,094,563.07元[22] - 2024年第一季度，陕西中天火箭技术股份有限公司的流动负债合计为955,012,149.24元，较上期略有增加[23] - 公司的非流动负债合计为497,775,609.99元，较上期略有增加[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,060股，前十名股东持股情况中，航天动力技术持股最多，占比32.65%[17] - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系[18] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系[19] - 第10名股东徐瑞根通过投资者信用证券账户新增持有公司645,500股[20] 利润表 - 营业总收入为212,325,627.63元，较上期有所增长[23] - 营业总成本为210,535,425.83元，较上期有所增加[23] - 公司的营业利润为5,850,994.03元，较上期大幅下降[24] - 净利润为7,769,283.80元，较上期有所下降[24] - 综合收益总额为7,769,283.80元，较上期有所下降[25] - 每股基本收益为0.05元，较上期有所下降[25] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量为111,984,375.89元，较上期有所增加[26] - 公司支付的现金为98,151,558.65元，较上期有所减少[26] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为171,495,774.29和181,702,385.93[27] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-18,009,618.95和-12,839,147.50[27] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为27,275,991.79和-647,142.70[27]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司董事长李 树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会 议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 会议审议通过了如下议案： （一）审议《 ...