债券信息 - 债券代码为127071，简称为天箭转债[3] 转股时间 - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[3] - 2025年6月17日至24日暂停转股，25日恢复[3][4] 暂停原因 - 因实施2024年度权益分派，可转债暂停转股[3]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 公司2024年度利润分配方案已获股东大会审议通过 以2024年12月31日总股本为基础 向全体股东每10股派发现金红利0 38元(含税) 共计分配现金股利5 904 961 63元 不送红股 不以公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 分配方案实施前因可转债转股导致总股本变动 调整后总股本为155 393 745股 现金分红总额保持不变 [2] 本次实施权益分派方案 - 以现有总股本155 393 745股为基数 每10股派发现金红利0 379999元(含税) 香港市场投资者 QFII RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0 341999元 [2] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月(含)内每10股补缴0 076元 持股1个月至1年(含)每10股补缴0 038元 持股超过1年不需补缴 [3] 分红派息日期及对象 - 股权登记日为2025年6月24日 除权除息日为2025年6月25日 [3] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [3] 权益分派方法 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利 将于2025年6月25日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 可转债权益调整 - 本次权益分派涉及可转债转股价格调整 具体内容详见公司同日发布的转股价格调整公告 [3] 咨询及备查文件 - 咨询机构为公司证券事务部 联系人宁星华 许青山 电话029-82829481 电子邮箱info@zthj com [3][4] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议 第四届董事会第十八次会议决议及中国结算深圳分公司确认文件 [4]

债券发行与交易 - 2022年8月22日公开发行495万张可转换公司债券，总额49500.00万元[4] - 2022年9月19日“天箭转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 转股价格由52.94元/股调为52.90元/股，2025年6月25日起生效[6][10] 股本与分红 - 2024年12月31日总股本155393727股，每10股派0.38元[8] - 新增转股18股后总股本155393745股，每10股派0.379999元[8]

业绩总结 - 2024年度以155,393,727股为基数，每10股派现金红利0.38元，共分配5,904,961.63元[3] 用户数据 - 因可转债转股，总股本增至155,393,745股，增加18股[4] 未来展望 - 按转股后股本分配，每10股派现金红利0.379999元（含税）[6] 其他新策略 - 权益分派股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为25日[7] - 实施权益分派涉及可转债转股价格调整[11]

可转债基本信息 - "天箭转债"发行总额为49,500万元（4.95亿元），期限六年，每张面值100元，于2022年9月19日在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为53.11元/股，后因权益分派调整至52.94元/股（2022年年度分派调至53.02元/股，2023年年度分派调至52.96元/股，2024年半年度分派调至52.94元/股） [2] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即45.00元/股） [3] - 截至2025年6月17日，已满足连续30个交易日中10个交易日收盘价低于45.00元/股，预计后续可能触发修正条件 [1][5] - 修正需经董事会提议且股东大会表决通过（持有可转债股东回避），修正后价格需满足不低于股东大会前20日/前1日股票均价较高者，且不低于最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] 历史修正决策 - 2024年12月2日公司董事会决定不向下修正转股价格，并承诺未来6个月（至2025年6月2日）内即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年6月3日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [4] 信息披露与程序 - 触发修正条件当日需召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前需披露提示性公告 [5] - 公司需按深交所规定及《募集说明书》约定履行后续审议及披露义务 [1][5]

可转债发行 - 2022年8月22日发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[5] 转股信息 - “天箭转债”初始转股价53.11元/股，调整后52.94元/股，2024年9月30日生效[6] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年12月3日至2025年6月2日不修正，触发条件再决定[10] - 截至2025年6月17日，已有十个交易日收盘价低于45元/股，可能触发修正条件[3][10] - 触发修正条件当日董事会决定，次一交易日开市前披露提示公告[11]

中天火箭暂停转股公告 - 公司将于2025年6月17日起暂停可转债转股 直至2024年度权益分派股权登记日结束 恢复转股时间为权益分派登记日后的第一个交易日 [1] - 暂停转股的可转债代码为127071 债券简称为天箭转债 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] - 暂停转股期间 可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派送现金股利等情况 [2] - 转股价格调整公式分为四种情形：1) 派送股票股利或转增股本采用P1=P0/(1+n) 2) 增发新股或配股采用P1=(P0+A×k)/(1+k) 3) 同时进行送股与增发/配股时采用P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 4) 派现采用P1=P0-D [2] - 若多项调整同时发生 转股价格将按复合公式P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)计算 其中P0为原转股价 n为送股率 k为增发/配股率 A为增发/配股价 D为每股现金股利 [2] 转股价格调整执行规则 - 公司将在深交所及证监会指定媒体公告转股价格调整细节 包括调整日 调整方法及暂停转股安排 [3] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行 [3] - 当发生股份回购 合并 分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 公司将根据法律法规制定公平的转股价格调整方案 [3]

天箭转债信息 - 债券代码为127071，简称天箭转债[4] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[4] - 2025年6月17日起至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股[4] - 2024年度权益分派股权登记日后第一个交易日恢复转股[4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应调整公式[6] - 公司将在相关网站和媒体刊登转股价格调整公告[7]

公司基本信息 - 证券代码 003009，证券简称中天火箭；债券代码 127071，债券简称天箭转债 [1] - 2025 年 6 月 11 日 15 点，长春净月产业基金投资有限公司人员参与特定对象调研，地点为公司三楼会议室，接待人员有党委副书记/董事会秘书宁星华、证券事务部部长许青山 [2] 主营业务结构 - 2024 年军品业务收入占比约 30%，民品业务占比约 70% [2] - 军品产品主要为小型制导火箭、探空火箭、军用耐烧蚀组件等 [2] 军品业务情况 - 2024 年公司军品业务整体同比增长 50%以上 [2] - 制导火箭产品围绕市场需求，推进产品系列化、多平台化发展，部分系列化型号已完成研制并推向市场 [2] 新材料领域布局 - 近年来研制开发了炭陶刹车盘、析氢电极等产品 [3] 业绩改善措施 - 推进“降本增效”，应用新工艺技术降低生产成本 [3] - 加强新产品研发，推进产品试验验证，开拓新应用领域 [3] - 加强业务市场开发，缓解市场竞争加剧带来的经营影响 [3] 商业航天领域合作 - 与商业航天公司提供耐烧蚀组件产品，业务保持稳定态势 [3]

公司产品特点 - 公司小型制导火箭具有精度高、附带伤害小、效费比高等特点 [1] - 受益于系列化研制，产品能较好满足新老客户需求 [1] 销售情况 - 2024年订单增长明显 [1] - 主要销售方式为军贸出口 [1] - 主要市场为海外市场 [1]