投资额度与期限 - 公司及子公司现金管理和银行理财额度不超3亿，12个月内可循环，任一时点不超3亿[1][5][18] 投资决策与实施 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过议案[2][18][19] - 董事会授权管理层决策，计划财务部实施[9][18] 投资相关情况 - 投资安全性高、流动性好产品，期限不超12个月[6] - 拟向无关联金融机构购买，有风险控制措施[10][13][14] - 使用闲置资金不影响经营，可获回报[15]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-005 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2024 年4月24日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事雷涛、夏海峰、王玉玲，独 立董事乐君波、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报 告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-00 ...

北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-014 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在上海市投资设立全资子公 司，注册资本为500万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。 2024年4月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司 的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、交易标的的基本情况 公司持股比例：100% 注册地址：上海市金山区 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助 设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 ...

2023年度监事会工作报告 北京直真科技股份有限公司 2023年度，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护公司和全 体股东的合法权益。监事会全体成员通过出席股东大会和列席董事会会议等会议， 全面了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等事项，对公司依法运 作情况、重要决策事项、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行监督；通 过及时召开监事会会议，对公司的重大经营活动和经营决策事项进行认真讨论和 表决，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现对2023年度监事会主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，监事会会议的召集、召开、表决 程序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： （一）2023年4月22日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过： 1 (1) 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； (2) 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； (3) 《关于<2022年度财务决算报告> ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-006 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024年 4月 24日下午 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...

募集资金支取 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[14] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[14] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超六个月[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月，需符合不得变相改变用途等条件[15] - 公司每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[20] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[20] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起一个月内签订新协议并公告[8] 用途变更 - 公司变更募集资金用途，需经股东大会审议通过[14] 节余资金使用 - 节余资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达到或超10%，需经股东大会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[24] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[28] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查一次，每个会计年度结束后出具专项核查报告[31] 计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[29] 鉴证报告 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[32] 实施地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[24] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年、不影响其他项目实施并履行审批和披露义务[26]

会议与议案 - 2023年独立董事王帅通讯出席董事会6次，出席股东大会3次[5] - 2023年审计委员会召开会议4次，通过《2022年度审计报告（初稿）》等议案[6] - 2023年4月21日多个委员会会议通过多项议案[7] - 2023年8月11日相关会议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》等议案[7] - 2023年10月27日相关会议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》等议案[7] - 2023年9月10日相关会议通过《关于补选公司独立董事的议案》[8] 公司决策 - 2023年4月22日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[12] - 2023年4月22日审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年4月22日聘任金建林为总经理，夏海峰、王玉玲为副总经理[16] - 2023年4月22日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[17] 股权激励 - 2023年4月22日审议通过股权激励计划相关议案[18] - 2023年5月16日审议通过向激励对象首次授予股票期权等议案[18] 人员选举 - 2022年年度股东大会选举夏海峰、王玉玲为第五届董事会非独立董事[16] - 2023年9月10日补选乐君波为第五届董事会独立董事[17] 未来展望 - 2024年独立董事将遵照规定履职，维护公司和股东权益[19] - 2024年独立董事将持续提升履职能力，为公司发展提建议[19]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-009 北京直真科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提 ...

北京直真科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范 化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等相关规定[3] - 变更后按《解释第16号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] 影响说明 - 执行《解释第16号》对财务无重大影响，不追溯调整，不损害股东利益[6]