证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-022 北京直真科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及 ...

会议信息 - 公司于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月20日在北京市朝阳区召开，网络投票时间为同日[4] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计14人，代表股份64,286,720股，占公司有表决权股份总数的63.1376%[6] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意64,278,320股，中小股东表决同意395,350股[8] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意64,278,320股，中小股东表决同意395,350股[9] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意64,278,320股，中小股东表决同意395,350股[10] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意64,278,320股[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意64,278,320股，中小股东同意395,350股，反对6,100股[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意64,278,320股，中小股东同意395,350股，反对4,100股[15] - 《关于修订公司独立董事相关管理制度的议案》总表决同意64,278,320股，中小股东同意395,350股，反对4,100股[17] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意64,261,320股，中小股东同意378,350股，反对23,100股[18] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意64,261,320股，中小股东同意378,350股，反对23,100股[19]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月26日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日15:00至16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，参与链接为https://eseb.cn/1ehL4KFceIM[2] - 出席人员有董事长袁隽等[2] - 投资者可于2024年5月15日15:00前会前提问[2] - 公司将在会上解答投资者关注问题[2]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-019 北京直真科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押 三、股东股份累计质押情况 及质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份办 理了解除质押及质押延期。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日期 | | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 王飞雪 | 是 | 114.00 | 4.58% | 1.10% | 2022年7 | 2024年 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司负责人袁隽、主管会计工作负责人饶燕及会计机构负责人胡旦声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以10,182万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司存在客户相对集中的风险、经营业绩季节性波动的风险、市场竞争加剧的风险、研发投入效果不及预期的风险、核心技术人员流失的风险、应收账款余额较大的风险、税收优惠政策变化的风险等[2] - 公司股票简称直真科技，股票代码003007，上市于深圳证券交易所[15] - 公司中文名称为北京直真科技股份有限公司，中文简称为直真科技，外文名称为Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd.[15] - 公司法定代表人为袁隽，注册地址为北京市昌平区科技园区中兴路10号C207，办公地址为北京市朝阳区望京东园523号楼11层[15] - 公司网址为http://www.zznode.com，电子信箱为pr@zznode.com[15] - 公司董事会秘书为饶燕，证券事务代表为曲虹桥，联系地址均为北京市朝阳区望京东园523号楼11层[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] 财务数据 - 2023年营业收入为436,033,742.99元，同比下降11.25%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为77,861,806.11元，同比增长101.85%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,547,560.69元，同比下降37.78%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13,601,033.05元，同比增长606.41%[17] - 2023年基本每股收益为0.76元/股，同比增长105.41%[17] - 2023年总资产为1,024,945,541.35元，同比增长1.26%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为879,307,746.63元，同比增长7.11%[17] - 2023年非流动性资产处置损益为53,223,619.57元[22] - 2023年计入当期损益的政府补助为519,294.08元[22] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为6,409,624.62元[22] - 2023年软件开发及部分技术服务业务的毛利率持续提升[56] - 2023年研发费用为15,139.14万元，同比增长4.39%[62] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为28,054,028.88元[69] - 2023年出售子公司股权确认投资收益5,332.21万元，对联营企业长期股权投资计提减值1,895.12万元，合并对净利润影响为3,437.09万元[57] - 公司2023年软件开发及技术服务收入为413,120,341.06元，同比下降11.42%[69] - 公司2023年系统集成收入为21,371,839.71元，同比增长6.41%[69] - 公司2023年第三方软硬件销售收入为1,450,736.53元，同比下降69.67%[69] - 公司2023年电信运营商收入为346,845,014.19元，同比下降12.91%[69] - 公司2023年互联网及IT收入为56,645,770.50元，同比增长16.26%[69] - 公司2023年广电及其他收入为32,542,958.30元，同比下降26.54%[69] - 公司营业收入呈现明显的季节性，第四季度最多，第一、二、三季度较少[70] - 电信运营商客户营业收入为346,845,014.19元，毛利率为68.26%，同比下降12.91%[71] - 互联网及IT客户营业收入为56,645,770.50元，毛利率为43.62%，同比增长16.26%[71] - 软件开发及技术服务营业收入为413,120,341.06元，毛利率为65.10%，同比下降11.42%[71] - 华东地区营业收入为116,648,720.77元，毛利率为60.86%，同比下降14.81%[71] - 华北地区营业收入为175,102,868.40元，毛利率为58.97%，同比下降8.76%[71] - 西南地区营业收入为45,902,128.10元，毛利率为62.36%，同比下降15.82%[71] - 直销模式营业收入为435,942,917.30元，毛利率为62.93%，同比下降11.26%[71] - 公司前五名客户合计销售金额为395,616,769.44元，占年度销售总额的90.73%[75] - 公司本期出售子公司北京直真软件技术有限公司，丧失了对其的控制权，导致该公司不再纳入合并范围[74] - 公司2023年销售费用为38,067,917.70元，同比下降8.31%[77] - 公司2023年管理费用为47,156,454.44元，同比下降7.63%[77] - 公司2023年财务费用为-1,601,698.97元，同比增加22.62%[77] - 公司2023年研发费用为151,391,436.73元，同比增长4.39%[77] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13,601,033.05元，较2022年增加606.41%[116] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为42,870,849.86元，较2022年增加143.17%[116] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-17,273,657.42元，较2022年增加39.62%[116] - 2023年现金及现金等价物净增加额为38,865,400.49元，较2022年增加131.18%[116] - 2023年投资收益为60,333,246.33元，占利润总额的81.03%[117] - 货币资金为188,295,125.09元，占总资产的18.37%，较上年的150,593,789.83元增长3.35%[125] - 应收账款为248,251,471.08元，占总资产的24.22%，较上年的236,086,360.34元增长0.67%[125] - 合同资产为54,746,757.97元，占总资产的5.34%，较上年的44,858,389.02元增长0.86%[125] - 存货为32,780,659.04元，占总资产的3.20%，较上年的37,618,502.39元减少0.55%[125] - 长期股权投资为22,264,362.83元，占总资产的2.17%，较上年的30,320,021.05元减少0.85%[125] - 固定资产为92,788,381.80元，占总资产的9.05%，较上年的127,039,919.45元减少3.62%[125] - 交易性金融资产为50,000,000.00元，占总资产的4.88%，较上年的180,000,000.00元减少13.08%[126] - 应收票据为1,131,965.67元，占总资产的0.11%，较上年的311,070.00元增长0.08%[127] - 预付款项为1,617,639.08元，占总资产的0.16%，较上年的1,126,972.34元增长0.05%[128] - 其他应收款为15,215,949.47元，占总资产的1.48%，较上年的10,186,856.25元增长0.46%[129] 业务发展 - 公司推出“算网大脑-算网一体化平台”解决方案在某运营商算力枢纽节点成功落地[31] - 公司结合国家数据要素战略要求，持续丰富数据服务平台的超大规模数据处理、数据分析、数据安全、数据流通等方面的相关能力[28] - 公司形成了网络管理支撑、服务运营支撑、企业运营管理支撑以及行业应用支撑等系列产品[28] - 公司围绕运营商自智网络建设需求，在网络规划、建设、优化、运营等方向不断丰富智能化运维场景[31] - 公司积极规划算网一体化平台、算网服务网关、算网运营门户等算网大脑系列产品[31] - 公司结合在地面网络管理的丰富经验，规划基于卫星载体的天基信息网与地面互联网、移动通讯网相互协同融合的一体化网络管理解决方案[31] - 公司继续扩大数字家庭各类智能终端的接入数量，大规模割接纳管客户IPTV机顶盒终端[32] - 公司实施新型FTTR家庭网关的接入管理，并规划SDN软件定义家庭网关的全系技术栈，开展商用试点工作[32] - 公司结合统一数据底座提供的大规模数据分析能力，基于海量的数字家庭智能终端数据，开展数字家庭业务质量、终端质量等数据分析工作[32] - 公司持续优化政企业务运维管理、DICT项目管理等产品和解决方案，开拓政企业务支撑市场和客户[32] - 公司研发了“政企业务综合调度”产品，为客户政企业务综合调度中心与一线施工团队间的生产协同提供高效的信息化支撑[32] - 公司研发了“政企专线管家”产品，为政企专线客户提供智能化的服务支撑体系，帮助客户增强专线产品的市场竞争力[32] - 公司继续围绕运营商客户的管理支撑应用和行业客户的经营管理需求，深化营销管理、业经财人融合应用需求挖掘[33] - 公司持续提升低代码开发平台的能力，推进该平台在公司经营管理类项目中的应用，适应灵活多变的用户需求，实现低成本、高质量、快速交付[33] - 公司在行业应用支撑方向积极探索，继续深度挖掘大型国有企业全渠道营销转型的需求，支撑客户实现全渠道营销策略转型，提升企业营销效率和效益[34] - 公司继续深入研究服务型企业服务过程的需求，持续优化数字化和智能化手段，赋能一线，提升服务效率[34] - 公司实现营业收入43,603.37万元，同比下降11.25%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为7,786.18万元，同比增长101.85%[54] - 扣除非经常损益后的净利润为1,454.76万元，同比下降37.78%[54] - 公司加大研发投入，引入AI大模型技术，推出算网大脑、星网管理、软件定义家庭网关等创新产品[48] - 公司聚焦运营商重点市场，开拓算网大脑、星网管理、软件定义家庭网关、智慧营销、云视频会议、数智化服务等产品方向的新市场[48] - 公司加快推进产品线端到端经营管理，提升运营效率，改善经营绩效[48] - 公司累计拥有发明专利36项，外观设计专利2项，计算机软件著作权264项[53] - 公司获得高新技术企业、软件企业、企业信用AAA等级等多项资质认证[53] - 公司成为中国移动下一代OSS系统核心供应商[46] - 2023年软件业务收入为123,258亿元，同比增长13.4%[25] - 2023年软件业利润总额为14,591亿元，同比增长13.6%[25] - 2023年全国累计建设并开通5G基站337.7万个[25] 研发与创新 - 故障智能处理平台已完成规划功能的研发和发布，并在多个项目中得到应用和推广[79] - 面向自智网络的政企运维平台已完成规划功能的研发和发布，并进行市场推广[80] - DICT业务支撑系统已完成规划功能的研发和发布，并进行市场推广[81] - 家宽用户网关探针指标定界系统已完成规划功能的研发和发布，并在多个项目中得到应用和推广[85] - 家宽运维健康度监控平台已完成规划功能的研发和发布，并在试点项目中得到应用和推广[87] - 家宽质量提升项目已完成规划功能的研发和发布，并在多个项目中得到应用和推广[89] - 公司推出物联网智能硬件运维服务管理平台，支持SaaS和私有化部署，具备多种经营模式[95] - 主机代理监控系统已完成规划和发布，将在数据中心运维系列产品中发挥重要作用[98] - 综合网络管控平台面向算力网络运力管理领域，提供统一激活能力和运力评估能力[101] - ICT工作台已完成内部验收，支持IT和CT设备的统一采集和KPI指标体系管控[102] - SDN网关运营管理平台采用SDN技术研发下一代家庭智能网关，提供智能化运营管理平台[104] - 微前端应用集成门户已完成内部验收并在全公司推广使用，提供一站式业务系统快捷访问入口[106] - 2023年研发人员数量为544人，较2022年减少4.39%[110] - 2023年研发人员数量占比为59.26%，较2022年增加3.91%[110] - 2023年研发投入金额为167,592,839.97元，较2022年增加2.28%[110] - 2023年研发投入占营业收入比例为38.44%，较2022年增加5.09%[110] - 2023年研发投入资本化金额为16,201,403.24元，较2022年减少14.02%[110] 股权与投资 - 公司于2023年12月25日签署《股权转让框架协议》，将持有的直真软件80%股权转让给铸学天下，交易总价款为6,480万元[147] - 公司于同日签署《股权转让协议》（第一次），将持有的直真软件31%股权转让给铸学天下，交易总价款为

股票期权激励 - 2023年6月1日完成首次授予132.4170万份，涉及66名激励对象[5] - 2024年4月24日同意注销39.7251万份未满足条件的股票期权[2][5][7] 业绩考核 - 2023年公司未达激励计划设置的年度业绩考核目标[7] 财务影响 - 注销对应已摊销费用调整资本公积和相关费用[8] - 本次注销不产生实质性财务和经营影响[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5513.27万元，同比增长19.87%[5] - 营业总收入同比增长19.9%至5513.27万元，上期为4599.36万元[20] - 归属于上市公司股东的净亏损1446.57万元，同比收窄44.03%[5] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄44.0%至1446.57万元，上期为2584.37万元[21] - 基本每股亏损收窄44.0%至-0.14元，上期为-0.25元[21] - 少数股东损益亏损收窄10.8%至135.61万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降5.6%至7369.66万元，上期为7810.70万元[20] - 研发费用同比增长3.8%至3809.28万元，占营业总收入比重69.1%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5609.02万元，同比下降9.1%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5968.78万元，同比下降0.4%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为1209.93万元，同比增长134.9%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1036.94万元，同比改善52.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1036.94万元，较上年同期的负2184.69万元改善52.6%[22][24] - 经营活动现金流净额转正，具体数值未披露但提及改善[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.16亿元，同比增长8.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负9756.41万元，同比转负[22][24] - 投资支付的现金为1.4亿元，同比下降42.3%[22][24] - 收到的税费返还为26.9万元，同比增长33.3%[22] 资产和负债变动 - 货币资金7825.60万元，较上年度末减少58.44%，主要因购买银行理财产品[9] - 货币资金期末余额78,255,996.32元 较期初减少110,039,128.77元[17] - 交易性金融资产1.4亿元，较上年度末增长180%，主要因购买银行理财产品[9] - 交易性金融资产期末余额140,000,000元 较期初增加90,000,000元[17] - 应收账款期末余额223,519,977.65元 较期初减少24,731,493.43元[17] - 应收账款同比大幅增长34.6%至6852.18万元[18] - 存货期末余额40,415,164.07元 较期初增加7,634,505.03元[17] - 流动资产合计612,192,255.83元 较期初减少34,794,586.63元[17] - 长期股权投资期末余额20,809,972.90元 较期初减少1,454,389.93元[17] - 总资产9.81亿元，较上年度末减少4.27%[5] - 资产总额环比下降4.3%至9.81亿元，上季度末为10.25亿元[18] - 合同负债环比下降19.9%至1819.23万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为7512.82万元，较期初下降59.6%[24] 投资收益和减值 - 投资收益亏损113.59万元，同比下降553.51%[10] - 信用减值损失转回333.39万元，同比增加38.10%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益总额85.88万元，其中政府补助14.39万元[7][8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数17,312户[13] - 王飞雪持股比例23.95% 持股数量24,906,513股 其中质押4,621,000股[13] - 金建林持股比例21.90% 持股数量22,778,852股 其中有限售条件股份17,084,139股[13] - 袁隽持股比例15.57% 持股数量16,197,605股 其中有限售条件股份12,148,204股[13] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率-1.66%，较上年同期改善1.54个百分点[5] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[25]

北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10548 号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京直真科技股份有限公司（以下简称直真科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

独立董事2023年度述职报告 （罗建钢） 北京直真科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人罗建钢，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，硕士生 导师，高级会计师，研究员。现任中国财政科学研究院研究员。历任湖南省财政厅行财处干 部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理 局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理，财政部财政科学研究所财政历史研究室、 综合政策研究室主任 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-015 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过，决定于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00- ...