收入和利润表现 - 第三季度营业收入7874.0万元人民币，同比增长40.74%[5] - 年初至报告期末营业收入2.1亿元人民币，同比增长43.79%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损1206.9万元人民币，同比收窄63.72%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润亏损5479.3万元人民币，同比收窄42.04%[5] - 营业收入同比增长43.79%至2.096亿元[11] - 净利润亏损收窄41.41%至-5625.06万元[11] - 营业总收入增长43.8%至2.1亿元，去年同期为1.46亿元[22] - 公司净利润为净亏损5625.06万元，较上年同期亏损9601万元收窄41.4%[23] - 基本每股收益为-0.53元，较上年同期-0.91元改善41.8%[24] 成本和费用变化 - 营业总成本上升8.8%至2.81亿元[22] - 研发费用支出9994万元，占营业总收入47.7%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.57亿元，同比基本持平[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出3079.0万元人民币，同比改善57.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出3079万元，较上年同期净流出7177.33万元改善57.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出4991.82万元，较上年同期净流出1.16亿元改善57.1%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.06亿元，同比增长11.3%[24] - 收到的税费返还为362.92万元，较上年同期305.54万元增长18.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.49亿元，较期初2.71亿元减少45.1%[25] 资产项目变动 - 货币资金1.53亿元人民币，较年初下降43.94%[10] - 应收账款1.24亿元人民币，较年初下降35.24%[10] - 存货6636.5万元人民币，较年初增长32.43%[10] - 其他非流动金融资产4500.0万元人民币，较年初增长100.00%[10] - 货币资金减少43.9%至1.53亿元，从年初2.72亿元下降[18] - 应收账款下降35.2%至1.24亿元，从年初1.91亿元减少[18] - 存货增长32.5%至6636万元，从年初5011万元增加[18] 其他收益和损失 - 利息收入同比下降33.10%至142.53万元[11] - 其他收益同比下降49.08%至230.43万元[11] - 投资收益同比下降42.28%至385.05万元[11] - 对联营企业投资收益亏损扩大1109.03%至-63.14万元[11] - 资产减值损失同比扩大315.90%至-291.08万元[11] - 所得税费用同比转负为-133.61万元[11] - 信用减值损失为520.94万元，较上年同期620.5万元减少16.1%[23] - 资产减值损失为291.08万元，较上年同期69.99万元增加315.9%[23] 负债和权益变动 - 短期借款新增100万元[19] - 合同负债增长31.6%至2508万元[19] - 归属于母公司所有者权益下降11.6%至7.17亿元[20] 公司治理和股东活动 - 公司回购股份218万股占总股本2.0962%[16] - 控股股东王飞雪质押股份500万股[14] 总资产变动 - 总资产8.75亿元人民币，较上年度末下降13.53%[5] - 公司总资产从年初101.17亿元下降至87.48亿元，减少13.56%[18][19][20]

收入和利润表现 - 营业收入为130,905,155.52元，同比增长45.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,723,827.34元，同比减亏30.27%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-46,444,410.30元，同比减亏31.80%[23] - 基本每股收益为-0.41元/股，同比改善30.51%[23] - 稀释每股收益为-0.41元/股，同比改善30.51%[23] - 加权平均净资产收益率为-5.46%，同比改善1.50个百分点[23] - 公司2022年上半年营业收入13090.52万元，同比增长45.69%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-4272.38万元，较上年同期亏损收窄[51] - 营业总收入为1.31亿元，同比增长45.7%[163] - 归属于母公司净亏损收窄30.3%至4272.4万元[165] - 综合收益总额同比改善29.4%至-4347万元[165] - 母公司净利润亏损收窄35.9%至3449.6万元[168] - 基本每股收益改善30.5%至-0.41元[165] - 营业收入同比增长44.3%至1.21亿元[167] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长33.20%至7424.79万元，与收入增长同步[67] - 外购服务成本增长56.56%至5391.85万元，占营业成本72.62%[73] - 报告期研发支出总额7943.17万元，同比增长14.76%[51] - 研发支出总额为7943.17万元，同比增长14.76%[61] - 营业总成本为1.82亿元，同比增长10.1%[163] - 研发费用同比下降5.3%至6555.3万元，占营业收入比重54.2%[164] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,332,633.11元，同比改善71.59%[23] - 经营活动现金流净额改善71.59%至-1533.26万元，因收款增加及税费支付减少[67] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长5.95%至2.00亿元[170] - 经营活动现金流量净额改善71.6% 从-5397万元收窄至-1533万元[170] - 支付的各项税费同比大幅下降67.1%至548万元[170] - 收到税费返还金额增长18.3%至351万元[170] - 母公司经营活动现金流入增长3.8%至1.88亿元[172] - 投资活动现金流出减少24.8%至5.62亿元[171] - 母公司投资支付现金减少23.7%至5.47亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.8%至1.91亿元[171] - 母公司期末现金余额同比下降25.0%至1.47亿元[173] 业务线表现 - 公司主营业务为信息通信技术（ICT）运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务[31] - 公司主要产品包括网络管理支撑系统及服务运营支撑系统两大系列[32] - 公司积极拓展企业经营管理支撑系统（MSS）业务领域[32] - 公司持续强化企业经营管理支撑系统平台化能力并推进低代码开发平台应用[38] - 公司推出智慧营销系统采用中台化架构实现全渠道业务整合[38] - 公司控股子公司运营VideoPro云视频服务为数字化医疗、双师教育等领域提供视频解决方案[39] - 公司推出公路、铁路多式联运信息化系统实现货运全流程业务管理[39] - 公司研发分为面向内部使用的基础研发和面向市场客户销售的产品研发两类[42] - 软件开发及技术服务业务收入较上年同期增长55.57%[51] - 软件开发及技术服务收入增长55.57%至1.2347亿元，毛利率45.39%[70] 地区市场表现 - 电信运营商收入占比75.47%达9879.72万元，同比增长22.26%[69] - 广电及其他行业收入同比激增162.52%至2183.14万元[69] - 互联网及IT收入增长1306.78%至1027.66万元，占比升至7.85%[69] - 华北地区收入增长68.88%至6650.12万元，占比50.80%[69] - 公司客户集中于中国移动中国电信中国联通三大电信运营商[95] 研发与创新成果 - 新增4项发明专利授权，累计发明专利达25项[61] - 新增16项软件著作权，累计软件著作权达180项[61][62] - 公司及子公司持有外观设计专利1项[61] - 参与TMForum创新实践项目（数据中心运营及5G服务保障）[61] - 获得CMMI ML5认证及CS四级认证等多项资质[64] - 构建微服务云化技术平台，强化云原生技术应用[61] - 2022年1-6月研发投入较上年同期呈增长趋势[96] 资产和负债状况 - 总资产为941,187,378.64元，较上年度末减少6.97%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为758,119,537.07元，较上年度末减少6.60%[23] - 交易性金融资产期末余额1.6亿元，较期初增加5.14个百分点至总资产17%，主要因理财产品增加[77] - 货币资金余额1.93亿元，占总资产比例20.46%，较上年末下降6.44个百分点[77] - 开发支出余额2751.63万元，占总资产比例2.92%，较上年末增加1.57个百分点，主要因研发项目资本化[77] - 合同负债余额2790.9万元，较上年末增加1.09个百分点，主要因预收合同款项增加[77] - 截至报告期末应收账款账面价值1.44亿元占总资产比例15.27%[99] - 货币资金减少至1.925亿元，较期初下降29.2%[155] - 交易性金融资产增至1.6亿元，较期初增长33.3%[155] - 应收账款减少至1.437亿元，较期初下降24.7%[155] - 存货增至6084.78万元，较期初增长21.4%[155] - 其他应收款增至1415.97万元，较期初增长47.2%[155] - 货币资金从2.18亿元下降至1.49亿元，减少31.7%[159] - 交易性金融资产从1.20亿元增至1.60亿元，增长33.3%[159] - 应收账款从1.54亿元降至1.13亿元，减少27.1%[160] - 应付账款从1.14亿元降至0.93亿元，减少18.1%[156] - 开发支出从0.14亿元增至0.28亿元，增长101.8%[156] - 未分配利润从2.77亿元降至2.34亿元，减少15.5%[157] - 资产总计从10.12亿元降至9.41亿元，减少7.0%[156] - 合同负债从0.19亿元增至0.28亿元，增长46.5%[156] - 归属于母公司所有者权益合计为8.12亿元[175] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为2,738,789.81元[27] - 投资收益为227.67万元，占利润总额比例为-4.98%，主要来自银行理财利息和权益法核算投资收益[75] - 报告期投资额1674.19万元，较上年同期增长167.88%[82] - 交易性金融资产本期购买金额5.47亿元，出售金额5.07亿元[79] - 公司委托理财总额为29,700万元，其中自有资金委托理财发生额为24,900万元，募集资金委托理财发生额为4,800万元[134] - 未到期委托理财余额为16,000万元，全部为自有资金购买的银行理财产品[134] - 投资收益同比下降60.6%至227.7万元[164] - 利息收入同比下降30.8%至104.9万元[164] 募集资金使用 - 募集资金总额4.08亿元，本期使用7060.54万元，累计使用3.79亿元[85] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金38,879.35万元[87] - 报告期内投入募集资金7,060.54万元[87] - 尚未使用募集资金余额3,712.29万元（含未投入募投项目资金2,937.19万元及利息理财净收入775.10万元）[87] - 2022年4月将剩余募集资金2,937.19万元及理财净收入775.10万元转入自有资金账户[87] - 募投项目"下一代基础网络综合支撑系统"投资进度100%[88] - 募投项目"新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统"投资进度95.34%[88] - 募投项目"新一代集团客户业务端到端支撑保障系统"投资进度84.12%[88] - 募投项目"企业平台化经营管理支撑系统"投资进度78.43%[90] - 募投项目"研发中心"投资进度100%[90] - 募投项目"补充流动资金"投资进度100%[90] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为7488.74万元[91] - 公司使用募集资金置换自筹资金预先投入金额7488.74万元[91] - 募投项目节余资金2937.19万元永久补充流动资金[91] - 募集资金理财及利息收益净额775.1万元永久补充流动资金[91] 税务和减值 - 所得税费用异常下降163.65%至-200.31万元，因享受税收优惠及退税[67] - 信用减值损失为381.13万元，占利润总额比例为-8.33%，主要系冲销原计提应收账款坏账准备形成[75] - 信用减值损失同比下降13.7%至381.1万元[164] - 公司享受软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[100] - 公司作为国家规划布局内重点软件企业适用10%企业所得税优惠税率[100] 公司治理与股权结构 - 公司第四届董事会及监事会成员于2022年6月30日任期届满离任，包括3名独立董事和1名职工代表监事[105] - 公司选举产生新一届董事会及监事会成员，包括6名董事、3名独立董事、2名监事和1名职工代表监事[106] - 公司聘任新任高级管理人员团队，包括总经理1人、副总经理2人及董事会秘书兼财务总监1人[106] - 公司半年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[107] - 公司报告期未发生股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[108] - 公司股份总数保持104,000,000股不变[139] - 有限售条件股份数量为67,108,143股，占总股本64.53%[139] - 无限售条件股份数量为36,891,857股，占总股本35.47%[139] - 公司累计回购股份600,000股，占总股本0.5769%[140] - 股份回购最高成交价18.61元/股，最低成交价16.90元/股[140] - 股份回购成交金额11,110,753元[140] - 股东王飞雪持股24,906,513股，占总股本23.95%[141] - 股东金建林持股22,778,852股，占总股本21.90%[141] - 股东金建林质押股份5,000,000股[141] - 股东袁隽持股16,197,605股，占总股本15.57%[141] - 公司回购专用账户持有60万股，占比0.58%[142] - 董事彭琳明减持49.99万股，期末持股165.02万股（占比1.59%）[144][142] - 前两大自然人股东王飞雪（23.95%）与金建林（21.90%）为一致行动人[142] - 中移创新产业基金持股162.13万股（占比1.56%）[142] - 无限售条件最大股东昭融善犇1号基金持有207.74万股[142] - 公司注册资本为1.04亿元人民币[187] - 公司持有6家全资子公司及4家控股子公司[189] 其他重要事项 - 少数股东权益影响额（税后）为36,279.99元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为3,720,582.96元[28] - 中国移动2022年上半年数字化转型收入达1108亿元，同比增长39.2%[50] - 中国软件行业上半年软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%[49] - 公司传输运维工作台在中国移动多个省级市场快速推广[52] - 家客业务智能终端管理系统市场份额稳步扩大[52] - 政企运维支撑系统在多个运营商市场落地[52] - 公司新产品完成首次中标项目实施交付，进入稳定扩容阶段[52] - 北京、上海等地分支机构受疫情影响，采取居家办公等措施[56] - 电信运营商OSS领域积累深厚，系统替换成本高形成准入壁垒[58] - 积极拓展政府及互联网市场，把握数字化转型机遇[60] - 受限资产总额1224.84万元，其中货币资金140.86万元为保证金[80] - 公司涉及未结案诉讼金额为3,027.66万元，未形成预计负债且不构成重大影响[121] - 公司报告期无环境行政处罚及重大环保问题[111] - 公司半年度财务报告未经审计[118] - 营业收入同比增长45.69%至1.309亿元，主要因延迟验收项目完成[66] - 外币折算差额产生26.7万元正收益，去年同期为-7.4万元损失[165]

财务表现：收入与利润 - 营业收入同比下降24.62%至3.34亿元[24] - 公司2021年营业收入为33,435.98万元，同比下降24.62%[68] - 公司2021年营业收入为3.34亿元，同比下降24.62%[84] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降205.77%至亏损7025万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,025.13万元，同比下降显著[68] - 公司2021年度经营业绩亏损[6] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润亏损7025.13万元[151] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2429万元[29] - 第四季度营业收入达1.89亿元占全年56.4%[29] - 公司净利润为-7195.79万元，与经营活动现金流存在重大差异[115] 财务表现：成本与费用 - 研发费用总额为13,548.86万元，同比增长41.47%[60] - 研发费用同比增长3,971.53万元，增幅达41.47%[68] - 研发费用同比增长41.47%至1.355亿元人民币，主要因研发人员规模扩大[97] - 销售费用同比增长20.59%至4223.34万元人民币[97] - 管理费用同比增长40.13%至4454.34万元人民币，主要因折旧摊销费用及管理人员规模增加[97] - 财务费用同比下降112.97%至-229.04万元人民币，主要因利息收入增加[97] - 其他费用同比增加1,996.71万元，增幅为29.89%[69] - 营业成本构成中，外购商品成本同比下降64.33%至20,865,381.62元，占营业成本比重降至10.92%[92] - 外购服务成本同比上升10.01%至126,898,878.97元，占营业成本比重升至66.41%[92] - 职工薪酬成本同比上升7.90%至41,786,037.50元，占营业成本比重升至21.87%[92] - 互联网及IT业务外购商品成本同比下降93.40%至3,086,295.13元[89] - 系统集成业务外购服务成本同比上升179.36%至11,455,413.07元[90] 业务分部表现：按行业 - 电信运营商业务收入2.57亿元，占总收入76.77%，同比下降22.45%[84] - 互联网及IT业务收入5045.61万元，同比下降44.62%[84] - 广电及其他业务收入2721.90万元，同比增长26.76%[84] - 软件开发及技术服务收入3.00亿元，同比下降19.42%[84] - 第三方软硬件销售仅310.92万元，同比下降92.02%[84] - 电信运营商业务营业收入256,684,726.93元，同比下降22.45%，毛利率48.45%，同比下降8.72个百分点[87] - 互联网及IT业务营业收入50,456,053.99元，同比下降44.62%，毛利率20.41%，同比下降11.54个百分点[87] - 软件开发及技术服务收入同比下降7,228.72万元，降幅为19.42%[69] - 软件开发及技术服务业务毛利额下降7,969.99万元，降幅为36.25%[69] 业务分部表现：按地区 - 华东地区收入7117.52万元，同比下降51.49%[84] - 华北地区收入1.26亿元，同比下降10.25%[84] - 境外收入122.40万元，同比下降73.13%[84] - 华东地区营业收入71,175,179.40元，同比下降51.49%，毛利率43.74%，同比下降2.88个百分点[87] 业务分部表现：按模式 - 直销模式营业收入334,319,403.22元，同比下降24.62%，毛利率42.85%，同比下降8.50个百分点[88] - 控股子公司VideoPro云视频服务通过账号订阅收费，采用直销和代理商经销模式[51] 客户与供应商集中度 - 公司客户相对集中，经营业绩存在季节性波动风险[6] - 公司客户集中度高，主要依赖中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商[152] - 前五名客户合计销售金额296,095,384.87元，占年度销售总额比例88.55%[94] - 第一大客户销售额为2.593亿元人民币，占年度销售总额比例77.55%[95] - 前五名供应商合计采购金额为4602.94万元人民币，占年度采购总额比例25.49%[96] - 第一大供应商采购额为1411.59万元人民币，占年度采购总额比例7.82%[96] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例1.58%[96] 市场拓展与中标情况 - 公司2021年中标中国移动集团总部故障管理中心及多个省级故障管理中心和统一采集系统，提升相关市场份额[42] - 公司2021年中标中国移动多个省级下一代电子运维、综合代维等运维管理产品系统[42] - 公司2021年中标中国移动多个省级传输运维工作台系统，巩固传输光网络运营支撑细分领域市场地位[43] - 公司在多个省级电信运营商市场完成对原存量系统的替换，持续扩大国内市场份额[45] - 公司2021年中标中国移动总部及多个省级政企业务运维支撑系统，提升政企业务服务支撑市场竞争力[45] - 公司成功中标某公司中台三级服务支撑能力项目，支撑政企条线精细化管理[46] - 中标近30个运营商新招标项目[55] - 成为中国移动下一代OSS规划中故障管理中心主要供应商及运维管理中心重要供应商[55] - 公司在中国移动下一代OSS系统市场获得较高占有率[70][72] - 公司核心产品在多个省级运营商市场完成存量系统替换并形成领先地位[72] - 公司2021年在多个省级电信运营商市场完成对原存量系统的替换[146] - 软件开发及技术服务业务订单较上年增长12.17%[72] 研发活动与投入 - 公司存在研发投入效果不及预期风险[6] - 公司2021年研发投入增长显著[151][153] - 研发投入金额达1.59亿元人民币，同比增长66.08%[104] - 研发投入占营业收入比例47.57%，同比增加25.98个百分点[104] - 研发投入资本化金额2356.88万元，资本化率14.82%[104][106] - 研发费用增长41.47%反映技术投入大幅增加[60] - 公司基础研发分为"产品化"公共开发平台和"工程化"平台产品两类，提升研发效率和质量[49] - 公司产品研发采用敏捷开发模式，使用研发运维一体化平台进行持续集成和自动化测试[50] - 研发人员数量增加至569人，同比增长30.80%[104] - 30岁以下研发人员占比41.57%，同比增长41.57%[104] - 40岁以上研发人员数量71人，同比增长73.17%[104] - 硕士学历研发人员30人，同比增长57.89%[104] - 本科及以上学历研发人员占比达88.75%（506/569）[104] 知识产权与创新成果 - 新增4项发明专利、1项外观设计专利及29项计算机软件著作权[64] - 累计拥有发明专利21项、外观设计专利1项及计算机软件著作权164项[64] - 公司2021年新增计算机软件著作权29项，涵盖多个核心产品领域[66][67] - 新增专利包括波分应急传输通道调度方案自动生成方法(ZL201911211439.2)[65] - 新增专利包括以太网聚合链路精细化拨测与质量分析方法(ZL201910839960.X)[65] - 新增专利包括数据分析方法和装置(ZL201710959202.2)[65] - 新增专利包括远程会议账号资源转换计算方法(ZL201811414647.3)[65] 产品与项目进展 - 能力开放平台系统项目已执行完成，聚焦电信运营商下一代网管系统建设[98][100] - 流程平台系统项目进行中，旨在提升运营商算力网络和自智网络竞争力[100] - ICT项目管理平台实现售前售中售后全流程线上拉通，建设三级支撑能力，提高项目生命周期内各环节衔接效率[101] - 5GtoB专网运维支撑平台围绕客户感知有保障、网络质量有提升、运维过程有管控三个维度进行能力构建，聚焦业务质量管控和端到端智能定界定位[101][102] - 全生命周期DICT端到端一体化运营支撑平台实现基础信息可视、售中交维可管、项目结果可控、运行质量可控、网络安全可控、合作伙伴可控等全闭环管控能力[102] - 基于PDA的质量管控系统满足分光器入网验收、分光器测试、光猫测试、分光器和光猫全生命周期数据分析需求[102] - 通用传输网络管理平台通过DHCP实现设备接入自动上线，可视化页面在线实现网元/单板/端口/光模块/告警/性能资源采集[102] - 云设备IT SNMP自由配置采集系统实现采集适配器自动化部署，根据预配置网段和默认团体字实现设备自动发现[102] - 公司正面向企业市场研发IT运维SaaS服务平台，尚处于客户导入前期[153] - 研发资本化项目中流程平台系统投入585.36万元，目前处于未完成状态[109] - 数据中心运维治理平台研发资本化金额778.44万元[108] - 政企三级服务支撑系统研发资本化金额341.99万元[108] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降168.35%至亏损4122万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-4121.79万元，同比大幅下降168.35%[113] - 投资活动现金流入同比激增122.11%至11.42亿元，主要因收回银行理财产品增加[113][114] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元，主因上年首次公开发行股票募集资金而本期无此项目[113][114] 资产与投资活动 - 总资产同比下降6.73%至10.12亿元[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降11.41%至8.12亿元[25] - 加权平均净资产收益率为-8.16%[24] - 货币资金减少至2.72亿元，占总资产比例下降15.23个百分点至26.90%[120] - 长期股权投资大幅增加335.35%至3858.60万元，主因新增向得度科技投资[121] - 存货增加至5011.35万元，同比增长30.41%，主因在执行合同的履约成本增加[120] - 合同负债增加至1905.32万元，同比增长42.95%，主因预收合同业务款项增加[121] - 交易性金融资产期初数1.5亿元，期末数1.2亿元，本期购买金额11.03亿元，出售金额11.33亿元[122] - 其他权益工具投资期初数1282.61万元，期末数977万元，计入权益的累计公允价值变动-282.61万元[122] - 金融资产小计期初数1.63亿元，期末数1.3亿元，本期购买金额11.03亿元，出售金额11.33亿元[122] - 报告期投资额1.08亿元，较上年同期6712.24万元增长61.23%[125] - 对厦门诚美数智赋能股权投资合伙企业投资4500万元，持股比例15%，本期投资亏损13.83万元[126][127] - 受限资产总额1461.95万元，其中货币资金45.85万元，使用权资产1416.1万元[124] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[128][129] - 新增控股参股公司5家，累计支付投资款8872万元[82] 募集资金使用 - 募集资金总额4.08亿元，累计使用3.08亿元，尚未使用1.07亿元[131][132] - 募集资金账户余额1.07亿元，含利息收入扣除手续费后净额734.27万元[131][132] - 2021年募集资金投资项目支出2.06亿元[132] - 下一代基础网络综合支撑系统项目承诺投资额8,559万元，实际投入8,558.87万元，进度100%[135] - 新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统项目承诺投资额8,450万元，实际投入7,372.95万元，进度87.25%[135] - 新一代集团客户业务端到端支撑保障系统项目承诺投资额8,771万元，实际投入6,448.85万元，进度73.52%[135] - 企业平台化经营管理支撑系统项目承诺投资额5,333万元，实际投入3,825.61万元，进度71.73%[135] - 研发中心项目承诺投资额4,987万元，实际投入4,612.59万元，进度92.49%[135] - 补充流动资金项目承诺投资额4,716.54万元，实际投入0元[135] - 募集资金投资项目总承诺投资额40,816.54万元，实际累计投入30,818.82万元[135] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目74,887,378.57元，并于2020年12月25日完成置换[136] - 截至2021年12月31日剩余募集资金暂存专户未使用[136] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[137] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1005万元[31] - 计入当期损益的政府补助为419万元[31] - 投资收益达1064.30万元，占利润总额-15.14%，主要来自银行理财利息收入[118] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期内公司共召开4次股东大会包括2020年年度股东大会[160] - 报告期内公司董事会共召开7次会议[161] - 报告期内公司共召开6次监事会[162] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.27%[177] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.35%[177] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.95%[177] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持有表决权股份数占公司总股份的67.56%[178] - 公司资产独立于控股股东拥有合法所有权或使用权[171] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事监事外的职务[172] - 公司财务独立设立独立财务部门并拥有独立银行账户[173] - 公司业务独立不存在同业竞争或不公平关联交易[176] - 公司第四届董事会第十七次会议决议公告编号为2021-032[200] - 公司第四届董事会第十八次会议于2021年9月9日至10日召开[200] - 第四届董事会第十八次会议决议公告编号为2021-039[200] - 公司第四届董事会第十九次会议于2021年10月26日至27日召开[200] - 第四届董事会第十九次会议决议公告编号为2021-049[200] - 公司第四届董事会第二十次会议于2021年11月29日至30日召开[200] - 第四届董事会第二十次会议决议公告编号为2021-054[200] 董事、监事及高级管理人员变动 - 2021年4月13日王德杰、夏海峰因个人工作原因辞去公司董事职务[181] - 2021年11月29日滕松林离任总经理职务[179] - 2021年11月29日孙云秋就任副总经理职务[181] - 刘根钰于2021年5月被选举为董事和副董事长[182][183] - 雷涛于2021年5月被选举为董事[183] - 金建林于2021年11月因工作调整辞去总经理职务[183][184] - 滕松林于2021年11月辞去副总经理职务并被聘任为总经理[183][185] - 孙云秋于2021年11月被聘任为副总经理[183][190] - 王德杰于2021年4月因个人工作原因辞去董事职务[183] - 夏海峰于2021年4月因个人工作原因辞去董事职务并于2021年11月辞去副总经理职务[183] - 袁隽自2008年11月至今担任公司董事长[184] - 彭琳明自2008年11月至今担任公司副总经理和董事[185] - 公司现任高级管理人员包括总经理滕松林和副总经理彭琳明、孙云秋[185][190] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事长袁隽持股数量从12,459,696股增加至16,197,605股，增幅约30%[179] - 董事金建林持股数量从17,522,194股增加至22,778,852股，增幅约30%[179] - 董事兼副总经理彭琳明持股数量从1,653,935股增加至2,150,115股，增幅约30%[180] - 离任董事王德杰持股数量从1,653,935股增加至2,150,116股，增幅约30%[181] - 所有董事、监事及高级管理人员合计持股数量从33,289,760股增加至43,276,688股，增幅约30%[181] - 公司2021年通过资本公积转增股本方式实现持股数量增长[179][180][181] - 公司董事监事及高级管理人员2021年度实际支付薪酬总额为566.98万元[195] - 董事长袁隽从公司获得税前报酬总额51.55万元[197] - 董事金建林从公司获得税前报酬总额55.68万元[197] - 董事兼总经理滕松林从公司获得税前报酬总额60.13万元[197] - 董事兼副总经理彭琳明从公司获得税前报酬总额56.68万元[198] - 董事雷涛从公司获得税前

收入和利润（同比） - 营业收入4763.37万元，同比增长63.28%[3] - 营业总收入同比增长63.3%至47.63亿元，上期为29.17亿元[21] - 归属于上市公司股东的净亏损2805.40万元，同比收窄23.15%[3] - 净利润亏损收窄至3.05亿元，较上期亏损3.72亿元改善18.0%[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长44.2%至30.27亿元，上期为20.99亿元[21] - 研发费用同比下降17.6%至3.08亿元，上期为3.74亿元[22] - 财务费用-38.90万元，同比变动52.13%[9] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净流出2005.39万元，同比改善56.04%[3] - 经营活动现金流量净额改善56.0%至-2.01亿元，上期为-4.56亿元[26] - 投资活动现金流量净额为-3.64亿元，较上期-17.79亿元显著改善79.5%[27] - 销售商品提供劳务收到现金95.70亿元，同比增长7.5%[25] - 支付给职工现金52.42亿元，同比基本持平[26] 资产项目变动（期初/期末） - 公司货币资金从年初2.72亿元减少至2.04亿元，下降25.1%[17] - 交易性金融资产从年初1.20亿元增至1.50亿元，增长25.0%[17] - 应收账款从年初1.91亿元减少至1.68亿元，下降11.7%[17] - 存货从年初5011万元增至6310万元，增长25.9%[17] - 合同资产从年初3188万元减少至1895万元，下降40.5%[17] - 开发支出2057.29万元，较期初增长50.85%[9] - 预付款项296.09万元，较期初减少31.68%[8] 负债和权益项目变动（期初/期末） - 合同负债2534.39万元，较期初增长33.02%[9] - 流动负债从年初1.86亿元减少至1.74亿元，下降6.3%[18] - 未分配利润从年初2.77亿元减少至2.49亿元，下降10.1%[19] - 归属于母公司所有者权益从年初8.12亿元减少至7.72亿元，下降4.8%[19] 其他收益和损益项目（同比） - 其他收益71.81万元，同比下降77.77%[9] - 少数股东损益亏损246.15万元，同比扩大269.76%[9] - 投资收益同比下降31.0%至2271.64万元，上期为3289.60万元[22] 公司资本运作 - 公司回购股份60万股，占总股本0.5769%，成交金额1111万元[14] - 节余募集资金3691.69万元永久补充流动资金[14] 其他财务数据 - 总资产9.56亿元，较上年度末减少5.47%[4] - 期末现金及现金等价物余额为2.03亿元，较期初2.71亿元下降25.2%[27]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5594.51万元，同比下降45.09%[4] - 前三季度营业收入1.46亿元，同比下降37.48%[4] - 第三季度归母净利润亏损3326.77万元，同比下降160.30%[4] - 前三季度归母净利润亏损9453.71万元，同比下降580.33%[4] - 营业收入同比下降37.48%至1.46亿元，主要因第三方软硬件销售及技术服务收入下降[11] - 净利润同比恶化609.56%，亏损扩大至9601万元，受收入季节性波动及研发投入增加影响[11] - 营业收入下降8740万元（37.5%），从2.33亿元降至1.46亿元[23] - 净亏损扩大8248万元，从1353万元增至9601万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损9453.7万元，较上年同期亏损1389.6万元扩大580.4%[25] - 基本每股收益为-0.91元，较上年同期-0.18元恶化405.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长3458.67万元，增幅51.43%[9] - 研发费用同比大幅增长51.43%至1.02亿元，主要因研发人员增加及薪酬支出上升[11] - 研发费用大幅增加3459万元（51.4%），从6725万元增至1.02亿元[24] - 支付给职工现金为1.55亿元，较上年同期1.03亿元增长50.4%[27] - 所得税费用同比增长1021.99%至408万元，系汇算清缴补缴2020年企业所得税所致[11] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额流出7177.33万元，同比下降2210.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7177.3万元，较上年同期-310.7万元恶化2210.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，较上年同期2141.6万元由正转负[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2259.4万元，较上年同期4.24亿元由正转负[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.39亿元，较期初4.5亿元减少46.9%[29] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.75亿元，较上年同期3亿元下降8.5%[27] - 投资支付现金达9.8亿元，较上年同期2.7亿元增长262.9%[29] 资产和负债变化 - 货币资金减少47.36%至2.41亿元，主要因购买银行理财产品[10] - 应收账款减少41.04%至1.23亿元，因回款增加[10] - 存货增长86.44%至7165.46万元，因在执行合同未完工成本增加[10] - 公司总资产从2020年末的10.85亿元下降至2021年9月30日的9.65亿元，降幅11.1%[18][20][21] - 货币资金减少21.68亿元（47.4%），从4.58亿元降至2.41亿元[18] - 应收账款减少8583万元（41.0%），从2.09亿元降至1.23亿元[18] - 存货增加3322万元（86.4%），从3843万元增至7165万元[18] - 合同负债增加2313万元（173.6%），从1333万元增至3646万元[20] - 长期股权投资增加1445万元（289.1%），从500万元增至2944万元[20] - 其他权益工具投资增加2227万元（173.6%），从1283万元增至3509万元[20] 业务线表现 - 第三方软硬件销售收入同比下降94.94%[9] 公司治理与股东结构 - 普通股股东总数10,098户，前三大自然人股东持股比例合计61.42%[13][14] - 控股股东王飞雪（23.95%）与金建林（21.90%）为夫妻关系并签署一致行动协议[14] - 中移创新产业基金持有385万股流通股，为第一大无限售条件股东[14] 其他重要事项 - 营业外收入激增6472.26%至403万元，主要来自企业上市市级补贴资金[11] - 公司新增与关联方北京得度科技日常关联交易额度2200万元[16] - 9月24日解禁1411.7万股限售股，占总股本13.57%[16] - 外币报表折算差额造成其他综合收益损失67,349.52元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8985.47万元，同比下降31.57%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6126.94万元，同比下降5394.65%[22] - 基本每股收益为-0.59元/股，同比下降5800.00%[22] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6809.68万元，同比下降2007.71%[22] - 公司实现营业收入为8,985.47万元，较上年同期下降31.57%[44] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-6,126.94万元，较上年同期大幅下降[44] - 营业收入为8985.47万元，同比下降31.57%[60] - 公司营业收入同比下降31.57%至89.85百万元，上年同期为131.30百万元[63] - 营业总收入同比下降31.6%至8985.5万元（2020年同期：1.31亿元）[161] - 净利润由亏损164.2万元扩大至亏损6154.5万元，同比增亏3749%[162] - 归属于母公司所有者的净利润为-6126.9万元（2020年同期：-111.5万元）[162] - 基本每股收益为-0.59元（2020年同期：-0.01元）[163] - 净利润由盈利498.7万元转为亏损5381.7万元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5574.26万元，同比下降21.03%[60] - 销售费用为2015.62万元，同比增长28.43%[60] - 管理费用为1999.19万元，同比增长36.48%[60] - 财务费用为-139.38万元，同比下降283.95%[60] - 公司研发投入较上年同期增长2,812.15万元，增幅为68.43%[46] - 研发支出总额为6921.69万元，同比增长68.43%[54] - 营业成本中外购商品同比下降63.76%至4.92百万元[67] - 职工薪酬成本同比上升17.18%至16.43百万元[67] - 研发费用同比大幅增长68.4%至6921.7万元（2020年同期：4109.5万元）[161] - 研发费用同比增长70.8%至6726.3万元[166] - 支付职工现金同比增长66.7%至9828.1万元[170] - 信用减值损失增长5.4%至326.7万元[166] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5397.19万元，同比下降462.53%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5397.19万元，同比下降462.53%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-14175.00万元，同比下降746.20%[60] - 现金及现金等价物净增加额为-22292.40万元，同比下降761.11%[60] - 经营活动现金流量净额由正转负为-5397.2万元[170] - 投资活动现金流出大幅增加至7.48亿元[171] - 销售商品收到现金增长3.3%至1.89亿元[169] - 投资活动现金流出小计为7.454亿元人民币，对比期初的1.8亿元人民币大幅增加[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.395亿元人民币，较上年同期的2193.58万元人民币由正转负[175] - 筹资活动现金流入小计仅39.45万元人民币，远低于上年同期数据[175] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3200万元人民币，同比增长1392倍[175] - 现金及现金等价物净增加额为-2.185亿元人民币，同比减少680%[175] - 期末现金及现金等价物余额为1.966亿元人民币，较期初4.151亿元人民币下降52.6%[175] 各业务线表现 - 公司主营业务为信息通信技术运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成及第三方软硬件销售[30] - 公司产品涵盖网络管理支撑系统及服务运营支撑系统两大系列[30] - 公司积极拓展5G、数据中心、物联网等新基建领域业务[30] - 公司研发以可视化配置、低代码开发为特征的流程管理PaaS平台[31] - 新一代泛终端管理平台已完成百余款终端或设备的接入适配[33] - 公司软件开发与技术服务业务的收入与毛利率有一定程度下降[44] - 公司成功中标中国移动总部的故障管理系统及多个省级运营商的故障管理中心[45] - 公司参与多个省级政企运维支撑系统试点工作，拓展政企运维门户市场[45] - 公司在家客支撑方向完成对多个省级运营商原存量系统的替换[45] - 公司启动向海外市场的拓展，业务范围扩大至物联网泛终端管理应用领域[45] - 电信运营商业务收入同比下降25.29%至80.81百万元，占营收比重89.93%[63][65] - 互联网及IT业务收入同比暴跌96.18%至0.73百万元[63] - 软件开发及技术服务毛利率下降9.61个百分点至42.06%[65] - 公司对中国移动销售收入为7,465.31万元，占主营业务收入比例83.08%[85] 各地区表现 - 华中地区收入同比增长86.64%至9.20百万元，西南地区收入下降63.92%至11.74百万元[63] 资产和负债变化 - 总资产为9.69亿元，较上年度末下降10.67%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.23亿元，较上年度末下降10.19%[22] - 交易性金融资产增加至2.655亿元人民币，占总资产比例从13.83%升至27.40%，主要因购买银行理财产品增加[72] - 应收账款减少至1.361亿元人民币，占总资产比例从19.28%降至14.05%，主要因收回应收款项增加[72] - 预付款项大幅增至2989.66万元人民币，占总资产比例从0.21%升至3.09%，主要因预付供应商货款增加[72] - 合同负债增至2632.25万元人民币，占总资产比例从1.23%升至2.72%，主要因预收合同业务款项增加[72] - 货币资金占比下降18.47个百分点至23.73%[71] - 货币资金从2020年底4.578亿元减少至2021年中2.299亿元，降幅49.8%[152] - 交易性金融资产从1.5亿元增至2.655亿元，增幅77%[152] - 应收账款从2.091亿元降至1.361亿元，降幅34.9%[152] - 预付款项从228万元增至2989.7万元，增幅1211%[152] - 其他应收款从1141万元增至2679.3万元，增幅134.8%[152] - 存货从3843.2万元增至5844.2万元，增幅52.1%[152] - 合同资产从2874.4万元降至2654.6万元，降幅7.6%[153] - 流动资产总额从9.015亿元降至7.788亿元，降幅13.6%[153] - 股本从8000万股增至1.04亿股，增幅30%[155] - 未分配利润从3.792亿元降至2.859亿元，降幅24.6%[155] - 流动资产合计减少10.5%至8.99亿元（2020年末：10.04亿元）[158] - 货币资金减少至7.3亿元（未列示同比数据）[158] - 合同负债同比增长75.7%至2260.2万元（2020年末：1286.5万元）[159] - 应付职工薪酬同比增长42.3%至2140.5万元（2020年末：1505.0万元）[159] - 股本由8000万元增至1.04亿元，增幅30%[159] - 应收账款账面价值为13,610.77万元，占总资产比例14.05%[88] 投资和理财活动 - 委托他人投资或管理资产的损益为4,459,879.35元[27] - 投资额同比大幅增长3173.88%至624.97万元人民币[77] - 购买银行理财产品金额达7.17亿元人民币，出售金额为6.015亿元人民币[75] - 对厦门诚美数智赋能股权投资合伙企业投资4500万元人民币，持股15%[78] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额为1.795亿元[126] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额为1.26亿元[126] - 公司委托理财总额为4.1亿元，其中未到期余额为3.055亿元[126] - 投资收益占利润总额9.90%达5.78百万元[69] - 投资收益增长129%至445.9万元[166] - 利息收入增长349%至143.9万元[166] 研发投入 - 公司研发人员规模扩大，研发投入增长显著[44] - 2021年1-6月研发投入为6,921.69万元[87] - 2020年研发投入为9,577.32万元[87] - 2019年研发投入为7,844.17万元[87] 子公司和少数股东权益 - 控股子公司上海悍兴科技有限公司净亏损56.23万元人民币[83] - 少数股东权益亏损增加至-91.88万元人民币，主要因控股子公司亏损增加[73] - 少数股东权益影响额为547.46元[27] 非经常性损益和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为313.13万元[26] - 其他营业外收入和支出为7,668.20元[27] - 所得税影响额为756,802.68元[27] - 非经常性损益项目合计为6,827,385.35元[27] - 信用减值损失转回4.42百万元占利润总额7.57%[69] - 公司适用10%企业所得税优惠税率[90] - 软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[90] 股东和股本结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司通过资本公积转增股本增加总股本，转增后总股本从8000万股增至1.04亿股，增幅30%[132][133] - 有限售条件股份数量从6000万股增至7800万股，占比保持75%[132] - 无限售条件股份数量从2000万股增至2600万股，占比保持25%[132] - 境内自然人持股数量从5628.75万股增至7317.375万股，占比保持70.36%[132] - 境内法人持股数量从371.25万股增至482.625万股，占比保持4.64%[132] - 公司2020年基本每股收益为0.64元，稀释每股收益为0.64元，归属于普通股股东的每股净资产为8.81元[134] - 公司2021年上半年基本每股收益为-0.59元，稀释每股收益为-0.59元，归属于普通股股东的每股净资产为7.91元[134] - 公司最新股本为104,000,000股[134] - 股东王飞雪期末限售股数为24,906,513股，持股比例为23.95%[135][138] - 股东金建林期末限售股数为22,778,852股，持股比例为21.90%[135][138] - 股东袁隽期末限售股数为16,197,605股，持股比例为15.57%[135][138] - 股东中移创新产业基金期末限售股数为3,851,250股，持股比例为3.70%[135][138] - 报告期末普通股股东总数为12,067名[138] - 股东王德杰持有质押股份1,573,000股[138] - 股东彭琳明持有质押股份1,435,354股[138] - 公司2021年5月以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至人民币1.04亿元[191] - 公司对所有者（或股东）的分配为-32,000,000.00元[186] - 公司2020年12月31日累计发行股本总数为80,000,000股，注册资本为人民币80,000,000元[191] - 公司截至2020年12月31日总股本为80,000,000股[191] 所有者权益和利润分配 - 加权平均净资产收益率为-6.96%，同比下降6.71个百分点[22] - 归属于母公司所有者权益合计为9.162亿元人民币，其中未分配利润为3.792亿元人民币[177][178] - 本期综合收益总额为-6161.93万元人民币，导致所有者权益减少[178][179] - 对所有者（或股东）的分配金额为3200万元人民币[179] - 资本公积转增股本2400万元人民币，导致股本增加至1.04亿元人民币[179] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为440,213,129.75元，较期初441,747,040.47元下降0.35%[180][183] - 公司2021年上半年综合收益总额为-1,533,910.72元，其中归属于母公司所有者部分为-1,007,058.29元[180] - 公司2021年上半年未分配利润减少1,115,073.14元，期末余额为311,632,787.00元[180][183] - 公司2021年上半年其他综合收益增加108,014.85元，期末余额为1,863,015.59元[180][183] - 公司母公司所有者权益2021年上半年期末余额为969,505,602.10元，较期初下降0.88%[184] - 公司母公司2021年上半年综合收益总额为-53,816,836.72元[184] - 公司母公司2021年上半年未分配利润减少85,816,836.72元，期末余额为443,006,422.41元[184] - 公司母公司2021年上半年资本公积减少24,000,000.00元，期末余额为393,240,889.08元[184] - 公司母公司股本保持稳定，期末余额为80,000,000.00元[184] - 公司母公司盈余公积保持稳定，期末余额为53,258,290.61元[184] - 公司本期期末所有者权益合计为883,688,765.38元[187] - 公司上期期末（2020年上半年）所有者权益合计为482,297,446.49元[188] - 公司2020年上半年综合收益总额为4,986,605.11元[188] - 公司2020年上半年未分配利润增加4,986,605.11元[188] 其他重要事项 - 受限货币资金为292.56万元人民币，为保函保证金[76] - 公司半年度报告未经审计[108] - 公司报告期存在未达重大披露标准的诉讼，涉案金额为583.05万元[111] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.27%[94] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.35%[94]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为2917.32万元，同比下降16.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-3650.33万元，同比下降193.06%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4086.45万元，同比下降203.65%[8] - 基本每股收益为-0.46元/股，同比下降119.05%[8] - 加权平均净资产收益率为-4.06%，同比下降1.20个百分点[8] - 营业总收入同比下降16.3%至2917.32万元，上期为3483.57万元[40] - 净利润亏损扩大195.8%至-3716.91万元，上期为-1256.47万元[42] - 营业利润亏损扩大226.8%至-4021.07万元[41] - 对联营企业和合营企业的投资收益为17,210.83元，上期为467,713.45元[46] - 营业利润亏损36,102,770.88元，上期亏损10,608,873.72元[46] - 净利润亏损33,349,988.02元，上期亏损10,840,873.62元[46] 成本和费用（同比变化） - 研发费用增长101.39%至3740.81万元，主要因研发人员数量及薪酬增加[17] - 支付给职工现金增长72.61%至5168.29万元，主要因员工人数及薪酬增加[18] - 研发费用同比激增101.4%至3740.81万元，占营业成本比重达48.5%[41] - 销售费用增长26.4%至893.24万元[41] - 管理费用增长33.2%至997.60万元[41] - 信用减值损失为2,283,492.79元，上期为2,078,416.52元[46] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为-4562.32万元，同比下降177.89%[8] - 投资支付的现金增长377.78%至4.3亿元，主要因购买结构性存款及短期理财产品增加[19] - 收到的税费返还增长100%至216.31万元，主要因软件产品增值税退税增加[18] - 经营活动现金流入97,298,522.12元，上期79,575,166.22元[50] - 经营活动现金流出142,921,732.75元，上期95,992,973.62元[50] - 经营活动现金流量净额-45,623,210.63元，上期-16,417,807.40元[50] - 投资活动现金流入256,713,209.48元，上期111,035,974.32元[50] - 投资活动现金流出434,587,310.00元，上期90,000,000.00元[51] - 筹资活动现金流入小计为315,000.00元[54] - 筹资活动现金流出小计为80,117.00元（本期）和2,272,958.34元（上期）[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为234,883.00元（本期）和-2,272,958.34元（上期）[54] - 现金及现金等价物净增加额为-214,258,339.08元（本期）和6,560,203.65元（上期）[54] - 期初现金及现金等价物余额为415,056,610.55元（本期）和107,222,219.46元（上期）[54] - 期末现金及现金等价物余额为200,798,271.47元（本期）和113,782,423.11元（上期）[54] - 期末现金及现金等价物余额231,511,205.13元，上期135,861,884.06元[51] 资产和负债变化（期末较期初） - 总资产为10.20亿元，较上年度末下降6.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.80亿元，较上年度末下降3.98%[8] - 货币资金减少48.80%至2.34亿元，主要因购买银行理财产品[16] - 交易性金融资产增加116.67%至3.25亿元，主要因购买银行理财产品增加[16] - 长期待摊费用激增601.64%至331.23万元，主要因长沙、沈阳办公房屋装修费增加[16] - 公司货币资金从2020年末的457,812,380.75元下降至2021年3月31日的234,378,125.40元，降幅达48.8%[32] - 交易性金融资产从2020年末的150,000,000.00元大幅增加至325,000,000.00元，增幅达116.7%[32] - 应收账款从2020年末的209,129,342.16元下降至162,570,260.51元，降幅为22.3%[32] - 未分配利润从2020年末的379,167,380.36元下降至342,664,033.02元，减少36,503,347.34元[35] - 公司总资产从2020年末的1,084,745,907.13元下降至1,019,700,395.81元，降幅为6.0%[33] - 负债总额从2020年末的169,151,343.33元下降至141,255,951.15元，降幅为16.5%[33] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的916,237,816.29元下降至879,753,402.82元，降幅为4.0%[35] - 总资产下降5.0%至10.55亿元，上期为11.11亿元[37][38] - 合同负债增长32.6%至1706.26万元，显示订单储备增加[37] - 应付账款下降16.7%至6900.25万元[37] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为313.13万元[9] - 其他收益激增662.89%至323.08万元，主要因软件产品增值税退税增加[17] - 少数股东损益下降511.99%至-66.57万元，主要因控股子公司亏损增加[18] - 利息收入大幅增长533.29%至77.39万元，主要因活期存款利息收入增加[17] 募集资金及委托理财 - 公司募集资金总额为人民币46,800.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币40,816.54万元[23] - 本报告期募集项目使用支出4,544.73万元，累计使用募集资金14,808.04万元[23] - 公司委托理财总额为40,500万元，其中自有资金委托理财发生额17,500万元，募集资金委托理财发生额23,000万元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,320户[12] 审计信息 - 公司2021年第一季度报告未经审计[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.4356亿元人民币，同比增长8.45%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6641.95万元人民币，同比下降21.89%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6079.29万元人民币，同比下降25.33%[18] - 基本每股收益为1.02元/股，同比下降28.17%[18] - 加权平均净资产收益率为11.51%，同比下降9.26个百分点[18] - 全年营业收入为4.44亿元，其中第四季度收入2.10亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6.64亿元，其中第四季度贡献8.03亿元[22] - 扣除非经常性损益的净利润为6.10亿元，第四季度为7.76亿元[22] - 公司2020年营业收入为4.44亿元人民币，较上年同期增长8.45%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为6641.95万元人民币，较上年同期下降21.89%[65] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6079.29万元人民币，较上年同期下降25.33%[65] - 2020年营业收入4.436亿元同比增长8.45%[89] - 第四季度收入占比47.43%呈现季节性特征[92] - 归属于上市公司股东净利润第四季度占比120.92%[92] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6030.28万元人民币，同比下降19.43%[18] - 经营活动现金流量净额为6.03亿元，第四季度为6.34亿元[22] - 研发费用较上年同期有所上升，对净利润形成一定影响[65] - 营业成本中外购商品占比27.11%，同比增长47.67%，外购服务占比53.46%，同比增长40.51%[98][99] - 电信运营商营业成本中外购服务金额9279.88万元，同比增长46.16%，占该分部营业成本43.01%[96] - 互联网及IT营业成本中外购商品金额4673.54万元，同比增长167.43%，占该分部营业成本21.66%[96] - 研发投入金额为95,773,208.05元，同比增长22.09%[103] - 研发费用占营业收入比例为21.59%，同比增长2.41%[103] - 经营活动现金流出小计为424,850,708.33元，同比增长31.64%[114] - 投资活动现金流出小计为659,073,364.08元，同比增长76.72%[114] - 筹资活动现金流入小计为429,380,000.00元，同比增长21,369.00%[114] 各条业务线表现 - 软件开发业务收入较上年同期有所下降，受疫情影响导致签约及验收延迟[65] - 电信运营商收入3.31亿元占比74.62%同比下降0.98%[89] - 互联网及IT收入9111万元同比增长65.27%[89] - 第三方软硬件销售3898万元同比增长76.15%[89] - 软件开发及技术服务收入3.723亿元占比83.94%[89] - 系统集成收入3222万元同比下降10.17%[89] - 电信运营商营业收入为3.31亿元，同比下降0.98%，毛利率为57.17%，同比下降6.70个百分点[94] - 互联网及IT营业收入为9111.06万元，同比增长65.27%，毛利率为31.95%，同比下降3.56个百分点[94] - 软件开发及技术服务营业收入3.72亿元，同比增长7.10%，毛利率59.06%，同比下降8.07个百分点[94] - 公司MSS业务在行业市场和运营商政企业务市场实现稳定增长[70] 各地区表现 - 华东地区收入1.467亿元同比增长67.38%[89] - 华北地区收入1.4亿元同比下降27.62%[89] - 华东地区营业收入为1.47亿元，同比增长67.38%，毛利率为46.62%，同比下降17.34个百分点[94] - 华北地区营业收入为1.40亿元，同比下降27.62%，毛利率为47.30%，同比下降5.17个百分点[95] 研发投入与成果 - 研发支出总额为9577.32万元，同比增长22.09%[56] - 公司拥有发明专利17项及软件著作权135项[57] - 公司获得软件能力成熟度模型集成五级认证（CMMI ML5）[62] - 研发人员数量为435人，同比增长46.96%[103] - 公司加大对AI技术研发投入，支撑OSS系统自动化智能化升级[152] 客户与市场 - 公司客户相对集中，存在经营业绩季节性波动风险[6] - 公司主要客户为国内三大电信运营商 中国移动 中国电信 中国联通[48] - 前五名客户销售额合计3.97亿元，占年度销售总额比例89.56%，其中第一名客户占比68.78%[101] - 公司2020年前五大客户主营业务收入为397.2593百万元，占总收入比例为89.56%[158] - 公司2020年对中国移动销售收入为305.0776百万元，占主营业务收入比例为68.78%[158] - 2019年中国数字经济规模为35.8万亿元 占GDP比重36.2% 对经济增长贡献率达60%以上[48] - 2020年我国实现所有地级以上城市5G网络全覆盖 5G终端连接数突破2亿[46] - 中国5G商用预计直接带动经济总产出10.6万亿元（2020-2025年）[144] 资产与投资 - 归属于上市公司股东的净资产为9.16亿元，同比增长107.24%[19] - 总资产为10.85亿元，同比增长87.84%[19] - 长期股权投资期末余额比上年年末上升32.48%[51][52] - 固定资产期末余额比上年年末上升34.00%[52] - 货币资金期末余额比上年年末上升237.47%[52] - 交易性金融资产期末余额比上年年末上升87.50%[52] - 预付款项期末余额比上年年末下降57.61%[52] - 其他应收款期末余额比上年年末上升160.82%[52] - 存货期末余额比上年年末上升112.78%[52] - 其他流动资产期末余额比上年年末上升1881.30%[52] - 货币资金为457,812,380.75元，占总资产比例42.20%，同比增长18.71%[118] - 应收账款为209,129,342.16元，占总资产比例19.28%，同比下降12.99%[118] - 短期借款减少至2,000,000元，占总资产比例下降0.35%[119] - 交易性金融资产增加至150,000,000元，占比13.83%，购买银行理财产品[119][121] - 预付款项减少至2,280,625.37元，占比下降0.72%[119] - 其他应收款增加至11,410,394.90元，占比上升0.29%[119] - 其他非流动资产增加40,000,000元，占比3.69%，主要为期超一年定期存单[119] - 受限货币资金7,916,542.27元，含银行承兑汇票保证金4,814,739元及保函保证金3,101,803.27元[123] - 投资活动现金流入小计为514,073,974.21元，同比增长47.48%[114] - 公司设立全资子公司直真科技（湖南）有限公司，出资3000万元[100] - 对湖南直真信息科技投资30,000,000元，持股100%，报告期亏损223.12元[126][127] - 上海悍兴科技有限公司净利润亏损555,849.93元[142] 应收账款与风险 - 应收账款余额较大，存在回收风险[6] - 2020年末公司应收账款账面价值为209.1293百万元，占总资产比例为19.28%[160] - 最近三年末应收账款占营业收入比例分别为48.39%、54.10%及47.18%[160] 募集资金使用 - 募集资金总额40,816.54万元，本期使用10,263.31万元，余额30,553.23万元存银行专户[131] - 发行股票募集资金净额40,816.54万元，其中置换预先投入7,488.74万元[133][134] - 募集资金账户余额21,743.87万元，含利息收入净额190.64万元[134] - 下一代基础网络综合支撑系统项目投资进度48.60%，累计投入4,159.69万元[136] - 新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统投资进度31.97%，累计投入2,701.81万元[136] - 新一代集团客户业务端到端支撑保障系统投资进度18.47%，累计投入1,619.70万元[136] - 企业平台化经营管理支撑系统投资进度23.83%，累计投入1,270.89万元[136] - 研发中心项目投资进度10.25%，累计投入511.22万元[136] - 募集资金承诺项目总投资额40,816.54万元，累计投入10,263.31万元[137] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目74,887,378.57元[137] - 使用闲置募集资金进行现金管理90,000,000.00元[138] 分红与股东回报 - 以总股本8000万股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股[6] - 公司2020年度现金分红方案为每10股派发现金股利4元（含税），总股本8000万股，合计分配现金股利3200万元[178] - 公司2020年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3股[178] - 公司2019年度未进行现金分红[179] - 公司2018年度现金分红方案为每10股派发现金股利5元（含税），总股本6000万股，合计分配现金股利3000万元[179] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[168] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[169] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[170] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[170] - 重大投资计划指交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[168] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[174] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为32,000,000元，占净利润的48.18%[181] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为0元，占净利润的0.00%[181] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为30,000,000元，占净利润的43.36%[181] - 2020年现金分红金额为32,000,000元，占利润分配总额的100%[182] - 2020年可分配利润为379,167,380.36元[182] - 公司以总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[182] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增3股[182] 股东与股份锁定承诺 - 控股股东王飞雪承诺所持股份锁定期为36个月，自2020年9月23日起履行中[184] - 控股股东袁隽、金建林承诺所持股份锁定期为36个月，自2020年9月23日起履行中[184] - 股东王德杰、彭琳明承诺所持股份锁定期为12个月，自2020年9月23日起履行中[185] - 控股股东及实际控制人王飞雪承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[186] - 控股股东及实际控制人袁隽、金建林承诺自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[187] - 股东廖真、刘伟、刘澎、胡旦承诺自A股上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[186] - 股东中移创新、联通创新承诺自A股上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[186] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[186][187] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[186][187] - 董事或高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[187] - 董事或高管离职后6个月内不转让所持股份[187] - 申报离任6个月后的12个月内通过交易所交易出售股份数量不超过所持总数的50%[186][187] - 所有锁定期承诺自2020年9月23日起处于履行中状态[186][187] - 股东王德杰、彭琳明承诺每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其持有总数的25%[188] - 股东王德杰、彭琳明承诺离职后6个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[188] - 股东王德杰、彭琳明承诺申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股票数量不超过其持有总数的50%[188] - 股东廖真、刘伟、刘澎、胡旦承诺自发行人A股在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理上市前直接或间接持有的股份[189] - 股东中移创新、联通创新承诺自发行人A股在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理上市前直接或间接持有的股份[189] - 股东王德杰、彭琳明所持股份的流通限制自2020年9月23日起12个月内履行中[188] - 股东廖真、刘伟、刘澎、胡旦所持股份的流通限制自2020年9月23日起12个月内履行中[189] - 股东中移创新、联通创新所持股份的流通限制自2020年9月23日起12个月内履行中[189] 公司治理与承诺履行 - 公司承诺加快募投项目投资进度以填补即期回报摊薄[190] - 公司制定《募集资金管理制度》并建立专户存储制度[190] - 募集资金于2020年9月23日到位并存放于专门账户[190] - 公司强化三方监管机制确保资金规范使用[190] - 公司已建立现代化治理结构包括股东大会、董事会等[190] - 公司制定《上市后三年股东分红回报规划议案》优化回报机制[191] - 控股股东承诺不越权干预经营及不侵占公司利益[191] - 控股股东承诺承担违反填补回报措施造成的补偿责任[191] - 全体董事及高管承诺不以不公平条件输送利益[191] - 公司明确股利分配原则并增强分红透明度[191] - 公司承诺若未履行承诺事项将在股东大会及中国证监会指定报刊公开说明原因并道歉[192][193] - 公司承诺若因未履行承诺获得收益将在5日内将收益支付至发行人指定账户[193] - 实际控制人承诺未履行承诺期间暂不领取发行人分配利润且不转让股份（特定情况除外）[193] - 全体董事及高级管理人员承诺未履行承诺时所得收益归发行人所有[193] - 公司承诺若违反承诺造成投资者损失将依法进行赔偿[192][193] - 公司首次公开发行股票相关承诺的约束措施自2020年9月23日起长期履行中[192][193] - 实际控制人王飞雪、金建林、袁隽对未履行承诺事项承担连带责任[193] - 公司承诺及时披露承诺未能履行的具体原因[192][193] - 公司承诺提出补充或替代承诺保护投资者权益[192][193] - 董事及高级管理人员承诺职务消费行为将受到约束[192] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件，将依法回购全部首次公开发行新股并按发行价加算银行同期存款利息[194] - 公司实际控制人王飞雪、金建林、袁隽承诺督促公司回购新股并依法赔偿投资者损失[195] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担连带法律责任并赔偿投资者损失[195] - 实际控制人承诺若公司需补缴员工社保或住房公积金，将无条件承担所有补缴金额及罚款损失[195] - 公司实际控制人王飞雪、金建林、袁隽承诺避免同业竞争并长期履行中[196] - 公司实际控制人承诺减少及规范关联交易并长期履行中[197] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺减少及规范关联交易并长期履行中[198] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为518.74万元[24] - 计入当期损益的政府补助为77.98万元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回48.00万元[24] 业务模式与行业 - 公司主营业务为ICT运营管理领域的软件开发和技术服务，聚焦5G、数据中心等新基建领域[27][28] - 公司归属于软件和信息技术服务业 下游主要为电信等信息化程度较高行业 行业周期性特征尚不明显[45] - 公司依托OSS运营支撑系统行业领先地位 积极拓展5G 人工智能 云计算 大数据和物联网为基础的DICT行业解决方案[44] - 公司软件研发分基础研发和产品研发两类 基础研发由研发中心承担 产品研发由各产品业务群研发团队承担[37][38][39] - 公司采取直销模式销售产品 主要通过招投标或比选等公开方式 单一来源采购 商务谈判等形式取得销售合同[40] - 公司在客户现场配备服务团队 提供系统集成 IT系统维护和优化 业务数据质量整治

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为1.02亿元人民币，同比增长171.87%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.33亿元人民币，同比增长46.33%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为101,889,894.68元，同比增长171.8%[41] - 公司合并营业收入同比增长46.3%至2.33亿元[50] - 营业收入为1.872亿元，同比增长28.8%[54] - 母公司营业收入增长72.9%至5643.8万元[46] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1278.07万元人民币，同比减亏24.47%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1389.58万元人民币，同比减亏43.09%[7] - 公司2020年第三季度净亏损为11,888,981.72元，较上年同期亏损收窄29.0%[43] - 合并营业利润亏损收窄46.5%至1320.5万元[51] - 归属于母公司净亏损收窄43.1%至1389.6万元[52] - 基本每股收益从-0.28元改善至-0.20元[44] - 基本每股收益为-0.23元，同比下降43.9%[53] 成本和费用表现 - 营业成本增长100.44%至1.435亿元，主要因技术服务业务成本增加[16] - 合并营业成本同比翻倍增长至1.43亿元[50] - 营业成本为1.035亿元，同比增长77.1%[54] - 母公司营业成本增长207.5%至3323.3万元[46] - 研发费用同比增长7.9%至6724.5万元[50] - 公司研发费用为26,149,850.88元，同比增长29.9%[42] - 研发费用为6443.383万元，同比增长9.8%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1799.40万元人民币，同比下降375.86%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-310.66万元人民币，同比下降116.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-310.657万元，同比下降116.0%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为负1639万元，同比减少7581万元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为2141.573万元，同比改善182.0%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2896万元，同比改善4697万元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.238亿元，主要来自吸收投资[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.24亿元，主要来自吸收投资收到的4.29亿元[65] - 支付给职工的现金为8524万元，同比增长2.2%[64] - 收回投资收到的现金为2.96亿元，同比增长17%[64] - 投资支付的现金为2.7亿元，同比减少1.1%[64] - 购建固定资产等支付的现金增长399.22%至138.81万元[17] 资产和负债变动 - 货币资金增长326.66%至5.788亿元，主要因首次公开发行股票收到募集资金[15] - 货币资金从1.36亿元增至5.79亿元，增长326.58%[33] - 公司货币资金从年初109,133,201.73元增至546,746,151.55元，增长400.9%[36] - 期末现金及现金等价物余额为5.76亿元，较上期增长650.63%[18][33] - 期末现金及现金等价物余额为5.757亿元，同比增长650.7%[61] - 期末现金及现金等价物余额为5.44亿元，较期初增加4.36亿元[65] - 交易性金融资产从8000万元减少至6000万元[33] - 公司交易性金融资产为60,000,000元，较年初减少25.0%[36] - 应收账款从2.21亿元减少至1.64亿元[33] - 公司应收账款从年初196,768,791.77元降至114,635,603.80元，减少41.7%[36] - 存货增长196.77%至5360.31万元，主要因在执行合同未验收未结转成本[15] - 存货从1806万元增至5360万元，增长196.78%[33] - 公司存货从年初15,574,508.17元增至47,481,703.19元，增长204.9%[36] - 流动资产从4.65亿元增至9.07亿元，增长94.98%[33] - 公司总资产为10.17亿元人民币，较上年度末增长76.04%[7] - 总资产从5.77亿元增至10.17亿元，增长76.17%[33] - 短期借款减少100%至0元，主要因银行短期借款本期到期归还[15] - 合同负债新增2630.95万元，主要因会计准则调整将预收款项重分类[15] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为8.36亿元人民币，较上年度末增长89.16%[7] - 公司归属于母公司所有者权益合计为836,324,017.00元，较年初增长89.1%[36] - 资本公积增长2704.44%至4.026亿元，主要因首次公开发行股票股本溢价增加[16] - 资本公积从1436万元大幅增至4.03亿元[35] - 公司资本公积从5,075,538.00元增至393,346,499.43元，增长7648.5%[39] - 公司首次公开发行2000万股股票，发行价格为每股23.40元[19][24] - 募集资金总额为4.68亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.08亿元[24] - 公司股本从60,000,000元增至80,000,000元，增长33.3%[39] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益增长96.70%至553.18万元，主要因权益法确认联营企业投资收益增加[16] - 投资收益同比增长96.7%至553.2万元[51] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为280.38万元人民币[8] - 信用减值损失转正为400.2万元（上期-444.3万元）[51] 其他财务数据 - 公司综合收益总额为-1369.997万元，同比下降44.3%[53] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1406.487万元，同比下降41.9%[53] - 报告期末普通股股东总数为24,696户[11] - 应收账款调整减少3488万元，合同资产新增3488万元[67][68] - 预收款项调整减少638万元，合同负债新增638万元[69] - 母公司应收账款调整减少3018万元[72]