重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规 则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会由公司全体股东组成， ...

根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，履行相应程 序后将自然免去陈治芳女士、黄海平先生监事职务，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公 司章程》中相关条款、其他相关管理制度中有关监事、监事会相关的表述及条款 进行相应修订。 二、变更公司注册资本的情况 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-036 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关 事项公告如下： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 一、取消监事会的情况 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一条的 规定："股份有限公 ...

未来展望 - 未来三年规划时间为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 优先现金分配股利，目标为稳定增长股利[3] - 按年分配，也可中期分红[3] - 不同阶段现金分红比例最低为20% - 80%[4] - 无重大投资年现金分配不少于10%[5] 政策规定 - 重大投资指未来12月支出达净资产30%或总资产20%[5] - 利润分配政策调整需股东会2/3以上表决权通过[8] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[7]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额8974万元[5] - 2025年1 - 6月累计发生金额（不含利息）33352万元[5] - 2025年1 - 6月利息33606万元[5] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额8720万元[5] 百亚（浙江）健康科技有限公司往来 - 2025年6月30日应收账款往来资金余额7952万元[4] - 2025年期初应收账款往来资金余额8323万元[4] - 2025年1 - 6月应收账款往来累计发生金额28629万元[4] - 2025年期初其他应收款往来资金余额651万元[5] - 2025年1 - 6月其他应收款往来累计发生金额4723万元[5] - 2025年1 - 6月其他应收款往来利息4606万元[5]

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 343,542,529.00 | 394,655,417.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 140,242,770.00 | 332,405,357.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 242,002,127.00 | 219,244,295.00 | | 应收款项融资 | 32,145,843.00 | 29,072,279.00 | | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日15:00 - 17:00召开[1] - 股权登记日为2025年8月29日[3] - 会议登记时间为2025年9月1 - 3日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][13][14] - 普通股投票代码为"363006"，简称为"百亚投票"[12] 提案信息 - 提案包括总议案及变更注册资本等议案[4] - 提案为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[7] 委托及登记信息 - 授权委托期限为2025年9月5日，有效至大会结束[16][18] - 参会股东需填登记表，截止前信函或传真登记[19]

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、 规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-034 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约17.64亿元，同比增加15.12% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.88亿元，同比增加4.64% [2] - 基本每股收益0.44元，同比增加4.76% [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为17.64亿元，同比增长15.12%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比增长4.64%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元，同比增长6.06%[22] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长4.76%[22] - 加权平均净资产收益率为12.81%，与上年同期持平[22] - 2025年上半年公司营业收入17.64亿元，同比增长15.1%；归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长4.6%[44] - 2025年上半年公司营业收入17.64亿元，同比增长15.1%[68] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长4.6%[68] - 营业总收入同比增长15.1%，从15.32亿元增至17.64亿元[140] - 营业利润同比增长4.2%，从2.14亿元增至2.23亿元[140] - 净利润同比增长4.6%，从1.80亿元增至1.88亿元[140] - 基本每股收益从0.42元增至0.44元[141] - 公司2025年半年度净利润为186,826,511元，同比增长1.9%[144] - 2025年半年度营业利润为221,124,266元，较2024年同期增长2.9%[144] - 母公司营业收入同比增长21.3%，从12.13亿元增至14.71亿元[143] - 母公司营业成本同比增长15.8%，从6.23亿元增至7.21亿元[143] - 公司2025年半年度综合收益总额为1.797亿元[154] - 母公司2025年半年度综合收益总额为1.868亿元[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.0%，从6.99亿元增至8.25亿元[140] - 销售费用同比增长18.8%，从5.41亿元增至6.42亿元[140] - 2025年上半年公司销售费用投入6.42亿元，其中营销类推广费用4.64亿元，同比增长26.1%[45] - 2025年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为906,445,794元，同比增长23.7%[146] - 2025年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为220,925,304元，同比增长33.5%[146] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6768.14万元，同比下降64.55%[22] - 经营活动产生的现金流量净额6768万元，同比下降64.55%，主要因支付材料款和预付费用增加[48] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为67,681,434元，同比下降64.5%[146] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,904,504,447元，同比增长10.8%[146] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长113.66%，主要因理财产品购买减少[48] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为115,674,036元，同比增长113.6%[146] - 金融资产投资中交易性金融资产本期出售金额408,439,763元[56] 筹资活动现金流 - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-233,576,536元，同比改善0.7%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为-231,266,496.00元，同比减少0.88%[149] - 期末现金及现金等价物余额为313,500,208.00元，较期初减少13.88%[149] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为339,488,259元，同比下降4.9%[147] 业务线表现 - 公司主要产品包括卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品，旗下品牌有"自由点"、"好之"、"丹宁"[29] - 公司自由点产品实现营业收入16.87亿元，同比增长20.5%，大健康系列产品收入增速更快[44] - 公司卫生巾产品收入16.88亿元，占总营收95.67%，同比增长19.93%；纸尿裤收入3755万元，同比下降34.03%[50] - 公司整体毛利率53.24%，同比下降1.16个百分点；卫生巾产品毛利率55.06%，同比下降2.31个百分点[51] - 2025年上半年公司持续优化产品结构，中高端产品收入占比提升[34] 地区表现 - 线下渠道实现营业收入11.33亿元，同比增长39.8%，其中核心区域以外省份增长124.2%；线上渠道营业收入5.92亿元，同比下降[45] - 其他地区营业收入4.30亿元，同比增长124.15%；电商渠道收入5.92亿元，同比下降9.44%[50] - 公司在重庆、四川和云南市场销售份额排名第一[39] - 公司核心地区为川渝及云贵陕，需提升新进区域品牌认知度以应对营销网络拓展风险[66] 市场趋势 - 2024年中国吸收性卫生用品市场规模达1,321.3亿元，同比增长13.8%[35] - 女性卫生用品市场规模867.1亿元，同比增长23.3%[35] - 婴儿卫生用品市场规模317.1亿元，同比下降1.7%[35] - 成人失禁用品市场规模137.1亿元，同比增长2.0%[35] - 公司自由点品牌卫生巾市场份额在本土品牌中排名第二[39] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格大幅波动和营销网络拓展的风险[5] - 公司采取"产、供、销"一体化业务模式，覆盖研发设计、原材料采购、生产和销售等环节[32] - 公司销售模式包括经销、KA及电商渠道，KA客户包括永辉超市、沃尔玛、重庆百货、华润万家等[33] - 公司实施"川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举"的营销策略[41] 研发和创新 - 2025年上半年公司研发投入0.34亿元，同比增长2.1%，新增专利15项[68] - 公司获评2025年重庆市先进级智能工厂和数字化车间[38] - 公司技术质量中心获全国总工会颁发的"工人先锋号"荣誉[38] - 公司旗下自由点品牌荣获"中国驰名商标"及多项行业奖项[38] 股东和股权 - 公司调整股权激励计划，股票期权行权价格从16.23元/份调整为15.68元/份，限制性股票回购价格从7.54元/股调整为6.99元/股[72] - 公司对61名激励对象639,000股限制性股票办理解除限售手续[73] - 310名激励对象行权362,400份股票期权[73] - 公司回购注销38,000股限制性股票[74] - 复元商贸持股比例为41.27%，持股数量为177,310,000股[120] - 重望耀暉持股比例为12.47%，持股数量为53,572,185股[120] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.46%，持股数量为14,875,243股，报告期内减持3,730,833股[120] - 全国社保基金五零四组合持股比例为2.57%，持股数量为11,038,649股，报告期内增持1,732,500股[120] 资产和负债 - 报告期末总资产为18.97亿元，较上年度末下降11.82%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.12亿元，较上年度末下降2.59%[22] - 货币资金期末余额343,542,529元，占总资产比例18.11%，较上年末下降0.24%[54] - 应收账款期末余额242,002,127元，占总资产比例12.76%，较上年末增长2.57%[54] - 存货期末余额191,734,169元，占总资产比例10.11%，较上年末下降3.07%，主要因春节及三八节备货减少[54] - 固定资产期末余额643,716,475元，占总资产比例33.94%，较上年末增长4.82%[54] - 交易性金融资产期末余额140,242,770元，占总资产比例7.39%，较上年末下降8.06%，主要因理财产品到期[54] - 应付账款期末余额156,517,043元，占总资产比例8.25%，较上年末下降6.14%[54] - 货币资金期末余额为343,542,529元，较期初394,655,417元下降12.95%[131] - 交易性金融资产期末余额为140,242,770元，较期初332,405,357元下降57.81%[131] - 应收账款期末余额为242,002,127元，较期初219,244,295元增长10.38%[131] - 存货期末余额为191,734,169元，较期初283,409,466元下降32.35%[131] - 固定资产期末余额为643,716,475元，较期初626,260,249元增长2.79%[132] - 应付账款期末余额为156,517,043元，较期初309,480,633元下降49.43%[132] - 合同负债期末余额为64,245,842元，较期初98,970,133元下降35.08%[132] - 资产总计期末余额为1,896,547,793元，较期初2,150,862,064元下降11.82%[132] - 流动负债同比下降34.0%，从6.10亿元降至4.03亿元[137] - 所有者权益同比下降2.6%，从14.92亿元降至14.53亿元[137] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-1,248,744.00元[26] - 计入当期损益的政府补助为512,124.00元[26] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为7,352,068.00元[26] - 其他营业外收入和支出为-57,720.00元[26] - 所得税影响额为993,472.00元[26] - 非经常性损益合计为5,564,256.00元[26] - 公司投资收益122万元，公允价值变动收益651万元，资产减值损失85万元[53] - 2025年半年度公允价值变动收益为6,512,572元，同比下降14.6%[144] 分红和利润分配 - 公司2020-2024年度累计现金分红8.59亿元，占累计净利润比例76.43%[68] - 2024年度权益分派每10股派5.5元（含税），分红总额2.36亿元，占净利润比例82.1%[68] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.5元（含税）[107] - 对股东的利润分配为-236,200,780.00元[150] - 公司2025年半年度对股东分配利润为2.362亿元[159] - 母公司2025年半年度对股东分配利润为2.362亿元[159] - 公司通过利润分配向股东支付235,841,100.00元，导致未分配利润大幅下降[162] 社会责任和公益 - 公司2020年起启动十年公益捐赠计划，每年向重庆市慈善总会定向捐赠价值100万元的卫生用品[80] - 2025年上半年"自由益起来"行动覆盖101所学校，为27,360名青春期女生提供健康指导及物资包[81] - 公司联合央视频向凉山州捐赠卫生巾32,600包[81] - 公司连续十余年保持纳税信用A级评级[81] 其他重要事项 - 公司作为原告的未达披露标准诉讼涉案金额11.11万元[90] - 公司作为被告的未达披露标准诉讼涉案金额411.11万元[90] - 通过ISO9001国际质量管理体系认证保障产品质量[79] - 公司委托理财总额为35,500万元，其中银行理财产品30,000万元，券商理财产品5,500万元[104] - 公司未到期委托理财余额为12,500万元，全部为券商理财产品，无逾期未收回金额[104]

板块整体表现 - 个护用品板块当日上涨0.63% 领涨个股为洁雅股份（代码301108）涨幅1.69% [1] - 上证指数报收3696.77点上涨0.83% 深证成指报收11634.67点上涨1.6% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括：洁雅股份（涨1.69%至26.43元）登康口腔（涨1.61%至43.65元）稳健医疗（涨1.44%至40.85元）豪悦护理（涨1.15%至41.47元）[1][2] - 跌幅最大个股为延江股份（代码300658）下跌0.44%至6.86元 依依股份（代码001206）下跌0.23%至25.54元 [2] - 成交量最大个股为中顺洁柔（代码002511）成交19.66万手 成交额达1.58亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1601.46万元 游资资金净流出4423.81万元 散户资金净流入2822.36万元 [2] - 成交额最高个股为稳健医疗（300888）达2.68亿元 百亚股份（003006）成交2.08亿元 豪悦护理（605009）成交1.85亿元 [1][2] - 润本股份（603193）虽下跌0.22%但成交额达1.67亿元 显示较高市场关注度 [1][2]