公司基本信息 - 公司股票简称声迅股份，代码003004，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是谭政，注册及办公地址为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层101，邮编100094[9] - 公司董事会秘书为王娜，证券事务代表为王妍妍，联系电话010 - 62980022，传真010 - 62985522，电子信箱ir@telesound.com.cn[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券事务部[9] 报告相关信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年以2022年12月31日总股本81,840,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利16,368,000元（含税）[112] - 2023年度利润分配以股本81,225,753股为基数测算，现金分红总金额为16,245,150.60元（含税）[113] - 可分配利润为232,556,438.96元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[113] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入279,777,844.68元，较2022年减少11.81%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,067,399.41元，较2022年减少31.33%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-1,234,530.81元，较2022年减少101.51%[10] - 2023年末总资产1,167,749,579.40元，较2022年末增加29.20%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产812,431,197.56元，较2022年末增加11.02%[10] - 2023年非经常性损益合计4,349,090.53元[14] - 2023年公司实现营业收入27,977.78万元，较去年同期下降11.81%；归属于上市公司股东的净利润2,506.74万元，同比下降31.33%[39] - 2023年营业收入2.7977784468亿元，较2022年的3.1725566087亿元同比减少11.81%[44] - 2023年和2022年第四季度营业收入分别占当年营业收入的59.25%和46.07%，公司收入存在较大季节性波动风险[45] - 销售费用27,738,701.21元，同比减少3.03%；管理费用28,824,055.74元，同比增加1.32%[50] - 财务费用1,952,172.57元，同比减少242.54%，主要为可转债利息调整所致；研发费用29,596,490.24元，同比减少23.38%，因上期重大国家课题研发项目结项[51] - 2023年研发人员数量101人，较2022年的103人减少1.94%；研发人员数量占比16.90%，较2022年的17.55%减少0.65%[59] - 2023年研发投入金额29,596,490.24元，较2022年的38,625,364.42元减少23.38%；研发投入占营业收入比例10.58%，较2022年的12.17%减少1.59%[59] - 2023年经营活动现金流入小计291,410,602.83元，较2022年的420,294,257.36元减少30.67%；经营活动现金流出小计292,645,133.64元，较2022年的338,558,804.35元减少13.56%；经营活动产生的现金流量净额 -1,234,530.81元，较2022年的81,735,453.01元减少101.51%[59] - 2023年投资活动现金流入小计96,840,107.05元，较2022年的283,059,357.24元减少65.79%；投资活动现金流出小计146,958,200.19元，较2022年的337,707,642.94元减少56.48%；投资活动产生的现金流量净额 -50,118,093.14元，较2022年的 -54,648,285.70元减少8.29%[60] - 2023年筹资活动现金流入小计301,200,000.00元，较2022年的40,648,945.00元增长640.98%；筹资活动现金流出小计58,515,875.59元，较2022年的36,758,680.55元增长59.19%；筹资活动产生的现金流量净额242,684,124.41元，较2022年的3,890,264.45元增长6,138.24%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额191,331,500.46元，较2022年的30,977,431.76元增长517.65%[60] - 2023年末货币资金380,283,133.36元，占总资产比例32.57%，较年初的193,118,951.42元（占比21.37%）增加11.20%[62] - 2023年末应收账款280,998,246.14元，占总资产比例24.06%，较年初的242,634,910.35元（占比26.84%）减少2.78%[62] - 2023年末固定资产245,378,945.13元，占总资产比例21.01%，较年初的249,538,870.24元（占比27.61%）减少6.60%[62] - 2023年末在建工程18,850,910.50元，占总资产比例1.61%，较年初的7,402,658.46元（占比0.82%）增加0.79%[62] - 应付账款为100,241,850.87元，占比8.58%，较上期减少1.60%[63] - 合同负债为2,515,580.47元，占比0.22%，较上期减少1.27%[63] - 应付债券为217,020,442.29元，占比18.58%[63] - 交易性金融资产期末数为18,101,570.34元[63] - 报告期投资额为146,958,200.19元，较上年同期减少56.48%[63] - 2020 - 2022年募集资金总额为69,451.96万元，已累计使用43,251.49万元，尚未使用22,857.11万元[66] - 运营服务中心及营销网络建设项目累计投入19,670.61万元，投资进度93.13%[68] - 研发中心升级建设项目累计投入9,686.84万元，投资进度100.00%[68] - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目累计投入3,878.22万元，投资进度26.47%[68] - 声迅智慧安检设备制造中心建设项目累计投入3,015.82万元，投资进度23.75%[68] - 首次公开发行股票募投项目节余募集资金1939.68万元（含现金管理收入），将永久补充流动资金用于日常生产经营[72][73] - 公开发行可转换公司债券募投项目的募集资金存放于专户或进行现金管理，后续用于募投项目[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年轨道交通收入1.3900292681亿元，占比49.68%，较2022年同比减少38.59%；金融安防收入3577.678236万元，占比12.79%，同比减少14.27%；城市安防收入1.0277680329亿元，占比36.74%，同比增长117.07%；其他业务收入222.133222万元，占比0.79%，同比增长22.22%[44][45] - 2023年智能监控报警系统收入1.1301113796亿元，占比40.39%，较2022年同比增长23.71%；监控报警运营服务收入4551.802253万元，占比16.27%，同比减少5.07%；智慧安检系统收入9120.597803万元，占比32.60%，同比减少32.80%；安检运营服务收入2782.137394万元，占比9.94%，同比减少31.15%；其他业务收入222.133222万元，占比0.79%，同比增长22.22%[45] - 2023年华北地区收入1.2834504265亿元，占比45.87%，较2022年同比增长8.44%；华南地区收入9486.947604万元，占比33.91%，同比减少2.57%；华东地区收入3613.059447万元，占比12.91%，同比减少51.96%；西北地区收入1443.404773万元，占比5.16%，同比减少12.21%；其他地区收入599.868379万元，占比2.14%，同比减少39.21%[45] - 轨道交通营业收入139,002,926.81元，同比减少38.59%，营业成本86,610,086.89元，同比减少34.68%，毛利率37.69%，同比减少3.74%[47] - 城市安防营业收入102,776,803.29元，同比增加117.07%，营业成本55,496,035.97元，同比增加86.75%，毛利率46.00%，同比增加8.76%[47] - 智能监控报警系统营业收入113,011,137.96元，同比增加23.71%，营业成本70,027,802.89元，同比增加22.13%，毛利率38.03%，同比增加0.80%[47] - 华北地区营业收入128,345,042.65元，同比增加8.44%，营业成本77,067,216.82元，同比增加23.36%，毛利率39.95%，同比减少7.27%[47] - 直销营业收入279,777,844.68元，同比减少11.81%，营业成本161,532,011.14元，同比减少13.70%，毛利率42.26%，同比增加1.26%[47] 行业市场情况 - 2023年我国安防行业总产值首次突破万亿大关，达到10,100亿元，同比增长约6.8%[16] - 2023年我国安防行业工程类项目产值约为5,702亿，同比增长3.5%[16] - 2023年我国安防行业运维类产值约为1,494亿，同比增长高达39.6%[16] - 近两年安防服务产值平均增速25.35%，高于安防行业产值整体增长[18] - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[19] - 截至2023年12月31日，我国59座城市开通运营338条城市轨道交通线路，运营线路总里程达11225公里，车站6239座，城市轨道交通安防系统更新改造市场空间超180亿元[19] - 截至2022年末，全国医院数量达3.7万家，其中三级医院3523家，三级医院安防系统更新改造容量超175 - 350亿元，加上其他医疗机构超500亿元[19] - IDC预测2026年全球AI市场规模将翻番至3000亿美元[17] 公司业务成果与技术实力 - 公司自2008年以来为全国20多条轨道交通线路提供综合安防解决方案[23] - 智慧医院综合安防解决方案已在全国多个省市近50家医疗机构推广落地[25] - 公司基于迅安云物信融合数据平台提供7×24小时“线上+线下”远程值守监控服务[27] - 公司在安防与安检领域积累了千万级的可见光视频图像数据、X光图像数据以及其他结构光的图像数据[30] - 公司在轨道交通垂直细分领域形成自有知识产权的算法模型库，包括安检禁限带品检测算法等[30] - 公司的轨道交通综合安防解决方案核心技术获北京市科学技术奖二等奖[23] - 2022年智慧医院综合安防解决方案获中国安全防范产品行业协会“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价推荐结果（智慧医疗方向）[25] - 公司的轨道交通智慧安检解决方案由智能化精准检物系统等组成[22] - 公司的金融单位综合安防解决方案集成视频监控系统等多个系统[24] - 公司的声迅无人机探测与防控系统集态势感知等四大核心功能于一体[25] - 公司正在开展国家重点研发项目3项，分别为“城市轨道交通高效安检新模式实现关键技术及装备”“保密课题”“枢纽级快件处理中心智慧安检系统与关键技术”[34]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润为 25,067,399.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分 配利润为 256,845,426.54 元，母公司累计未分配利润为 232,556,438.96 元。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | ...

关于北京声迅电子股份有限公司 内部控制的审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制自我评价报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310173 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京声迅电子股份有限公司(以下简称"声迅股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是声迅 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国•北京 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计报告推测未来内部控制的 ...

北京声迅电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司以整体变更发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局海 淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911101081011420915。 第四条 公司于 2020 年 10 月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,046.00 万股，于 2020 年 11 月 26 日在深圳证券交易 所上市。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | ...

关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 永证专字（2024）第 310174 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 我们接受北京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了声迅股份的财务报表，包括2023年12月31日的资 产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附 注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的相关规定，贵 公司编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，现将 本人 2023 年度的履职情况报告如下： 北京声迅电子股份有限公司 吴甦，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 6 月至 1995 年 6 月，任清华大学机械工程系讲师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月，任清华大学机械工程系副教授；2001 年 10 月至今，任清华大学工业工程系 教授。期间任清华大学工业工程系副主任。现任清华大学质量与可靠性研究院副 院长，担任中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国航天科工集团质量与可 靠技术中心专家咨询委员会委员，中国质量研究与教育联盟副理事长。2023 年 6 月至 ...

《公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 1 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 修改 | | | 规定，制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 | | | | | 章程。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 81,84.00 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 81,844,815 元。 | 修改 | | 3 | 第十九条 公司股份总数为 8,184.00 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 81,844,815 股，均为普通股。 | 修改 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十四条 公司不得 ...

北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会及其成 员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会下设专门委员会及其成员进行 调整。现将相关情况公告如下： 为提高董事会下设专业委员会的运作效率，公司决定取消董事会提名委员会、 董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，保留董事会审计委员会。提名委 员会和薪酬与考核委员会相关职责，由独立董事专门会议代替。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、高级管理人员王娜女 士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举独立董事吴甦先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第 五届董事会第七次会议审议通 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策 变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将本次 ...