公司基本信息 - 公司股票代码为003004，上市于深圳证券交易所[7] - 公司于2020年11月26日上市，发行人民币普通股（A股）2,046万股，注册资本8,184万元，股份总数8,184万股[114] - 公司经营范围包括技术服务、信息系统集成、人工智能应用开发等多项业务[114] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[120] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[121] - 公司以人民币为记账本位币[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为57,056,854.01元，较上年同期减少5.37%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,673,736.01元，较上年同期减少32.69%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -25,531,247.13元，较上年同期减少25.29%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,235,515.39元，较上年同期增加12.12%[12] - 基本每股收益为 -0.3000元/股，较上年同期减少32.04%[12] - 稀释每股收益为 -0.3000元/股，较上年同期减少32.04%[12] - 加权平均净资产收益率为 -3.08%，较上年同期减少0.75%[12] - 本报告期末总资产为1,087,907,913.92元，较上年度末减少6.84%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为759,057,148.46元，较上年度末减少6.57%[12] - 报告期内公司实现营业收入5705.69万元，同比下降5.37%；归属上市公司股东净利润-2467.37万元，同比下降32.69%[19] - 销售费用1374.71万元，同比增长2.36%；管理费用1717.10万元，同比增长3.29%；财务费用88.23万元，同比增长7.44%；所得税费用67.23万元，同比增长24.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-4423.55万元，同比增长12.12%；投资活动产生的现金流量净额-950.83万元，同比下降8.86%；筹资活动产生的现金流量净额-2902.29万元，同比下降111.69%；现金及现金等价物净增加额-8276.67万元，同比下降143.73%[21] - 非流动性资产处置损益-31238.76元，计入当期损益的政府补助926710.35元，委托他人投资或管理资产的损益102982.43元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出10382.59元[15] - 减所得税影响额151325.49元后，非经常性损益合计857511.12元[16] - 直接材料成本13888250.05元，占营业成本比重38.79%，同比降14.70%[25] - 直接人工成本14346125.94元，占营业成本比重40.07%，同比增10.55%[25] - 货币资金期末金额291650553.34元，占总资产比例26.81%，同比降5.76%[25] - 应收账款期末金额272212599.41元，占总资产比例25.02%，同比增0.96%[25] - 交易性金融资产期末数6600000元，本期公允价值变动损益 -101570.34元[27] - 报告期投资额22413856.51元，上年同期投资额65815257.97元，变动幅度 -65.94%[29] - 货币资金期末受限余额1345268.88元，受限原因为保函保证金、银行承兑保证金等[28] - 本报告期末流动比率6.64，较上年末增长16.49%；资产负债率30.26%，较上年末下降0.19%[85] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -2553.12万元，较上年同期增长25.29%[85] - 本报告期末货币资金2.9165055334亿元，较期初减少[88] - 本报告期末应收账款2.7221259941亿元，较期初略有减少[88] - 本报告期末存货4651.86669万元，较期初增加[88] - 本报告期末流动资产合计6.7623245304亿元，较期初减少[89] - 本报告期末资产总计10.8790791392亿元，较期初减少[89] - 公司负债合计从355,630,414.67元降至329,208,630.01元，降幅约7.43%[92] - 归属于母公司所有者权益合计从812,431,197.56元降至759,057,148.46元，降幅约6.57%[92] - 公司资产总计从1,427,480,811.77元降至1,357,463,306.70元，降幅约4.90%[94] - 母公司流动资产合计从1,030,501,260.63元降至956,163,557.63元，降幅约7.21%[94] - 母公司非流动资产合计从396,979,551.14元增至401,299,749.07元，增幅约1.09%[94] - 应付账款从100,241,850.87元降至68,189,835.36元，降幅约32%[90] - 应交税费从7,604,287.46元降至582,243.37元，降幅约92.34%[90] - 应付债券从217,020,442.29元增至226,296,933.24元，增幅约4.27%[90] - 货币资金从146,838,757.04元降至85,664,093.65元，降幅约41.66%[93] - 应收账款从458,139,561.63元降至427,122,058.38元，降幅约6.77%[93] - 2024年上半年营业总收入为57056854.01元，2023年上半年为60295099.25元，同比下降约5.37%[96] - 2024年上半年营业总成本为84656339.78元，2023年上半年为83368663.12元，同比上升约1.54%[96] - 2024年上半年净利润为 - 24928952.97元，2023年上半年为 - 18627462.82元，亏损扩大约33.83%[97] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.3000元，2023年上半年为 - 0.2272元，同比下降约32.04%[98] - 2024年上半年所有者权益合计为757396002.80元，2023年上半年为794977000.14元，同比下降约4.73%[96] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为1357463306.70元，2023年上半年为1427480811.77元，同比下降约4.90%[96] - 2024年上半年母公司营业收入为53969947.12元，2023年上半年为54547827.70元，同比下降约1.06%[98] - 2024年上半年母公司净利润为 - 8880684.25元，2023年上半年为 - 5271851.92元，亏损扩大约68.45%[99] - 2024年上半年信用减值损失为1467631.06元，2023年上半年为3381318.56元，同比下降约56.59%[97] - 2024年上半年资产减值损失为 - 1100667.16元，2023年上半年为 - 1484186.89元，同比上升约25.84%[97] - 2024年半年度经营活动现金流入小计103,143,385.16元，2023年半年度为91,159,842.93元[101] - 2024年半年度经营活动现金流出小计147,378,900.55元，2023年半年度为141,497,121.21元[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -44,235,515.39元，2023年半年度为 -50,337,278.28元[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计15,097,013.60元，2023年半年度为57,081,251.73元[101] - 2024年半年度投资活动现金流出小计24,605,277.68元，2023年半年度为65,815,257.97元[101] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -9,508,264.08元，2023年半年度为 -8,734,006.24元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计14,822,805.55元，2023年半年度为285,200,000.00元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计43,845,752.51元，2023年半年度为36,869,322.44元[102] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -29,022,946.96元，2023年半年度为248,330,677.56元[102] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -82,766,726.43元，2023年半年度为189,259,393.04元[102] - 2024年上半年公司股本从81,844,815.00元增加到81,851,763.00元，增加6,948.00元[105][106] - 2024年上半年其他权益工具从74,306,256.47元减少到74,252,437.03元，减少53,819.44元[105][106] - 2024年上半年资本公积从358,514,699.55元增加到358,705,491.00元，增加190,791.45元[105][106] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中的未分配利润从256,845,426.54元减少到215,926,217.93元，减少40,919,208.61元[105][106] - 2024年上半年所有者权益合计从812,119,164.73元减少到758,699,283.91元，减少53,419,880.82元[105][106] - 2023年上半年股本为81,840,000.00元[107] - 2023年上半年资本公积为360,888,906.49元[107] - 2023年上半年未分配利润为248,146,027.13元[107] - 2023年上半年所有者权益合计为731,688,447.16元[107] - 2023年上半年其他权益工具本期增加74,343,587.57元[107] - 2024年期初所有者权益合计为794,977,000.14元，本期增减变动金额为-37,580,997.34元，期末余额为757,396,002.80元[110][111] - 2023年期初所有者权益合计为703,815,061.44元，本期增减变动金额为69,071,735.65元，期末余额为772,886,797.09元[112][113] - 2024年本期综合收益总额为-8,880,684.25元[110] - 2024年所有者投入和减少资本带来的变动金额为-12,454,840.49元[110] - 2024年利润分配导致所有者权益减少16,245,472.60元[110] - 2023年其他权益工具持有者投入资本74,343,587.57元[112][113] - 2023年未分配利润减少5,271,851.92元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通业务收入3425.31万元，占比60.03%，同比增长2.11%；金融安防业务收入1363.42万元，占比23.90%，同比下降15.65%；城市安防业务收入794.31万元，占比13.92%，同比下降17.04%；其他业务收入122.65万元，占比2.15%，同比增长21.47%[22] - 智能监控报警系统收入275.14万元，占比4.82%，同比下降13.23%；智慧安检系统收入1933.88万元，占比33.89%，同比下降7.54%；监控报警运营服务收入1864.91万元，占比32.