可转债发行与交易 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28,000万元[4] - 2023年2月10日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期限为2023年7月7日至2028年12月29日[3][5] - 初始转股价格29.34元/股，经调整现为28.94元/股[5][6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2025年9月11 - 24日，已有十个交易日收盘价低于24.60元/股[3][9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7275.23万元 同比增长27.51% [1][2] - 2025年上半年归母净利润亏损1023.92万元 较上年同期亏损2467.37万元收窄58.5% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润亏损1142.36万元 较上年同期亏损2553.12万元收窄55.26% [1][2] - 2024年全年营业收入3.02亿元 同比增长7.85% [2][3] - 2024年归母净利润亏损5119.57万元 较2023年盈利2506.74万元下降304.23% [2][3] 现金流状况 - 2025年上半年经营活动现金流净额-3958.09万元 较上年同期-4423.55万元改善10.52% [1][2] - 2024年全年经营活动现金流净额-5569.22万元 较2023年-123.45万元大幅恶化4411.21% [2][3] 融资活动 - 2020年IPO募集资金净额3.78亿元 发行费用3643.69万元 其中保荐机构西部证券获承销保荐费2118.55万元 [4] - 2022年发行可转债2.8亿元 由中邮证券担任保荐机构 [4] - 累计通过IPO和可转债募资6.95亿元 [4] 历史经营数据 - 2023年营业收入2.80亿元 较2022年3.17亿元下降11.6% [3] - 2023年归母净利润2506.74万元 较2022年3650.57万元下降31.3% [3] - 2022年经营活动现金流净额8173.55万元 [3]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年9月10日召开，6位董事均出席[2] 转债情况 - 截至2025年9月10日，“声迅转债”触发转股价格向下修正条款[3] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格[3] - 《关于不向下修正声迅转债转股价格的议案》表决：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[3]

可转债发行 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28,000万元[1] - 2023年2月10日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 转股情况 - 转股期限自2023年7月7日起至2028年12月29日止[3] - 初始转股价格29.34元/股，现28.94元/股[3] 价格修正 - 截至2025年9月10日触发向下修正条款，当期转股价格85%为24.60元/股[1][5] - 董事会决定本次不向下修正，从2025年9月11日重新起算[5]

可转债发行与交易 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28,000万元[4] - 2023年2月10日在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期限为2023年7月7日至2028年12月29日[3][5] - 初始转股价格29.34元/股，经调整现为28.94元/股[5][6] 转股价格修正 - 特定条件下董事会有权提出修正方案，须三分之二以上股东通过[7] - 2025年8 - 9月已有十日收盘价低于转股价格85%[3][9] - 修正后价格有相关限制[7]

人事变动 - 王娜辞去董事会秘书职务 辞职后继续担任董事及财务总监 [1] - 董事会聘任李艳君为新任董事会秘书 [1] 业务构成 - 2025年上半年城市安防业务收入占比54.12% [1] - 轨道交通业务收入占比24.95% [1] - 金融安防业务收入占比19.22% [1] - 其他业务收入占比1.71% [1]

公司治理制度 - 北京声迅电子股份有限公司制定对外担保管理制度以规范担保行为并防范担保风险 [1] - 对外担保包括对控股子公司的担保且实行统一管理 [1] - 非经董事会或股东会批准任何人无权以公司名义签署对外担保法律文件 [1] 担保对象审查标准 - 公司可为具备独立法人资格且符合特定条件的单位提供担保如业务互保单位或重要业务关系单位 [1] - 担保对象需具备较强偿债能力 [1] - 申请担保人需提供企业基本资料担保申请书及财务报告等资信材料 [1] 审批决策程序 - 对外担保最高决策机构为股东会董事会按公司章程行使决策权 [2] - 超过权限的担保需报股东会批准 [2] - 特定情形担保如担保总额达一定比例或为高资产负债率对象担保需董事会审议后提交股东会 [2] 关联方担保规定 - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会批准 [2] - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保 [2] 担保管理执行 - 财务部门经办对外担保负责资信调查及手续办理 [2] - 公司需妥善管理担保合同及资料并持续关注被担保人状况 [2] - 被担保人出现违约时需及时采取追偿等措施 [2] 责任追究机制 - 董事和高级管理人员需审慎控制担保风险并对违规担保损失承担连带责任 [1] - 违反制度规定的责任人将受到公司相应处分 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入7275.23万元 同比增长27.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1023.92万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1142.36万元 [1] - 基本每股收益为-0.1251元 [1]

支取通知规则 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[9] 项目论证规则 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[13] - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目[13] - 募集资金投资项目涉及市场环境重大变化，需重新论证项目[13] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定履行程序[15] - 节余募集资金低于500万或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，年报披露使用情况[16] 资金置换与管理 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[18] 协议签订 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[8] 资金使用规则 - 公司将募集资金用作多项事项，需经董事会审议并由保荐人或顾问发表意见后披露[15] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月，不得变相改变用途或影响投资计划[20] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金需公告相关情况[20] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目整体结项时明确使用计划[21] - 公司按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[22] 违规界定 - 募集资金使用超审议额度、期限或用途，严重时视为擅自改变用途[27] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[31] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[30] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[33] 责任承担 - 违反规定使用募集资金致公司受损，相关责任人承担民事赔偿责任[33]

担保审议规则 - 公司为他人提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议，且及时披露[10] - 多项情形下担保需提交股东会审议，如对外担保总额达最近一期经审计净资产50%等[10] 担保额度限制 - 公司为合营或联营企业担保额度调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[13] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[13] 担保后续义务 - 交易完成后对关联方担保需履行审议和披露义务，未通过需避免违规[15] - 担保债务展期需作为新对外担保重新履行审议和披露义务[14] 担保管理工作 - 对外担保由财务部门经办，负责资信调查等工作[20] - 公司应妥善管理担保合同及资料，关注被担保人情况[20] 担保风险处理 - 被担保人违约或公司履行担保义务后，应启动追偿程序并报董事会[22] - 公司发现被担保人可能丧失偿债能力等情况，应控制风险[22] 违规处理 - 公司对外担保违规，董事会视情况处分有过错责任人[25]