2024 年 5 月 7 日 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》。同意 公司因 2021 年股票期权第三个行权期未达到公司层面业绩考核的行权条件，按 照《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注销全部 18 名激励对象 对应的第三个行权期可行权股票期权 55.2 万份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件对 应股票期权的公告》（公告编号：2024-022）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 5 月 7 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股 份回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-008） ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入19,596,876.55元，较上年同期减少15.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,599,836.79元，较上年同期减少20.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -17,604,868.32元，较上年同期减少30.80%[5] - 本报告期末总资产1,125,794,128.19元，较上年度末减少3.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益796,843,925.69元，较上年度末减少1.92%[5] - 2024年第一季度末，公司资产总计1,125,794,128.19元，较期初1,167,749,579.40元有所减少[12][14] - 2024年第一季度，公司营业总收入19,596,876.55元，较上期23,192,969.81元下降[14] - 2024年第一季度，公司营业总成本35,550,125.05元，较上期36,702,829.20元略有下降[14] - 2024年第一季度，公司营业利润为 - 10,355,362.89元，较上期 - 8,715,106.93元亏损增加[15] - 2024年第一季度，公司净利润为 - 10,774,522.03元，较上期 - 8,817,790.95元亏损增加[15] - 2024年第一季度末，公司流动负债合计106,387,241.12元，较期初136,824,731.01元减少[12][13] - 2024年第一季度末，公司非流动负债合计223,178,613.34元，较期初218,805,683.66元增加[13][14] - 2024年第一季度末，公司所有者权益合计796,228,273.73元，较期初812,119,164.73元减少[14] - 综合收益总额为-10,774,522.03元，上年同期为-8,817,790.95元[16] - 基本每股收益为-0.13元，上年同期为-0.11元；稀释每股收益为-0.13元，上年同期为-0.11元[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计510,736.04元，其中计入当期损益的政府补助475,044.02元[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 货币资金较期初减少7.94%，交易性金融资产减少51.94%，预付款项增加96.67%[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,641，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 广西天福投资有限公司持股比例36.15%，质押股份14,000,000股[7] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 公司拟使用2500 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超38元/股，实施期限12个月[10] - 截至2024年3月31日，公司回购股份244,400股，占总股本0.30%，成交金额5,098,014.50元[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计为59,033,464.62元，上年同期为63,491,825.81元；经营活动现金流出小计为76,638,332.94元，上年同期为76,951,520.96元；经营活动产生的现金流量净额为-17,604,868.32元，上年同期为-13,459,695.15元[17] - 投资活动现金流入小计为11,603,262.43元，上年同期为1,401,860.18元；投资活动现金流出小计为12,980,982.48元，上年同期为15,965,397.20元；投资活动产生的现金流量净额为-1,377,720.05元，上年同期为-14,563,537.02元[17] - 筹资活动现金流入小计为274,500,000.00元；筹资活动现金流出小计为10,098,633.81元，上年同期为498,350.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-10,098,633.81元，上年同期为274,001,650.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-29,081,222.18元，上年同期为245,978,417.83元；期初现金及现金等价物余额为372,972,010.89元，上年同期为181,640,510.43元；期末现金及现金等价物余额为343,890,788.71元，上年同期为427,618,928.26元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46,825,238.72元，上年同期为49,585,614.96元[16] - 收到的税费返还为1,870,402.57元，上年同期为714,857.40元[17] - 收回投资收到的现金为11,500,000.00元，上年同期为1,400,000.00元[17] - 吸收投资收到的现金为274,500,000.00元[18] 业务影响因素 - 营业收入下降因解决方案类项目交付量减少，销售费用增加因加强销售队伍建设[7]

审 计 报 告 永证审字（2024）第 110026 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了声迅股份 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于声迅股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）， 《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体内容公告如下： 三、其他情况说明 本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变 更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"声迅转 债"）于 2023 年 7 月 7 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，声迅转债累计 转股 4,815 股，公司注册资本 ...

北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 二、2023 年度履职情况 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，现将 本人 2023 年度的履职情况报告如下： （一）董事会会议履职情况 一、本人基本情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人任职公司独立董事期间， （一）个人简介 公司共召开 8 次董事会，本人全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情 况，并认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议， 对出席董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形， 没有提出异议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。 丛培红，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-028 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）上午11:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深 ...

2023 年度，公司计提信用损失及资产减值准备并确认相关减值损失 15,999,700.23 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提 了相应的信用损失及资产减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 （1）本公 ...