| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入48,531,656.02元，比上年同期减少9.64%；年初至报告期末营业收入105,588,510.03元，比上年同期减少7.38%[2] - 营业总收入本期为105,588,510.03元，上期为114,003,566.61元[10] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3,636,892.14元，比上年同期减少512.28%；年初至报告期末为 - 28,310,628.15元，比上年同期减少59.83%[2] - 本报告期净利润 - 28,699,690.90元，较上年同期减少60.61%，因公司收入下降、费用增加所致[4] - 净利润本期亏损28,699,690.90元，上期亏损17,869,341.42元[11] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损28,310,628.15元，上期亏损17,713,460.46元[12] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 54,200,066.19元，比上年同期减少19.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5420.006619万美元，上年同期为 - 4527.662408万美元[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,104,983,248.56元，比上年度末减少5.37%；归属于上市公司股东的所有者权益755,440,820.33元，比上年度末减少7.01%[2] - 期末资产总计1,104,983,248.56元，期初为1,167,749,579.40元[8] - 所有者权益合计本期为755,082,955.78元，上期为812,119,164.73元[9] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计410,426.06元，年初至报告期期末合计1,267,937.18元[3] 部分资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金267,206,282.48元，较2023年12月31日减少29.73%，因支付募投项目工程款等所致[4] - 2024年9月30日交易性金融资产5,200,000.00元，较2023年12月31日减少71.27%，因赎回银行理财款所致[4] - 2024年9月30日预付款项18,075,026.88元，较2023年12月31日增加350.07%，因预付项目采购款所致[4] - 2024年9月30日存货59,756,753.83元，较2023年12月31日增加78.99%，因项目陆续实施所致[4] - 期末货币资金267,206,282.48元，期初为380,283,133.36元[6] - 期末交易性金融资产5,200,000.00元，期初为18,101,570.34元[6] - 期末应收账款270,615,140.38元，期初为280,998,246.14元[6] - 期末存货59,756,753.83元，期初为33,385,666.00元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,992名[5] - 广西天福投资有限公司持股比例36.15%，持股数量29,590,000股，质押14,000,000股[5] - 谭政持股比例14.34%，持股数量11,735,400股，质押5,640,000股[5] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有股份624,400股，占总股本0.76%[6] 其他财务指标变化 - 期末应付债券230,985,748.70元，期初为217,020,442.29元[8] - 负债合计本期为349,900,292.78元，上期为355,630,414.67元[9] - 营业总成本本期为136,792,723.56元，上期为136,876,503.41元[10] - 营业利润本期亏损28,120,656.16元，上期亏损17,433,998.74元[11] - 基本每股收益本期为 - 0.3478，上期为 - 0.2164[12] - 稀释每股收益本期为 - 0.3478，上期为 - 0.2164[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为138,155,726.57元，上期为131,450,061.76元[13] 现金流量各项目变化 - 经营活动现金流入小计为1.9528693662亿美元，上年同期为1.5771166188亿美元[14] - 经营活动现金流出小计为2.4948700281亿美元，上年同期为2.0298828596亿美元[14] - 投资活动现金流入小计为1772.05336万美元，上年同期为6846.28842万美元[14] - 投资活动现金流出小计为4140.863105万美元，上年同期为1.003162462亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2368.809745万美元，上年同期为 - 3185.3362万美元[15] - 筹资活动现金流入小计为1482.280555万美元，上年同期为2.852亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计为4399.62023万美元，上年同期为4754.486804万美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2917.339675万美元，上年同期为2.3765513196亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0706156039亿美元，上年同期为1.6052514588亿美元[15]

北京声迅电子股份有限公司 舆情管理制度 北京声迅电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第一条 为了进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 17 日，北京声迅电子股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，及时履行后续审议程 序和信息披露义务。若公司未履行审议程序及信息 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-062 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。 公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派 实施后调整 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，转股价格为 28.94 元/股（2024 年 6 月 4 日生效）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 9 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称" ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-060 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。 公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派 实施后调整 ...

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主 席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2024 年半年度报告及其摘要》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），报告摘要详见《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 ...