公司信息 - 证券代码为002998，简称为优彩资源[1] - 债券代码为127078，简称为优彩转债[1] 人事变动 - 副总经理王国清因个人原因辞职，不再担任董监高职务[3] 股权情况 - 群英投资持有公司股份15826087股[3] - 王国清通过群英投资间接持有公司0.08%股份[3] 其他 - 公告发布时间为2024年4月26日[4]

业绩总结 - 2023年营收24.46亿元，同比增8.51%[2] - 2023年净利润1.37亿元，同比增76.58%[2] - 2023年末总资产24.61亿元，净资产17.02亿元[2] 发展动态 - 2023年“优彩转债”深交所上市，上市量6亿元[3] - 2023年初获江苏省“绿色工厂”，2024年初获国家级[4] - 2023年末“新建研发中心项目”基本建成[7] - 2024年2月注销首次公开发行股票募集资金专用账户[7] 未来规划 - 2024年通过新媒体推动品牌建设，完善销售策略[8] - 2024年加大研发、技改投入，开发新产品、新技术[9]

现金管理决策 - 2024年4月26日通过不超3亿元闲置自有资金现金管理议案[2] - 投资产品为安全理财产品或信托，非高风险投资[3] - 投资额度不超3亿，资金可滚动使用[4] 投资相关信息 - 投资期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4] - 需提交2023年度股东大会审议[5] - 资金源于公司及控股子公司闲置自有资金[6] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[8] - 多部门采取措施控制投资风险[9][10] 影响与意义 - 现金管理不构成关联交易[7] - 不影响主营业务，能提高资金效率和回报[11]

业绩总结 - 2023年度公司无财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[18] - 财务报告内控重大缺陷影响超营收0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷损失500万以上[21] - 涉及金额为740万元[25]

会议情况 - 优彩环保第三届董事会第一次独立董事专门会议于2024年4月26日召开[1] - 会议应参加独立董事3名，实际参加3名[1] 业务决策 - 公司开展套期保值业务以防范风险，降低产品价格波动风险[1] - 公司编制《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》[1] - 同意开展商品期货套期保值业务并提请第三届董事会第十八次会议审议[1]

套期保值业务额度 - 2023年度期货套期保值业务保证金最高额度不超4000万元[3][4] - 2023年度商品套期保值业务保证金占用最高额度为75.12万元[3] 业务开展相关 - 拟开展业务期间为第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内[5] - 公司第三届董事会、监事会第十八次会议审议通过开展套期保值业务议案[10] 业务决策与风险 - 套期保值业务工作小组决策须2/3以上成员赞成方可通过[6] - 公司开展套期保值业务存在价格波动、资金等风险[6] 业务措施与资料保存 - 公司采取组织机构、风险等控制措施开展套期保值业务[6] - 公司对期货保值相关资料应保存至少10年[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入244,592.74万元，同比增8.51%[2] - 2023年度净利润13,704.07万元，同比增76.58%[2] - 2023年末总资产246,062.77万元，同比减4.87%[2] - 2023年末净资产170,173.78万元，同比增4.15%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开7次，审议议案52项[3] - 2023年董事会召集、召开6次股东大会[7] 债券与转股 - “优彩转债”2023年1月9日深交所挂牌，6月20日起转股[3] 未来展望 - 2024年完善制度体系，优化治理结构[12] - 2024年严格履行信息披露义务[12] - 2024年推进募投项目建设[12] - 2024年董事会科学高效决策重大事项[13]

公司信息 - 优彩资源证券代码为002998，债券代码为127078[1] 人事变动 - 董事长戴泽新辞去总经理职务，仍任董事长等职[3] - 董事会同意聘任戴梦茜为总经理，任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 戴梦茜1992年生，间接持股2.13%，与王雪萍、戴泽新有亲属关系[6] 时间信息 - 公告发布于2024年4月26日[5]

资金使用议案 - 2023年1月9日及2月2日会议通过，公司及子公司可用最高4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2023年11月1日及11月29日会议通过，公司及子公司可用最高3.35亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 子公司投资操作 - 2023年2月子公司恒泽科技认购4.1亿元七天通知存款，起息日2月7日[3] - 2023年3月22日，子公司恒泽科技赎回5000万元七天通知存款，认购5000万元单位结构性存款[4] - 2023年6月1日，子公司恒泽科技赎回1亿元七天通知存款，认购1亿元大额存单[4] - 2023年12月20日，子公司恒泽科技赎回5000万元七天通知存款，认购5000万元单位结构性存款[5] - 2023年12月29日，子公司恒泽科技赎回1亿元七天通知存款，认购1亿元单位结构性存款[5] - 2024年4月9日，子公司恒泽科技赎回七天通知存款剩余本金1354.6万元并销户[5] 投资收益情况 - 2022年11月7日，子公司认购2000万元7天通知存款，预计年化收益率1.8%，实际收益185467.54元[6] - 2023年2月7日，子公司认购4.1亿元7天通知存款，预计年化收益率2.1%，实际收益5053586.41元[7] 银行产品认购 - 宁波银行上海杨浦支行单位大额存单认购金额2000万元，预计年化收益率2.30%，起息日2023/6/01，到期日2024/6/01[8] - 宁波银行上海杨浦支行单位大额存单认购金额3000万元，预计年化收益率2.30%，起息日2023/6/01，到期日2024/6/01[8] - 宁波银行上海杨浦支行结构性存款认购金额5000万元，预计年化收益率1.50%-2.90%，起息日2023/12/20，到期日2024/6/20[8] - 宁波银行上海杨浦支行单位结构性存款认购金额10000万元，预计年化收益率1.50%-2.90%，起息日2023/12/29，到期日2024/6/28[8]

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-008 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 转股价格：7.20元/股 | | | 转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份 有限公司（以下称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股 份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 ...