闲置资金管理 - 2023年2月2日股东大会同意公司及子公司最高4.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 2023年11月29日股东大会同意公司及子公司最高3.35亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] 投资收益 - 2023年6月1日恒泽科技认购1亿大额存单，2024年赎回本金1亿，收益230.113668万元[6] - 2023年5月30日认购5000万单位结构性存款，已赎回，实际收益80.657534万元[7] 未赎回投资 - 2023年2月7日认购4000万天通7通知存款，未赎回[7] - 2023年12月2日认购5000万单位结构性存款，未赎回[8] - 2023年12月29日认购1亿2023年单位结构性存款，未赎回[8] - 2024年6月3日认购7000万7天通知存款，未赎回[8] 新投资 - 2024年6月3日恒泽科技购买7000万七天通知存款，预计年化收益率1.55%[7]

优彩转债转股时间 - 转股起止时间为2023年6月20日至2028年12月13日[1] - 暂停转股时间为2024年6月3日至2023年度权益分派股权登记日[1] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后第一个交易日[1] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情形有对应转股价格调整公式[3] - 股份和/或股东权益变化依次调整转股价格并公告[4] - 可能影响可转债持有人权益时视情况调整转股价格[4]

公司概况 - 公司主要产品为再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维和涤纶非织造布[2][3] - 公司通过专业团队及产学研合作,获得多项国家科技进步奖的物理化学法专利,在环境影响最小、原料性能损耗最小的前提下开发出差异化、系列化产品[3] 原料来源 - 再生涤纶纤维以废旧PET聚酯为原料,包括工业源和生活源两大类[3][4] - 公司通过技术优化提高废旧PET聚酯制品的利用效率,扩大可利用废料范围,减少利用过程中损耗[4] 产品性能 - 再生涤纶与原生涤纶在纤维强度、含杂质量、加工出来的产品回弹性能、手感、尺寸稳定性等方面有一定差异[4] - 公司通过物理化学法的高效熔融技术、调配色技术等,能为制成品增加特定的颜色与性能,满足下游客户个性化需求[5] 定价模式 - 公司低熔点产品销售定价主要参考同类产品市场价格,并结合主要原材料PTA、MEG等的市场价格走势和下游需求情况[5] - 公司生产再生涤纶所需的PET瓶片、泡料等再生PET原料价格主要受供求变化影响[5][6]

会议信息 - 2024年5月30日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东4人，代表股份174,409,500股，占比53.4338％[8] - 通过现场和网络投票中小股东1人，代表股份22,500股，占比0.0069％[9] 议案表决 - 2023年度10项议案总表决同意股数均为174,409,500股，占比100％[10][12][15][17][19][22][24][26][29][31] - 董事、监事2024年度薪酬方案议案同意174,409,500股，占比100％[33] 其他 - 公司2023年度股东大会召集、召开程序合法有效[35] - 公告发布时间为2024年5月31日[38]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日14:30召开[2] - 召集依据2024年4月26日第三届董事会第十八次会议决议[4] - 通知于2024年4月27日在指定媒体公告[4] - 股权登记日为2024年5月24日[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表4人，代表股份174,409,500股，占比53.4338％[7] 议案表决结果 - 各议案同意股数均为174,409,500股，占比100.0000％，中小投资者同意22,500股，占比100.0000％[10][11][12][14][15][16][17][18][19][21][22] 律师意见 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[22] - 2023年度股东大会召集、召开程序等合法有效[23]

可转债发行 - 2022年12月14日公开发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,916.91万元[9] - 期限为2022年12月14日至2028年12月13日[14] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%，到期赎回价115元[15] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[24] - 原股东优先配售435.06万张，即43,506.06万元，占发行总量72.51%[26] - 债券简称优彩转债，代码127078.SZ，2023年1月9日在深交所上市[9][11] 业绩数据 - 2023年营业收入244,592.74万元，较2022年增长8.51%[39][44] - 2023年净利润13,704.07万元，较2022年增长76.58%[39][45] - 2023年扣非净利润14,263.59万元，较2022年增长95.36%[39] - 2023年经营活动现金流净额20,528.88万元，较2022年增长1,639.16%[39][47] - 2023年末资产总计246,062.77万元，较年初减少[42] - 2023年末流动负债21,577.57万元，较年初减少；非流动负债54,311.43万元，较年初增加[42] - 2023年末负债合计75,888.99万元，2022年末为95,257.89万元[43] - 2023年基本每股收益0.42元，2022年为0.24元[46] - 2023年投资活动现金流净额 -35,458.03万元，2022年为 -5,952.28万元[48] - 2023年筹资活动现金流净额 -24,678.08万元，2022年为60,668.06万元[48] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -39,649.21万元，2022年为56,035.56万元[48] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入247,582,725.82元，专户余额25,692,081.49元[51] - 2023年置换使用银行承兑汇票支付资金43,252,677.10元，项目支出204,330,048.72元[51] - 2023年用闲置募集资金买存款产品支出550,000,000.00元，赎回378,454,000.00元，利息收入4,304,578.13元[51] - 2023年用闲置募集资金买结构性存款支出250,000,000.00元，转回100,000,000.00元，收益1,057,260.27元[51] - 2023年募集资金专户利息收入减除手续费累计289,884.01元[51] 其他事项 - 2023年变更财务报告审计机构，由大华变更为北京大华国际[59] - 2023年实施半年度权益分派，10股派1.5元（含税），10月9日实施完毕[61][62] - 拟用2000 - 3000万元自有资金回购A股，价格不超11.58元/股，测算回购1727116 - 2590673股[63][64] - 截至2023年12月7日，累计回购股份2409900股，占总股本0.7383%，成交20293168元[64] - “优彩转债”转股价格由7.35元/股调整为7.20元/股，2023年10月9日生效[69]

公司概况 - 公司被认定为"国家再生有色纤维新材料研发生产基地"，拥有百余项专利技术 [1] - 公司建立了有效的原料检测技术体系，充分识别原材料的等级及价值 [1] - 公司与客户协同开发，高效推出优质的新产品，开发市场前沿产品 [1] - 公司有机地衔接了上游废弃物资回收和下游差别化高端应用领域，推动了产业链的持续升级 [1] 产品优势 - 公司产品定位于差别化、功能型，产品系列丰富，满足多领域需求 [1][2] - 公司生产的再生聚酯纤维具有功能型、高品质、全色谱、色差小、色牢度高等特性 [2] - 公司产品通过GRS、SGS、INTERTEK认证 [2] - 低熔点纤维可在较低加热温度条件下提供良好粘连作用，减少化学粘合剂的使用 [2] 业绩预测 - 公司未对外公告披露2024年度预计经营业绩，受多方面因素影响 [2] - 公司每个季度的经营业绩请以公司后续发布的定期报告相应数据为准 [2]

公司产品需求分析 - 公司产品涤纶纤维应用广泛,下游行业包括服装、家纺、家具、汽车、高铁、飞机等,需求结构分散且较为稳定[2] - 2024年涤纶纤维产品仍将广泛应用于汽车内饰、家纺等多个领域[2] - 公司不断优化产品结构、加强研发、提升改进技术,深耕细分市场,柔性生产更多差异化产品,以提升产品附加值和公司竞争实力[2] 再生产品优势 - 公司在废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化方面获得多项国家级奖项,物理回收法污染排放少,对环境负面影响最低,同时投资较小,具有显著成本优势[3] - 公司再生产品的单吨毛利比原生产品要高[3] - 公司参与制定了多项再生产品行业标准,可以按标准将再生原料划分品级,并按品级定价[4] 分红政策 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元(含税)[4] - 公司2024年也将结合经营情况以及资金使用计划,适度采用中期分红或季度分红等方式,更好地回报投资者[4]

公司概况 - 公司主要从事再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布的生产和销售[1][2][3][4][5] - 公司坚持"变废为宝、绿色发展"的发展理念和"以创新求生存、以创新求发展、以市场需求为导向"的经营思路[5] - 公司顺应国家"构建节约型社会、发展循环经济、发展战略性新兴产业"的政策导向，坚持"既要金山银山、又要绿水青山"的绿色环保经济发展道路[4][5] 财务数据 - 2023年各季度毛利率分别为6%、8%、10%、19%[3] - 2023年12月31日应收账款期末余额为129,674,041.00元，坏账准备计提11,545,193.10元，期末无无法收回的账款[5] - 公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量2,409,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）[6] - 可转债募集项目"年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"截至2023年12月31日累计投入金额10,840.85万元，占投资总额26.44%[6][7] - 可转债募集项目"废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目"公司近期开始落实建设[6][7] 市场拓展和产品创新 - 公司已完成"一种15D低熔点纤维的研发"、"一种再生阻燃低熔棉的研发"、"一种低VOC低熔点纤维的研发"等项目[6] - 公司还有"一种直纺熔体添加瓶片生产多系列有色低熔点短纤产品的研发"处于中试阶段[6] - 公司将始终紧跟上下游行业的技术进步和发展趋势，不断围绕上下游研发新技术、开拓新产品[6] 绿色低碳发展 - 再生有色涤纶短纤维产品将上游废旧PET原料回收利用，有利于解决废旧PET聚酯难处理的问题[4] - 低熔点涤纶短纤维在应用过程中消除了传统化学黏胶剂使用带来的挥发性有机物污染，也消除了传统化纤在使用胶水复合后不可再生利用的负面影响[4] - 公司2024年将继续坚持主业，坚持环保再生路线[5] 其他 - 公司前五大客户期末应收款余额未进入应收账款余额前五大[5] - 公司披露签订的低熔点合同均为框架合同，合同只约定大致数量，价格随行就市[7] - 公司拥有独立的财务部门和财务会计制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户和混合纳税的情况[10] - 截至2024年3月31日，公司可转换公司债券余额为599,967,300元（5,999,673张）[22] - 截至2023年底，公司拥有164项专利[23]

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：优彩资源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王慧 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：章希 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...