股东大会时间 - 2024年5月30日14:30召开现场会议[4] - 2024年5月30日9:15 - 15:00网络投票[4] - 2024年5月24日为股权登记日[6] 会议地点 - 江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室[9] 审议事项 - 审议2023年度监事会工作报告等11项议案[10][12] 登记信息 - 2024年5月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00登记[14] - 现场、信函或电子邮件登记，不接受电话登记[14][15] - 现场登记地点为公司董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码362998，简称为优彩投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[22] 公司同意议案 - 同意总议案及多项2023年度相关议案和2024年度相关议案[26][27]

优彩环保资源科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度财务报告审计 机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙企业 1、基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止20 ...

募集资金情况 - 2020年9月16日首次公开发行A股8159.96万股，每股发行价5.85元，募资477357660元，净额431536360.76元[1] - 2022年12月14日公开发行可转换债券，面值总额60000万元，募资600000000元，净额589169084.90元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股募资累计投入435084604.91元，本年度使用16755168.54元[2] - 截至2023年12月31日，可转换债券募资累计投入247582725.82元，均为本年度使用[5] - 2023年使用募集资金2.5亿元向全资子公司恒泽科技增资并提供2亿元借款实施募投项目[12] 资金置换情况 - 首次公开发行A股募资置换使用银行承兑汇票方式支付资金累计138231214.06元[3] - 可转换债券募资置换使用银行承兑汇票方式支付资金累计43252677.10元[6] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股募资存于江苏银行和宁波银行，初时金额分别为246592206.15元和49318441.23元，余额分别为729.16元和68.19元[10] - 截至2023年12月31日，优彩环保在宁波银行上海杨浦支行初时存放4.5亿元，余额140,861.83元；在中信银行江阴周庄支行初时存放1.4169811321亿元，余额112,439.05元；恒泽科技在宁波银行上海杨浦支行两个账户初时分别存放4.1亿元和4000万元，余额分别为25,437,667.64元和1,112.97元[13] 现金管理情况 - 2023年拟用最高1000万元首次公开发行A股闲置募资现金管理[19] - 2023年拟用不超4.5亿元可转换债券闲置募资现金管理[20] - 公司及子公司恒泽科技拟用最高3.35亿元闲置募资现金管理，期限12个月[21] - 2023年度闲置募资现金管理投资8.149743亿元，赎回4.934283亿元，收益553.797183万元，期末3.21546亿元[23][24] 募投项目情况 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期承诺投资4.32亿元，调整后2.465922亿元，累计投入2.482547亿元，进度100.67%，2021年9月达预定可使用状态，本年度效益3348.24万元[31] - 新建研发中心项目承诺投资1亿元，调整后4931.84万元，本年度投入1675.52万元，累计投入5120.41万元，进度103.82%，2024年1月达预定可使用状态[31] - 补充营运资金项目承诺投资2.2亿元，调整后1.356257亿元，累计投入1.356257亿元，进度100%[31] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目承诺投资41,373.96万元，调整后41,000.00万元，本年度投入10,840.85万元，累计投入10,840.85万元，进度26.44%[35] - 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目承诺投资4,148.94万元，调整后4,000.00万元，本年度无投入[35] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资15,000.00万元，调整后13,916.91万元，本年度投入13,917.42万元，累计投入13,917.42万元，进度100.00%[35] 项目效益及进度问题 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目达产后正常年份销售收入126,500.00万元，净利润13,249.98万元，税后内部收益率40.07%，税后投资回收期（静态）3.65年[33] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目及废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目因工程进度和投资节奏控制等因素进展延后[35]

业务开展 - 开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 拟投资精对苯二甲酸、乙二醇等期货品种[2] - 套期保值保证金最高额度不超4000万元，业务期12个月[2] 制度管理 - 已制定套期保值及内控相关制度[4] - 决策须工作小组2/3以上成员赞成通过[5] - 交易操作员定期汇报，财务部每月报盈亏[7] - 相关人员遵守保密制度，资料保存至少10年[8] 业务核算 - 依据相关会计准则对期货套期保值业务核算列报[9,10]

会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年4月26日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过[3] 报告信息 - 《2023年年度报告》等相关报告详见2024年4月27日巨潮资讯网[5] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等详见该网站[5] - 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》详见该网站[6] 其他公告 - 《关于公司2023年度利润分配的公告》等详见该网站[6] - 《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告》等详见该网站[7] - 《关于副总经理离任的公告》等详见该网站[8] - 《关于召开2023年度股东大会的通知》详见该网站[9]

关于优彩环保资源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源及子公司 江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日，公司共募集资金人民币 477,357,660.0 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开会议7次，审议议案28项[3] 过往评价 - 2022年监事会认为董事会决策程序合规，董高履职无违规[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强对公司多方面重大事项的监督[13]

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 根据相关法律、法规、中国证监会与深圳证券交易所监管规则、《优彩环保资源 科技股份限公司章程》、《审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内， 公司董事会财务与审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积 极开展各项工作，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 5 日，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、独立董事范永明 及非独立董事戴梦茜组成；2023 年 5 月 5 日至 2023 年 10 月 13 日，第三届董事会审计 委员会由独立董事祝祥军、独立董事郭元鑫及非独立董事戴梦茜组成；2023 年 10 月 13 日至今，第三届董事会审计委员会由独立董事祝祥军、郭元鑫及李荣珍组成；会计 专业人士祝祥军担任主任委员。 | 会议 | 召开日 | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | ...

期货业务额度 - 2023年度公司开展期货套期保值业务保证金最高额度不超4000万元[2][3][4][15] - 2023年度公司开展商品期货套期保值业务保证金占用最高额度为75.12万元[2] 业务管理 - 公司设立套期保值业务工作小组负责业务管理[9] - 套期保值业务工作小组决策须2/3以上成员赞成方可通过[10] 风险与资料保存 - 公司开展商品期货套期保值业务存在价格波动等风险[6][7][8] - 公司对期货保值相关资料应保存至少10年[14] 业务汇报 - 交易操作员定期向工作小组报告业务情况，财务部每月汇报盈亏情况[13] 审批与意见 - 公司第三届董事会、监事会审议通过开展期货套期保值业务[15] - 保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务事项无异议[18]

公司信息 - 证券代码为002998，简称为优彩资源[1] - 债券代码为127078，简称为优彩转债[1] 人事变动 - 副总经理王国清因个人原因辞职，不再担任董监高职务[3] 股权情况 - 群英投资持有公司股份15826087股[3] - 王国清通过群英投资间接持有公司0.08%股份[3] 其他 - 公告发布时间为2024年4月26日[4]