业绩总结 - 2024年度主营业务收入85.02亿元，较上年度增加6.71亿元，增幅8.57%[4] - 2024年度营业收入85.1071847131亿元，2023年度为78.4179189903亿元[30] - 2024年度净利润21.8602014842亿元，2023年度为13.6850911645亿元[30] - 2024年净利润153.01亿元，2023年为133.67亿元[33] - 2024年销售金额27.98亿元，2023年为27.13亿元，同比增长3.13%[38] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计174.18亿元，较2024年1月1日增长11.30%[1] - 2024年12月31日公司负债合计39.25亿元，较2024年1月1日增长1.57%[22] - 2024年12月31日公司股东权益合计134.93亿元，较2024年1月1日增长14.48%[22] - 2024年交易性金融资产从2.11亿元降至0.41亿元，降幅80.54%[1] - 2024年应收账款从11.38亿元增至12.34亿元，增幅8.48%[1] - 2024年存货从14.70亿元增至17.63亿元，增幅20.09%[1] - 2024年固定资产从55.70亿元增至63.08亿元，增幅13.25%[1] - 2024年交易性金融负债从0.42亿元增至4.41亿元，增幅940.34%[22] - 2024年股本从7.44亿元增至10.35亿元，增幅39.17%[22] - 2024年未分配利润从51.95亿元增至67.10亿元，增幅29.16%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计853.36亿元，2023年为779.90亿元[37] - 2024年经营活动现金流出小计657.39亿元，2023年为543.23亿元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额195.98亿元，2023年为236.67亿元[37] - 2024年投资活动现金流入小计26.22亿元，2023年为4.53亿元[37] - 2024年投资活动现金流出小计374.94亿元，2023年为306.20亿元[37] - 2024年筹资活动现金流入小计20.89亿元，2023年为279.20亿元[37] 会计政策与核算 - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[69][70] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[79] - 存货按成本初始计量，实行永续盘存制，领用或发出采用加权平均法计价[101] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，分时段和时点确认[135][136] 税收政策 - 公司企业所得税税率为15%，部分子公司税率不同[163] - 公司于2023年11月9日通过高新技术企业复审，有效期3年，本年享受15%的企业所得税优惠税率[164] 具体资产情况 - 货币资金年末余额为1,822,111,970.32元，年初余额为3,893,867,319.27元[167] - 交易性金融资产年末余额为40,988,290.88元，年初余额为210,584,581.52元[171] - 应收票据年末账面余额为8,749,917.38元，坏账准备为262,497.52元[172] - 年末应收账款账面余额为1324669057.49元，年初为1226175342.89元[179] - 应收款项融资年末余额为32143372.47元，年初为23115474.62元[187] - 预付款项1年以内年末余额101,435,372.95元，占比84.45%[190] - 其他应收款年末余额57,404,259.52元，年初余额46,959,382.39元[193]

募资情况 - 公司首次公开发行6900.00万股A股，每股18.96元，募资13.0824亿元，净额12.09127亿元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，航空轮胎项目投资进度98.82%[4] - 研发中心升级项目投资进度76.52%，延期至2025年12月[4][5] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[4] 审批情况 - 2025年4月23日董事会通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会、保荐机构认为延期符合规定[10][12]

关联资金情况 - 2024年与青岛海泰林期初占用余额9235478.16元，累计发生333676008.92元，偿还342911487.08元，期末余额0元[4] - 2024年与森麒麟泰国期初占用余额500588982.19元，累计发生222279274.68元，偿还358305875.12元，期末余额364562381.75元[4] - 2024年其他关联资金往来期初余额509824460.35元，累计发生555955283.60元，偿还701217362.20元，期末余额364562381.75元[4] 资金占用结论 - 2024年公司及子公司不存在被控股股东非经营性占用资金及前期占用余额情形[6]

保荐相关 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 保荐人现场检查1次并报送报告[3] - 保荐人发表专项意见15次[4] - 保荐人于2025年4月15日对公司培训1次[4] 公司承诺与业务事件 - 公司及股东9项承诺事项均已履行[7][8] - 2025年3月14日国泰海通证券完成换股吸收合并交割[9] 监管情况 - 2024年1月8日国泰君安因泰禾集团债券受托管理问题被出具警示函[9] - 海通证券、国泰海通自交割日后未因投行业务受处罚和监管措施[9]

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——谢东明 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 谢东明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司外 派董事，中环洁集团股份有限公司独立董事，科陆电子（002121.SZ）独立董事， 森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专 ...

2024 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 丁乃秀女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事， 国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科 （873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，博导，青岛 三力本诺新材料股份有限公司独立 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事 ...

——李鑫 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李鑫先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任青岛科技大学法学院教授、副院长、硕士研究生导师，森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

核心财务表现 - 2024年基本每股收益2.11元 同比增长46.53% [1] - 净利润达21.86亿元 同比大幅增长59.68% [1] - 营业收入85.11亿元 同比增长8.53% [1] - 净资产收益率17.36% 同比提升5.79个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例31.14% 较上期减少1378.69万股 [2] - 香港中央结算有限公司新进持股1466.13万股 占比2.08% [2] - 高毅庆瑞6号基金增持131.8万股至1343.21万股 [2] - 三家青岛企业咨询合伙企业合计减持222.26万股 [2] - 中欧时代先锋股票A(2082.58万股)等三家机构退出前十大股东 [2] 资本结构指标 - 每股净资产12.73元 同比下降17.28% [1] - 每股公积金4.43元 同比下降34.66% [1] - 每股未分配利润6.48元 同比下降7.16% [1] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利2.9元(含税) [3]

财务表现 - 一季度营业收入20.56亿元 同比下降2.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.61亿元 同比下降28.29% [1]