业绩总结 - 2023年拟每10股派2.85元，现金分红6416万元，分红比例40.07%[7] - 2022年每10股派3.0元，现金分红6838万元，分红比例36.83%[7] - 2021年每10股派5.0元，现金分红8134万元，分红比例48.98%[7] - 2020年每10股派5.5元，现金分红5911万元，分红比例45.05%[8] - 2019年每10股派6.2元，现金分红4442万元，分红比例42.52%[8] - 公司营业收入从2019年的10.55亿元增长到2023年的31.27亿元[13] 未来展望 - 2024年推进“五五”战略的复盘与调整[14] - 用三年时间推动组织整体数字化转型[17] 新策略 - 回归经营本质，追求有效规模、合理成本、人性关怀利润和稳定现金流[15] - 强化合规稳健经营，完善管理架构[16] - 重构产品研发与运营管理体系，打造为客户持续创造价值的专业能力[17] - 重构项目经营模型，打造不受环境影响的经营能力[18] - 重构集团化管控的理念与体系，打造以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力[19] - 2024年与飞书合作，打通现有信息化系统，构建统一数字化平台[19] - “五五”规划期间初步建成营销、运营等职能条线共享平台[20] - “五五”规划期间搭建三级管理模型，形成总部通过信息流穿透的管控模式[20] 其他 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过58项议案，召集召开4次股东大会[5] - 战略与投资委员会有5名成员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有3名成员[3] - 2023年公司ESG中诚信绿金评级为“A”级，万得评级为BBB[10]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易总金额不超8258万元，2023年实际发生2548.97万元[2] - 2024年接受劳务预计5300万元，已发生263.26万元，上年发生1181.39万元[5] - 2024年提供劳务预计2958万元，已发生1052.01万元，上年发生1367.58万元[5] - 2023年向关联人采购产品实际发生1181.39万元，预计12415万元[7] - 2023年向关联人提供劳务实际发生1084.56万元，预计650万元[8] 子公司业绩 - 重庆保税港区港佳综合服务有限公司2023年末总资产11417.74万元，净利润1374.42万元[9][10] - 江西中泽新大正物业股份有限公司2023年末总资产1260.88万元，净利润 - 76.51万元[11][12] - 南阳新大正物业服务有限责任公司2023年末总资产2530.56万元，净利润262.60万元[13][14] - 重庆大正清洁服务有限公司2023年末总资产632.33万元，净利润13.11万元[15][16] - 海南旅投新大正医疗保障有限公司2023年末总资产673.06万元，净利润21.59万元[17][18] 关联交易相关 - 公司关联交易定价以市场化为原则，依协商签合同[21] - 关联交易利于提升效益，不影响公司独立性[22][23] - 2024年4月10日独立董事会议通过相关议案[24] - 公司预计2024年关联交易基于经营需要，价格合理[24] - 2023年关联交易差异属正常经营行为，已发生交易公平[24]

审计机构信息 - 天健会计师事务所2023年末从业人员8100余人，含238名合伙人、2272名注册会计师[1] 审计工作安排 - 2023年续聘天健为审计机构，2023年11月预审，2024年2月正式审计，4月初完成[2][3] 审计沟通情况 - 2024年1月5日、4月7日审计与风控委员会与审计人员沟通审计情况[5] 审计结果 - 天健为公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 董事会审计与风控委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计工作[8]

股东回报规划 - 以三年为周期制订规划[7] - 未来三年为2024 - 2026年[1] 现金分红政策 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5]

资金占用与违规情况 - 2023年度公司无控股股东及关联方占用资金情况[1] - 2023年度公司未违规为控股股东及关联方提供资金[1] 对外担保情况 - 报告期内子公司为间接控股子公司提供3740万元担保[1] - 报告期内公司及控股公司无其他对外担保事项[1] - 对外担保履行必要审议程序且符合法规[2]

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张洋） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东 尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度担任独立董事期间的工作情况报告如 下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会完成了第三届董事会换届选 举，本人不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。2023 年度本人担任独立董事期间，公司董事会、股东大会会议的 召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项按照规定履行了相应程序， 合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.63%，营收占比98.72%[6] 制度建设 - 修订《公司章程》等多项制度，完善内控组织架构[6] - 建立人力资源、内控管理等制度体系[9][10] - 制定《财务管理规范》《募集资金管理》等制度[10][11] - 制定《关联交易管理制度》，明确审批等要求[11] 组织架构 - 设审计内控中心，对审计与风控委员会负责[8] - 董事会为内控评价决策和最终责任机构[15] 担保事项 - 全资子公司四川和翔环保为重庆麟和瑄环保提供3740万元担保[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控税前利润错报≥5%为重大缺陷等[17] - 非财务报告内控直接损失≥5%为重大缺陷等[18] 检查与评价机制 - 构建多层级内控检查机制，按季度自查监督[14] - 组织年度内控有效性测试自评与综合评价[14] 其他举措 - 制定信息化发展规划，设智慧科创中心[13] - 建立反舞弊机制，设举报专线和邮箱[13] 问题与整改 - 2023年存在未函证供应商等多项内控问题[20][21] - 已对内控问题整改并闭环验收[21]

业绩总结 - 2023年营业收入31.27亿元，同比增长20.35%[1] - 2023年净利润1.69亿元，同比下降9.18%[1] - 2023年归属上市公司股东净利润1.60亿元，同比下降13.83%[1] - 2023年签约额近10亿，新签年合同额1000万（含）以上项目16个[3] - 2023年经营性现金流超2亿元，整体销管费用率为6.9%，较上年同期降低1.78个百分点[5] 用户数据 - 截止2023年末，城市公司数量累计达124个，较去年新增8个[1] - 全国在管项目客户满意度达94.68分，较去年提升1.36分[1] - 截止2023年12月31日，进驻城市124个，较去年新增8个[8] - 截止2023年12月31日，在管项目服务中心940个，较去年新增125个[8] - 截止2023年12月31日，在管面积约1.7亿平方米[8] 未来展望 - 2024 - 2025年提出数字化战略，2024年聚焦数字化梳理组织和业务[16] - 2024年围绕“市拓、收入、利润、客户、资金安全”五个核心策略开展工作[10] 新产品和新技术研发 - 慧链云系统关键模块上线率100%，通过8大功能系统，14个功能模块开发和迭代[5] 市场扩张 - 自2020年以来，集团超70%业务拓展、营收贡献占比50%以上来自16个重点中心城市，城市公司平均规模超1亿元[7] - 2023年新签项目年合同额约10亿元[1]

新大正物业集团股份有限公司 内部控制审计报告 日 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 串碑 6BV7FRQPILTS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 " " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新大正物业集团股份有限公司 (以下简称新大正公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新大 正公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行17,910,667股，发行价每股26.76元，募集资金47,928.94万元，净额43,467.30万元[2] - 以前年度使用募集资金24,848.58万元，报告期内使用9,039.60万元，累计使用33,888.18万元[3] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金9,579.12万元，实际结余11,805.21万元[3] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户余额合计118,052,142.55元[6][7] - 累计变更用途的募集资金总额为16,929.50万元，比例为38.95%[20] 资金使用与投资项目 - 2022年10月26日，市政环卫业务拓展项目实施主体变更为四川和翔环保科技有限公司，增资10,364万元[12] - 2019年12月24日，同意置换自筹资金投入募投项目3,601.98万元（含税）及发行费用268.87万元（不含税）[13] - 2023年，同意用不超18,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2020年10月，调出9,700万元收购四川民兴物业管理有限公司100%股权[15] - 2021年2月，从企业信息化建设项目划拨5,000万元投资深圳慧链云科技有限公司[16] - 2023年6月，四川和翔环保科技有限公司调出7,229.4963万元收购两家公司100%股权[17] 项目效益与进度 - 物业业务拓展项目累计投入5,940.00万元，进度达100%，本年度效益1,083.84万元[20] - 市政环卫业务拓展项目调整后投资总额3,134.50万元，累计投入1,634.98万元，进度52.16%，本年度效益1,173.65万元[20] - 收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市滨南环境管理有限公司100%股权项目，投入7,229.50万元，累计投入5,060.65万元，进度70.00%，本年度效益958.24万元[20] - 停车场改造及投资建设项目调整后投资总额1,548.97万元，累计投入109.55万元，进度7.07%[20] 资金管理与决策 - 2023年公司同意用不超18,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，本年度未使用[23] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金11,805.21万元存放于专户[23] - 公司拟从“市政环卫业务拓展”调出7229.50万元收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权[27] - 2023年6月相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案并公告[27]