董事会决议公告 - 湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过电子邮件方式发出 [1] 半年度报告审议 - 审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，相关内容详见巨潮资讯网发布的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》 [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] 闲置资金理财计划 - 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，旨在提升资金使用效率和收益水平 [1] - 公司及子公司计划使用不超过2 00亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度范围内资金可循环滚动使用 [1] - 相关公告详见巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]

监事会会议决议 - 湖北五方光电股份有限公司第三届监事会第六次会议于2025年8月8日以现场方式召开，会议通知于2025年7月29日发出 [1] - 会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 公司治理 - 公司监事会严格履行信息披露义务，确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1] - 会议决议合法有效，体现了公司治理结构的规范运作 [1]

财务报告概况 - 公司2025年半年度财务报告未经审计 [2] - 报告编制单位为湖北五方光电股份有限公司，货币单位为人民币元 [2] 资产负债表关键数据 资产端 - **流动资产**：期末余额14.08亿元，较期初14.64亿元下降3.8%，主要因货币资金减少14.4%（期末9.62亿元vs期初11.23亿元）[2] - **应收账款**：显著增长75%，期末1.68亿元（期初0.96亿元），反映销售信用政策放宽或回款周期延长 [2] - **存货**：期末1.85亿元，较期初1.69亿元增长10%，可能面临库存周转压力 [2] - **非流动资产**：期末6.49亿元，较期初6.59亿元微降1.5%，其中固定资产减少4.7%（期末3.98亿元vs期初4.18亿元）[2] 负债与权益端 - **流动负债**：期末2.51亿元，与期初2.53亿元基本持平，短期借款减少30%（期末0.60亿元vs期初0.86亿元）[3] - **应付账款**：增长42.7%至1.40亿元，显示对上游供应商账期延长 [3] - **所有者权益**：期末17.63亿元，较期初18.29亿元下降3.6%，未分配利润减少5.9%（期末4.76亿元vs期初5.07亿元）[3] 利润表现 - **营业收入**：2025年上半年6.12亿元，同比增长7.3%（2024年同期5.70亿元）[5] - **营业利润**：同比下降30.1%至0.31亿元（2024年同期0.44亿元），主因营业成本增长11.6%至5.35亿元 [5] - **净利润**：0.27亿元，同比下滑32.9%（2024年同期0.41亿元），基本每股收益0.0951元（2024年同期0.14元）[6] 现金流量分析 - **经营活动现金流净额**：0.079亿元，同比大幅下降81.1%（2024年同期0.42亿元），主因销售商品收款增速（5.18亿元）低于采购付款增速（4.71亿元）[7] - **投资活动现金流净额**：-0.29亿元，主要系购建固定资产支出0.19亿元 [7] - **筹资活动现金流净额**：-1.20亿元，因债务偿还3.25亿元超过借款取得2.99亿元 [7] 行业与业务聚焦 - 公司属计算机、通信和其他电子设备制造业，主营精密光电薄膜元器件（红外截止滤光片、生物识别滤光片）[14] - 研发费用同比增长10.9%至0.30亿元，占营收4.96%，显示持续技术投入 [5] - 应收账款与存货双增可能反映行业竞争加剧或下游需求波动 [2][5] 重要财务指标变化 - **毛利率**：2025年上半年12.6%，同比下降4.3个百分点（2024年同期16.9%）[5] - **库存周转天数**：假设半年营业成本5.35亿元，期末存货1.85亿元对应周转天数约63天（需结合季节性调整）[2][5] - **现金储备**：期末货币资金9.62亿元，虽同比下降14.4%但仍覆盖短期负债3.8倍 [2][3]

公司理财决策 - 公司及子公司拟使用不超过2 00亿元闲置自有资金购买保本型理财产品 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1][2][3] - 该事项已经2025年8月8日第三届董事会第九次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][3] - 授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权 财务负责人具体办理相关事宜 [2] 理财产品选择标准 - 选择流动性好 安全性高 投资期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品 [2] - 公司将严格控制风险 对理财产品进行严格评估 [2] 资金使用目的 - 在确保日常经营资金需求 不影响正常经营发展的前提下 提高自有资金使用效率 增加资金收益 [1] - 为公司及股东获取更多回报 有利于提升公司整体业绩水平 [1][2] 风险控制措施 - 公司将及时跟踪理财产品投向 发现可能影响公司资金安全的风险因素时采取相应措施 [2] - 公司将对理财业务进行规范化管理 严格执行审批程序 [2] - 公司审计部门将对理财资金使用情况进行审计监督 [2] 对公司经营影响 - 不会影响公司日常资金正常周转需要 不会影响公司主营业务的正常开展 [2] - 属于合理 适度的理财行为 可提高资金使用效率并获得一定投资收益 [2]

资金占用情况 - 公司控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用情况，2025年期初占用资金余额为0元，累计发生金额为0元，期末占用资金余额为0元 [1] - 公司前控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用情况，2025年期初占用资金余额为0元，累计发生金额为0元，期末占用资金余额为0元 [1] - 公司其他关联方及其附属企业存在非经营性资金占用情况，2025年期初占用资金余额为0元，累计发生金额为0元，期末占用资金余额为0元 [1] 资金往来情况 - 公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司存在非经营性资金往来，2025年期初往来资金余额为1,500.00万元，累计发生金额为0.47万元，期末往来资金余额为1,500.00万元 [2] - 公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司存在经营性资金往来，2025年期初往来资金余额为100.48万元，累计发生金额为68.61万元，期末往来资金余额为31.87万元 [2] - 公司非全资子公司湖北五方晶体有限公司存在经营性资金往来，2025年期初往来资金余额为38.20万元，累计发生金额为38.20万元，期末往来资金余额为0元 [2] - 公司非全资子公司湖北五方新材料有限公司存在经营性资金往来，2025年期初往来资金余额为614.87万元，累计发生金额为457.53万元，期末往来资金余额为157.34万元 [2] - 公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司存在非经营性资金往来，2025年期初往来资金余额为0元，累计发生金额为151.63万元，期末往来资金余额为151.63万元 [2] - 公司关联方深圳市创达鑫电子有限公司存在经营性资金往来，2025年期初往来资金余额为0元，累计发生金额为10.00万元，期末往来资金余额为10.00万元 [2] 总体情况 - 公司2025年6月非经营性资金占用总计为0元，经营性资金往来总计为2,415.18万元，非经营性资金往来总计为0.47万元 [2] - 公司2025年6月资金往来偿还总计为2,064.34万元，经营性资金往来偿还总计为351.31万元 [2]

五方光电2025年半年度财务表现 - 报告期实现营业收入6 12亿元 [1] - 归属上市公司股东的净利润2760 68万元 同比下降32 33% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2185 29万元 同比下降40 25% [1] - 基本每股收益0 0951元 [1]

公司动态 - 五方光电于2025年8月8日召开第三届第九次董事会会议，审议了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为45亿元 [1] 业务构成 - 2024年五方光电营业收入全部来自光学光电子行业，占比100% [1]

关联资金往来 - 2025年期初非经营性往来资金余额1500万元，半年度累计发生0.47万元，偿还1500万元，6月末余额0.47万元[4] - 2025年期初经营性往来资金余额多公司有数据，各公司半年度有偿还，6月末余额不同[4] - 2025年期初资金余额总计2415.18万元，半年度累计发生0.47万元，偿还2064.34万元，6月末余额351.31万元[4]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超2.00亿元闲置自有资金买保本型理财产品[1][5] - 资金使用期限不超12个月，额度内可循环滚动[1][5] 投资安排 - 投资品种为期限不超12个月的金融机构保本型理财产品[2] - 授权董事长决策，财务负责人办理相关事宜[3] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取选保本产品、跟踪净值等风控措施[4]

业绩总结 - 2025年上半年营业总收入6.12亿元，较2024年上半年增长约7.32%[11] - 2025年上半年营业利润3052.42万元，较2024年上半年下降约30.10%[11] - 2025年上半年净利润2743.42万元，较2024年上半年下降约32.89%[12] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0951元，2024年为0.14元，下降约32.07%[12] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为790.23万元，2024年上半年为4190.93万元[16] 财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计20.56亿元，较期初下降3.11%[6] - 2025年6月30日公司负债合计2.93亿元，较期初增长0.01%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计17.63亿元，较期初下降3.61%[7] - 货币资金期末余额为9.62亿元，期初余额为11.23亿元[122] - 应收账款期末账面余额为1.77亿元，期初为1.02亿元[126] 成本费用 - 2025年上半年营业总成本5.83亿元，较2024年上半年增长约10.49%[11] - 2025年上半年管理费用1533.94万元，2024年为1589.11万元[15] - 2025年上半年研发费用1871.64万元，2024年为1337.11万元[15] - 2025年上半年财务费用 - 1335.25万元，2024年为 - 841.28万元[15] 税收优惠 - 本公司、五方光电材料公司、五方晶体公司企业所得税税率为15%[115] - 五方创投公司享受小型微利企业税收优惠[117] - 公司、五方光电材料公司和五方晶体公司因招用特定人员有税费扣减优惠[118] - 公司和五方晶体公司有增值税加计抵减优惠[119] 资产变动 - 固定资产期末余额3.98亿元，期初余额4.18亿元[175] - 在建工程期末余额2522.25万元，期初余额2260.07万元[181] - 无形资产期末账面价值为6996.06万元，期初账面价值为7074.46万元[192] - 长期待摊费用期末余额为797.52万元，期初余额为735.56万元[195]