广东日丰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人。 第四条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 ...

广东日丰电缆股份有限公司 股东大会议事规则 广东日丰电缆股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会 会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东日丰电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规章和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东大 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东日丰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职权；召集人 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""东莞证券"）作为广东日 丰电缆股份有限公司（以下简称"公司""日丰股份"）公开发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司可转债闲置募集资金使用相 关事项的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]61 号"文核准，公司公开发行 了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行募集资金总额为人民币 38,000.00 万元，扣除发行费后，募集资金净额为 37,164.53 万元。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 26 日出具的"华兴验字 [2021]21003270032 号"《广东日丰电缆股份有限公司验资报告》审验，该次募 集资 ...

2023 年 12 月 21 日，公司将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元人民币提前归 还至公司募集资金专用账户，未超过董事会审议的使用期限（到期日为 2024 年 1 月 17 日），并已将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公 告》（公告编号：2023-119）。 广东日丰电缆股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，金额不超过人民币 16,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-119 广东日丰电缆股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，金额不超过人民币 16,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资 金专用账户。具体内容详见 2023 年 1 月 17 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-006）。 2023 年 11 月 23 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元人民币提前归 还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况告知 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-118 2023 年 11 月 23 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元募集资金归 还至公司募集资金专用账户，未超过董事会审议的使用期限（到期日为 2024 年 1 月 17 日），并已将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 广东日丰电缆股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，金额不超过人民币 16,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产 经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集 资金专用账户。具体内容详见 2023 年 1 月 17 日披露于指定信息披露媒体和巨 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023- 117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 74.9983 万股，占回购注销前公司总股本的比例为 0.21%，共涉及 33 名首次授予激励对象，回购价格为 7.352 元/股。 2、公司已于 2023 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本变更 为 351,452,961 股。 3、截至本次回购注销完成后，广东日丰电缆股份有限公司关于 2020 年限制 性股票激励计划已全部实施完成。 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2020 年 8 月 14 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提 ...

一、现金管理赎回的情况 因公司资金管理需要，公司于 2023 年 11 月 7 日赎回下述使用闲置募集资金购 买的大额存单，实际理财天数为 949 天，实际年化收益率为 3.9875%。具体情况如 下： | 受托方 | 产品 | | 产 | | | | 预期 | 赎回 | | 投资收 益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 品 | 购买金额 | 产品 | 产品 | 年化收 | 本金 | 余额 | | | | 名称 | | 性 | （万元） | 起始日 | 到期日 | 益率 | （万元） | （万元） | 元） | | | | | 质 | | | | | | | | | | 2021 | 年 | | | | | | | | | | 中国农 | 第 49 | 期 | | | | | | | | | | 业银行 | 公司类 | | 大 | | | | | | | | | 股份有 | 法人客 | | 额 | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 | 2021.4.2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入868,195,351.38元，同比减少4.20%；年初至报告期末营业收入2,875,996,087.35元，同比增长5.58%[5] - 2023年前三季度公司营业总收入28.76亿元，较上期的27.24亿元增长5.57%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,129,489.75元，同比增长19.71%；年初至报告期末为109,755,259.23元，同比增长21.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,604,636.94元，同比增长28.07%；年初至报告期末为108,507,378.27元，同比增长25.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长21.84%，因销售高毛利品类占比提高及成本费用下降[9] - 2023年前三季度营业利润1.16亿元，较上期的0.90亿元增长28.55%[18] - 2023年前三季度利润总额为1.16亿元，上年同期为8889万元[19] - 2023年前三季度净利润为1.09亿元，上年同期为8797万元[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.10亿元，上年同期为9008万元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15,385,069.49元，同比下降95.94%[5] - 经营活动产生的现金流净额下降95.94%，因收回票据以背书转让支付方式增加[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为24.85亿元，上年同期为26.77亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为24.69亿元，上年同期为22.98亿元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1539万元，上年同期为3.79亿元[22] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0937元/股，同比增长7.09%；年初至报告期末为0.3181元/股，同比增长11.73%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.3181元，上年同期为0.2847元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产2,932,218,160.94元，较上年度末增长2.13%；归属于上市公司股东的所有者权益1,717,923,447.29元，较上年度末增长28.76%[5] - 2023年9月30日公司资产总计29.32亿元，较1月1日的28.71亿元增长2.13%[15] - 2023年9月30日公司货币资金2.50亿元，较1月1日的3.18亿元下降21.49%[15] - 2023年9月30日公司应收账款9.49亿元，较1月1日的8.81亿元增长7.70%[15] - 2023年9月30日公司存货2.85亿元，较1月1日的3.89亿元下降26.79%[15] 负债与所有者权益情况 - 2023年9月30日公司负债合计12.02亿元，较1月1日的15.24亿元下降21.14%[16] - 2023年9月30日公司所有者权益合计17.30亿元，较1月1日的13.47亿元增长28.44%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,138人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，冯就景持股比例51.50%，持股数量181,396,477股；李强持股比例2.22%，持股数量7,804,686股等[11] 营业成本情况 - 2023年前三季度公司营业总成本27.59亿元，较上期的26.40亿元增长4.14%[18] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4268万元，上年同期为 - 1.06亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4565万元，上年同期为 - 2.41亿元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为1597万元，上年同期为3094万元[23]