证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-043 广东日丰电缆股份有公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： 一、授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速 融资") ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入9.12亿元，较上年同期增长3.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3306.91万元，较上年同期增长14.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3154.94万元，较上年同期增长16.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4196.43万元，较上年同期下降333.38%[5] - 基本每股收益0.0941元/股，较上年同期增长4.56%[5] - 2024年3月31日总资产31.54亿元，较上年度末增长1.50%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.12亿元，较上期8.85亿元增长3.09%[18] - 营业总成本8.82亿元，较上期8.58亿元增长2.83%[18] - 营业利润3376.83万元，较上期2828.53万元增长19.4%[18] - 利润总额3497.83万元，较上期2920.81万元增长19.75%[19] - 净利润3243.53万元，较上期2853.66万元增长13.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4196.43万元，上期为1798.07万元[22] - 流动负债合计12.20亿元，较上期12.27亿元减少0.57%[16] - 非流动负债合计1.36亿元，较上期1.15亿元增长18.43%[16] - 负债合计13.56亿元，较上期13.42亿元增长1.05%[16] - 所有者权益合计17.98亿元，较上期17.66亿元增长1.84%[16] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计151.96万元[7] 特定时间点负债项目变化 - 2024年3月31日应付账款2.24亿元，较2023年12月31日下降22.51%[9] - 2024年3月31日其他流动负债75.15万元，较2023年12月31日增长60.56%[9] - 2024年3月31日应交税费386.88万元，较2023年12月31日下降27.06%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,012，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，冯就景持股比例51.61%，持股数量181,396,477股；李强持股比例2.16%，持股数量7,601,247股等[11] - 前10名无限售条件股东中，冯就景持有无限售条件股份45,349,119股；冯宇华持有5,885,880股等[11] 募集资金用途变更 - 2024年1月23日公司董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，2月8日股东大会通过[12] 资产项目期初与期末余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额281,145,777.04元，期初余额361,216,102.33元[14] - 应收账款期末余额1,140,841,178.14元，期初余额1,040,460,300.62元[14] - 流动资产合计期末余额2,250,784,392.17元，期初余额2,199,228,759.16元[15] - 非流动资产合计期末余额903,529,854.66元，期初余额908,457,990.68元[15] - 资产总计期末余额3,154,314,246.83元，期初余额3,107,686,749.84元[15] - 短期借款期末余额332,000,000.00元，期初余额310,435,444.43元[15] 现金流量相关指标变化（美元） - 投资活动现金流入小计为603,203.22美元，上年同期为622,108.34美元[23] - 投资活动现金流出小计为69,239,397.81美元，上年同期为19,969,169.41美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 68,636,194.59美元，上年同期为 - 19,347,061.07美元[23] - 筹资活动现金流入小计为249,000,000.00美元，上年同期为178,499,799.00美元[23] - 筹资活动现金流出小计为211,314,597.12美元，上年同期为139,147,617.59美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,685,402.88美元，上年同期为39,352,181.41美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,597,665.48美元，上年同期为 - 425,585.85美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 71,317,436.39美元，上年同期为37,560,265.45美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为166,269,366.67美元，上年同期为51,028,606.07美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为94,951,930.28美元，上年同期为88,588,871.52美元[23]

广东日丰电缆股份有限公司 （一） 独立董事情况 刘涛先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年至 2002 年，担任广东省云浮电厂助理工程师；2002 年至 2007 年，任正崴集团 知识产权管理师；2007 年至 2010 年，任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经 理、董事；2010 年至 2015 年，任东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事； 2015 年至今，任广东省电线电缆行业协会执行会长。 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：刘涛） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制 度的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公 司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人 ...

广东日丰电缆股份有限公司 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等要求， 广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄 洪燕、刘涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄洪燕、刘涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定要求，对日丰股份及其 子公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]651号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,302 万股，发行价格为 10.52 元/股，公司募集资金总额为人 民币 45,257.04 万元，扣除发行费用 8,137.04 万元，实际募集资金净额为 37,120.00 万元。广东正中珠江会计师事务所（ ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-028 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事刘涛先生以 通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人 员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年度董事会工作报告》。 独立董事黄洪燕先生、刘涛先生向董事 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-027 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 16,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。 投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒 体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。 序 号 产品名称 签约 银行 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期 年化收益率 资金 来源 1 招商银行智汇 系列看跌两层 区 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-026 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、理财产品赎回相关凭证 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 一、现金管理赎回的情况 因公司资金管理需要，公司于 2024 年 4 月 2 日赎回下述使用闲置募集资金购买 的大额存单，实际年化收益率为 3.9875%。具体情况如下： | 受托方 | 产品 | | 产 品 | 购买金额 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎回 | 余额 | 投资收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 性 | （万元） | 起始日 | 到期日 | 年化收 | 本金 | （万元） | 益（万 | | | | | | | | | 益率 | （万元） | | 元） | | | | | 质 | | | | | | | | | | 2021 | 年 | | | | | | | | | | 中国农 | 第 49 | 期 | | | | | | | | | | 业银行 | 公 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-025 一、 向银行申请项目贷款的基本情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 3 月 22 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申 请项目贷款的议案》，同意公司以自有资产抵押向交通银行股份有限公司中山分行 申请项目贷款新增不超过人民币 15,000 万元（敞口 15,000 万元）的银行授信及申 请项目贷款。具体贷款金额、期限等以最终与银行签订的协议为准。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申 请项目贷款的公告》（公告编号：2024-021）。 二、 项目抵押贷款的进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司中山分行签订了《固定资产贷款合同》（合 同编号：中交银贷字 02406008 号），同意为公司提供不超过人民币 15,000 万元的 贷款额度；同时公司与交通银行股份有限公司中山分行签订了《抵押合同》（中交 银抵字 22 ...

广东日丰电缆股份有限公司于2021年2月1日完成了关于收购天津有容蒂康 通讯技术有限公司的工商变更登记手续，并购的部分资金来源于公司自有资金， 其余部分通过银行贷款进行现金对价支付，按已审批的额度与招商银行股份有限 公司中山分行签订了《借款合同（适用并购贷款）》，实际借款金额为人民币捌 仟肆佰万元，本笔贷款专项用于广东日丰电缆股份有限公司收购天津有容蒂康通 讯技术有限公司的现金对价支付，公司以持有的天津有容蒂康通讯技术有限公司 100% 股 权 为 该 笔 贷 款 提 供 质 押 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购天津有容蒂康通讯技术有限公司进展情 况的公告》（公告编号：2021-065）。 截止本公告日，公司已将上述银行贷款提前归还完毕，并解除了子公司100% 股权质押。公司目前财务状况良好，后续将根据企业的发展及规划，做好资金安 排。 二、备查文件 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-024 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司归还银行贷款并解除子公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...