股本与发行 - 截至公告出具日公司总股本为45,688.88万股[4] - 本次发行预计2025年6月末实施完毕[3] - 本次发行募集资金总额估计为23,000.00万元[5] - 本次发行完成后公司总股本将增至49,106.42万股[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属净利润和扣非净利润分别增长14.71%和14.75%[6] - 测算2024年度归属净利润为16,800.35万元，扣非净利润为16,811.74万元[6] - 情形1：2025年扣非净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益0.43元/股[10] - 情形2：2025年扣非净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益0.39元/股[10] - 情形3：2025年扣非净利润较2024年持平，发行后基本每股收益0.35元/股[10] 资金用途与策略 - 本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[15] - 本次发行可能摊薄投资者即期回报，公司拟加强募集资金管理提高使用效率[16] - 公司完善利润分配政策确保股东利益回报[17] - 公司加强管理提升营运效率和盈利水平[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[20] - 董事及高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 若违反承诺，控股股东、实际控制人、董事及高管愿承担补偿责任[19][20] - 若监管有新规定，相关主体承诺按最新规定出具补充承诺[19][20] 资金使用评估 - 本次募集资金使用符合公司战略规划和政策法规，具必要性和可行性[13]

广东日丰电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司实际发行可转换公司债 券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98 元 （不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 26 日全部到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华 兴验字[2021]21003270032 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存 储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 （ ...

会议情况 - 2024年11月11日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，2位独立董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案表决结果均为2票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][11][14][17][20][23][26][29]

广东日丰电缆股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的 （二）本次发行的发行方案、预案以及发行论证分析报告符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次发行 具备必要性与可行性，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （三）经审核，我们一致同意关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告的事项。公司本次向特定对象发行股票的募集资金使用 安排不存在违反国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公 司长远发展计划，有利于增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （四）经审核，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并聘请会计师事务所就 前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《发行注册管理办法》《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （五）经审核，我们一致同意关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交 易的 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-112 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相 关议案。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益 或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024年11月12日 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十一月 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票尚需获得的 决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定对象发行股票方案经上市公司 股东大会审议通过；2、本次向特 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 一、现金管理赎回的情况 因结构性存款到期，公司近日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款， 实际年化收益率为 2.15%。具体情况如下： | 受托 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎回本金 | 余额 | 投 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-102 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司归还银行贷款并解除子公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次银行贷款的概况及归还情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开了 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司广东 日丰新材料有限公司（以下简称"日丰新材料"）以自有资产抵押向兴业银行股份 有限公司中山分行申请借款，以其位于鹤山市鹤山工业城 A 区的土地作为抵押 物，向银行申请不超过人民币 10,000 万元的借款，用于江门工业园的项目建设， 借款期限、借款利率等借款合同内容以合同签署为准。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申 请贷款的公告》（公告编号：2022-087）。 截止本公告日，全资子公司已将上述银行贷款提前归还完毕，并解除了子公 司10 ...

回购情况 - 回购资金总额3000 - 4500万元，价格不超11.10元/股[1] - 截至2024.9.30，回购618,100股，占比0.14%，金额4999361.17元[2][3] - 截至公告日，回购3547700股，占比0.78%，金额31996691.60元[3][9][10] 方案执行 - 回购金额达下限未超上限，方案完成，与原方案无差异[3][4] 影响与规定 - 回购对公司无重大影响，未改变控制权和上市地位[5] - 回购期间相关主体无买卖股票，首次回购合规[6][7] 后续安排 - 回购股份用于员工持股或激励，未用完部分注销[10] - 若全部授予锁定，股本结构变；未用完注销，总额减少[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议通知及材料于2024年10月18日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 《2024年第三季度报告》同日在指定媒体和巨潮资讯网披露[1] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1]