股本与发行 - 截至公告出具日公司总股本为45,688.88万股[4] - 本次发行预计2025年6月末实施完毕[3] - 本次发行募集资金总额估计为23,000.00万元[5] - 本次发行完成后公司总股本将增至49,106.42万股[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属净利润和扣非净利润分别增长14.71%和14.75%[6] - 测算2024年度归属净利润为16,800.35万元，扣非净利润为16,811.74万元[6] - 情形1：2025年扣非净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益0.43元/股[10] - 情形2：2025年扣非净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益0.39元/股[10] - 情形3：2025年扣非净利润较2024年持平，发行后基本每股收益0.35元/股[10] 资金用途与策略 - 本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[15] - 本次发行可能摊薄投资者即期回报，公司拟加强募集资金管理提高使用效率[16] - 公司完善利润分配政策确保股东利益回报[17] - 公司加强管理提升营运效率和盈利水平[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[20] - 董事及高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 若违反承诺，控股股东、实际控制人、董事及高管愿承担补偿责任[19][20] - 若监管有新规定，相关主体承诺按最新规定出具补充承诺[19][20] 资金使用评估 - 本次募集资金使用符合公司战略规划和政策法规，具必要性和可行性[13]