董事会决议 - 第八届董事会第十八次会议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事出席并投票 [1] - 会议以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押的议案》 [1] 授信申请概况 - 向交通银行汕头分行和广州银行汕头分行组成的项目银团申请综合授信额度合计人民币7,500万元 [4] - 该授信额度包含在2025年4月28日董事会批准的授信总额度5亿元或等值外币范围内 [4] - 本次事项不涉及关联交易 不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 [4] 抵押资产详情 - 提供汕头市 无锡市和昆明市自有房产作为抵押担保 [4] - 抵押资产截至2025年09月30日的账面价值为16,450.78万元 占公司最近一期未经审计总资产的4.83% [5] - 抵押资产不存在其他抵押 质押或第三方权利 无重大争议 诉讼或查封冻结等司法措施 [5] 经营影响说明 - 此次授信旨在保证公司经营业务稳定发展和融资需要 有利于保障运营资金需求 [5] - 符合公司发展需要 不会对生产经营造成不利影响 [5] 授权安排 - 董事会授权公司董事长或经营管理层在授信金额范围内办理贷款事宜并签署相关合同文件 [6]

向银行申请项目贷款的基本情况 - 公司于2024年3月7日召开董事会和监事会会议，并于2024年3月22日召开临时股东大会，审议通过以自有资产抵押向交通银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币15,000万元（敞口15,000万元）的项目贷款 [1] - 贷款用途为支持"新能源及特种装备电缆组件项目"的建设和实施 [1] - 抵押物为公司名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用地（权证号：粤（2022）中山市不动产权第0176406号、第0176407号）及其在建工程 [1] 自有资产抵押进展情况 - 公司与交通银行中山分行签订《固定资产贷款合同》（合同编号：中交银贷字02406008号），获得不超过人民币15,000万元的贷款额度 [2] - 同时签订《抵押合同》（中交银抵字22406005号），并已完成不动产抵押手续，取得不动产登记证明 [2] - 抵押物为公司土地及房地产，抵押行为不会对生产经营产生影响 [2]

授信融资事项 - 公司及下属公司2025年度拟向金融机构申请不超过人民币28亿元的综合授信融资额度，包括融资租赁、流动资金贷款等多种业务品种 [2] - 授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期间可循环使用 [2] - 该事项已通过第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议 [1] 抵押合同签署情况 - 公司与中国工商银行汕头达濠支行签署《最高额抵押合同变更协议》，将原抵押期限从2019年5月17日至2025年5月16日延长至2030年5月16日 [2][3] - 抵押物为公司名下不动产，原合同为2019年5月17日至2025年5月16日期间债权债务提供1.427亿元最高额担保 [2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需额外提交董事会或股东大会审议 [3] 抵押资产基本情况 - 抵押物包括汕头市濠江区河浦街道的工业用地使用权及地上建筑物，总面积45,000平方米 [3] - 抵押物涵盖办公楼、宿舍楼、生产车间等10幢建筑，已取得粤(2025)濠江区不动产证明第0004634号登记 [3] - 资产无其他抵押权或第三人权利，未涉及重大争议、诉讼及司法强制措施 [3] 对公司经营影响 - 抵押行为旨在满足公司资金需求，财务风险处于可控范围内 [3] - 不动产抵押不会影响正常生产经营，也不会损害股东及中小股东利益 [3] - 公司将通过提升盈利能力、优化资产负债结构防范偿债风险 [3]