| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-【】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，同意公司 2024 年度使用不超过 10 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。现将相关情 况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 拟使用不超过 10 亿元人民 ...

审计机构相关 - 公司2023年度聘请容诚会计师事务所为年报审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘该所[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[1] 审计报告情况 - 容诚认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 核查评价容诚，同意聘任并提交董事会[5] - 与注册会计师沟通审计情况并提建议[6] - 2024年3月27日会议审议通过年报等议案[6] - 认为容诚年报审计表现良好[7]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程 设计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市 和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就华 阳国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股 票 4,903 万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资 ...

募集资金情况 - 2019年2月26日首次公开发行4903万股，每股10.51元，募集资金总额5.153053亿元，净额4.7104474715亿元[15] - 2020年7月30日公开发行450万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[16] 账户资金变动 - 首次公开发行股票募集资金专项账户2023年末余额701.18万元[18][19] - 公开发行可转换公司债券募集资金专项账户2023年末余额1245.19万元[18] - 公司银行账户合计余额701.18万元[25] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入37,463.69万元，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入28,661.98万元[26] - 设计服务网络建设项目累计投入21,365.97万元，投资进度100%，2023年实现效益4,355.18万元[34] - 装配式建筑设计研发及产业化项目2023年投入2,030.32万元，累计投入2,176.12万元，投资进度35.93%[34] - BIM设计研发及产业化项目2023年投入2,160.88万元，累计投入2,266.68万元，投资进度38.75%[34] - 信息化平台建设项目累计投入5,163.08万元，投资进度100%；工程总承包业务开展项目累计投入3,491.84万元，投资进度100%[34] - 总部基地建设项目截至2023年末投资进度为60.83%，预计2024年7月达到预定可使用状态[38] - 装饰设计服务中心建设项目截至2023年末投资进度为59.49%，预计2024年7月达到预定可使用状态[38] - 建筑设计服务中心建设项目截至2023年末投资进度为69.98%，预计2024年7月达到预定可使用状态[38] 资金使用情况 - 2023年公司使用1.1亿元首次公开发行股票闲置募集资金和1.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月1日已全部归还[26][35][39] - 2023年公司实际使用1.48亿元购买银行理财产品，截至2023年12月31日余额4800万元[27] - 2022 - 2023年公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，使用首发闲置募集资金购买理财产品的余额为3500万元[36] - 2022年公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2266.96万元永久补充流动资金[36] - 截至2023年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品余额为1300万元[39] 其他情况 - 募投项目因公共卫生政策变化及施工现场实际情况，施工进度推迟，投入进度未达预期[38]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称 "润阳智造"） 向银行申请授信7,300万元，其中向中国工商银行股份有限公司东 莞茶山支行申请授信3,800万元，向中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行申 请授信2,000万元，向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信1,500万元。 公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中 公司担保额度不超过3,723万元。 该担保额度自本事项经2023年度股东大会审议通过起12个月内有效。润阳智 造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金 额在总担保额度内，以润阳智造与银 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表98.57%，营收占96.84%[5] 内部控制 - 明确财务报告内控各指标错报金额缺陷标准[7] - 明确非财务报告内控直接财产损失缺陷标准[9] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要缺陷[11][12][3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入150,674.76万元，同比下降17.46%[2] - 2023年公司净利润18,931.13万元，同比增长30.98%[2] - 2023年归母净利润16,133.03万元，同比增长43.82%[2] 业务收入 - 建筑设计业务2023年收入111,746.44万元，较上年下降9.07%[2] - 造价咨询业务2023年收入19,070.71万元，较上年下降14.53%[2] - 工程总承包业务2023年收入16,032.12万元，较上年下降49.61%[2] - 全过程咨询及代建管理等2023年收入3,089.50万元，较上年下降39.73%[2] 财务数据 - 2023年末货币资金80,885.41万元，较上年末增加29.49%[6] - 2023年末应收账款44,453.69万元，较上年末减少26.11%[6] - 2023年营业成本102,120.10万元，较上年同期下降20.98%[8] - 2023年经营活动现金流净额28,709.20万元，较上年同期增加8.17%[4]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，各项减值准备的具体明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | ...

内部控制评价 - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司董事会认为截至基准日无内控重大缺陷[10] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占合并报表98.57%，营收占96.84%[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额错报有缺陷认定标准[14] - 非财务报告内控按直接财产损失分缺陷等级[17] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] 其他情况 - 基准日至报告发出日无影响内控评价因素[10] - 公司无其他内控相关重大事项说明[20]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2023 年度总经理工作报 告》。 公司董事听取了总经理所作的 ...