业绩总结 - 公司2023年实现营收15.1亿元，同比下降17%[1] - 公司2023年归母净利润为1.6亿元，同比增长44%[1] - 公司2024年的ROE预计将达到15.4%，较2023年的11.4%有显著提升[5] 用户数据 - 公司2023年人均产值为41.0万元，YoY增加3.5万元[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为1.94/2.32/2.75亿元，同比增长20%/20%/19%[3] - 2024年预计公司营业收入将从2023年的1507百万元增长至2459百万元，增长率为63.1%[4] - 2024年预计公司净利润将从2023年的189百万元增长至335百万元，增长率为77.8%[5] 新产品和新技术研发 - 公司数字化产品实力持续强化，装配式业务有望受益“三大工程”推进[2] 市场扩张和并购 - 公司拟分红1.57亿，驱动股息率升至7.1%[2] 其他新策略 - 公司2023年毛利率为32.2%，较上年提升3.0pct[2] - 公司2023年经营性现金流净流入2.9亿元，同比增加0.2亿元[2] - 公司2023年净现比为237%，YoY增加59pct[2] - 公司2024年的P/E比率预计为9.5，较2023年的13.6有所下降[5] - 公司2024年的资产负债率预计为46.6%，较2023年的48.9%有所下降[5]

2023年情况 - 监事列席和出席9次董事会、4次股东大会[2] - 监事会召开6次会议，审议通过29项议案[2] - 监事会认为董事会工作规范，财务报告真实等多项工作合规[5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 公司建立较完善内控体系且报告真实客观[14] 2024年展望 - 监事会将促进规范运作、监督依法运作等多项工作[15]

综合授信 - 公司拟申请不超18亿元综合授信额度[2] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[2] - 额度可循环使用，实际融资以发生为准[2][3] 申请原因 - 满足业务发展和战略布局需要[4] - 获稳定信用评价、提效率、降成本[4] - 建立巩固与银行战略合作关系[4] 相关安排 - 申请授信无重大财务风险[5] - 授权董事长或总经理审核签署融资文件[6] - 事项需股东大会审议批准[6]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]510Z0052 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 容诚审字[2024]510Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华阳国际公司管理层编制了后附 的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证 其真实、准 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 二、预算基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 2024 年度财务预算报告 特别提示： 本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，并不代表公司盈利预测， 能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多 方面因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）以经审计的 2023 年度财务报告为基础，结合公司发展战略和 2024 年度经营目标，充分研究了公 司目前的市场和行业状况，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的 原则，编制了 2024 年度财务预算。 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会 计政策一致； 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。 四、财务预算及说明 根据公司 2024 年度战略目标、市场拓展和运营计划，在考虑 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人田锋，1992 年 7 月毕业于兰州大学力学专业，本科学历；1996 年 4 月 毕业于北京理工大学力学专业，硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程 师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理；2005 年 1 月至今，历任安世亚太科 技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理，现任高级副总裁； 2013 年至今，兼任北京市综合仿真实验室主任；2016 年至今， ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况 单位：万元 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。 2023 年 3 月 20 日，本人因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下属 专门委员会委员职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 基本情况 本人陈登坤，2000 年 7 月毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，管 理学学士；2011 年获得中欧国际工商学院 EMBA 工商管理硕士学位；企业架构师 （TOGAF EA）、特许公认会计师（ACCA）、注册会计师（CICPA）。2000 年至 2012 年，任金蝶 ...

财务数据 - 2023年度合并财务报表营业收入为150,674.76万元[13] - 2023年度设计业务收入为111,746.44万元，占比74.16%[13] - 截至2023年12月31日，合并财务报表应收账款余额74,477.09万元[16] - 截至2023年12月31日，应收账款坏账准备30,023.39万元，账面价值占比13.62%[16] - 2023年末货币资金8.09亿元，较2022年末增长29.49%[28] - 2023年末交易性金融资产3.27亿元，较2022年末下降36.69%[28] - 2023年末应收账款4.45亿元，较2022年末下降26.11%[28] - 2023年末应付账款2.52亿元，较2022年末增长17.73%[28] - 2023年末合同负债5.25亿元，较2022年末增长0.80%[28] - 2023年末应付债券3.99亿元，较2022年末增长5.71%[28] - 2023年末租赁负债1134.11万元，较2022年末下降67.37%[28] - 2023年末固定资产3.26亿元，较2022年末下降18.99%[28] - 2023年末在建工程3.81亿元，较2022年末增长69.83%[28] - 2023年末所有者权益合计16.66亿元，较2022年末增长5.47%[28] - 2023年营业总收入15.07亿元，同比下降17.46%[30] - 2023年营业总成本12.67亿元，同比下降20.70%[30] - 2023年净利润1.89亿元，同比增长30.98%[30] - 2023年基本每股收益0.8229元/股，同比增长43.81%[30] - 2023年经营活动现金流量净额2.87亿元，同比增长8.29%[32] - 2023年投资活动现金流量净额 -1.28亿元，同比下降251.67%[32] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1.33亿元，同比下降26.68%[32] - 2023年期初现金及等价物余额6.14亿元，期末6.38亿元[32] - 2023年年初归属于母公司所有者权益143.11亿元，年末148.03亿元[36] - 2023年少数股东权益年初6710.30万元，年末9945.53万元[36] - 2023年所有者权益合计年初149.82亿元，年末157.98亿元[36] - 2023年综合收益总额1.44亿元[36] - 2023年所有者投入和减少资本 -279.79万元[36] - 2023年利润分配 -5881.13万元[36] - 2023年专项储备本年提取131.66万元，使用181.61万元[36] - 2023年股本增加2854元[36] - 2023年资本公积减少277.28万元[36] - 2023年其他综合收益减少88.32万元[36] - 2023年末资产总计32.54亿元，较2022年末增长约2.54%[38] - 2023年末负债总计16.83亿元，较2022年末下降约1.06%[38] - 2023年末所有者权益合计15.71亿元，较2022年末增长约6.72%[38] - 2023年营业收入12.60亿元，较2022年下降约17.30%[40] - 2023年营业成本9.05亿元，较2022年下降约19.84%[40] - 2023年营业利润1.76亿元，较2022年增长约86.33%[40] - 2023年利润总额1.74亿元，较2022年增长约109.53%[40] - 2023年净利润1.57亿元，较2022年增长约107.81%[40] - 2023年利息费用761.46万元，较2022年下降约7.85%[40] - 2023年利息收入579.13万元，较2022年增长约12.35%[40] - 2023年经营活动现金流量净额2.13亿元，2022年为2.20亿元[42] - 2023年投资活动现金流量净额 -1.18亿元，2022年为1.16亿元[42] - 2023年筹资活动现金流量净额 -8363.83万元，2022年为 -8784.12万元[42] - 截止2023年12月31日，公司股本为19604.06万元[48] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况及成果[8] - 设计业务收入确认和应收账款坏账准备计提为关键审计事项[13][16] 会计政策 - 主营业务收入在客户取得控制权时确认[175] - 政府补助满足条件时确认[176] - 采用资产负债表债务法核算递延所得税[183]

业绩总结 - 2023年公司营业收入150,674.76万元，同比下降17.46%[2] - 2023年利润总额21,470.72万元，同比增长33.95%[2] - 2023年净利润18,931.13万元，同比增长30.98%[2] 公司决策 - 2023年公司召开9次董事会，审议63项议题[3] - 2023年战略等委员会召开多次会议[9] - 2023年董事会提请召开4次股东大会，审议通过28项议案[12] 担保与分红 - 2023年两次为参股公司润阳智造银行授信提供担保[5] - 2023年通过2022年度利润分配方案，每10股派现金红利3.00元[6] 转债决策 - 2023年两次决定不向下修正“华阳转债”转股价格[6][7] 制度修订 - 2023年审议通过24项公司制度修订议案及《独立董事工作制度》[8] 未来展望 - 2024年董事会围绕公司战略目标规范运作、科学决策[13] - 推进“设计 + 科技”发展战略，推动行业数字化转型[13] - 开拓国内外市场，优化业务结构[14] - 坚持预算动态评估，降本增效，控制财务风险[14] - 提升治理水平，强化内部控制体系建设[15] - 完善各机构运作和决策程序，健全组织和治理结构[15] - 组织董监高参加监管知识培训，提升履职能力[15] - 为独立董事履职提供条件，发挥其在治理中作用[15] - 持续做好信息披露，确保内容真实准确及时完整[16] - 完善投资者关系管理机制，保护中小投资者权益[16]