科力尔电机集团股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披 露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030），公司按照《企业会 计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对财务报表相关项目 累积影响调整如下： 单位：元 | 受影响的报表项目 | 2022 年 12 月 31 | 日/2022 年度（合并） | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 资产负债表项目： | | | | 递延所得税资产 | 23,762,246.27 | 24,983,530.45 | | 递延所得税负债 | 19,629,535.29 | 20,782,370.84 | | 未分配利润 | 269,676,783.79 | 269,743,478.40 | | 少数股东权益 | 14,040,175.35 | 14,041,929.37 | | 受影响的报表 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-009 科力尔电机集团股份有限公司 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十五次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会对 2023 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2 023 年年度报告 ...

一、独立董事基本情况 本人杜建铭，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，教授。本人以第一或通讯作者名义先后发表论文 20 余篇，著作、教材 两部，授权发明专利 7 项，荣获 1999 河南省机械工业科技进步二等奖、2018 年 度广东省科技进步二等奖。1985 年开始参加工作，历任洛阳灯泡厂助理工程师， 中国一拖集团有限公司工程师、高级工程师，香港科技大学工程顾问、博士后， 深圳市德富强机器人有限公司总经理，2005 年至 2023 年期间一直任职于深圳大 学。本人现任深圳市机械工程学会副会长、兼秘书长，深圳市智立方自动化设 备股份有限公司独立董事，广东力劲塑机智造股份有限公司独立董事，广东科 杰技术股份有限公司独立董事。本人 2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 科力尔电机集团股份有限公司 独立董事杜建铭 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-017 科力尔电机集团股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计 划有关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议 案》等议案，律师等中介机构出具相应报告。 （二）2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期 ...

科力尔电机集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐开兵先生、杜建铭先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事徐开兵先生、杜建铭先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-014 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年母公司实现净利 润为 74,084,374.03 元，加上母公司年初未分配利润 316,718,727.82 元，按规定提 取法定盈余公积 7,408,437.40 元，扣除 2023 年度实施的以前年度利润分配 316,718,727.82元，截至2023年12月31日，母公司资本公积余额为503,116,113.11 元，母公司可供股东分配的利润为 329,549 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披 露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030），公司按照《企业会 计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 董事会 2024 年 4 月 25 日 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对财务报表相关项目 累积影响调整如下： 单位：元 | 受影响的报表项目 | 年 月 2022 12 31 | 日/2022 年度（合并） | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 资产负债表项目： | ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 二、 董事会审计委员会会议召集情况 报告期内，董事会审计委员共召开 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，出席全部会议，各项议案及各项工作汇报均经全体委员审 议通过及确认，具体如下表所示： | 会议 | 召开时间 | 事项 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》 | | 审计委员会第 | 2023年 1月 31日 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证 | | 五次会议 | | 券投资的议案》 | | | | 《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度内部审计工作计划的议案》 | | 第三届审计委 | | 《关于 年度财务报告（初稿）的议案》 2022 | | 员会第六次会 | 2023年 | | | | 2月 25日 | 《关于 2022 年度外汇套期保值审计报告的议 | | 议 | | 案》 | | | | 《关于 年度非公开发行募集资金管理情况 2022 | | | | 审计报告的议案》 | | | ...

财务指标 - 营业收入为34,424.65万元，同比增长15.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,086.23万元，同比下降76.07%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,245.16万元，同比增长29.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,144.78万元，同比增长32.35%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为3.44亿元，同比增长15.8%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.09亿元，同比下降76.1%[16,17,18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元，同比增长32.4%[19] - 公司2024年第一季度毛利率为20.0%，同比下降1.5个百分点[16] - 公司2024年第一季度销售费用率为2.0%，同比下降0.2个百分点[16] - 公司2024年第一季度管理费用率为5.3%，同比下降0.5个百分点[16] - 公司2024年第一季度财务费用率为-0.3%，同比下降1.0个百分点[16] - 公司2024年第一季度资产负债率为37.2%，较上年末下降1.5个百分点[16] 资产负债情况 - 应收款项融资增加62.3%，主要是采用出口保理业务合作客户销售量增加[8] - 其他应收款增加79.6%，主要是公司内部员工备用金增加[8] - 使用权资产增加32.91%，主要是深圳新增租赁合同[8] - 短期借款增加5000%，主要是增加工行借款5,000万元[8] - 合同负债增加228.83%，主要是客户合同履约款增加[8] - 公司2024年第一季度总资产为20.59亿元，较期初增加8.1%[14] - 公司2024年第一季度流动资产为13.48亿元，较期初增加10.0%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产为7.11亿元，较期初增加4.8%[14] - 公司2024年第一季度流动负债为5.39亿元，较期初增加18.9%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债为2.25亿元，较期初增加35.3%[14] - 公司2024年第一季度货币资金为3.83亿元，较期初增加8.1%[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为1.53亿元，较期初增加20.5%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为3.54亿元，较期初增加5.7%[14] - 公司2024年第一季度存货为2.70亿元，较期初增加19.2%[14] - 公司2024年第一季度在建工程为3.01亿元，较期初增加9.7%[14] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元[19] - 公司2024年第一季度研发费用为1.76亿元，占营业收入的5.1%[16] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为13,640.09万元，同比增加162.1%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为10,829.90万元，同比增加1,438.1%[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,088.61万元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为37,363.28万元[20] 其他 - 公司2024年第一季度报告未经审计[20]

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 科力尔电机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合科力尔电机集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内 ...