科力尔(002892)

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科力尔(002892) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 16:44
公司业绩 - 公司2023年营业收入为12,952,852,178元,同比增长9.45%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为510,455,176.64元,同比下降30.25%[1] - 公司2023年基本每股收益为1.15元,同比下降30.12%[1] - 公司2023年末总资产为2,524,524,305.91元,同比增长6.91%[1] - 公司2023年末净资产为1,305,149,505.00元,同比增长4.91%[1] - 公司2022年末总资产为17.93亿元,较上年末增加6.20%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.69亿元,较上年末增加0.42%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为3.27亿元,归属于上市公司股东的净利润为864.78万元[16] - 公司2022年度营业收入为12.95亿元,归属于上市公司股东的净利润为5,104.52万元,同比下降30.29%[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元,同比下降7.97%[12] - 公司2022年度基本每股收益为0.4888元,稀释每股收益为0.4888元,加权平均净资产收益率为13.79%[12] 公司业务 - 公司主营业务为电机及智能驱控系统的研发、生产与销售,产品广泛应用于多个领域[19] - 公司主要产品包括智能家居类、健康与护理类和运动控制类产品,广泛应用于多个领域[23][24][25] - 公司主要产品包括罩极电机、串激电机、直流无刷电机、步进电机、伺服电机、编码器、驱动器、汽车电机和精密泵等[25] - 公司在电机及智能驱控技术领域具有较强的品牌知名度和客户影响力,产品性能达到国际先进水平[22] - 公司运动控制事业部实现营业收入15,793.52万元,相比2022年增长60.42%[30] - 公司运动控制事业部实现净利润1,600.36万元,相比2022年增长194.34%[30] - 公司工控事业部在新能源设备、机器人和工业自动化方面与高端客户加强合作[30] - 公司智能控制事业部与石头科技等多家知名客户达成战略合作[30] - 公司汽车电机事业部实现新能源汽车电机领域批量订单[30] - 公司在智能家居、医疗器械、3D打印、智能安防、机器人、锂电池制造设备、数控机床、工业自动化设备、新能源汽车等新兴细分市场不断拓展[30] 行业发展 - 国内智能家居行业持续升温,为智能家居类电机行业提供广阔发展前景[19] - 2023年我国家电零售市场规模达到8,498亿元,同比增长3.6个百分点[19] - 2022至2026年,中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率快速增长[19] - 2022年全球工厂安装的工业机器人数量为553,052台,其中73%安装在亚洲[20] - 2022年中国工业机器人安装量达290,258台,同比增长5%[20] - 2022年中国伺服电机市场规模达181亿元,同比增长7.1%[20] - 2023年我国汽车出口总量达522.1万辆,同比增长57.4%[20] - 2023年我国新能源汽车销量总量949.5万辆,同比增长37.9%[20] - 2023年我国新能源汽车出口量超过120万辆,出口额超400亿美元,同比增长约80%[20] - 3D打印行业的发展将带动步进电机行业共同发展,为步进电机提供巨大的潜力市场[21] - 安防监控设备作为数字化转型的赋能者,广泛应用于多个领域,安防国产化将带动应用于安防智能设备的步进电机需求快速提升[21][22] - 全球3D打印市场空间广阔,中国增材制造产业规模高速增长,预计2023年将达400亿元左右[21] - 2023年中国安防行业全年产值突破万亿大关,约为10,100亿元,增长6.8%,占全球安防市场40%[21] - 2023年中国安防摄像头市场规模将增至约204亿美元[21] - 政府持续支持安防市场发展,助力安防技术创新[21][22] 公司研发 - 公司坚持以科技创新驱动发展,在湖南、深圳、苏州设有研发中心,与多家科研院所合作,不断提升公司的研发实力和技术储备[26] - 公司正在开展伺服电机、伺服驱动器、无刷电机等多个研发项目[45][46] - 无刷泵产品设计、模具、技术及实验室性能评估可靠性验证已完成,全系列已开发完成,已实现批量量产[47] - 无刷泵产品目前已有批量订单,拓展项目加速项目落地,达到月产出10万台目标[47] - 无刷泵产品因低功耗、低噪音、长寿命、更高效及环保优势明显,满足小家电市场需求[47,48] - 公司控制器产品序列已完成开发,实现从控制层到执行层的全覆盖,公司转型为整体方案提供商[49] - 公司开发了多款满足客户需求的新型电机产品,如烤箱电机、换气扇电机、贯流风机、气泵电机等[52-85] - 公司研发了风轮自动跳动测量和校直设备,提高了生产效率和质量保证[86][87] - 研发投入金额增加1.24%,占营业收入比例为4.99%[95] - 研发人员数量增加6.29%,占比9.87%[94][95] 公司治理 - 公司秉承"科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力"的发展理念,推行集团化发展模式和人才发展战略[147] - 公司共召开5次股东大会,董事会严格按规定召集召开,独立董事发挥专业作用,维护中小股东权益[154] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬等专门委员会,为决策提供专业参考和建议[154] - 公司修订独立董事工作制度,进一步强化独立董事对内部董事及经理层的约束和监督机制[154] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求,不断完善公司治理结构,规范董监高行为[154] - 公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名[155] - 公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开,公司具备完整的生产经营系统及自主经营能力[158] - 公司法人治理结构完善,股东大会、董事会、监事会和其他内部机构严格按照《公司章程》规范运作[158] 公司风险管理 - 公司通过销售价格联动,适时开展锁定部分材料成本,加强新产品开发,提高新产品销售比例等一系列措施,进一步规避原材料价格波动风险[149] - 公司通过调整外汇策略并开展远期结售汇业务,尽可能规避汇兑损失风险[149] - 公司通过执行严格的应收账款管理制度和风险防范措施,98.04%的应收账款账龄均在一年以内[149] - 公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,遵循合法、审慎、安全、有效的原则[115] - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对业务的操作原则、审批权限、管理流程等做出明确规定[116] - 公司财务部将严格执行外汇套期保值业务的操作和内控管理制度,持续跟踪风险敞口变化并及时报告[117] - 公司将严格按照客户回款计划控制外汇资金总量及结售汇时间,并加强外币应收账款管理[118] - 审计监察部将定期核查外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况[119] 公司募集资金管理 - 截至2023年12月31日,公司非公开发行募集资金余额为22,194.49万元[126] - 公司将"智能电机与驱控系统建设项目"的预计达到预定可使用状态日期延期至2025年1月31日[131,132] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为2,223.15万元[135][136] - 截至2023年12月31日,募集资金可用余额为22,194.49万元,其中5,373.35万元存放于募集资金账户,16,821.14万元用于购买理财产品[137] - 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情况[138] 公司激励计划 - 公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权期限为2022年11月11日至2023年6月14日,可行权数量为52.1115万份[194] - 公司2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格由13.57元/股调整为9.51元/股,行权数量由110.60万份调整为154.84万份[194] - 公司2021年股票期权激励计划合计注销股票期权137.2280万份,首次授予的激励对象由81名调整为79名,预留授予的激励对象由23名调整为22名[194] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权2023年、2024年两个考核会计年度的公司层面业绩考核指标进行了调整[194] - 公司2023年和2024年营业收入增长率分别不低于20%和40%[195] - 公司2023年、2024年和2025年营业收入增长率分别不低于20%、40%和60%[195] - 公司2023年限制性股票激励计划已经通过股东大会审议[195] - 公司董事、高级管理人员2021年股票期权激励计划部分股票期权已行权[196][197][198]
科力尔:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-25 16:44
科力尔电机集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2023 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,近一年容诚会计师事 务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体 情况如下: 一、机构资质情况 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 1 0 日改制为特殊 普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册 ...
科力尔:关于公司会计政策变更的公告
2024-04-25 16:44
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-023 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 (财会[2023]21 号)变更相应会计政策。本次会计政策变更属于根据法律法规或 者国家统一的会计制度的要求变更会计政策,无需提交公司董事会或股东大会审 议。 具体变更情况如下: 一、本次会计政策变更的具体情况 (一)变更的原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会【2023】21 号)(以下简称"解释 17 号文"),规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于 ...
科力尔:证券投资专项说明
2024-04-25 16:44
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-013 单位:元 1 科力尔电机集团股份有限公司 董事会关于2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求,董事会对公司 2023 年度证券投资情况说明如下: 一、证券投资的批准情况 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》,同意公司及控股子公司根 据经营需要,使用不超过人民币 40,000 万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的 闲置自有资金进行委托理财及证券投资。其中拟使用不超过 20,000 万元用于委托理财,拟使 用不超过 20,000 万元用于除委托理财以外的证券投资,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,授权期限内任一时点的交易金额(含 前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议的总额度。 二、证券投资情况 在报告期内,公司开展的证券 ...
科力尔:独立董事年度述职报告
2024-04-25 16:44
科力尔电机集团股份有限公司 独立董事郑馥丽 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事履职指引》等法律、法规,以及科力尔电机集团股份有限公司 (以下简称"公司")《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求,诚 信、勤勉、谨慎、忠实、独立地履行职责。本人密切关注法律、法规和监管机 构发布的相关规定,认真学习相关政策,不断提高履职能力。本人持续关注与 公司相关的外部报道及信息,关注公司生产经营状况及规范治理和风险防控情 况,积极参加董事会、股东大会及各专门委员会会议,认真审议相关议案,秉 持独立、客观、公正的立场,审慎发表意见,注重工作实效,切实维护全体股 东的合法权益。 现将本人履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人郑馥丽,女,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历,中国注册会计师。历任汕头市汕特会计师事务所合伙人、深圳市义达 会计师事务所项目经理 ...
科力尔:2023年度董事会工作报告
2024-04-25 16:44
科力尔电机集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会按照 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等制度的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管 理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,不断规范公司运作,提升公司治理 水平。报告期内,各位董事恪尽职守、勤勉尽责,有效地保障了公司和全体股东 的利益,保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将 2023 年度董事会工作汇报如下: 一、报告期内公司经营情况回顾 2023 年,全球地缘政治风险加剧、产业供应链深刻重塑,全球经济增速从 2022 年的 3.5%放缓至 2023 年的 3.1%,但中国仍然是全球经济增长最大引擎, 我国 5.2%的经济增速来之不易。2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年, 面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,举国上下万众一心, 扎实推进高质量发展,坚实迈向全面建设社会主义现代化国家,经济总体回升向 好,现代化产业体系 ...
科力尔:独立董事徐开兵2023年度述职报告
2024-04-25 16:44
科力尔电机集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人徐开兵,男,1971 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 学历,中国注册会计师。曾任职于加拿大亚太国际集团中国总部,天安保险股 份有限公司深圳分公司,深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市科达利实 业股份有限公司等单位,深圳市前海城马联盟有限公司总经理,北京师范大学 珠海分校客座教授。现任深圳陆巡科技有限公司董事会秘书兼财务总监、深圳 市凯东源现代物流股份有限公司董事、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司 独立董事、深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事。公司于 2023 年 2 月 3 日 召开 2023 年第一次临时股东大会补选了本人为公司独立董事,并同时担任公司 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事徐开兵 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 ...
科力尔:关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
2024-04-25 16:44
关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 26 日发 布《2023 年年度报告》全文及摘要,为了让广大投资者更深入全面地了解公司 经营情况,公司拟定于 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会,就对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、 分红情况、风险与困难等投资者关心的内容与投资者进行交流,广泛听取投资者 的意见和建议。 届时公司董事长兼总经理聂鹏举先生,独立董事杜建铭先生、徐开兵先生, 董事、董事会秘书兼财务总监宋子凡先生及相关工作人员将在网上与投资者进行 沟通(如有特殊情况,参会人员会有调整)。投资者可通过以下方式参与: 一、深圳证券交易所提供"互动易"平台 1、参与时间:2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-17:00 证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-024 2、参与方式:投资者可以登录"互动易"网 ...
科力尔:监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见
2024-04-25 16:44
科力尔电机集团股份有限公司监事会 关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《科 力尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定,对公司2021年股票期权激励计划 有关事项进行了核查,并发表核查意见如下: (一)关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见 鉴于公司实施了2022年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划(修订稿)》等相关规定, 公司对2021年股票期权首次及预留授予股票期权的行权价格和行权数量进行调 整。 经审计的财务报告,2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予 第二个行权期公司层面业绩未达到设定的考核条件,涉及首次授予的207.4464万 份(调整后)及预留授予35.1232万份(调整后)股票期权由公司注销。 本次合计注销股票期权309.8956万份(调整后)。 经核查,监事会认为:鉴于部分激励对象已经离职、首次授予第三个行权期 及预留授予第二个行权期行权条件未成 ...
科力尔:关于注销部分股票期权的公告
2024-04-25 16:44
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-018 科力尔电机集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同 意注销股票期权 309.8956 万份(调整后),现将有关事项公告如下: 一、已履行的相关审批程序 (一)2021 年 4 月 22 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过 《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议 案》等议案,律师等中介机构出具相应报告。 (二)2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过《关 于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期 ...