报告与预案 - 监事会认为《2024年年度报告及其摘要》编制合规，财务报告反映经营情况[1] - 监事会同意《2024年度利润分配预案》并提交审议[2] 内控情况 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效，无违规情形[3]

会议决议 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案》[2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[3] - 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的议案》[4] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》[6] 担保情况 - 2024年末公司实际担保余额合计5.85亿元，占净资产比例24.69%[5] - 2024年报告期内无控股股东等占用资金和对外担保情况[5] - 截至2024年12月31日，非控股子公司担保余额为0元[5]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-007 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润99,902,239.67元，2023年为113,605,102.50元，2022年为153,770,889.35元[4] - 2024年母公司净利润 - 11,820,065.53元[1] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金股利76,496,613.5元（含税）[2] - 2024年现金分红和股份回购总额预计76,496,613.5元，占净利润76.57%[3] 累计数据 - 近三年累计现金分红260,087,224.9元，回购注销79,737,604.66元，总额占平均净利润277.58%[4]

可转债发行 - 公司于2021年4月30日发行可转换公司债券712万张，募集资金71200万元，初始转股价格为12.38元/股[3] 转股价格调整 - 2023年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为12.04元/股[4] - 2024年5月31日起，调整为11.79元/股[4] - 2024年6月12日起，调整为11.76元/股[5] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续二十日至少十日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2025年4月14 - 25日，公司股价触发修正条款，当期85%为9.996元/股[6] - 2025年4月25日董事会决定本次不向下修正转股价格[2][7] 转股期限 - “绿茵转债”转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日[7]

业绩总结 - 2024年期初往来资金总计606,461,300.0[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）66,696,660.9[9] - 2024年度往来利息3,865,918.4[9] - 2024年度偿还累计发生金额216,634,264.16[9] - 2024年期末往来总计10,389,615.2[9] 关联公司往来 - 森氧文化旅游有限公司期初9,834.5，年度往来37,410.05，偿还47,244.5[9] - 华灿检测科技有限公司年度往来46,826.68，偿还46,826.68[9] - 新大地园林养护工程有限公司年度往来180.00，偿还180.00[9] - 乌兰察布市环野生态园林有限公司期初应收4,011,358.1，年度发生7,599,424.2，偿还9,655,190.8[9]

内部控制审计 - 审计绿茵生态公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计相关信息 - 大华会计师事务所2025年4月25日出具报告[10] - 其注册资本1500万元[11]

财务数据 - 2024年末货币资金为204,577,665.60元，上期期末为546,094,173.67元[18] - 2024年末交易性金融资产为630,630,641.85元，上期无此项目[18] - 2024年末应收账款为961,054,617.02元，上期期末为1,008,190,564.74元[18] - 2024年末流动资产合计为2,081,175,052.19元，上期期末为2,370,330,616.08元[18] - 2024年末非流动资产合计为1,982,517,789.93元，上期期末为2,082,380,193.02元[18] - 2024年末流动负债合计为563,264,037.86元，上期期末为650,499,341.32元[20] - 2024年末非流动负债合计为1,067,074,382.70元，上期期末为1,378,848,961.60元[20] - 2024年末负债合计为1,630,338,420.56元，上期期末为2,029,348,302.92元[20] - 2024年末股东权益合计为2,433,354,421.56元，上期期末为2,423,362,506.18元[20] - 资产总计2024年末为4,063,692,842.12元，上期期末为4,452,710,809.10元[18] - 营业总收入本期为401,451,622.37元，上期为400,340,362.29元[23] - 营业利润本期为124,511,917.78元，上期为144,646,438.03元[23] - 净利润本期为101,462,197.62元，上期为115,176,689.01元[23] - 基本每股收益本期为0.32元，上期为0.36元[23] 公司变更 - 2024年注销6014922股回购股份，占注销前总股本1.93%，注册资本减至30598.5078万元[49] - 截至2024年12月31日，公司注册资本305985078元，股本305986454元[49] - 公司本期纳入合并范围的子公司共18户，较上期增加2户[51] 会计政策 - 工程承包服务收入占比较高，采用投入法确定履约进度[6] - 应收款项减值准备以预期信用损失为基础确认[7] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[81] - 公司将金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[87] - 公司对特定金融资产、负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[98] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，满足条件的在某一时段内按履约进度确认[171] - 园林绿化工程承包服务按已发生成本占预计总成本等比例确定履约进度确认收入[173] - 园林养护服务根据合同约定价格和服务期限分期确认收入[173] - 建设、运营及移交合同建设阶段按园林绿化建设工程承包服务会计政策确认收入和成本[173] - 利息收入按他人使用公司货币资金时间和实际利率计算确定[174] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，符合条件按应收金额确认，否则实际收到时确认[180][181] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日财务报表[2] - 认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括工程承包服务合同收入确认和应收款项减值准备[6] - 对工程承包服务合同收入确认实施多项审计程序[6] - 对应收款项减值准备实施多项审计程序[7]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会等多类会议[5][6] 独立董事履职 - 2024年独立董事任期内积极沟通、考察等[8][9][11] - 2024年6月独立董事离任[18] 报告与审计 - 公司披露多份报告并通过审议[13] - 财务报告内控审计获标准无保留意见[14] 人事与薪酬 - 2024年提名、任免董高候选人程序及资格合规[16] - 2024年董高薪酬符合规定[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席8次且均投赞成票[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[5] - 2024年审计、薪酬与考核等委员会召开多次会议[6][7] 履职与沟通 - 2024年独立董事履职未发现需行使特别职权事项[9] - 2024年与内部审计及会计师事务所积极沟通[10] - 2024年现场工作时间为15日[12] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告，数据准确合规[13][14] - 大华对内控有效性审计出具无保留意见报告[15] 人事与薪酬 - 2024年提名任免程序合规，候选人资格符合[17] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强与董事会和管理层协作提建议[20]