深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资 金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定 本办法。 第二条 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定制定本办法。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或受控制的其他企业遵守本办法。 第五条 公 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘 书、董事长报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，内部信息报告人义务应及时通 过直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资 料。 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告义 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 战略委员会工作制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第七条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定外，委员每年应该确保有充足的时间用于公司的相关事项，以保证有效地 履行其应尽职责。 第八条 战略委员会战略基础研究和外围智囊团的组织与沟通工作由公司管 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（或简称 "战略委员会"），并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 公司章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 党建工作 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 通知和公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强 董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市美芝装 饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要 工作是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会根据《公司章程》 的规定和本工作制度的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担 任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董 事会会议选举产生。 第四条 ...

第一条 为加强对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件 及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 的规定 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（"公司"或"本公司"） 规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本规则。 第一条 股东大会是公司最高非常设性的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第三条 公司召 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 总经理工作细则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，财务负责人一名、董事会 秘书一名。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理 提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员可实行年薪制，报 酬由董事会决定。若董事兼任上述职务，其报酬由股东大会决定。 第五条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办 法由经理与公司之间的劳动/劳务合同规定。 第六条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入266,071,379.05元，同比减少32.88%；年初至报告期末营业收入634,992,657.41元，同比减少44.02%[5] - 营业收入年初至报告期末634,992,657.41元，较上年同期减少44.02%，主要系本期较上年同期业绩下降[9] - 营业总收入本期为6.3499265741亿元，上期为11.344016202亿元，同比下降43.93%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,080,613.63元，同比减少161.00%；年初至报告期末为-17,781,481.00元，同比减少347.72%[5] - 净利润本期净亏损2008.192022万元，上期净亏损796.119317万元，亏损扩大152.25%[23] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,206,575,000.33元，较上年度末减少1.90%；归属于上市公司股东的所有者权益515,964,336.54元，较上年度末减少3.42%[5] - 货币资金期末余额79,887,447.42元，较上年期末增加159.81%，主要系期末结存货币资金较期初增加[9] - 应收票据期末余额8,181,691.11元，较上年期末增加281.69%，主要系本期收到客户以票据形式支付的工程款增加[9] - 2023年9月30日货币资金为79,887,447.42元，1月1日为30,748,177.83元[17] - 2023年9月30日应收票据为8,181,691.11元，1月1日为2,143,566.51元；应收账款为955,148,373.28元，1月1日为1,066,444,556.03元[19] - 2023年9月30日流动资产合计1,606,339,967.82元，1月1日为1,761,698,349.14元；非流动资产合计600,235,032.51元，1月1日为487,701,170.36元[19] - 2023年9月30日资产总计2,206,575,000.33元，1月1日为2,249,399,519.50元[19] 费用相关变化 - 管理费用本报告期56,352,981.11元，较上年同期增加46.44%，主要系本期较上年同期合并范围增加子公司英聚、劲鸿[9] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-24,410,331.02元，较上年同期增加90.62%，主要系本期合并范围增加，子公司收到的工程款大于支付的成本[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-3,948,004.94元，较上年同期增加88.35%，主要系上年同期对控股子公司英聚进行投资[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为68,449,011.51元，较上年同期减少75.51%，主要系本期较上年同期银行借入款项减少[11] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.9702839287亿元，上期为8.1812528824亿元，同比下降2.58%[25] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为1147128.52元，上年同期为727776.56元[26] - 经营活动现金流入小计为839806002.29元，上年同期为834952670.80元[26] - 经营活动现金流出小计为864216333.31元，上年同期为1095243998.11元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 24410331.02元，上年同期为 - 260291327.31元[26] - 投资活动现金流入小计为7590.00元，上年同期为2206035.72元[26] - 投资活动现金流出小计为3955594.94元，上年同期为36084823.01元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3948004.94元，上年同期为 - 33878787.29元[26] - 筹资活动现金流入小计为215358782.35元，上年同期为457219071.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为146909770.84元，上年同期为177671612.98元[26] - 现金及现金等价物净增加额为40090675.55元，上年同期为 - 14622656.58元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,290，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳山汇投资管理有限公司 - 广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.99%，持股数量40,580,300股；李苏华持股比例13.54%，持股数量18,319,700股[13] - 前10名无限售条件股东中，深圳山汇投资管理有限公司 - 广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量40,580,300股[15] - 股东张永刚通过普通证券账户持有2,030,000股，通过信用证券账户持有70,000股，实际合计持有2,100,000股；股东李科通过客户信用证券账户持有625,900股；股东连雄通过普通证券账户持有318,200股，通过信用证券账户持有263,700股，实际合计持有581,900股[15] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人[15] 其他财务指标变化 - 营业总成本本期为6.8822654318亿元，上期为11.3091478253亿元，同比下降39.14%[22] - 流动负债合计本期为15.5896416152亿元，上期为15.6496611711亿元，同比下降0.38%[21] - 非流动负债合计本期为1.0493889619亿元，上期为1.2136465838亿元，同比下降13.53%[21] - 负债合计本期为16.6390305771亿元，上期为16.8633077549亿元，同比下降1.33%[21] - 所有者权益合计本期为5.4267194262亿元，上期为5.6306874401亿元，同比下降3.62%[21] - 基本每股收益本期为 -0.1314元，上期为 -0.0294元，同比下降346.94%[24] - 稀释每股收益本期为 -0.1314元，上期为 -0.0294元，同比下降346.94%[24]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-072 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，本公 告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2023 | 年第三季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 | 2023 年第三季度已 中标尚未签约订单 金额 | | --- | --- | --- | --- | -- ...