可转债基本信息 - 2019年8月20日公司公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[4] - 2019年9月16日30,192.23万元可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2020年4月28日和5月20日后，转股价格由15.36元调整为15.31元/股[6] - 2020年8月22日后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[8] - 2021年4月28日后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[9] - 2023年7月27日转股价格由15.09元/股调至15.14元/股[13] - 2024年7月29日转股价格由15.14元/股调至15.19元/股[14][15] - 2024年8月6日起转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[16] - 2024年10月15日起转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[17] 赎回相关 - 可转债赎回价格为101.64元/张，当期年利率为2.50%[2] - 赎回条件满足日为2025年3月19日，登记日为4月16日，赎回日为4月17日[2] - 停止交易日为2025年4月14日，停止转股日为4月17日[2] - 公司资金到账日为2025年4月22日，投资者赎回款到账日为2025年4月24日[2] - 赎回对象为截至2025年4月16日收市后中登公司登记在册的所有“翔鹭转债”持有人[22][23] 其他 - 公司实控人等在有条件赎回条款满足前六个月内均无交易“翔鹭转债”情况[24] - 公司将在可转债持有人转股当日后的5个交易日内现金兑付对应可转债票面余额及当期应付利息[26] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[26] - 公告发布时间为2025年3月22日[27]

可转债基本信息 - 2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，总额30,192.23万元，期限6年[4] - 2019年9月16日30,192.23万元可转债在深交所挂牌交易[5] - 转股期限自2020年2月26日起至2025年8月19日止[5] 转股价格调整 - 2020年4月28日和5月20日后，转股价格由15.36元调整为15.31元/股[6] - 2020年8月22日后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[8] - 2021年4月28日后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[9] - 2023年7月27日转股价格由15.09元/股调至15.14元/股[13] - 2024年7月29日转股价格由15.14元/股调至15.19元/股[14][15] - 2024年8月6日转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[16] - 2024年10月15日转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[17] 赎回相关信息 - 2025年2月21日至3月19日触发赎回条款[18] - 赎回价格为101.64元/张，年利率2.50%[2][21] - 2025年4月14日停止交易，4月17日停止转股[2][23] - 赎回登记日为4月16日，赎回日为4月17日[2][23] - 4月22日公司资金到账，4月24日赎回款到持有人账户[2][23] 其他 - 实际控制人等前六个月内无“翔鹭转债”交易情况[24] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股当日后5个交易日内现金兑付余额及利息[26] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26] - 公告发布时间为2025年3月21日[27]

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月19日15:15召开[2] - 会议应出席董事7名，实到7名[2] 股票与转债 - 2025年2月21日至3月19日，十五个交易日收盘价不低于“翔鹭转债”转股价格130%（7.45元/股）[3] - 公司决定行使提前赎回“翔鹭转债”权利[3] - 《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[5]

可转债基本信息 - 2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[6] - 可转债赎回价格为101.64元/张，当期年利率为2.50%[3] 转股价格调整 - 2020年4月28日和5月20日后，转股价格由15.36元调整为15.31元/股[8] - 2020年8月22日回购注销后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[10] - 2021年4月28日回购注销后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[11] - 2021年11月3日授予限制性股票后，转股价格由15.36元/股调整为15.19元/股[13] - 2022年4月29日和5月20日后，转股价格调整为15.09元/股[14] - 2023年7月27日回购注销后，转股价格由15.09元/股调至15.14元/股[15] - 2024年7月29日回购注销后，转股价格由15.14元/股调至15.19元/股[16][17] - 2024年8月6日转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[18] - 2024年10月15日转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[19] 赎回相关 - 2025年2月21日至3月19日触发赎回条款[6][20] - 可转债停止交易日为2025年4月14日，停止转股日为4月17日[5][25] - 可转债赎回登记日为2025年4月16日，赎回日为4月17日[5][25] - 2025年4月22日公司资金到账中登公司账户，4月24日赎回款到达持有人资金账户[25] 其他 - 公司实际控制人等在有条件赎回条款满足前六个月内无“翔鹭转债”交易情况[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[27] - 公司将在可转债持有人转股当日后的5个交易日内现金兑付对应可转债票面余额及当期应付利息[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，转股新增股份于申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[28] - 公告发布时间为2025年3月20日[29]

可转债发行 - 公司于2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[1] - 30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔鹭转债”，债券代码“128072”[2] 转股期限与价格调整 - 可转债转股期限自2020年2月26日起至2025年8月19日止[3] - 2020 - 2024年“翔鹭转债”转股价格多次调整，2024年8月6日由15.19元/股向下修正为9.66元/股，10月15日由9.66元/股向下修正为5.73元/股[5][6][7][8][9][10][11][12][13] 股本变化 - 2023年公司总股本由277,642,573股减少至276,238,573股，2024年由276,241,219股减少至274,867,219股[10][11] 限制性股票授予 - 2021年公司向激励对象授予467万股限制性股票，上市日为2021年11月19日[8] 赎回情况 - 2025年2月21日至3月19日触发“翔鹭转债”赎回条款，赎回价格为101.64元/张（含息税），赎回对象为截至2025年4月16日收市后登记在册的持有人[14][16][19] - “翔鹭转债”2025年4月14日停止交易，4月17日停止转股和赎回，赎回完成后在深交所摘牌[21] - 2025年4月22日公司资金到账中登公司账户，4月24日赎回款到达持有人资金账户[21] 其他 - 2024年9月20日至2025年3月19日，公司实控人等不存在交易翔鹭转债情形[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 广发证券认为公司提前赎回“翔鹭转债”履行必要审批程序，符合相关规定[25]

可转债发行 - 2019年7月25日，公司获核准发行301,922,300元可转换公司债券[6] - 2019年9月16日，“翔鹭转债”上市交易，数量301.9223万张[6] 可转债期限 - 存续期为2019年8月20日至2025年8月19日[7] - 转股期为2020年2月26日至2025年8月19日[7] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[9] - 2025年2月21日至3月19日触发赎回条款[11] 公司决策 - 2025年3月19日董事会确认触发赎回条款[10] - 公司决定行使提前赎回“翔鹭转债”权利[13]

可转债发行与交易 - 公司于2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[3] - 30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易[4] 转股期限与价格调整 - 可转债转股期限为2020年2月26日至2025年8月19日[2] - 2020年4月28日和5月20日后，“翔鹭转债”转股价格由15.36元调整为15.31元/股[5] - 2020年8月22日后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[6] - 2021年4月28日后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[8] - 2021年11月3日确定授予467万股限制性股票，转股价格由15.36元/股调整为15.19元/股[9] - 2022年4月29日和5月20日后，“翔鹭转债”转股价格调整为15.09元/股[10] - 2023年7月27日后，转股价格由15.09元/股调整为15.14元/股[11] - 2024年7月29日因限制性股票回购注销，“翔鹭转债”转股价格由15.14元/股调整为15.19元/股[12] - 2024年8月6日起，“翔鹭转债”转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[13] - 2024年10月15日起，“翔鹭转债”转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[14] 总股本变化 - 2020年8月22日后，公司总股本由274,486,638股减至273,639,678股[6] - 2021年4月28日后，公司总股本由273,639,678股减至272,996,238股[8] - 2023年7月27日后，公司总股本由277,642,573股减至276,238,573股[11] - 2024年7月29日公司完成限制性股票回购注销，总股本由276,241,219股减至274,867,219股[12] 赎回条款相关 - 可转换公司债券转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[16] - 2025年2月21日至3月12日，公司股票连续三十个交易日中已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格5.73元/股的130%（即7.45元/股），可能触发赎回条款[17] - 若触发有条件赎回条款，公司拟于当日召开董事会决定是否行使赎回权，并次一交易日开市前披露公告[17] - 若公司未在触发当日召开董事会履行程序及披露义务，视为本次不行使赎回权[17]

财务数据 - 2024年9月30日总资产64664.74万元，2023年12月31日为69437.24万元[5] - 2024年9月30日总负债31090.88万元，2023年12月31日为35430.07万元[5] - 2024年9月30日净资产33573.86万元，2023年12月31日为34007.17万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入33982.28万元，2023年1 - 12月为53234.93万元[5] - 2024年1 - 9月利润总额 - 524.33万元，2023年1 - 12月为 - 4215.39万元[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 489.24万元，2023年1 - 12月为 - 3889.72万元[5] 担保情况 - 为江西翔鹭钨业与农商银行三年内最高债权余额3000万元内授信业务提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，提供担保额度34450万元，占2023年经审计净资产41.82%[8] - 截至公告披露日，实际担保金额31045.32万元，占2023年经审计净资产37.69%[8] 其他 - 江西翔鹭钨业注册资本40000万元人民币[5]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表102人，持股19,256,291股，占比6.9114％[4][5] - 中小投资者99人，代表股份1,237,891股，占比0.4443％[5] 议案表决 - 《融资额度及担保议案》总表决：同意19,109,508股，占比99.2377％[6] - 中小投资者表决：同意1,091,108股，占比88.1425％[6] 时间安排 - 现场会议2025年1月27日14:30召开[3] - 网络投票2025年1月27日分时段进行[3] - 股权登记日为2025年1月20日[3] 会议合法性 - 律师认为股东大会合法有效[7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会根据1月9日决议召集，1月10日发通知[3] - 现场会议1月27日14时30分召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代理人102名，代表股份19,256,291股，占比6.9114%[8] - 中小投资者99名，代表股份1,237,891股，占比0.4443%[11] 表决情况 - 议案表决同意19,109,508股，占比99.2377%[16] - 中小投资者表决同意1,091,108股，占比88.1425%[17]