可转债基本信息 - 2020年2月11日公开发行1600.00万张可转换公司债券，发行总额160000.00万元[5] - 初始转股价为64.61元/股，经多次调整，2025年3月24日起为32.01元/股[7][12][13][14][15][16] - 转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日[7] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年10月9日，赎回登记日为2025年10月30日，赎回日为2025年10月31日[4] - 赎回价格为101.44元/张，当期年利率为2.00%[4] - 2025年11月5日公司资金到账，11月7日赎回款到达持有人资金账户[4][5][21] 交易及转股停止信息 - 最后交易日为2025年10月27日，收市后停止交易[2] - 最后转股日为2025年10月30日，收市后未转股将停止转股[3] - 2025年10月28日起停止交易，10月31日起停止转股[4][21] 其他信息 - 2024年5月17日，“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张[6] - 公司控股股东等在“恩捷转债”赎回条件满足前六个月内无交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24] - 提醒投资者注意“恩捷转债”赎回价格与市场价格差异，及时转股[25] - “恩捷转债”赎回完成后将在深交所摘牌[25] - 公告发布时间为2025年10月24日[28]

转债基本信息 - 公司于2020年2月11日公开发行1600.00万张可转换公司债券，发行总额160,000.00万元，期限6年[5] - “恩捷转债”转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价为64.61元/股[7] 转股价格调整 - 2020年5月21日，转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股[8] - 2020年9月4日，转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股[9] - 2023年6月20日，转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股[12] - 2023年8月21日起，转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股[13] - 2023年9月21日起，转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股[14] - 2024年6月3日起，转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股[14] - 2024年11月6日起，转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股[15] - 2025年2月11日起，转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股[16] - 2025年3月24日起，转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股[16] 赎回相关 - “恩捷转债”最后交易日为2025年10月27日，当日简称为“Z捷转债”，收市后停止交易[2] - “恩捷转债”最后转股日为2025年10月30日，收市后未转股的将停止转股[3] - “恩捷转债”赎回价格为101.44元/张，当期年利率为2.00% [4] - “恩捷转债”赎回条件满足日为2025年10月9日，赎回登记日为2025年10月30日，赎回日为2025年10月31日[4] - 2025年11月5日公司资金到账，11月7日赎回款到达持有人资金账户[21] - 公司将刊登赎回结果和“恩捷转债”摘牌公告[22] 其他 - 2024年5月17日，“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张[6] - 赎回条件满足前六个月内相关人员无“恩捷转债”交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[24] - 建议被质押或冻结的“恩捷转债”持有人在停止转股日前解除[25] - “恩捷转债”赎回价格可能与市场价格差异较大，提醒及时转股[25] - 备查文件包含董事会决议、核查意见和法律意见书[26] - 咨询部门为公司证券部，联系电话为0877 - 8888661[22]

会议信息 - 公司将于2025年10月30日15:00 - 16:00召开三季度业绩说明会[1][2] - 会议方式为全景网“投资者关系互动平台”网络文字互动[2] - 出席人员有董事长Paul Xiaoming Lee先生等6人[2] 参与途径 - 投资者可点击http://ir.p5w.net或扫描二维码参与[3] 证券信息 - 证券代码为002812，股票简称恩捷股份，债券代码为128095，债券简称恩捷转债[4] 问题征集 - 问题征集通道自公告发出开放，2025年10月30日13:00前提问[6] - 提问方式为访问http://ir.p5w.net专题页或发公司邮箱[6]

担保额度 - 2025年度合并报表范围内担保额度议案2024年12月27日经董事会通过，2025年1月16日经股东会通过[1] - 公司及子公司间经审批担保总额为600亿元，占净资产245.19%[8] - 公司及子公司实际签署有效担保总额390.294698亿元，占净资产159.49%[8] 具体担保 - 为无锡恩捷12000万元、珠海恩捷44200万元、江苏恩捷10000万元授信提供连带责任保证担保[2] 担保合同 - 与江苏银行无锡分行、兴业银行珠海分行、兴业银行常州分行签《最高额保证合同》[9] 其他情况 - 不存在其他对外担保、逾期等不良担保情形[8] - 公告日期为2025年10月23日[11]

强制赎回安排 - 恩捷转债强制赎回截止日期为2025年10月30日收市后 [2] - 本次赎回完成后恩捷转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 恩捷转债持有人若持有债券被质押或冻结建议在停止交易日前解除以免因无法转股而被强制赎回 [2] 对持有人的提示 - 公司提醒恩捷转债持有人注意在限期内转股 [2]

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-169 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于提前赎回"恩捷转债"实施暨即将停止交易的重要提示性公告 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 10 月 27 日 2025 年 10 月 27 日是"恩捷转债"最后一个交易日，当日"恩捷转债"简称为"Z 捷转债"；2025 年 10 月 27 日收市后"恩捷转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 10 月 30 日 2025 年 10 月 30 日是"恩捷转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"恩捷 转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 10 月 30 日收市后，未转股的"恩捷转债" 将停止转股。 3、截至 2025 年 10 月 22 日收市后，距离"恩捷转债"停止交易仅剩 3 个交易 日，距离"恩捷转债"停止转股并赎回仅剩 6 个交易日。本公司特别提醒"恩捷转 债"持有人务必认真阅读本公告，充分了解相关风险，注意最后转股时间，审慎 作出投资决策。 特 ...

基金经理观点与市场展望 - 中国权益市场长期稳健向好的态势日渐明朗，美元流动性有望迎来拐点，中国经济保持长期向好态势的趋势不会改变 [1] - 市场整体处于震荡向上格局，AI算力、机器人、半导体等板块表现突出 [6] - 随着美国对等关税政策缓和及全球流动性预期改善，A股市场中长期投资价值正逐步显现 [7] 基金业绩表现 - 截至三季度末，泉果旭源三年持有期混合基金A类份额净值为1.1172元，季度涨幅达45.58%，远超同期业绩比较基准的13.49% [1][4] - 过去六个月基金净值增长率为40.95%，业绩比较基准收益率为15.41%，超额收益达25.54% [4] - 过去一年基金净值增长率为44.70%，业绩比较基准收益率为16.47%，超额收益达28.23% [4] - 产品规模合并值已突破190亿元，成为代表性主动权益产品 [1] 投资策略与行业配置 - 投资操作保持高集中、深研究的风格，组合主要聚焦新能源、电子、机械、军工与港股互联网等高端制造与科技板块 [6] - 当优质公司出现快速调整并进入有性价比阶段时，通过提升组合集中度把握机会 [6] - 三季度基金前十大重仓股包括宁德时代、恩捷股份、天赐材料、科达利等核心赛道龙头 [6] 重点投资主题分析 - AI主题投资遵循三条主线：效率提升型互联网龙头、新应用场景驱动型公司、算力与云服务相关企业，认为AI商业化落地仍处初期，长期空间广阔 [6] - 新能源方向重点关注锂电中游材料环节，行业供需关系趋于健康，明年部分环节可能出现供不应求，量价齐升的周期将更健康持久 [6] - 军工行业合同负债改善表明订单进入上行周期，叠加海外军贸需求提升，形成国内恢复加海外上行的双驱动格局 [7] 基金财务指标 - 报告期内泉果旭源三年持有期混合A本期利润为51.09亿元，C类份额本期利润为8.55亿元 [3] - 期末泉果旭源三年持有期混合A基金资产净值为163.29亿元，C类份额基金资产净值为27.39亿元 [3] - 期末泉果旭源三年持有期混合A基金份额净值为1.1172元，C类份额基金份额净值为1.1041元 [3]

公司注销事件概述 - 云南亿捷锂业有限公司登记状态由存续变更为注销 此前已发布简易注销公告[1] - 公司成立于2023年3月 法定代表人为刘金成 注册资本为1亿人民币[1] - 公司由亿纬锂能、恩捷股份共同持股[2] 公司基本工商信息 - 公司成立于2023年3月17日 营业期限为无固定期限 企业类型为其他有限责任公司[3] - 注册资本为10000万人民币 实缴资本为690万人民币[3] - 参保人数为0人 人员规模为0人[3] - 经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、矿产资源勘查、基础化学原料制造等[3]

赎回核心信息 - 公司决定提前赎回全部"恩捷转债"，赎回价格为每张101.44元（含当期应计利息）[1] - 赎回条件于2025年10月9日触发，因公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格32.01元/股的130%（即41.61元/股）[16] - 赎回登记日为2025年10月30日，赎回日为2025年10月31日，赎回款预计于2025年11月7日到达持有人资金账户[1][24] 赎回时间安排 - "恩捷转债"将于2025年10月28日起停止交易，并于2025年10月31日起停止转股[1][22][24] - 截至赎回登记日收市后未转股的债券将被强制赎回，赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌[1][24] 可转债发行与转股详情 - "恩捷转债"于2020年2月11日公开发行，发行总额为160,000.00万元（16亿元），期限6年[2] - 债券初始转股价格为64.61元/股，经过多次调整及一次向下修正，当前转股价格为32.01元/股[5][6][7][8][9][10][11][12] - 转股期自2020年8月17日起至2026年2月11日止，转股最小申报单位为1张[5][26] 赎回价格计算 - 赎回价格由债券面值100元加上当期应计利息1.44元构成[17][18][19] - 当期应计利息按年利率2.00%计算，计息天数为从上一个付息日（2025年2月11日）至赎回日（2025年10月31日）止的262天[17][18]

强制赎回安排 - 公司将对"恩捷转债"进行强制赎回 赎回截止日期为2025年10月30日收市后 [2] - 本次赎回完成后 "恩捷转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公司提醒持有人注意在限期内转股 [2] 对持有人的特别提示 - 建议被质押或被冻结的债券持有人在停止交易日前解除相关限制 以免因无法转股而被强制赎回 [2]