转债基本信息 - 公司于2020年2月11日公开发行1600.00万张可转换公司债券，发行总额160,000.00万元，期限6年[5] - “恩捷转债”转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价为64.61元/股[7] 转股价格调整 - 2020年5月21日，转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股[8] - 2020年9月4日，转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股[9] - 2023年6月20日，转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股[12] - 2023年8月21日起，转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股[13] - 2023年9月21日起，转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股[14] - 2024年6月3日起，转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股[14] - 2024年11月6日起，转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股[15] - 2025年2月11日起，转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股[16] - 2025年3月24日起，转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股[16] 赎回相关 - “恩捷转债”最后交易日为2025年10月27日，当日简称为“Z捷转债”，收市后停止交易[2] - “恩捷转债”最后转股日为2025年10月30日，收市后未转股的将停止转股[3] - “恩捷转债”赎回价格为101.44元/张，当期年利率为2.00% [4] - “恩捷转债”赎回条件满足日为2025年10月9日，赎回登记日为2025年10月30日，赎回日为2025年10月31日[4] - 2025年11月5日公司资金到账，11月7日赎回款到达持有人资金账户[21] - 公司将刊登赎回结果和“恩捷转债”摘牌公告[22] 其他 - 2024年5月17日，“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张[6] - 赎回条件满足前六个月内相关人员无“恩捷转债”交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[24] - 建议被质押或冻结的“恩捷转债”持有人在停止转股日前解除[25] - “恩捷转债”赎回价格可能与市场价格差异较大，提醒及时转股[25] - 备查文件包含董事会决议、核查意见和法律意见书[26] - 咨询部门为公司证券部，联系电话为0877 - 8888661[22]