收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.50亿元人民币，同比增长31.51%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.30亿元人民币，同比增长40.18%[8] - 营业收入同比增长40.18%至430,206,901.08元[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1645.83万元人民币，同比增长7.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5632.12万元人民币，同比增长13.89%[8] - 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润增长0%-30%至6,613.61-8,597.69万元[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用变动-36433.87%至-11,385,898.75元主要由于新增结构性存款利息[18] - 购买商品接受劳务支付的现金增长186.09%至180,228,745.65元因原材料采购增加[18] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金激增11984.90%至22,799,306.07元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5184.74万元人民币，同比下降199.27%[8] - 支付的其他与投资活动有关的现金增长551.48%至858,740,000.00元因购买结构性存款[18] 资产和负债变动 - 货币资金减少39.62%至127,216,848.11元主要由于财务资助款支付及购买结构性存款[16] - 应收账款增长49.19%至345,095,677.96元因销售收入增加[16] - 其他应收款激增1058.13%至50,161,615.91元因支付财务资助款[16] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为623.70万元人民币[9] - 营业外收入增长53.22%至7,930,154.98元因收到政府上市奖励资金[18] 股东及控制人信息 - 公司实际控制人刘连军持股比例为45.93%，质押319万股[12] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为6.23%，同比下降4.74个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.8亿元同比增长45.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3986.29万元同比增长16.81%[18] - 扣除非经常性损益的净利润3432.99万元同比增长12.07%[18] - 基本每股收益0.33元同比下降13.16%[18] - 加权平均净资产收益率4.42%同比下降3.32个百分点[18] - 公司2017年上半年营业收入2.80亿元同比增长45.32%[47] - 归属上市公司股东的净利润3986.29万元同比增长16.81%[47] - 公司基本每股收益0.33元[47] - 营业收入同比增长45.32%至2.8亿元[54] - 净利润同比增长16.8%至3986万元[159] - 归属于母公司净利润3986万元，基本每股收益0.33元[160] - 母公司净利润3321万元，同比增长24.7%[162] - 公司本期综合收益总额为33,210,304.44元，占期初所有者权益的4.18%[179] - 公司上年同期综合收益总额为26,635,393.98元，本期33,210,304.44元同比增长24.7%[183][179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升64.81%至2.06亿元[54] - 研发投入同比增长64.43%至1171.65万元[54] - 营业成本同比增长64.8%至2.06亿元[159] - 财务费用为-748万元，主要因利息收入增加[159] - 资产减值损失654万元，同比增长584.8%[159] - 营业外收入731万元，同比增长47.4%[159] - 财务费用转为负值-749万元，同比下降1916.96%，因新增存款利息收入[59] - 资产减值损失飙升584.80%至655万元，因应收账款增长导致坏账准备增加[59] - 营业外收入增长47.39%至731万元，主要来自政府上市奖励资金[59] 各条业务线表现 - 混凝土外加剂营业收入2.28亿元同比增长29.17%[48] - 水泥经销收入0.51亿元同比大幅增长226.96%[48] - 混凝土外加剂业务收入占比81.56%达2.28亿元[56] - 水泥业务收入同比大幅增长226.96%至5134.54万元[56] - 聚羧酸系减水剂收入占比58.13%达1.63亿元[57] 各地区表现 - 华南地区营收占比89.21%（广东/广西/福建）[32] - 广东地区收入同比增长60.58%占比73.21%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-4602.67万元同比下降234.98%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降234.98%至-4602.67万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降235.0%至-4602.67万元[167] - 经营活动现金流出同比增长59.5%至1.87亿元[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长113.1%至1.21亿元[167] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至6663.40万元[167] - 收到其他与投资活动有关的现金达5.65亿元[167][171] - 支付其他与投资活动有关的现金达4.75亿元[167][171] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2526.15万元[167][171] - 销售商品收到现金1.3亿元，同比下降10.9%[166] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3990.88万元[169] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6362.97万元[171] 资产和负债变化 - 应收账款增加9335.87万元（增幅40.36%）[34] - 其他应收账款增加1901.67万元（增幅439.06%）[34] - 股权资产较2016年末增加1059.58万元（增幅100%）[34] - 在建工程较2016年末增加674.1万元（增幅1149.88%）[34] - 可供出售金融资产增幅175.87%[34] - 应收账款同比增长40.36%至3.25亿元，因销售收入增加[59] - 其他应收款激增439.06%至2335万元，主要因支付武汉苏博财务资助款[59] - 货币资金占总资产比例上升2.59%至2.09亿元，因IPO募集资金到位[63] - 长期股权投资新增1059万元，主要因对外投资[59][63] - 货币资金期末余额为208,500,330.39元，较期初减少1.04%[149] - 应收账款期末余额为324,665,578.74元，较期初增长40.3%[149] - 其他应收款期末余额为23,347,993.32元，较期初激增438.8%[149] - 存货期末余额为40,632,905.34元，较期初增长44.7%[149] - 其他流动资产期末余额为215,979,367.24元，较期初下降31.9%[150] - 在建工程期末余额为7,327,232.47元，较期初激增1150%[150] - 应付票据期末余额为104,894,351.70元，较期初增长13.7%[150] - 应付账款期末余额为31,371,538.12元，较期初增长34.0%[151] - 未分配利润期末余额为356,718,719.26元，较期初增长4.65%[152] - 母公司长期股权投资期末余额为94,002,911.01元，较期初增长28.0%[155] - 总资产10.54亿元较上年度末增长3.47%[18] - 归属于上市公司股东的净资产9.02亿元较上年度末增长1.79%[18] 投资和并购活动 - 投资湖北恒利建材产生收益59.58万元[23] - 公司通过并购获得武汉苏博等三家公司各5%股权并计划增持至65%[49] - 报告期投资额同比激增307.50%至2339万元[65] - 公司完成对武汉苏博新型建材有限公司的收购投资额为9218万元持股比例5%[67] - 公司完成对黄冈苏博新型建材有限公司的收购投资额为2374万元持股比例5%[68] - 公司完成对湖北苏博新材料有限公司的收购投资额为5996万元持股比例5%[68] - 公司完成对湖北恒利建材科技有限公司的收购投资额为105958万元持股比例20%[68] - 公司新设广东红墙新材料销售有限公司投资额1000万元持股比例100%[68] - 公司新设深圳市红墙投资有限公司投资额10000万元持股比例100%[68] - 收购湖北恒利建材科技20%股权以弥补道路工程领域不足[86] - 公司通过参股华中地区同业企业优化区域布局[92] 募集资金使用 - 河北红墙年产20万吨高性能混凝土外加剂项目报告期投入45869万元累计投入193735万元项目进度17.5%[70] - 公司募集资金总额44920万元报告期投入募集资金45869万元累计投入募集资金168722万元[74] - 截至2017年6月30日结余募集资金余额2282692万元含利息收入和理财收益[74] - 募集资金专项账户余额831292万元购买理财产品115000万元转存定期存单3014万元[74] - 河北高性能混凝土外加剂项目募集资金承诺投资总额120.72百万元，调整后投资总额100.68百万元，本期投入4.5869百万元，累计投入18.398百万元，投资进度18.27%[76] - 广西聚羧酸减水剂大单体项目募集资金承诺投资总额90.14百万元，未发生变更且本期无投入[76] - 年产5.5万吨高性能混凝土外加剂项目募集资金承诺投资总额31.8百万元，调整后投资总额31.8百万元，累计投入0.3855百万元，投资进度1.21%[76] - 补充流动资金项目募集资金总额149.9385百万元，已全额投入且进度达100%[76] - 募集资金承诺投资项目小计总额392.5985百万元，本期总投入4.5869百万元，累计投入168.722百万元[77] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额115百万元，定期存款余额30.14百万元[77] - 存在未履行审议程序将募集资金9014万元转出专户转为定期存款的情况[78] - 河北项目企业研发中心实施主体变更为公司，实施地点由河北迁至公司所在地[77] - 公司于2016年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13.811百万元[77] - 报告期内募集资金项目未出现未达计划进度或预期收益的情况[77] 子公司表现 - 泉州森瑞子公司实现营业收入1002.12万元，净利润79.27万元[85] - 广西红墙子公司实现营业收入1.25亿元，净利润665.13万元[85] - 红墙销售子公司营业收入2748.71万元，净亏损17.50万元[85] 非经常性损益 - 非经常性损益合计553.3万元，其中政府补助贡献623.7万元（占比约112.7%）[23] - 处置非流动资产损失64.97万元[23] - 对参股公司资金占用费收入9.01万元[23] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长0%至40%，区间为4945.44万元至6923.62万元[87] - 固定资产投资增速回落可能对公司业务造成不利影响[89] - 应收账款余额3.46亿元，占含税营业收入比例达105.68%[90] - 应收票据余额1.04亿元，呈上升趋势[90] - 原材料成本占主营业务成本比重较高，主要涉及工业萘、聚醚/聚酯单体等化工产品[93] 公司治理和股权结构 - 公司实施限制性股票激励计划授予675万股占总股本5.63%[50] - 公司总股本通过资本公积金转增由8000万股增加至12000万股，增幅50%[128][129] - 有限售条件股份数量由6000万股增至9000万股，占比保持75%不变[128] - 无限售条件股份数量由2000万股增至3000万股，占比保持25%不变[128] - 基本每股收益因股本扩张从0.5元降至0.33元，下降34%[130] - 每股净资产从11.27元降至7.51元，下降33.36%[130] - 国有法人持股通过转增由1200万股增至1800万股，占比保持15%[128] - 境内自然人持股通过转增由4200万股增至6300万股，占比保持52.5%[128] - 实施每10股派现3元并转增5股的权益分派方案[128][129] - 刘连军持有限售股增至5743.305万股，为最大限售股股东[131] - 广东省科技创业投资有限公司持有限售股增至1800万股[131] - 报告期末普通股股东总数为24,572名[134] - 控股股东刘连军持股比例为47.86%，持有57,433,050股普通股[134][140] - 国有法人股东广东省科技创业投资有限公司持股比例为15.00%，持有18,000,000股普通股[134] - 珠海市富海灿阳投资发展有限公司持股比例为7.50%，持有9,000,000股普通股[134] - 董事吴尚立持股比例为2.02%，持有2,425,200股普通股[134][140] - 董事何元杰持股比例为0.31%，持有367,500股普通股[134][140] - 董事长刘连军本期增持19,144,350股，期末持股总数达57,433,050股[140] - 公司董事及高管合计持股60,516,750股，较期初增加20,172,250股[140] - 股东王宏宇质押350,000股普通股，占其持股649,500股的53.89%[134] - 股东姚弘辉质押194,900股普通股，占其持股195,000股的99.95%[134] - 2017年限制性股票激励计划于7月3日获股东大会批准实施[107] 诉讼和合规事项 - 广州建盈预拌混凝土有限公司拖欠货款诉讼涉案金额329.98万元[101][102] - 广州市浚达混凝土有限公司拖欠货款诉讼涉案金额184.55万元[101][102] - 沧州鑫高科化工机械有限公司设备买卖纠纷诉讼涉案金额6.39万元[101][102] - 其他未执行完毕诉讼案件总涉案金额244万元[101][102] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[101] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[104] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，无重大债务违约[105] 研发与知识产权 - 公司及子公司已取得授权和申请专利75项其中发明专利50项[39] 宏观环境 - 中国2017年上半年GDP实际增速6.9%同比提高0.2个百分点[47] - 基础设施建设投资7.5万亿元同比增长16.9%[47] - 国内房地产投资5.1万亿元同比增长8.5%增速同比上升2.4个百分点[47] 其他重要事项 - 公司完成经营期限变更登记手续由固定期限变更为长期[17] - 报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 河北生产基地试产成功并签署环渤海市场战略合作协议[51] - 全资子公司泉州森瑞租赁房产面积3,451.16平米，年租金30万元[117] - 全资子公司中山红墙厂房租赁面积1,100平米，月租金15元/平米，年租金16,500元且年递增6%[117] - 中山红墙宿舍租赁面积174平米，月租金2,400元且自2018年5月起年递增6%[117] - 深圳红墙办公租赁面积160.35平米，月租金30,000元[118] - 公司以自有资金10,000万元设立全资子公司深圳市红墙投资有限公司[124] - 报告期内公司未发生重大关联交易[109][110][111][112][113][114] - 报告期内公司不存在重大担保事项[119] - 报告期内租赁项目未产生达到利润总额10%以上的损益[118] - 公司半年度报告未经审计[99] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.54%[95] - 2016年度股东大会投资者参与比例为57.94%[95] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为63.41%[95] - 截至2017年6月30日，公司拥有8家合并报表子公司，包括泉州森瑞、广西红墙等[191] - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度为1月1日至12月31日[197][199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.23亿元，同比增长61.45%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1762.87万元，同比增长35.11%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为1355.87万元，同比增长16.77%[9] - 基本每股收益为0.2204元/股，同比增长1.33%[9] - 加权平均净资产收益率为1.97%，同比下降1.06个百分点[9] - 营业收入同比增长61.45%至1.23亿元[16] - 净利润同比增长35.11%至1762.87万元[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长89.87%至9151.11万元[16] - 财务费用由正转负下降1132.39%至-357.69万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4549.56万元，同比下降136.32%[9] - 购买商品接受劳务支付的现金增长165.51%至7104.32万元[16] - 投资活动现金流出2.92亿元用于购买结构性存款[16] 资产和负债变动 - 货币资金减少38.27%至1.3亿元[16] - 预付账款激增182.91%至2273.16万元[16] - 在建工程暴增938.14%至608.59万元[16] - 总资产为10.28亿元，较上年度末增长0.91%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为9.04亿元，较上年度末增长1.99%[9] 政府补助与营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为543万元，主要来自惠州市及博罗县政府上市奖励资金[10] - 收到政府上市奖励资金560.16万元使营业外收入增长131.52%[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,770户[12] 股份减持承诺 - 刘连军股份限售承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%且减持价格不低于发行价[19] - 广东省科技创业投资有限公司承诺减持价格不低于发行人最近一期经审计合并报表每股净资产的100%[20] - 深圳市富海灿阳投资发展有限公司限售期满后四十个月内通过大宗交易或集中竞价等方式减持股份[20] - 韩强承诺在何元杰任职期间每年转让不超过所持发行人股份总数的25%[19] - 所有股份限售承诺均处于正常履行中状态[19][20] - 广东省科技创业投资有限公司减持前需提前至少3个交易日公告[20] - 深圳市富海灿阳投资发展有限公司减持期间需遵守深交所相关监管规定[20] - 刘连军承诺若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[19] 公司治理承诺 - 刘连军作为控股股东承诺规范关联交易遵循等价有偿公平原则[20] - 公司董事及高管团队签署关于同业竞争的长期承诺避免从事与主营业务构成竞争的业务[20] - 董事及高管团队承诺不进行利益输送，严格控制职务消费，避免资产滥用[24] - 刘连军承诺无条件补缴公司及其子公司IPO前未缴或少缴的社会保险及住房公积金[24] 股价稳定措施 - 稳定股价预案有效期自公司股票上市之日起三年内有效[21] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[21] - 稳定股价方案实施后若连续20个交易日收盘价高于每股净资产将停止措施[21] - 控股股东及高管增持金额不低于上年度初至方案审议日期间税后薪酬及现金分红总额的15%[22] - 公司可通过集中竞价回购股票作为股价稳定措施[21] - 可通过实施利润分配或资本公积金转增股本稳定股价[21] - 可通过削减开支、限制高管薪酬、暂停股权激励提升业绩[21] - 股东大会审议通过稳定股价方案后5个交易日内需启动实施[21] - 控股股东及高管在方案实施期间不得转让所持公司股份[22] - 新聘任董事监事高管需签署承诺书履行稳定股价责任[22] 信息披露与赔偿责任承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件，将按首次公开发行价格回购全部新股并支付同期银行存款利息[23] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失，将在赔偿责任确定后30日内依法赔偿[23] - 实际控制人刘连军承诺敦促公司制定并执行新股回购计划[23] - 刘连军承诺若因招股说明书问题导致投资者损失，将在赔偿责任确定后30日内依法赔偿[23] - 公司董事及高管团队承诺若因招股说明书问题导致投资者损失，将在赔偿责任确定后30日内依法赔偿[24] - 公司承诺推动薪酬制度与股权激励行权条件同填补回报措施执行情况挂钩[24] 承诺履行状态 - 所有承诺均于2016年8月23日作出且处于正常履行状态[23][24] - 承诺履行情况为"是"，无超期未履行事项[25] 业绩预告 - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至50.00%[26] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为3412.75万元至5119.12万元[26] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3412.75万元[26] - 业绩增长原因包括主营业务销量增长导致销售收入及利润增加[26] - 水泥经销业务较去年同期大幅增长[26] - 投资理财产品收益及财政补贴收入较去年同期大幅增长[26] 公司合规性 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为4.369亿元，同比下降2.68%[16] - 2016年营业收入43,692.34万元，较2015年下降2.68%[47] - 2016年总营业收入436,923,437.48元同比下降2.68%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为6613.61万元，同比下降19.92%[16] - 2016年净利润6,613.61万元，较2015年下降19.92%[47] - 基本每股收益为0.990元/股，同比下降28.26%[16] - 加权平均净资产收益率为11.23%，同比下降10.15个百分点[16] - 第四季度营业收入为1.300亿元，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1668.17万元[21] - 混凝土外加剂收入394,564,174.50元占比90.31%同比下降7.25%[53] - 水泥收入41,881,949.06元占比9.59%同比大幅增长81.65%[53] - 萘系减水剂收入98,305,120.17元同比下降9.53%毛利率31.18%下降5.18个百分点[56] - 聚羧酸系减水剂收入294,811,118.68元同比下降6.55%毛利率37.09%下降1.42个百分点[56] - 广东地区收入293,329,280.89元占比67.14%同比增长0.92%[53] - 泉州森瑞新材料有限公司营业收入为8,256,470.47元[90] - 广西红墙新材料有限公司营业收入为118,450,318.83元[90] - 公司2016年净利润为4927.89万元[116] 成本和费用（同比环比） - 2016年营业成本29,500.37万元，较2015年上涨2.93%[47] - 2016年综合毛利率较2015年下滑3.66%[47] - 销售费用同比下降6.55%至33,649,617.00元[64] - 管理费用同比上升15.74%至31,527,513.48元[64] - 财务费用同比下降189.15%至-2,530,069.76元，主要因定期存款及理财收益增加[64][65] - 研发投入金额16,336,033.87元，同比下降5.17%，占营业收入3.74%[66] - 研发投入金额1,633.60万元，占营业收入比例达3.74%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9015.72万元，同比大幅增长41.02%[16] - 经营活动现金流量净额同比上升41.02%至90,157,225.98元[68] - 投资活动现金流量净额同比下降1,691.22%至-327,755,087.41元，主要因购买银行理财产品[68][69] 资产和所有者权益 - 总资产达到10.187亿元，同比增长102.46%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为8.859亿元，同比增长108.92%[17] - 2016年归属母公司所有者权益为88,593.21万元，较2015年增长108.92%[46] - 公司2016年资产总额达到101,874.47万元，较2015年增长102.46%[46] - 报告期末总资产101874.47万元同比增长102.46%[160] - 归属于上市公司股东的所有者权益88593.21万元同比增长108.92%[160] - 货币资金占总资产比例上升7.78个百分点至20.68%，主要因IPO募集资金[74] - 受限资产总额为360,337,069.18元，其中货币资金20,620,891.48元为银行汇票保证金，应收票据16,216,767.80元为质押资产，其他流动资产316,800,000.00元为银行理财产品[76] - 泉州森瑞新材料有限公司总资产为10,978,336.21元[90] - 广西红墙新材料有限公司总资产为80,358,984.76元[90] - 首次公开发行股票募集资金净额39,259.85万元[46] - 募集资金净额为39259.85万元[160] - 2016年IPO募集资金净额392,598,500.00元，截至报告期末已累计使用164,135,100.00元[82] - 尚未使用募集资金229,064,700.00元，其中22,124,700.00元存放专户，116,800,000.00元购买理财产品，90,140,000.00元转为定期存款[82] - 公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额为1.168亿元[85] - 公司募集资金转存定期存款余额为9014万元[85] 业务和产品表现 - 全年销售萘系减水剂8.49万吨、聚羧酸系减水剂22.01万吨，合计30.5万吨[47] - 水泥销售量16.16万吨同比大幅增长78.17%[57] - 萘系减水剂库存量0.43万吨同比增长38.71%[57] - 聚羧酸减水剂库存量1.49万吨同比增长35.45%[57] - 公司采用以销定产的生产模式，产品分为合成和复配两个阶段[30] - 公司产品以直销模式为主，经销模式为辅[31] - 公司连续六年（2010-2015）入围全国混凝土外加剂企业综合十强[36] 地区表现 - 公司营业收入88.27%来源于华南地区的广东、广西、福建三地[32] - 广东地区收入293,329,280.89元占比67.14%同比增长0.92%[53] 客户和供应商 - 前五名客户销售总额178,453,838.28元占年度销售总额40.84%[60] - 前五名客户销售额合计178,453,838.28元，占年度销售总额40.84%[61] - 前五名供应商采购额合计124,937,321.79元，占年度采购总额55.26%[61] - 从华润水泥采购金额41,363,000元，占采购总额18.29%[61] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为-126.16万元，较2015年-42.05万元下降200.0%[22] - 计入当期损益的政府补助2016年为243.81万元，较2015年293.83万元下降17.0%[22] - 其他营业外收入2016年为334.17万元，较2015年178.92万元增长86.8%[22] - 所得税影响额2016年为63.54万元，较2015年65.61万元下降3.2%[22] - 非经常性损益合计2016年为388.28万元，较2015年365.10万元增长6.3%[23] 募集资金使用 - 河北年产20万吨外加剂项目计划投资4,865,719.94元，实际累计投入14,786,640.86元，投资进度11.31%，尚未实现收益[80] - 河北外加剂项目募集资金承诺投资120,720,000.00元，实际投入13,811,100.00元，进度11.44%[84] - 广西大单体项目募集资金承诺投资90,140,000.00元，报告期无投入[84] - 广东外加剂项目募集资金承诺投资31,800,000.00元，实际投入385,500.00元，进度1.09%[84] - 补充流动资金项目149,938,500.00元已全部投入完成[84] - 募集资金总体使用比例41.82%，未发生用途变更[82][84] - 报告期投资额10,304,715.84元，较上年同期16,324,930.41元下降36.88%[77] - 在建工程期末较期初减少93.68%，主要因河北红墙部分在建工程转入固定资产[35] 子公司表现 - 泉州森瑞新材料有限公司净利润为580,039.50元[90] - 广西红墙新材料有限公司净利润为15,750,303.56元[90] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元并以资本公积金每10股转增5股[4] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[112] - 2016年度利润分配预案为每10股转增5股[112] - 2016年现金分红金额为2400万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.29%[113] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[113] - 2014年现金分红金额为840万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.40%[113] - 现金分红总额为2400万元，占利润分配总额的比例为100.00%[114] - 分配预案的股本基数为8000万股[114] - 可分配利润为249,065,246.76元[114] - 提取法定盈余公积金492.79万元，占净利润10%[116] - 年初未分配利润为2.05亿元[116] - 2016年末可供分配利润为2.49亿元[116] - 以总股本8000万股为基数派发现金股利2400万元[116] - 现金分红方案为每10股派3元（含税）[116] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[116] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,176[163] - 报告期末前十大股东中刘连军持股比例为47.86%，持股数量为38,288,700股[163] - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为15.00%，持股数量为12,000,000股[163] - 深圳市富海灿阳投资发展有限公司持股比例为7.50%，持股数量为6,000,000股[163] - 股东姚弘辉持有130,000股，其中110,000股处于质押状态[163] - 前十大无限售条件股东中潘雅香持股数量为74,900股[164] - 控股股东及实际控制人均为刘连军，持有中国国籍及其他国家居留权[165][167] - 广东省科技创业投资有限公司注册资本为104,020.79万元[167] - 报告期内公司不存在优先股[169] - 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[163][164] - 发行后总股本从6000万股增至8000万股增长33.33%[158] - 因股本增加导致基本每股收益从1.10元降至0.99元下降10%[159] - 公司首次公开发行2000万股A股发行价格22.46元/股[159] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长刘连军期末持股38,288,700股，占董事、监事及高级管理人员总持股的94.6%[171][172] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数40,474,500股，期内无任何增减持变动[172] - 董事吴尚立持股1,616,800股，占总持股的4.0%[171][172] - 副总裁兼财务总监朱吉汉持股110,000股，占总持股的0.27%[172] - 离任副总裁姚弘辉持股130,000股，占总持股的0.32%[172] - 董事何元杰持股245,000股，占总持股的0.61%[171][172] - 监事会主席王富斌持股84,000股，占总持股的0.21%[171][172] - 2016年共有5名董事及高级管理人员离任，包括副总裁姚弘辉及4名任期届满离任董事[173] - 董事张小富为加拿大籍高级研究员，拥有高分子材料研发背景[177] - 董事赵利华为加拿大籍，担任公司技术顾问及技术委员会成员[175] - 公司董事监事及高管税前报酬总额为387.8万元[184] - 董事长兼总裁刘连军税前报酬为71.09万元[184] - 董事兼副总裁何元杰税前报酬为75.09万元[184] - 副总裁兼财务总监朱吉汉税前报酬为61.2万元[184] 员工结构 - 公司员工总数289人[185] - 生产人员54人占比18.7%[186] - 技术人员79人占比27.3%[186] - 大专以下学历员工203人占比70.2%[186] - 博士学历员工1人占比0.3%[186] - 销售人员19人占比6.6%[186] - 公司每年由各部门制定下一年培训计划包括内容时间人员[188] - 公司培训内容包括员工素质职业技能生产安全管理风险意识等[188] 公司治理和内部控制 - 公司治理符合中国证监会相关规范性文件无重大差异[191][198] - 公司股东大会规范程序保障中小股东权益并聘请律师列席[192] - 控股股东通过股东大会行使权利未干预公司经营决策[193] - 董事会按规召集召开各董事认真履职独立董事发表独立意见[194] - 监事会按规召集召开对公司重大事项财务状况进行监督[195] - 公司指定四大证券报和巨潮网为信息披露渠道[196] - 公司设董事会秘书和证券事务部负责投资者关系管理[197] - 公司在业务人员资产机构财务方面与控股股东完全独立[199][200] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[125] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[133] 承诺和协议 - 实际控制人刘连军股份限售承诺期限为36个月（2016年8月23日起）[117] - 其他股东股份限售承诺期限为12个月（2016年8月23日起）[117] - 部分股东延长限售承诺期限为24个月（2017年8月23日起）[118] - 深圳市富海灿阳投资发展有限公司股份减持承诺期限为40个月自2017年08月23日起[119] - 公司控股股东及实际控制人刘连军承诺长期履行关联交易公平原则[119] - 公司董事及高管团队承诺长期避免同业竞争业务活动[119] - 公司IPO稳定股价承诺有效期为36个月自2016年08月23日起[120] - 稳定股价措施触发条件为连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[120] - 股价稳定方案需经董事会和股东大会审议通过后五个交易日内启动[120] - 控股股东及高管增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的15%[120] - 股价稳定措施停止条件为连续20个交易日收盘价高于每股净资产[120] - 稳定股价措施包含股份回购/增持/利润分配/削减开支等多元方式[120] - 减持股份需提前至少3个交易日公告并遵守深交所相关规定[119] - 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺在触发股价稳定措施时增持公司股票金额不低于其上年度初至董事会审议日期间从公司获取税后薪酬及税后现金分红总额的15%[121] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股并按同期银行存款利率支付利息[121] - 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺在股东大会审议稳定股价方案及实施期间不转让所持公司股份[121] - 公司若违反承诺将在股东大会及证监会指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[122] - 实际控制人刘连军承诺若违反减持承诺将在10个交易日内购回违规卖出股票并自动延长锁定期三个月[122] - 公司及相关责任人员承诺对因招股说明书虚假记载导致投资者损失的依法承担赔偿责任[122] - 赔偿责任范围包含投资差额损失、佣金、印花税及资金利息等直接损失[122] - 稳定股价承诺履行期限为36个月自2016年8月23日起算[121] - 股份回购承诺及赔偿责任承诺为长期有效承诺[121][122] - 相关承诺涉及主体包含公司控股股东、董事、监事及高级管理人员共计16人[121][122] 诉讼和担保 - 公司因买卖合同纠纷起诉广州建盈要求支付货款3,299,869.80元[151] - 公司冻结广州建盈对第三方到期债权437万元[151] - 公司查封广州建盈名下21辆车辆[151] - 公司因买卖合同纠纷起诉广州浚达要求支付货款184.55万元及相关违约金[152] - 公司申请财产保全冻结广州浚达银行存款220万元[152] - 公司起诉漳浦顺明要求支付货款48.67万元及违约金14.25万元[152] - 公司股东刘连军为兴业银行股份有限公司39,146,806.24元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保[139] - 公司股东刘连军为招商银行股份有限公司53,116,982.18元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保[139] - 报告期不存在重大担保情况[144] 投资和理财 - 公司报告期委托理财总金额为人民币31,680万元[147] - 委托理财预计总收益为人民币557.93万元[147] - 单笔最大委托理财金额为人民币5,000万元（共4笔）[146][147] - 委托理财资金来源于自有资金及募集资金[147] - 报告期委托贷款情况[148] - 公司以自有资金1000万元投资设立全资子公司广东红墙新材料销售有限公司[154] 审计和租赁 - 公司支付境内会计师事务所广东正中珠江会计师事务所审计报酬80万元[129] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[129] - 泉州森瑞租赁房产建筑面积3,451.16平方米年租金30万元[142] - 中山红墙厂房

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.14亿元人民币，同比下降6.00%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.07亿元人民币，同比下降4.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1532.69万元人民币，同比下降28.85%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4945.44万元人民币，同比下降9.35%[8] - 加权平均净资产收益率为10.97%，同比下降24.91%[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-25.00%至0.00%[27] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为6,193.82万元至8,258.42万元[27] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为8,258.42万元[27] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计为正值且不属于扭亏为盈的情形[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2016年上半年主要原材料价格较2015年上升导致产品成本上升[27] - 产品成本上升导致产品毛利率出现下滑[27] - 毛利率下滑导致2016年全年净利润出现一定幅度波动[27] - 财务费用转为负值-3.12万元人民币，降幅101.31%，主要由于新增定期存款利息收入[15] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5222.68万元人民币，同比增长1438.00%[8] - 经营活动现金流量净额大幅改善至5222.68万元人民币，增幅1438.00%，主要由于销售收款增加[17] - 投资活动现金流量净额为-1.382亿元人民币，主要由于新增结构性存款投资[17] - 筹资活动现金流量净额为3.849亿元人民币，主要由于收到募集资金[17] 资产和负债变化 - 总资产为9.78亿元人民币，较上年末增长94.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.69亿元人民币，较上年末增长104.96%[8] - 货币资金大幅增加至3.638亿元人民币，增幅460.61%，主要由于收到募集资金[15] - 其他流动资产激增至1.319亿元人民币，增幅31024.31%，主要由于新增银行结构性存款[15] - 资本公积增至4.344亿元人民币，增幅638.61%，主要由于上市发行新股产生股本溢价[15] - 实收资本增至8000万元人民币，增幅33.33%，主要由于上市发行新股[15] - 短期借款清零至0元人民币，降幅100.00%，主要由于归还贷款[15] 非经常性损益和营业外收入 - 非经常性损益项目中政府补助为217.86万元人民币[9] - 营业外收入增至517.58万元人民币，增幅80.01%，主要由于收到博罗县上市财政补贴[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23250户[11] 股份减持和限售承诺 - 刘连军股份限售承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股总数25%且价格不低于发行价[19] - 广东省科技创业投资有限公司承诺锁定期满后减持价格不低于最近一期审计每股净资产100%[20] - 深圳市富海灿阳投资发展有限公司承诺限售期满后40个月内通过大宗交易等方式减持[20] - 韩强承诺在何元杰任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[19] - 刘连军承诺若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[19] - 何元杰等股东承诺锁定期满后两年内转让价格不低于发行价[19] - 所有股份减持承诺均标注为正常履行中状态[19][20] - 深圳市富海灿阳投资承诺减持前至少提前3个交易日公告[20] - 广东省科技创业投资有限公司承诺减持价格按二级市价或大宗交易协定确定[20] - 韩强承诺在何元杰离职后半年内不转让所持股份[19] 公司治理和关联交易 - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[21] - 关联交易将遵循等价有偿公平交易原则并履行审批程序[21] 股价稳定措施和承诺 - 公司股票上市后三年内有效稳定股价预案启动条件为连续20日收盘价低于每股净资产[21] - 稳定股价措施包括回购股票控股股东及管理层增持利润分配削减开支等[22] - 控股股东及管理层增持金额不低于上年度至方案通过日税后薪酬及分红总额的15%[22] - 稳定股价方案实施期间控股股东及管理层不得转让所持股份[22] - 股价连续20日高于每股净资产时停止实施稳定措施[22] - 预案有效期自上市起36个月由董事会监督执行[21] - 承诺函签署日期为2016年08月23日[21] - 当前所有承诺均处于正常履行中状态[21] - 控股股东及董事监事高管承诺在触发稳定股价条件时增持公司股票金额不低于上年度初至董事会审议日期间从公司获取税后薪酬及税后现金分红总额的15%[23] 信息披露和赔偿责任承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按IPO发行价格回购全部新股并支付同期银行存款利息[23] - 公司承诺若因虚假陈述导致投资者损失将在赔偿责任确定后30日内依法赔偿[23] - 实际控制人刘连军承诺若公司虚假陈述将敦促执行新股回购计划[24] - 刘连军承诺若违反减持承诺将在10个交易日内购回违规卖出股票并自动延长锁定期3个月[24] - 刘连军承诺若因未履行承诺获得收益将在5个工作日内将收益支付给公司[24] - 全体董事及高管承诺若虚假陈述导致投资者损失将在30日内依法赔偿直接损失[24] - 董事及高管承诺赔偿范围包含投资差额损失及佣金印花税资金利息[24] - 全体董事及高管承诺忠实勤勉履行职责维护公司和股东权益[24] - 所有承诺自2016年8月23日起生效履行期限为长期或36个月[23][24] 业务运营和业绩驱动因素 - 公司前三季度产品销售量与去年同期基本持平[27] 合规和风险控制 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[29]