股东大会信息 - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月20日15：00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 9名股东及代理参会，持110,712,603股，占比52.6630%[6] - 7名现场参会，持96,664,935股，占比45.9809%[7] - 2名网络投票，持14,047,668股，占比6.6821%[9] 议案审议结果 - 多项议案均100%同意获有效通过，无关联交易及修改[12][13][14][17][21][22] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[22][24]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-022 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月20日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东红墙新材料股份有限公司 2、现场会议召开地点：惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号红墙化学公司 会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议书面通知已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 5 月 14 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正"红 墙转债"转股价格的议案》。 在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于 对公司长期发展与内在价值的信心，公司决定本次不向下修正"红墙转债"的转 股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 1 个月（即 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 6 月 14 日），如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 ...

债券发行 - 2023年10月18日发行316万张可转换公司债券，总额31600万元[3] 转股信息 - “红墙转债”转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，初始价10.89元/股[3] 价格修正 - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不高于当期价85%[5] - 2024年4 - 5月、5 - 6月触发，均不修正[2][6][7] - 2024年6月15日重新起算，再触发董事会再决定[2][7]

可转债信息 - 红墙转债转股价格10.89元/股，转股时间2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2023年10月18日发行316万张可转债，总额31600万元[3] 转股价格修正 - 2024年4月19日至5月7日，10个交易日收盘价低于9.26元/股，或触发修正条款[2] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不高于转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[5]

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 24 日出具众环验字（2023）0500027 号《广东红墙新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份有 限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红墙股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东红墙新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表的审计情况 3.应收款项融资：年末占资产总额比重减少4.48%，年末金额较年初下降19.99%，主要是公司票据到 期托收进账所致。 公司2023年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的 审计报告(报告文号：众环审字(2024)0500149号)。审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司 的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 760,801,636.59 | 938,395,917.63 | 938,395,917.63 | -18.93% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 85,513,842.98 | 89,945,884.14 | 89,945,884.14 | -4.93 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.25亿元，较上年同期减少23.55%，主要因下游建筑市场需求下降及春节后开工晚[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润1304.90万元，较上年同期减少37.02%[5] - 2024年第一季度营业总收入为124,817,507.81元，较上期的163,275,344.73元有所下降[22] - 2024年第一季度营业总成本为111,624,692.77元，较上期的145,684,888.59元有所下降[22] - 2024年第一季度净利润为13048982.99元，上年同期为20719882.33元[23] - 基本每股收益为0.06元，上年同期为0.10元；稀释每股收益为0.05元，上年同期为0.10元[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2545.96万元，较上年同期增长156.22%，因材料采购等支出减少[5][12] - 经营活动产生的现金流量净额为25459617.72元，上年同期为9936443.22元[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 554890879.51元，上年同期为 - 40656439.32元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为36331293.95元，上年同期为2420339.25元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为167531018.68元，上年同期为227013588.78元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为99724300.46元，上年同期为154795011.90元[25] 资产负债变动情况 - 货币资金较年初减少4.93亿元，下降82.73%，主要是期末持有银行结构性存款所致[9] - 交易性金融资产较年初增加4.96亿元，增长100.00%，主要是期末持有银行结构性存款所致[9] - 预付款项较年初减少944.29万元，下降46.81%，因年初预付材料款本期到货入库[9] - 应交税费较年初减少341.78万元，下降50.67%，因本期可抵扣进项税增加及应纳税所得额减少[9] - 其他流动负债较年初减少195.11万元，下降37.64%，因上期末已背书或贴现未到期商业承兑汇票本期到期兑付[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为102,969,502.03元，期初余额为596,069,469.87元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额为635,453,928.93元，期初余额为675,721,748.39元[18] - 2024年3月31日存货期末余额为64,085,263.96元，期初余额为54,632,993.48元[18] - 2024年3月31日固定资产期末余额为141,366,996.49元，期初余额为139,292,532.56元[18] - 2024年3月31日在建工程期末余额为551,022,090.79元，期初余额为479,609,573.78元[18] - 2024年3月31日应付票据期末余额为112,855,040.61元，期初余额为124,792,268.70元[19] - 2024年3月31日长期借款期末余额为311,980,131.46元，期初余额为275,905,131.46元[19] - 2024年3月31日资产总计为2,457,360,530.21元，期初为2,440,681,631.28元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16622户[14] - 刘连军为第一大股东，持股比例45.41%，持股数量9547.33万股[14] 费用情况 - 管理费用为12284737.28元，上年同期为10657881.47元[23] - 研发费用为6619094.38元，上年同期为8266738.19元[23] - 财务费用为 - 1099784.72元，上年同期为 - 806193.68元[23]

内部控制情况 - 《内部控制评价报告》基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已健全法人治理结构，内控有效且合规[4] - 保荐人对公司2023年度《内部控制评价报告》无异议[4]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润8551.38万元[2] - 2023年度母公司净利润6165.62万元[2] 利润分配 - 每10股派现1.5元，合计31534087.8元[3] - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[4]