证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-013 鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 7 日召开公司第六届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子公 司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度，同时公司为 部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 125 亿元。本次担 保及授权事项期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 请详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项 的公告》（公告编号：2024-007）。 二、担保进展情况 1、自公司 2024 年 12 月 26 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》 ...

监事会会议情况 - 2024年度监事会成员列席3次董事会会议[2] - 2024年度召开3次监事会会议[3] 会议审议成果 - 2024年4月12日会议审议通过13项议案[3][4] - 8月20日会议通过半年度报告议案[4] - 10月18日会议通过第三季度报告议案[4] 监事会意见 - 认为董事会2024年工作运作规范、决策合法[4] - 同意容诚对2024年度财报审计结论[5] 公司情况评价 - 公司治理与规定基本相符[7] - 内控报告客观反映实际情况[8] 审计报告情况 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[9]

综合授信与担保 - 公司拟申请不超220亿元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超140亿元担保授信额度[2] - 资产负债率不超70%子公司合计担保额度18.2亿元[3][4] - 资产负债率超70%子公司合计担保额度121.8亿元[5][7] - 综合授信及担保事项需2024年年度股东大会特别决议通过，三分之二以上表决权支持[9] - 授权董事长吴金祥签署融资及担保相关文件[8] - 担保及授权事项期限自2024年年度股东大会通过起不超12个月[8] - 截止公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额838235.00万元，占2024年度经审计净资产的262.61%[84] - 截止公告披露日，公司及所属子公司实际担保余额407094.40万元，占2024年度经审计净资产的127.54%[84] - 本次公司为子公司担保的总额度为140亿元，占2024年度经审计净资产的438.61%[84] 子公司业绩 - 厦门燕来福制药有限公司2024年营收3.06亿元，净利润0.54亿元[10] - 亳州市中药饮片厂2024年营收3.14亿元，净利润0.26亿元[11] - 三明鹭燕医疗器械有限公司2024年营收740.02万元，净利润8.58万元[13] - 福州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为219928.85万元，净利润为3304.89万元[20] - 漳州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为156034.61万元，净利润为4234.34万元[21] - 泉州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为156600.48万元，净利润为3489.17万元[22] - 莆田鹭燕医药有限公司2024年营业收入为123347.46万元，净利润为2366.48万元[26] - 江西鹭燕医药有限公司2024年营业收入为78462.93万元，净利润为838.51万元[29] - 宁德鹭燕医药有限公司2024年营业收入为78480.03万元，净利润为875.98万元[25] - 三明鹭燕医药有限公司2024年营业收入为76151.13万元，净利润为1457.12万元[23] - 龙岩新鹭燕医药有限公司2024年营业收入为47076.69万元，净利润为405.10万元[29] - 南平鹭燕医药有限公司2024年营业收入为54808.10万元，净利润为484.20万元[27] - 赣州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为21808.36万元，净利润为224.74万元，公司间接持股90%[30] - 抚州鹭燕医药有限公司2024年营业收入11757.20万元，净利润-69.85万元[33] - 九江鹭燕医药有限公司2024年营业收入31389.50万元，净利润55.88万元，公司间接持股90%[34] - 吉安鹭燕医药有限公司2024年营业收入19989.10万元，净利润-9.01万元[37] - 新余鹭燕医药有限公司2024年营业收入10434.53万元，净利润31.22万元[38] - 萍乡鹭燕医药有限公司2024年营业收入11948.90万元，净利润-207.87万元，公司间接持股95%[39] - 上饶鹭燕医药有限公司2024年营业收入21740.64万元，净利润-254.68万元[41] - 四川鹭燕医药有限公司2024年营业收入81704.21万元，净利润4518.28万元[42] - 南充鹭燕医药有限公司2024年营业收入11902.96万元，净利润162.53万元[43] - 自贡鹭燕医药有限公司2024年营业收入18184.38万元，净利润148.11万元，公司间接持股90%[45] - 遂宁鹭燕医药有限公司2024年营业收入7728.49万元，净利润-140万元[46] - 达州鹭燕医药有限公司2024年营业收入为16499.90万元，净利润为378.12万元，公司间接持股90%[55] - 广安鹭燕医药有限公司2024年营业收入为11923.62万元，净利润为 - 13.60万元，为公司全资子公司[56] - 眉山鹭燕医药有限公司2024年营业收入为7632.04万元，净利润为30.36万元，为公司全资子公司[58] - 成都禾创药业集团有限公司2024年营业收入为110825.61万元，净利润为2250.43万元，为公司全资子公司[59] - 乐山鹭燕医药有限公司2024年营业收入为23673.50万元，净利润为427.20万元，公司间接持股80%[60] - 海南鹭燕医药有限公司2024年营业收入为36010.61万元，净利润为551.01万元，公司直接持股90%[63] - 厦门鹭燕医疗器械有限公司2024年营业收入为39945.64万元，净利润为1126.40万元，为公司全资子公司[65] - 福建鹭燕医疗器械有限公司2024年营业收入为65016.89万元，净利润为1836.61万元，为公司全资子公司[67] - 漳州鹭燕医疗器械有限公司2024年营业收入为8623.49万元，净利润为197.54万元，为公司全资子公司[68] - 厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司2024年营业收入为19737.35万元，净利润为 - 672.41万元，为公司全资子公司[74] - 厦门鹭燕大药房有限公司2024年营业收入50023.32万元，净利润 - 427.09万元[76] - 厦门鹭燕药业有限公司2024年营业收入11166.28万元，净利润17.52万元[77] - 厦门鹭燕国际贸易有限公司2024年营业收入500.05万元，净利润10.50万元[78] 担保说明 - 公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保符合行业特点和公司发展战略[81] - 授信额度可满足公司未来经营发展的融资需要，担保对象信誉好、信用风险低[83] - 公司已制定严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险[83] - 本事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施[82]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-007 鹭燕医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构与内部控制审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公 司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机 构，承担公司 2025 年度审计任务。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现 将具体事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 ...

资产负债 - 2024年末公司总资产1,263,859.55万元，较上年末增7.16%[2] - 2024年末公司负债944,668.96万元，较上年末增7.15%[2] - 2024年末公司所有者权益319,190.59万元，较上年末增7.22%[2] 经营业绩 - 2024年度公司营业收入2,047,076.61万元，较上年同期增3.15%[3] - 2024年度公司营业利润45,809.76万元，较上年同期减2.23%[3] - 2024年度公司净利润34,769.80万元，较上年同期减4.61%[3]

公司治理 - 第六届董事会有董事7名，独立董事3名，占比超三分之一[3] - 2024年度董事会召开3次会议[4] - 2024年度召开1次股东大会，19名股东代表153,443,701股参会，占比39.4947%[7] - 2024年度审计委员会召开4次会议[10] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[14] - 2024年度合规委员会召开1次会议[15] - 2024年修订《公司章程》，制定多项制度[19][20] 业绩总结 - 2024年营业总收入2,047,076.61万元，同比增长3.15%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润34,564.47万元，同比下降4.92%[21] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润34,720.37万元，同比增长0.33%[21] - 2024年医药批发收入185.8658759404亿元，占比90.80%，同比增长1.85%[31] - 2024年医药零售收入11.9327817369亿元，占比5.83%，同比增长14.46%[31] - 2024年医药工业收入6.1817187501亿元，占比3.02%，同比增长25.16%[31] - 2024年医药批发营业成本174.1192020682亿元，占比91.90%，同比增长2.11%[34] - 2024年医药零售营业成本10.2863216026亿元，占比5.43%，同比增长16.82%[34] - 2024年医药工业营业成本4.6935345701亿元，占比2.48%，同比增长23.03%[34] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司有直营药店281家[24] - 鹭燕云商平台不重复品规数量超2万个[27] 未来展望 - 2025年以“一个平台 + 两个抓手”战略为指引推动举措落地[41] 市场扩张和并购 - 四川省级现代医药物流中心投入运营，多个市级区域物流中心建设基本完成[26] 其他新策略 - 药品分销业务强化“三个能力”建设推动盈利模式转变[41] - 器械业务在四川、江西开拓业务落实集团四全战略[42] - 零售业务构建线上线下融合生态，制定九地市统一门店商品经营目录[42] - 现代中医药业务推进产业园建设，拓展四川、江西、海南市场[42] - 新业态业务推进物流网络化和集团物流制度建设，探索新技术应用[43] - 管理方面提升多项能力，开展常态化内控建设[43] - 加强人才培养和梯队建设，完善各项机制[44] - 推进企业文化及品牌建设，提升管理有效性和系统性[44] 分红情况 - 以总股本388,516,736股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[7] 信息披露 - 2024年度公司披露文件51份，含决议公告29份[16] - 互动易平台回复问题38条，组织业绩说明会2次，披露记录表5份[16]

鹭燕医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶少 琴、吴俊龙、宋培林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 鹭燕医药股份有限公司董事会 经核查独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2024 年度公司未进行证券投资。 | | （5）风险投资 | 不适用 | 公司未进行风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 公司无对外提供财务资助。 | | （7）购买和出售资产 | 是 ...

融资议案 - 2025年4月20日董事会通过小额快速融资议案[2] - 提请股东大会授权向特定对象融资不超3亿且不超净资产20%[2] 发行规则 - 授权期限至2025年年度股东会[2] - 发行数量不超发行前股本30%[3] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[5] 资金与审核 - 募集资金使用有多项规定[6] - 融资需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[12][13]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00在“投关易”举行网上业绩说明会[2] - 出席人员有董事长吴金祥等[3]