可转债募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值100元，募集资金总额为950,000,000元 [1] - 扣除承销及保荐费用16,848,500元（不含税）及其他发行相关费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为931,448,669.80元 [1] - 扣除相关税金后，实际到账募集资金净额为930,335,590元 [1] 募集资金管理及监管 - 募集资金已全部到位并经中喜会计师事务所审验，出具验资报告（中喜验字2020第00097号） [2] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行、募投项目实施主体签署监管协议 [2] - 2025年7月17日公司董事会及监事会审议通过开立临时补流专项账户的议案 [2] 临时补流专项账户设立 - 公司在中国农业发展银行深圳市分行开立专项账户（账号2034 4039 9001 ****），用于临时补充流动资金 [2] - 账户余额截至2025年7月16日，具体金额未披露 [2] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方）、中国农业发展银行深圳市分行（乙方）、国盛证券（丙方） [3] - 丙方作为保荐机构有权每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 [3] - 甲方需配合丙方监督，乙方需及时提供专户资料 [3][4] - 专户资金支出超过募集资金净额20%时，甲方和乙方需及时通知丙方并提供支出清单 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [4]

诉讼事项基本情况 - 公司子公司青岛文科生态建设开发有限公司及公司本身因建设工程分包合同纠纷被南通市培德生态园林工程有限公司起诉，涉案法院为青岛市城阳区人民法院(案件号：(2024)鲁0214民初17540号) [1] - 诉讼涉及白云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目，原告主张支付工程款及利息，具体金额为22,352,718.26元，并要求自2023年5月1日起按LPR计算利息 [2] 累计诉讼情况 - 自2025年7月2日至公告披露日，公司及控股子公司新增未披露诉讼仲裁案件累计涉案金额达2,327.56万元 [2] - 同期另有15件小额诉讼案件(单笔金额低于100万元)，合计金额437.15万元 [4] 诉讼主体及案由 - 主要涉诉主体包括：贵阳恒大童梦天地旅游发展有限公司、恒大地产集团、哈尔滨市佳业房地产开发有限公司等，案由集中于建设工程施工合同纠纷 [4] - 其他涉诉主体涉及中国建筑第四工程局、重庆广阳岛绿色发展有限责任公司等，部分案件为买卖合同纠纷 [4] 诉讼进展及影响 - 公告披露时点所有重大诉讼均未判决，案件处于审理阶段 [1][2] - 公司声明已按深交所要求履行信息披露义务，但未对利润影响作出确定性判断 [2]

资金募集 - 2020年8月26日公开发行可转换公司债券，募集资金9.5亿元，净额9.3033559亿元[1] 资金使用 - 截至2025年7月16日，累计使用募集资金4.9479881545亿元[3] - 2025年7月16日归还4.322045亿元补流资金[6] 资金计划 - 拟用不超4.4亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超十二个月[7] 费用节约 - 补流若用满十二个月，预计节约财务费用1320万元[8]

诉讼涉案金额 - 新增重大诉讼涉案2532.20万元，一审公司为被告[3] - 2025.7.2至披露日新增未披露诉讼仲裁累计2327.56万元[7] 小额诉讼案件 - 2025.7.2至披露日新收15件100万以下案件，合计437.15万元[11] 具体案件金额 - 2025.7.4合同纠纷涉案3014987.90元[12] - 2025.7.16建设工程合同纠纷涉案2683162.72元[12]

资金募集 - 2020年8月26日公司公开发行可转债募集9.5亿元，净额9.3033559亿元[1] 资金使用 - 截至2025年7月16日累计使用可转债募集资金4.9479881545亿元[3] - 文科总部大楼累计投入1.6283222362亿元，占比96.72%[4] - 文科总部大楼节余资金永久补流累计投入5205.016256万元，占比100%[4] - 补充流动资金累计投入2.5亿元，占比100%[4] - 白云山荒山绿化工程累计投入2671.810895万元，占比26.72%[4] - 武汉未来科技城项目一期累计投入319.832032万元，占比1%[4] 资金归还与补充 - 2025年7月16日归还前次用于暂时补流的4.322045亿元资金[6] - 拟用不超4.4亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超十二个月，预计节约1320万元[8] 事项审批 - 监事会和保荐机构同意本次使用闲置募集资金暂时补流事项[10][12]

资金使用 - 2024年7月19日同意用不超44000万元闲置可转债募资补流，期限不超12个月[2] - 截至2025年7月16日归还43220.45万元补流资金至账户并通知保荐方[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议通知7月14日发出，7月17日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] - 该程序合法合规，不影响募投项目，未变相改变投向[3] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

公司信息 - 公司证券代码为002775，债券代码为128127[1] 会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年7月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案相关 - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4] - 议案详细内容见《中国证券报》等及巨潮资讯网，保荐机构核查意见见巨潮资讯网[3] 公告日期 - 公告日期为2025年7月18日[5]

可转债发行 - 公司2020年8月20日发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] 转股价格调整 - 2020 - 2025年“文科转债”转股价格多次调整，最低至4.42元/股[4][5][6] 修正条款触发 - 2025年6 - 7月公司股票触发向下修正条款，董事会决定暂不修正[3][8]

公司信息 - 公司证券代码为002775，简称为文科股份[1] - 公司债券代码为128127，简称为文科转债[1] 会议情况 - 2025年7月9日召开第六届董事会第四次会议[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正文科转债转股价格议案[4] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》将披露[4]