快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （周志旺） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中 能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 本人为中国注册会计师。1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有 限公司业务五部担任部门经理。2018 年 6 月-2024 年 6 月任本公司独立董事。 （二） 独立性情况 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员 会 ...

投资审议 - 风险投资总金额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[7] - 风险投资累计总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东大会审议[7] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[8] 投资限制 - 使用闲置募集资金补流期间不得进行风险投资[9] - 超募资金永久补流或还贷后十二个月内不得进行风险投资[9] - 风险投资后十二个月内不使用闲置募集资金补流[9] 项目检查与报告 - 审计部年末对风险投资项目全面检查[13] - 项目有实质性变化，董秘一日内向董事长报告[12] 文件提交 - 董事会做出决议后两交易日内向交易所提交文件[20] 项目发起 - 风险投资项目意向和建议由股东等提出移交财务部[14] 信息披露 - 衍生品亏损达净利润10%且超1000万应及时披露[21] - 可控制理财资金投向应披露投向等并揭示风险[21] - 委托理财募集失败应及时披露进展和措施[21] 信息管理 - 按需知原则管理风险投资信息，缩减知情人范围[23] - 知情人对未公开信息保密，采取保密措施[23] - 董秘负责信息公布，非授权人员不得发布[24] - 擅自公开信息人员将被追责处罚[24] 子公司规定 - 控股子公司风险投资视同公司行为，适用本制度[26] 制度说明 - 本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[27] - 本制度由董事会解释，与监管规定不一致以监管规定为准[27]

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （陈丽华） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中 能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈丽华，1987 年 2 月生，本科，香港城市大学在读 EMBA 硕士。自 2009 年起从事法律业务，历任上海市建纬（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律 师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达（深圳）律师事务所专职律师，广 东君言律 ...

快意电梯股份有限公司 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职 过程中能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈文建，1971 年 1 月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、 律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰 会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6 月至今 任本公司独立董事。 （陈文建） 独立董事 2024 年年度述职报告 各位股东 ...

公司治理 - 2024年6月3日股东大会选举晁尚伦为独立董事[2] - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，晁尚伦出席情况[5][6] - 2024年各专门委员会会议召开情况及晁尚伦出席情况[7] 业务决策 - 2024年8月和11月会议审议通过增加日常关联交易额度议案[14] - 2024年继续聘请大信会计师事务所[16] 工作时间 - 2024年晁尚伦现场工作时间为9天[10]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不影响财务、经营和现金流，无追溯调整[3][5] 公告信息 - 公告于2025年3月24日发布[6]

关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 24 日召开的第五届 董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳 入公司合并报表范围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万 元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准， 具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、 质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署 相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年 度股东大会做出新的决议之日止。 以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 快意电梯股份有限公司 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8370万股A股，每股发行价6.10元，募集资金总额5.1057亿元，净额4.616亿元[1] - 2024年实际使用募集资金5029.66万元，累计使用4.708519亿元[2] - 2024年银行存款利息和理财收益净额84.66万元，累计7243.85万元[3] - 2024年项目资金结余永久补充流动资金3000.73万元，累计6318.52万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0万元[3] 项目调整情况 - 2019年拟向全资子公司河南中原快意电梯增资4000万元用于北方生产制造中心建设项目[5] - 2020年终止电梯核心零部件生产线建设项目，北方生产制造中心项目调整投资规模为5040万元[6] - 2022年终止电梯生产扩建改造项目，青皇工业区项目投资预算由1.8422亿元调整至2.512858亿元[8] 专户销户情况 - 2023年11月办理“北方生产制造中心建设项目”募集资金专户注销，转出结余募集资金20354402.64元[10] - 2024年6月完成“营销服务网络升级项目”募集资金专户销户，转出结余募集资金13244066.96元[11] - 2024年10月完成“企业技术中心建设项目”募集资金专户销户，转出结余募集资金16763152.38元[12] - 2024年12月完成“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募集资金专户销户，账户余额1917470.18元用于项目建设费用及质保金[13] 项目进度及效益 - 电梯生产扩建改造项目调整后投资总额4264.62万元，截至期末投入进度100.00%[38] - 电梯核心零部件生产线建设项目调整后投资总额635.98万元，截至期末投入进度100.00%[38] - 北方生产制造中心建设项目调整后投资总额5040.00万元，截至期末投入进度74.59%，本年度实现效益126.59万元[38] - 企业技术中心建设项目调整后投资总额4706.50万元，截至期末投入进度74.97%[38] - 营销服务网络升级项目调整后投资总额4407.29万元，截至期末投入进度82.65%[38] - 青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）调整后投资总额25128.58万元，截至期末投入进度89.94%[38] - 支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费投资总额8654.14万元，截至期末投入进度100.00%[38] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议[4] - 公司与东莞农商行、东吴证券、河南中原快意电梯签订募集资金四方监管协议[6] - 公司以募集资金置换2015年2月17日至2017年4月21日自筹资金预先投入募投项目款项17176558.55元[18] - 2017年9月29日，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式变更为用5410.94万元购买办公楼两层作技术中心[21] - 2019 - 2021年度直梯出梯量分别为5408台、6948台和10120台，扶梯出梯量分别为261台、232台和212台[51] - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告编制合规，公允反映情况[52][53] - 保荐机构核查公司严格执行专户存储和监管协议，截至2024年12月31日资金使用与披露一致，无违规情形[54]

理财投资计划 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金买理财产品[4] - 投资额度内资金可循环滚动使用[4] - 投资期限自股东会审议通过日起一年内有效[6] 投资相关情况 - 投资品种为安全性高、流动性好、回报较高的理财产品[5] - 资金来源为公司闲置自有资金[7] 风险与措施 - 投资存在宏观政策和操作监控风险[9] - 采取筛选投资对象等风控措施[11] 投资影响与收益 - 买理财不影响公司日常运营和主营业务开展[13] - 适度理财可提高资金效率，增加公司收益[13] 决策结果 - 董事会和监事会均同意该理财投资议案[14][15]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-014 一、基本情况 （一）投资目的 为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有 闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 （二）投资额度 鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进 行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 快意电梯股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 01 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用自 有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常资金需求，不影响公司 正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险 ...