核心观点 - 大信会计师事务所对快意电梯2024年度关联方资金占用情况出具无保留审核意见 确认公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定 在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况[1][3] 关联方资金占用情况 - 上市公司子公司东莞市快意电梯工程服务有限公司存在非经营性资金往来 期初余额1512.48万元 本期增加31.29万元 本期偿还8.84万元 期末余额1534.93万元[2] - 河南中原快意电梯有限公司作为子公司存在非经营性资金往来 期初余额782.50万元 本期增加5.09万元 期末余额787.59万元[3] - 快意中东电梯有限公司作为子公司存在非经营性资金往来 期初余额231.29万元 本期增加0.54万元 本期偿还0.31万元 期末余额231.53万元[3] - 东莞市快安科技有限公司作为子公司存在非经营性资金往来 期初余额40.43万元 本期减少40.43万元 期末余额为0[3] - 快意（兰卡）电梯有限公司作为子公司存在非经营性资金往来 期初余额30.84万元 本期增加0.46万元 期末余额31.30万元[3] 经营性关联资金往来 - 广东晨爱永中实业投资有限公司（受实际控制人之弟控制）存在经营性往来 应收账款期初余额0.22万元 本期增加0.82万元 本期偿还0.82万元 期末余额0.22万元 合同资产期末余额1.26万元[3] - 东莞市盛鑫市场经营管理有限公司（受实际控制人之子控制）存在经营性往来 应收账款期初余额2.60万元 本期增加8.52万元 本期偿还7.56万元 期末余额3.56万元 合同资产期末余额0.26万元[4] - 东莞泰宝药业科技有限公司（受实际控制人之女配偶父母控制）存在经营性往来 应收账款期初余额162.51万元 本期增加7.60万元 本期偿还15.63万元 期末余额154.48万元[4] - 快意美好加装电梯（广州）有限公司（实控人之子任董事）存在经营性往来 应收账款期末余额201.93万元[6] 资金往来总体情况 - 上市公司与子公司非经营性资金往来小计期初余额2597.82万元 本期增加37.78万元 本期偿还49.57万元 期末余额2586.03万元[3] - 经营性关联资金往来小计期初余额4.34万元 本期增加18.73万元 本期偿还17.10万元 期末余额5.97万元[4] - 其他关联人及其附属企业经营性往来小计期初余额165.43万元 本期增加387.30万元 本期偿还27.65万元 期末余额525.08万元[6] - 所有关联方资金往来合计期初余额2767.59万元 本期增加443.81万元 本期偿还591.75万元 期末余额2619.65万元[6]

内部控制评价 - 公司审计了2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[8] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[12] 评价组织与范围 - 公司董事会授权审计委员会负责内部控制评价组织实施[11] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[11] - 纳入评价范围主要单位包括母公司及全部控股子公司[11] 公司制度建设 - 公司在公司治理、内部制度建设等方面建立相关体系和制度[13] - 公司建立oracle系统和OA协同办公系统，运行正常流程规范[18] - 公司运用MES平台把控生产过程，用电梯物联网系统消除安全隐患[18] - 公司制定采购及付款业务管理制度，付款按月按计划进行[19] - 公司制定销售与收款业务管理制度，将货款回收情况作考核指标[21] - 公司规范固定资产管理，每年至少清查盘点一次[21] - 公司制定财务报告相关制度，提高财务管理水平[22] - 公司制定《关联交易管理办法》，规范关联交易决策权限和审议程序[23] - 公司长期严格控制对外担保，未提供过担保[24] - 公司遵守《募集资金管理制度》，保证资金使用透明规范[28] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额、资产总额、营业收入总额错报划分[29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按错报金额划分[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含8种情况[30] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准含4种情况[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含6种情况[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含4种情况[34] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 其他事项 - 公司与控股股东出资设立“东莞市快意公益基金会”参与公益事业[17]

快意电梯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》以下简称"募集资金存放 ...

快意电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 ...

快意电梯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的相关规定及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 快意电梯股份有限公司《重大信息内部报告制度》 （二）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （三）公司控股子公司、分支机 ...

利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] 股利派发与分红政策 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[5] - 当年盈利且有可分配利润时应分配，无重大投资计划，现金分配不少于当年可分配利润的10%[6] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[9] 政策调整与披露 - 调整或变更现金分红政策，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过[12] - 年度盈利未提现金分红预案，应在年报说明原因等[16] - 应在年报披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[16]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分[20] - 发现违规核实追责并2个工作日报送监管[21] 档案与保密 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] - 报送档案时董事长及董秘签字确认[18] - 内幕信息公开前知情人负有保密义务[18] 制度适用与执行 - 制度适用于下属各部门等[3] - 内幕信息报告及传递按制度执行[18] - 制度由董事会负责解释修订[24][25]

第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证关联交易 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》和《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所称"关联交易"是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人（或其他组织）； 快意电梯股份有限公司《关联交易管理制度》 快 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 商业银行连续三次未及时向保荐人出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目规定 - 募投项目超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 闲置资金使用 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[14] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金应在提交董事会审议通过后二个交易日内公告[14] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，并在全部归还后二个交易日内公告[15] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[16] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理应在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[16] - 当现金管理产品出现重大风险情形，公司应及时披露风险提示性公告[17] 超募资金安排 - 上市公司超募资金达或超计划募集资金金额，应安排使用计划并提交董事会审议披露[18] - 公司每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金的金额不得超过超募资金总额的30%[21] - 公司拟对超募资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[24] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，使用需董事会审议通过，监事会及保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[30] - 节余资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%，使用还需股东会审议通过[31] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年度报告披露[31] 资金检查 - 公司内部审计部门每季度结束后一个月内检查一次募集资金存放与使用情况并向董事会报告[33] - 保荐机构至少每半年对上市公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[34] 资金用途变更 - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[26] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议通过，并在二个交易日内公告[29] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后二个交易日内报告交易所并公告相关内容[29]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年召开审计等各类委员会会议若干次[8] 独立董事履职 - 独立董事姚伟2024年履职情况及现场工作8天[7][10] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易等多项议案[13][15][17] 报告编制 - 编制《2023年年度报告》等相关议案[16]