业绩总结 - 2023年度归母净利润465,893,132.30元[1] - 年初未分配利润2,897,980,890.97元，2022年利润分配67,812,500.00元[1] - 截至2023年末合并报表未分配利润3,296,061,523.27元[1] 利润分配 - 预案每10股派现1.80元，不送股不转增[2] - 现金分红占利润分配100%，占2023年净利润10.48%[3] - 预案尚需股东大会审议通过[7]

业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 2023年度公司未发生募集资金使用情况[13] - 2023年度公司信息披露落实良好，无重大会计差错更正等情况[14] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构并履职[7] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[8] - 公司建立董事会领导下的总经理负责制[9] - 公司完善治理机构，健全内部管理和控制制度[9] - 公司建立含证券事务部等多部门的管理架构体系[9] 内部控制 - 审计稽核部独立开展内部审计保障公司规范运作[10] - 公司贯彻“不相容职务相分离”原则并对重点事项审计[10] - 公司对主要业务定期和不定期审查防范风险[11] - 公司依据制度对子公司业务和财务指导监督[11] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易流程[11] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[12] - 公司制定《对外投资管理制度》保障对外投资安全效益[13] - 公司制定《募集资金管理制度》规定募集资金事项[13] - 公司制定《信息披露事务管理制度》提高披露质量透明度[14] - 公司制定《财务管理制度》明确财务报告编制事项[15] 内控评价 - 公司依据法规和《公司章程》开展内部控制评价工作[20] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[20][21][22][23] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 评价基准日公司重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[25]

人事变动 - 公司副总经理周兴因退休辞职，不再担任公司职务[1] 股权情况 - 周兴间接持有公司股份63万股，占总股本0.23%[1] 影响评估 - 周兴退休离任不影响公司正常生产经营[1]

会议情况 - 2023年应出席董事会会议5次，现场4次通讯1次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年组织召开4次董事会审计委员会会议[6] - 2023年战略委员会召开3次会议[6] - 2023年参加2次薪酬与考核委员会会议[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》等[18] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[19] 决策事项 - 2023年公司及子公司关联交易履行法定程序[15] - 2023年4月和5月会议续聘信永中和为审计机构[20] - 2023年4月和5月会议完成董事会换届及高管聘任[23] 制度修订 - 2023年根据规定修订《独立董事工作制度》[8] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更承诺等事项[16] - 2023年公司及相关方不存在被收购情形[17] - 2023年度无会计政策等重大变更或差错更正[21][22] - 审核认为2023年度董事及高管薪酬方案符合规定[24] - 2023年度无制定或变更股权激励等计划[25] - 独立董事2024年将继续履职维护权益[27]

授信借款 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信不超200亿元[2] - 2024年公司及子公司最高借款余额不超120亿元[2] - 额度有效期至2024年度股东大会结束[4] - 额度可循环使用、不同金融机构间调剂[2] 担保审批 - 公司实控人为公司及子公司提供免费连带责任担保[3] - 独立董事同意议案提交董事会审议[5] - 监事会认为申请额度和担保事项符合规定[7] - 董事会表决6票同意、0票反对、0票弃权[6]

财务业绩 - [2024年第一季度营业收入44.22亿元，同比增长22.35%，归属上市公司股东净利润1.23亿元，同比增长19.70%][5] - [经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比减少8.08%，基本每股收益0.45元/股，同比增长18.42%][5] - [2024年第一季度营业总收入44.22亿元，较上期36.15亿元增长22.35%][20] - [2024年第一季度营业总成本43.04亿元，较上期34.69亿元增长24.06%][20] - [2024年第一季度净利润1.37亿元，较上期1.27亿元增长8.13%][21] - [2024年第一季度研发费用1.33亿元，较上期1.14亿元增长16.23%][20] - [综合收益总额为1.37亿元，较上期的1.27亿元有所增长，归属于母公司所有者的综合收益总额为1.23亿元，较上期的1.03亿元增长，归属于少数股东的综合收益总额为0.14亿元，较上期的0.24亿元下降][22] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，上期为0.38元][22] 资产负债情况 - [本报告期末总资产153.35亿元，较上年度末增长1.87%，归属上市公司股东的所有者权益46.01亿元，较上年度末增长2.80%][5] - [应收款项融资较年初增加47.93%，投资性房地产较年初减少83.11%，其他流动负债较年初减少53.86%，专项储备较年初增加33.56%][9] - [2024年Q1末货币资金为33.27亿元，较期初30.07亿元有所增加][15] - [2024年Q1末应收票据为5.43亿元，较期初5.89亿元有所减少][15] - [2024年Q1末应收账款为22.88亿元，较期初24.44亿元有所减少][15] - [2024年Q1末应收款项融资为3.28亿元，较期初2.22亿元有所增加][15] - [2024年Q1末存货为31.24亿元，较期初30.85亿元有所增加][15] - [2024年第一季度末资产总计153.35亿元，较上期150.53亿元增长1.87%][17] - [2024年第一季度末负债合计88.13亿元，较上期86.73亿元增长1.62%][18] - [2024年第一季度末所有者权益合计65.21亿元，较上期63.80亿元增长2.21%][18] - [2024年第一季度末长期股权投资2060.67万元，较上期2158.91万元减少4.55%][17] - [2024年第一季度末投资性房地产362.36万元，较上期2145.36万元减少83.11%][17] - [2024年第一季度末应付账款5.59亿元，较上期7.54亿元减少25.81%][17] 非经常性损益 - [非经常性损益合计16,517.33元，主要包括非流动性资产处置损益 -901,228.89元、政府补助6,009,974.77元等][6] 费用与收益变动 - [销售费用较上年同期增加30.41%，其他收益较上年同期增加798.59%，投资收益较上年同期减少51.86%，信用减值损失较上年同期减少107.24%，营业外支出较上年同期增加2365.37%][9] 现金流量情况 - [投资活动产生的现金流量净额增加83.08%，筹资活动产生的现金流量净额增加4241.17%][10] - [销售商品、提供劳务收到的现金为48.82亿元，较上期的32.97亿元大幅增长][23] - [经营活动现金流入小计为49.08亿元，较上期的33.44亿元增长，经营活动现金流出小计为47.41亿元，较上期的31.62亿元增长，经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，较上期的1.82亿元略有下降][23] - [处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.33亿元，上期仅为1.64万元][24] - [投资活动现金流入小计为0.33亿元，上期为1.64万元，投资活动现金流出小计为6.88亿元，上期为21.03亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3558.19万元，上期为 - 2.10亿元][24] - [取得借款收到的现金为8.50亿元，较上期的4.55亿元增长，筹资活动现金流入小计为8.50亿元，较上期的4.55亿元增长][24] - [筹资活动现金流出小计为4.64亿元，较上期的4.64亿元基本持平，筹资活动产生的现金流量净额为3.86亿元，上期为 - 932.76万元][24] - [现金及现金等价物净增加额为5.18亿元，上期为 - 3796.79万元，期末现金及现金等价物余额为22.62亿元，上期为12.60亿元][24] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数20,942，表决权恢复的优先股股东总数为0][11] - [前10名股东中王爱国持股比例46.45%，持股数量1.26亿股，其中9450万股为限售股，质押6248万股][11] - [青岛世纪星豪投资有限公司持股比例6.64%，持股数量1800万股；全国社保基金五零四组合持股比例3.45%，持股数量935.49万股][11] - [公司控股股东王爱国直接持有公司46.45%的股份，实际控制人徐波直接持有公司3.32%的股份，二者系夫妻关系；世纪星豪持有公司6.64%的股份，徐波持有世纪星豪83.30%的股权][12] - [前十大无限售条件股东中，王爱国持股3150万股，青岛世纪星豪投资有限公司持股1800万股][12] - [富国成长领航混合型证券投资基金等多家基金位列前十大股东，分别持有一定比例股份][12] 股份回购 - [截至报告披露日，公司累计回购股份266万股，占总股本0.98%，成交总金额5243.47万元，最高成交价20.64元/股，最低成交价18.91元/股][14] - [公司计划使用1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价格不超24元/股，用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将注销][13] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][25]

会议召开情况 - 2023年应出席董事会会议6次，现场4次，通讯2次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2023年提名委员会召开3次会议[6] - 2024年4月24日召开第五届董事会第七次会议[16] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[16] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过接受控股股东借款议案[14] - 2023年4月25日审议董事会提前换届等议案[19] - 2023年5月18日审议选举董事长、聘任总经理等议案[20] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事未行使特别职权[9] - 2023年定期审查内部审计计划和报告[10] - 2023年关注股东提问，获高管配合[11][13] - 审核董高薪酬情况及方案，认为符合规定[21] - 2023年履职提建议，2024年将继续[23][24] 其他情况 - 续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年[17] - 不存在会计政策变更等情形[18] - 不存在制定或变更股权激励计划情形[22]

业绩总结 - 2023年度营业收入1743877.82万元，2022年度为134.06亿元，同比增长29.78%[7][27] - 2023年度营业总成本167.41亿元，2022年度为124.42亿元，同比增长34.56%[27] - 2023年度研发费用5.66亿元，2022年度为3.86亿元，同比增长46.55%[27] - 2023年度营业利润5.78亿元，2022年度为7.78亿元，同比下降25.77%[27] - 2023年度净利润5.31亿元，2022年度为7.23亿元，同比下降26.55%[27] 资产负债 - 2023年末公司资产总计150.53亿元，较年初增长17.96%[19] - 2023年末流动资产合计102.95亿元，较年初增长22.06%[19] - 2023年末货币资金为30.07亿元，较年初增长51.49%[19] - 2023年末应收账款为24.44亿元，较年初增长53.80%[19] - 2023年末存货为30.85亿元，较年初增长26.83%[19] - 2023年末负债合计86.73亿元，较年初增长26.43%[21] - 2023年末流动负债合计63.53亿元，较年初增长20.98%[21] - 2023年末长期借款为18.21亿元，较年初增长29.59%[21] - 2023年末股东权益合计63.80亿元，较年初增长8.11%[21] - 2023年末未分配利润为32.96亿元，较年初增长13.71%[21] 现金流 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为185.95亿元，同比增长26.55%[31] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长35.88%[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -7.90亿元，亏损幅度收窄5.00%[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为7.49亿元，同比下降17.60%[31] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为4.47亿元，同比增长1.89%[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和商誉减值事项确定为关键审计事项[7][8] 会计政策与税收 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对相关报表进行调整[145] - 公司于2023年11月9日被重新认定为高新技术企业，2023年度企业所得税税率为15%[149] 其他资产 - 2023年末交易性金融资产合计31,156,493.94元，年初为1,246,945.98元[160] - 2023年末应收票据账面余额591,572,877.34元，账面价值588,607,936.67元[161][162][163] - 应收账款年末账面余额2,540,421,001.77元，年初账面余额1,648,241,863.16元[170] - 应收款项融资年末余额221,913,769.85元，年初余额207,275,523.60元[177] - 预付款项年末余额为677,908,047.73元，年初为1,499,364,341.40元[184] - 其他应收款年末余额为106,419,270.17元，年初为97,223,795.89元[188] - 存货年末账面余额3,151,804,646.97元，账面价值3,085,149,558.60元[196] - 一年内到期的长期应收款年末余额49,263,077.55元[199] - 其他流动资产中增值税留抵税额年末100,268,172.69元，年初41,241,888.85元[200]

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 经评估，包含商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 誉的资产组于评 估基准日的可收 | | 明胶产业相关 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | 回金额为不低于 | | 资产组 | 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 【2024】第 0157 | 可收回金额 | 人民币 | | | | | 号 | | 291,300.00 万 | | | | | | | 元，大写贰拾玖 | | | | | | | 亿壹仟叁佰万元 | | | | | | | 整。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

青岛国恩科技股份有限公司董事会 青岛国恩科技股份有限公司 经核查，独立董事王亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的独立性情况进行 ...