2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-022 深圳市索菱实业股份有限公司 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 1、会议召开情况： （4）会议召集人：公司董事会 （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14： 30；网络投票日期和时间：2025 年 4 月 9 日。 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的开始时间为 2025 年 4 月 9 日 9：15，结束时间为 2025 年 4 月 9 日 15：00。 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

现金流与融资 - 公司目前现金流正常，重视现金流管理，建立预警机制，加强过程管控，稳健经营，与金融机构保持良好合作，拓宽多元化融资渠道 [1] 业绩补偿款 - 大股东汤和控股承诺在公司年报披露后的三个月内以现金方式补足 3.18 亿业绩补偿款，公司会密切关注进展并及时披露信息，已聘请中介机构对业绩对赌履行情况进行专项审计 [1][2][8] 业绩预告与利润情况 - 2024 年度业绩增长超 50%未公布业绩预告，因 2023 年度每股收益绝对值为 0.0386 元，低于 0.05 元，可免于披露 [3] - 2024 年第四季度扣非净利润下降是受重点项目供应周期影响，同比收入减少 [3] - 2025 年一季度业绩情况和是否发布业绩预告将按规定及时披露 [3] 业绩与股价 - 2024 年业绩增长源于主营业务推进与全球化战略落地，现金流波动是阶段性因素，已制定改善方案 [4] - 股价短期波动受市场情绪与资金行为影响，公司长期价值取决于技术壁垒与行业地位 [4] - 2025 年将聚焦智能化升级，拓展客户和技术创新，优化内部运营管理 [4] 公司利好与股价预期 - 目前公司经营正常，不存在应披露未披露的重大事项 [5] - 公司股价受经营业绩、行业周期、宏观经济环境及股票市场波动等因素影响，将通过聚焦主业等方式开展市值管理工作 [6] 财务费用 - 2024 年财务费用较上年度变动较大系汇兑及外币存款利息增加所致，公司将加强财务管理，优化资金运作 [7] 未分配利润与分红 - 公司归母未分配利润为负，不满足分红条件 [8] 主营产品与订单 - 2024 年主营产品包括车载网联终端、智能舱驾域控制器、商用车影音系统及车联网平台等，相关订单在持续交付中 [10] - 2025 年持续加强市场开拓，重大订单情况将按规定及时披露 [10]

业绩总结 - 2024年度营业收入139,783.58万元，较2023年的125,988.15万元持续增长[9] - 2024年净利润为5895.70万元，较上期3171.46万元增长86.22%[27] - 2024年营业成本为109.39亿元，较上期97.62亿元增长12.05%[27] - 2024年销售费用为4719.80万元，较上期4393.06万元增长7.44%[27] - 2024年研发费用为8921.57万元，较上期7555.62万元增长18.08%[27] - 2024年基本每股收益为0.0708元，较上期0.0386元增长83.42%[27] - 2024年稀释每股收益为0.0706元，较上期0.0386元增长83.06%[27] - 2024年其他综合收益的税后净额为989.48万元，较上期 - 726.04万元实现扭亏为盈[27] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计696,605,416.16元，较上年年末减少约23.96%[20] - 2024年末非流动资产合计461,800,821.50元，较上年年末增加约26.43%[20] - 2024年末资产总计1,158,406,237.66元，较上年年末减少约9.59%[20] - 2024年末流动负债合计304,099,642.82元，较上年年末减少约45.37%[22] - 2024年末非流动负债合计47,434,517.09元，较上年年末增加约126.77%[22] - 2024年末负债合计351,534,159.91元，较上年年末减少约39.13%[22] - 2024年末股东权益合计806,872,077.75元，较上年年末增加约14.64%[22] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计为1,651,290,081.70元，上期为1,466,637,956.62元[31] - 本期经营活动现金流出小计为1,633,677,213.03元，上期为1,271,465,178.90元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为17,612,868.67元，上期为195,172,777.72元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额亏损130,808,494.81元，上期亏损34,910,373.08元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为10,312,583.98元，上期为29,137,643.30元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额亏损95,059,612.44元，上期增加189,543,736.15元[31] 股东权益变动 - 2024年初归属于母公司股东权益合计为658,206,378.38元，年末为703,852,329.89元，本年增减变动金额为45,645,951.51元[35] - 2024年股本年初为847,208,028.00元，年末为857,539,878.00元，增加10,331,850.00元[35] - 2024年资本公积年初为2,572,493,046.85元，年末为2,598,690,566.69元，增加26,197,519.84元[35] - 2024年减:库存股年初为7,881,000.00元，年末为23,218,600.00元，增加15,337,600.00元[35] - 2024年其他综合收益年初为 - 30,713,318.62元，年末为 - 35,472,290.68元，减少4,758,972.06元[35] - 2024年未分配利润年初为 - 2,760,525,805.57元，年末为 - 2,730,425,997.78元，增加30,099,807.79元[35] 公司业务与发展 - 主营业务以汽车智能化系统为中心，延伸到智能交通和自动驾驶，产品覆盖乘用车及商用车领域[9] - 2024年度纳入合并范围的子（分）公司共25户[55] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入的确认认定为关键审计事项，因收入是关键绩效指标，计入会计期间可能存在潜在错报[9] - 审计报告日期为2025年3月18日[18] 公司历史股本变更 - 2010年10月5日，公司将索菱实业截至2010年8月31日的净资产折为股本100,000,000.00元[43] - 2015年6月3日公开发行4580万股，发行后注册资本变更为183,009,301元[48] - 2017年3月27日定向增发2786.77万股，发行完成后注册资本变更为210,877,007元[48] - 2017年以资本公积向全体股东每10股转增10股，注册资本变更为421,754,014元[48] - 2021年按每10股转增10股实施资本公积金转增股本，注册资本变更为843,508,028元[49] - 2022年新增限制性股票370万股[49] - 2023年授予预留限制性股票60万股，股票期权行权新增股本311.185万股，实际授予限制性股票662万股[49][50] - 2024年股票期权行权新增股本236.92万股，实际授予限制性股票194万股，回购注销29.5万股限制性股票[51][52]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

股本变动 - 2021年11月26日索菱股份被裁定受理重整，以421,754,014股为基数每10股转增10股，总股本增至843,508,208股[14] 转增股票处理 - 180,000,000股由投资人以2.45元/股受让，提供4.41亿元用于支付重整费用等[14] - 241,754,014股用于抵偿债务[14] 业绩情况 - 2022 - 2024年承诺年平均净利润不低于1.4亿元，累计不低于4.2亿元[15][16] - 2022 - 2024年实际累计净利润101,463,082.78元，未完成业绩承诺[17] 业绩补偿 - 业绩补偿318,536,917.22元，汤和控股将在年报披露后三个月内现金补足[18]

往来资金 - 建华供应链集团2024年期初451.21万元，累计发生360.83万元，偿还451.21万元，期末360.83万元[11] - 安徽众合供应链2024年期初 -93.51万元，累计发生3198.27万元，偿还3001.38万元，期末103.38万元[11] - 安徽索菱科技2024年度累计发生460.00，偿还460.00[13] - 深圳市索菱投资2024年度累计发生12465.43，偿还5536.00，期末6929.43[13] - 关联资金往来小计2024年期初74161.74，累计发生18577.65，偿还18080.74，期末74658.63[13] - 关联资金往来总计2024年期初74847.44，累计发生22201.64，偿还21861.33，期末75187.73[13] 应收款项 - 东索菱电子科技应收账款2024年期初、期末均为5792.94万元，其他应收款期初56740.61万元，发生0.72万元，偿还2188.00万元，期末54553.33万元[12] - 武汉英卡科技应收账款年度发生、偿还均为102.70万元，其他应收款年度发生、偿还均为25.60万元[12] - 索菱国际实业应收账款2024年期初2029.36万元，发生276.27万元，期末2305.63万元，其他应收款期初、期末均为123.79万元[12] - 上海三旗通信应收账款年度发生1254.77万元，偿还1386.43万元，其他应收款年度发生1299.96万元，偿还499.96万元，期末800.00万元[12] - 三旗(惠州)电子应收账款年度发生、偿还均为6.44万元，其他应收款期初1130.65万元，发生190.20万元，偿还38.86万元，期末1281.98万元[12] - 上海航盛实业应收账款年度发生、偿还均为232.87万元，其他应收款期初753.92万元，发生460.13万元，偿还947.03万元，期末267.02万元[12] - 惠州市妙士酷其他应收款2024年期初、期末均为345.39万元[12] - 九江妙士酷其他应收款年度发生1000.00万元，期末1000.00万元[12]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全出席[4] - 2024年独立董事参加审计等委员会会议多次[5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[11] 人事变动 - 2024年10月原董秘辞职，11月聘任新董秘[13] 其他事项 - 2024年续聘审计机构，聘期一年[12] - 2024年通过会计政策变更议案[14][15] - 完成2022年激励计划相关事宜[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全出席[4] - 2024年独立董事参加各委员会会议多次[4][5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[11] 人事变动 - 2024年10月原董秘辞职，11月聘任新董秘[13] 其他事项 - 2024年审议通过续聘审计机构[12] - 2024年审议通过会计政策变更[14][15] - 报告期完成多项股权激励事宜[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[17]

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）先后于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 5 月 31 日完成索菱股份及全资子公司广东索菱电子科技 有限公司（以下简称"广东索菱"）的重整计划，根据深圳证券交易所相关规定， 现将 2022-2024 年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、 基本情况 因索菱股份及其全资子公司广东索菱不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能 力，建华建材（中国）有限公司及广东索菱的债权人先后向深圳中院申请对索菱 股份、广东索菱进行重整，且广东索菱债权人申请将广东索菱与索菱股份的重整 程序进行同步协调审理。2021 年 11 月 26 日，深圳中院裁定受理索菱股份、广 东索菱重整一案。 根据《重整计划》，以索菱股份现有总股本 421,754,014 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增 后，索菱股份总股本增至 843,508,208 股。前述转增股票不向原股东进行分配， 其中：转增股票 180,00 ...