证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-044 木林森股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于2024 年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年10月18日以 专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2024年第三季度报告》具体内容详见公司2024年10月29日披露于指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。 二、备查文件 1、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 木林森股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 一、 ...

营业收入 - 第三季度营业收入为40.08亿元，较上年同期减少9.59%[2] - 年初至报告期末营业收入为121.90亿元，较上年同期减少4.38%[2] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，较上年同期减少31.58%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元，较上年同期增长3.48%[2] 扣非净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元，较上年同期减少11.08%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.57亿元，较上年同期增长18.41%[2] 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.10亿元，较上年同期减少27.17%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1,209,854,554.78元，较上期1,661,133,746.53元下降[20] 资产情况 - 流动资产合计为138.44亿元，较上期136.85亿元有所增长[14] - 非流动资产合计为101.32亿元，较上期106.77亿元有所下降[14] - 资产总计为239.77亿元，较上期243.62亿元有所下降[14] 负债情况 - 流动负债合计为99.26亿元，较上期91.91亿元有所增长[14] - 非流动负债合计为10.92亿元，较上期13.76亿元有所下降[15] - 负债合计为110.18亿元，较上期105.67亿元有所增长[15] 财务费用 - 财务费用为12,319,878.80元，较上期101,919,479.03元大幅下降，其中利息费用为49,767,503.10元，较上期114,439,449.62元下降，利息收入为96,117,481.59元，较上期97,524,124.50元略降[17] 投资活动现金流量净额 - 报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少245.85%，主要系投资活动现金流出增加影响所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-771,146,295.25元，较上期528,732,800.78元由正转负[20] 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-856,108,373.15元，较上期-2,025,021,463.07元亏损减少[20] 报告相关 - 第三季度报告未经审计[21] - 报告时间为2024年10月28日[21] 其他财务数据 - 报告期期末交易性金融资产较期初增加848.46%[5] - 报告期期末应收票据较期初增加43.17%[5] - 报告期期末预付款项较期初增加40.19%[5] - 报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加232.69%，主要系票据保证金增加额影响所致[9] - 报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加204.05%，主要系付现销售费用及管理费用增加影响所致[9] - 报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少56.12%，主要系理财产品影响所致[9] - 报告期期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少93.03%，主要系本年处置子公司影响所致[9] - 报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系收到的其他投资活动现金影响所致[9] - 报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少42.37%，主要系收回投资收到的现金影响所致[9] - 报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年时期增加51.76%，主要系资产投入增加影响所致[9] - 报告期期末投资支付的现金较上年同期增加377.68%，主要系理财产品影响所致[9] - 报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加139.81%，主要系支付的其他投资活动现金影响所致[9] - 营业总成本为116.74亿元，较上期122.12亿元有所下降[16] - 营业成本为87.83亿元，较上期91.65亿元有所下降[16] - 管理费用为630,964,959.52元，较上期640,773,966.47元有所下降[17] - 研发费用为293,238,438.40元，较上期284,466,968.17元有所上升[17] - 营业利润为449,258,841.25元，较上期477,323,265.57元下降[17] - 净利润为362,358,268.83元，较上期357,393,325.36元上升[17] - 归属于母公司股东的净利润为362,938,379.91元，较上期350,718,674.65元上升[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12,207,574,249.35元，较上期15,284,493,978.12元下降[19]

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-043 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日披露于指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》及《上海证券报》。 二、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议。 木林森股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 六次会议于2024年10月28日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年10月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 ...

二、 控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-042 木林森股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 三、 其他情况说明 截至本公告日，公司控股股东孙清焕先生资信情况良好，具备相应的偿还能 力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内，上 述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，孙清焕先 生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押 情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投 资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东孙清焕先生 的通知，获悉孙清焕先生将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"）的本公司股份28,860,000股，办理了提前解除质押业务。具体事项如下： 四、 备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表 特此公告。 木林森股份有限公司董事会 2024 年 10 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-041 木林森股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 12 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； 5、会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受木林森股份有限公司 （下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代 理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记 日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-038 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 木林森股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决议，定于2024年9月12日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年9月12日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

人员管理 - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面报告[13] 交易决策 - 交易涉及资产总额低于公司经审计总资产10%，总经理决定[8] - 交易标的营收、净利润等低于一定比例或金额，总经理决定[8][9] - 与关联自然人、法人交易金额低于标准，总经理决定[9]

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-035 木林森股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 五次会议于2024年8月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年8月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况， 编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司 《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 20 ...

| 控股股东、实际 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附 | | | | | | | - | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 中山市光源世家电 | 子公司 | 其他应收款 | 0.18 | 0.75 | 0.70 | 0.23 | 非经营性往来 | | | 子元器件有限公司 | | | | | | | | | | 中山市木林森精密 | 子公司 | 其他应收款 | 3.90 | 12.51 | - | 16.41 | 非经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | 中山市木林森健康 照明科技有限责任 | 子公司 | 其他应收款 | 749.68 | 1.64 | 0.74 | 750.58 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 广东光源世家照明 | 子公司 | 其他应收款 | 0.38 | 2.08 | 1.79 | 0.66 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | ...