股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-031 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在确保公司可转换公司债券募 集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币 2,500 万元（占公 司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 7.22%）闲置募集资金暂时用于 补充流动资金。公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限 为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可 转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集 ...

营销组织变革与业绩影响 - 2024年公司进行营销组织变革，将药店销售模式由经销商模式调整为自营+推广服务商混合模式，导致核心产品止咳宝片发货减少，销售收入同比大幅下降[1] - 营销模式调整期间公司加大品牌宣传力度，销售费用占比提高，导致2024年业绩显著下滑：营业收入同比下降35.55%至6.88亿元，净利润同比下降91.90%至2049.5万元[10] - 改革已初见成效：自营团队初步搭建完成，止咳宝片分渠道销售管理，线上营销初具雏形，品牌建设通过高铁站广告、电梯媒体及抖音等新媒体平台加强推广[1] 核心产品止咳宝片发展策略 - 止咳宝片具有百年历史，临床疗效显著：对慢性咳嗽临控+显效率73%，总有效率93%，尤其对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果达100%和95%[3] - 产品市场空间广阔：当前产能18亿片，可扩至24亿片，目标3-5年内实现1亿盒销量，并通过止咳宝片带动皮肤病血毒丸等梯队产品形成产品集群[1] - 针对3.1亿60岁以上人口（占全国22%）的呼吸系统疾病需求，止咳宝片消费群体持续扩大[3] 研发与产品管线布局 - 研发投入双向并举：中成药方面重点开展止咳宝片等特色产品的二次开发，化学药方面推进"原料药+制剂"一体化创新研究[3] - 皮肤病血毒丸治疗青春痘临床研究显示显著疗效，计划通过增加适应症拓展健康消费领域[8] - 全资子公司已立项研究NMN（β-烟酰胺单核苷酸）长寿药，目前处于工艺研究初期阶段[19] 财务与审计事项 - 应收账款1年以内坏账计提比例5%，高于实际发生坏账比例（小于2%），与同行业上市公司政策一致[2][17] - 5年以上其他应收款500万元已全额计提坏账准备，若核销不会对当期净利润产生重大影响[17] - 在建工程包括综合制剂楼等募集资金项目，因工程量大导致建设周期长于一般项目[4] 战略发展与投资者关系 - 坚持内生增长与外延发展并重，在中医药主业基础上寻求合适并购标的提升综合竞争力[14][26] - 通过"1+N"模式培育产品梯队，以止咳宝片为核心带动皮肤病血毒丸等潜力品种发展[12] - 加强投资者沟通，提高机构投资者参与度，通过提升经营业绩和市场价值回报投资者[5][16] 行业前景与竞争格局 - 中药行业受国家政策支持，在人口老龄化背景下具有良好发展前景，2024年医药行业整体保持增长[18][33] - 公司竞争优势在于止咳宝片等特色中成药品种的疗效优势及"原料药+制剂"一体化带来的成本优势[3][12] - 营销渠道改革完成后，止咳宝片空白区域市场开拓将进一步提升产品市场空间[3]

公司核心产品与业务布局 - 公司将止咳宝片销售增长作为未来经营重点目标，因其疗效显著、有市场空间、消费群体大且产能充足，临控＋显效率为 73%，总有效率为 93%，对虚寒型和痰湿型咳喘总有效率分别是 100%及 95%，当前产能 18 亿片，后期可达 24 亿片 [1][2] - 公司紧跟国家趋势重点发展中成药，已推出多种产品且市场反馈良好，还将加大潜力中成药市场开发力度 [3] - 公司在药品研发上中成药和化学药双向并举，中成药二次开发特色品种、开发创新药，化学药开展“原料药 + 制剂”一体化创新研究 [3][4] - 公司全资子公司对 NMN 进行立项和工艺研究，处于研究初期 [4] - 公司以现有中药产品为契机开发医美上游品种，研发适合医美需求的植物提取物材料，暂无减肥药布局 [5] 公司经营与财务情况 - 2024 年公司进行营销组织变革和模式调整，减少止咳宝片发货、加大品牌宣传，导致业绩下降，营业收入 68,778.52 万元，同比下降 35.55%；净利润 2,049.50 万元，同比下降 91.90% [6] - 公司通过制定采购计划、改进工艺、签订长期协议、调整价格等控制成本，与物流公司建立长期合作，产品成本稳定 [4] - 公司应收账款坏账准备计提政策合理谨慎，1 年以内坏账计提比例为 5%，与同行业基本一致 [14][15][20] - 公司期末账面两千万在产品为各车间未完工产品，2024 年末在建工程为募投项目，未达可使用状态 [16] - 公司主要通过票据贴现融资补充流动资金，短期借款增加同时货币资金充足 [17] - 公司营销推广费占销售费用 80%，2024 年推广方式多样，研发团队 207 人，委外研发为仿制药项目及一致性评价工作，投资收益主要来自银行结构性存款理财产品 [18][19] - 公司营业外支出对外捐赠包括药品和现金，审计机构变更符合规定 [19][20] 公司未来发展规划 - 坚持营销改革，健全营销组织，开拓药店合作，探索数字营销，提升核心产品和品牌知名度 [7] - 加大潜力中成药市场培育，通过“1 + N”模式，以梯队产品渗透终端，增强集群效应 [7] - 夯实“原料药 + 制剂”一体化优势，推动化学药品高质量发展 [8] - 深化产业链布局，加大研发创新，为梯队产品储备，提升综合竞争力和抗风险能力 [8][9] 公司其他相关问题解答 - 公司对商誉价值认定公允，审计机构检查账目期限合理 [13][14] - 公司 5 年以上其他应收款已全额计提坏账准备，若无法追索将按规定核销 [15] - 公司预付账款账龄超 1 年因原料质量问题，现供应商已解决 [21] - 其他非流动金融资产为公司参与北京童康汇网络科技有限公司 C 轮增资 [23] - 公司研发项目有助于提高产品质量和竞争力，但不直接变现 [24] - 公司变更会计师事务所根据业务和规定进行，签字注册会计师安排保证审计衔接 [24] - 公司推广方式多样，电视广告在中央 7、11、12 套播出，新媒体以抖音等为主，地面媒体以电梯和高铁站广告为主 [26][27] - 审计报告附注用代称指代客户是为保护商业利益 [27][28] - 止咳宝片 2025 年一季度销售呈恢复态势，但未达 2023 年同期水平，二季度情况待公告 [28] - 皮肤病血毒丸治疗痤疮临床研究疗效显著，公司希望增加适应症 [28] - 适合医美需求的植物提取物材料项目处于研究阶段 [29] - 公司暂无医美产品，暂无开发新医美产品线计划 [29][33] - 公司有市值管理计划，通过做好经营、加强沟通体现公司价值 [30] - 公司将紧跟趋势发展中成药，做好内生式发展，不排除外延式并购 [30][31][32] - 邱淦清、中和珍贝为公司前十大股东，与公司无业务往来和影响 [30]

公司公告 - 特一药业将于2025年5月15日15:00-17:00在全景网以网络远程方式举行2024年度业绩说明会 [1] - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与本次说明会 [1] - 出席人员包括公司董事长、总经理许丹青、副董事长许松青、财务总监陈习良等高管及独立董事、保荐代表人 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月14日15:00 [2] - 投资者可通过指定链接或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题 [2][3] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月15日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 出席说明会人员有董事长许丹青等7人[1] - 公司提前征集问题，投资者可于2025年5月14日15:00前访问指定网址参与[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金使用情况 - 公司使用不超过人民币6000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高资金使用效率并减少财务费用 [1] - 该资金使用期限不超过12个月，到期后需归还至募集资金专用账户 [1] - 公司已提前将6000万元募集资金全部归还至专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2] 资金运作情况 - 公司在使用闲置募集资金补充流动资金期间，通过合理安排实现了良好的资金运作效果 [1] - 资金补充决策基于确保可转债募投项目按进度实施的前提 [1] 信息披露 - 相关资金使用及归还情况通过法定媒体及巨潮资讯网进行公告披露 [1][2] - 公告内容包括《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号2024-039） [1]

特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进 度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法定媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-029 在使用可转债部分闲置募集资 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-028 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回 ...

主要财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [3][6] - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据 但未披露具体原因 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 营销与品牌建设 - 2024年以来公司围绕"打基础、利长远"进行营销组织变革和品牌营销建设 本季度初显成效 [4] - 核心产品止咳宝片销量达2.17亿片 品牌建设投入达1.06亿元 [4] - 营销改革持续深化 "特一"品牌仍处于成长期 需持续进行品牌拓展和强化 [4] 经营表现 - 在营收恢复的情况下 营业利润得到较好改善 [4] - 公司强调将优化财务策略 加强管理以保持良好运营 [4] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股具体情况 [4] - 公司未涉及优先股股东及转融通业务相关情况 [4] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 但未展示具体数据 [5][6] - 2025年起首次执行新会计准则不适用调整 [6]

募集资金总额 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.54亿元，净额3.4635737667亿元[2][3] - 2021年非公开发行股票募集资金总额1.9699993404亿元，净额1.8490544915亿元[3] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.749999161亿元，净额2.688912577亿元[4] 2024年投入情况 - 2017年募集资金投入募投项目4.142951834亿元，补充流动资金4.5亿元[6] - 2021年募集资金投入募投项目3.928043759亿元[7] - 2023年募集资金投入募投项目6亿元，补充流动资金20亿元[7] 专户余额 - 截至2024年12月31日，2017年募集资金专户余额792.841852万元[6] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金专户余额2661.63053万元[7] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金专户余额1039.519887万元[7] 项目进度 - 2017年药品仓储物流中心及信息系统建设项目投入进度89.52%[30] - 2017年新宁制药药品GMP改扩建工程项目投入进度100.04%[30] - 2017年职工宿舍建设项目投入进度37.36%[30] - 2024年现代中药产品线扩建及技术升级改造项目投资进度85.79%[35] - 2023年补充流动资金项目投资进度100%[40] 项目变更 - 2023年同意变更2017年可转债部分募集资金用于职工宿舍建设项目[11] - 2024年同意变更2023年简易程序再融资部分募集资金用于2021年非公开发行募投项目[14] - 2017年可转债项目变更调减3500万元用于职工宿舍建设项目[3] - 2023年简易程序发行股票项目变更20889.13万元用途[3] 项目预计完成时间 - 职工宿舍建设项目预计2026年6月30日前全面投入使用[4] - 现代中药产品线扩建及技术升级改造项目预计2026年12月31日达预定可使用状态[35] 资金使用合规情况 - 大信会计师事务所审核认为2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[25] - 东莞证券核查认为2024年度募集资金存放和使用符合规定[27] - 2024年度募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[24]