募集资金情况 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.54亿元，净额3.4635737667亿元于2017年12月12日到位[9] - 2021年非公开发行股票募集资金总额1.9699993404亿元，净额1.8490544915亿元于2021年11月17日到位[10] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.749999161亿元，净额2.688912577亿元于2023年9月14日到位[11][12] 资金利息与投入 - 2017年公开发行可转换公司债券利息收入扣减手续费净额合计2.170708875亿元，2024年度为18.55483万元[13] - 2017年公开发行可转换公司债券直接投入募投项目合计3.1023853746亿元，2024年度为4142.951834万元[13] - 2021年非公开发行股票利息收入扣减手续费净额合计33.259772万元，2024年度为4.58575万元[13] - 2021年非公开发行股票直接投入募投项目合计1.5862174157亿元，2024年度为3928.043759万元[13] - 2023年以简易程序发行股票利息收入扣减手续费净额合计154.842363万元，2024年度为71.049869万元[15] - 2023年以简易程序发行股票投入募投项目6000万元，2024年补充流动资金2亿元[15] 资金用途变更 - 2023年12月25日同意变更2017年可转换公司债券部分资金用于职工宿舍建设项目[18] - 2024年12月18日同意变更2023年简易程序再融资部分资金用于2021年非公开发行募投项目建设[21] 专户存储情况 - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金专户存储26,616,305.30元[23] - 截至2024年12月31日，2023年简易程序发行股票募集资金专户存储7,928,418.52元[23] - 截至2024年12月31日，2023年简易程序发行股票另一统计方式下专户存储10,395,198.87元[25] 项目进度与效益 - 某项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，进度89.52%[29] - 某项目2024年8月31日达预定可使用状态，效益691.92万元，进度100.04%[29] - 职工宿舍建设项目预计2026年6月30日达预定可使用状态，进度37.36%[29] - 新宁制药药品GMP改扩建工程项目2024年全面投入，未达预测效益[30] 资金补充与归还 - 2017 - 2018年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为5000.00万元等[30] - 2021 - 2024年多次归还用于暂时补充流动资金的资金[31][34] - 2024年5月10日同意使用不超过6000万元闲置资金暂时补充流动资金[31] - 2024年12月26日同意使用不超过2000万元闲置资金暂时补充流动资金[38] 其他资金处理 - 2022年5月将新宁制药药品GMP改扩建工程项目节余资金4886715.55元永久补充流动资金[31] - 2022年9月22日将账号为8002000011457115的专户销户，结清利息793.89元[31] - 以简易程序发行股票募投项目“补充流动资金”完成后，对应账户于2023年12月21日销户，结余利息4.45万元转入基本账户[38] 项目投入比例 - 中药产品线扩产及技术升级改造项目截至期末累计投入占调整后投资总额比例为85.79%[32] 资金置换 - 2021年12月10日同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4939.12万元及发行费用28.58万元[34] 审计相关 - 信会计师事务所涉及金额5110万元[42] - 大信会计师事务所于2011年09月09日获执业许可，文号为京财会许可[2011]0073号[44]

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并上市之 保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为特一 药业集团股份有限公司（（以下简称（"特一药业"或（"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票并上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。东莞证券根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和 调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照（ 证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监 ...

关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国 信证券股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目及实际使用情况 1 （一）募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本 次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下： 经中 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为686,906,839.80元，占营业收入总额的99.87%[7] - 2024年营业收入为432,448,855.12元，上期为748,592,305.08元[37] - 2024年净利润为21,315,726.62元，上期为255,890,954.61元[37] - 本期营业收入687,785,167.66元，营业成本385,711,741.22元；上期营业收入1,067,212,110.88元，营业成本467,988,066.72元[188] 财务数据 - 公司资产总计期末余额为24.0087582419亿元，期初余额为25.1263667481亿元，期末较期初减少4.44%[22] - 流动资产合计期末余额为9.5094706346亿元，期初余额为11.0515294838亿元，期末较期初减少14.86%[22] - 非流动资产合计期末余额为14.4992876073亿元，期初余额为14.0748372643亿元，期末较期初增加3.01%[22] - 负债合计期末余额为6.3594258562亿元，期初余额为5.0195476429亿元，期末较期初增加26.69%[24] - 股东权益合计期末余额为17.6493323857亿元，期初余额为20.1068191052亿元，期末较期初减少12.22%[24] - 货币资金期末余额为4.5741431511亿元，期初余额为6.4724716522亿元，期末较期初减少29.33%[22] - 应收票据期末余额为1.0657560148亿元，期初余额为0.5819633016亿元，期末较期初增加83.13%[22] - 固定资产期末余额为5.6351284894亿元，期初余额为5.2453860029亿元，期末较期初增加7.43%[22] - 短期借款期末余额为5.1609337263亿元，期初余额为3.06亿元，期末较期初增加68.66%[24] - 股本期末余额为5.12210211亿元，期初余额为3.6468717亿元，期末较期初增加40.45%[24] 项目建设 - 在建工程期末余额为157,882,304.69元，期初余额为131,948,536.59元，较期初增长约19.66%[150] - 综合制剂楼期末余额为65,271,382.70元，期初余额为52,758,271.39元，较期初增长约23.72%[151] - 药品仓储物流中心工程期末余额为52,283,528.29元，期初余额为15,379,336.46元，较期初增长约240.08%[151] - 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目期末余额为18,148,496.01元，期初余额为1,218,944.77元，较期初增长约1389.05%[151] 商誉情况 - 截至2024年12月31日商誉账面价值为517,600,671.30元，系2015年度收购海南海力制药有限公司、台山市新宁制药有限公司形成[5] - 收购海南海力制药有限公司商誉减值准备期初余额45,481,261.66元，本期增加11,627,568.48元，期末余额57,108,830.14元[159] - 收购台山市新宁制药有限公司商誉减值准备期初余额13,166,835.50元，期末余额13,166,835.50元[159] 其他数据 - 本期实际核销的应收账款金额为14,160.31元[127] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期初余额209326.20元，本期增加757270.66元，本期减少5888.44元，期末余额960708.42元[145] - 本期政府补助合计6,784,354.01元，上期为7,604,888.66元[195] - 本期投资收益为3,735,807.58元，上期为360,805.72元[195] - 本期信用减值损失为148,854.14元，上期为 - 35,011.73元[195] - 本期资产减值损失为 - 12,384,839.14元，上期为 - 13,162,491.94元[195] - 本期资产处置收益为8,242.72元，上期为122,084.64元[197] - 本期营业外收入为44,219.80元，上期为106,802.12元[197] - 本期营业外支出为2,109,304.13元，上期为384,245.99元[198] - 本期所得税费用合计1,557,363.77元，上期为39,818,124.16元[199]

公司架构 - 纳入评价范围的一级子公司有5个，二级子公司有3个[2] - 董事会下设4个专门委员会[4] 审计相关 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[5] - 审计部配置3名专职审计人员[5] 制度建设 - 公司建立完善的固定资产和存货管理制度[6] - 公司制定生产与质量管理制度，药品生产全过程接受监管[6] - 公司制定销售内部管理作业流程[7] - 公司落实子公司管理制度，定期检查子公司情况[7] - 公司明确关联交易相关规定[8] - 公司按规定对募集资金专户存储并跟踪检查[8] 内控标准 - 公司确定财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11][12] - 公司确定非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[13] 内控情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[16] - 大信所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[19] - 保荐机构认为公司现有内控制度符合要求且能防范风险[20]

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 特一药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 1 只 Room 2206 22/F Xuevuan International T No 1 Zhichun Road Haidian Dis 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具大信审字[2025] 第 5-00155 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 202 ...

特一药业集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 1 7 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特 一药业集团股份有限公司(以下简称特一药业公司)2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...

会议情况 - 2024年召开董事会10次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东会2次，独立董事现场参会1次，通讯参会1次[3] - 2024年未发生需召开独立董事专门会议的事项[6] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作16天[7] - 独立董事通过网上业绩说明会与中小股东交流[10] 人员变动 - 独立董事满六年辞去职务[11] 运营评价 - 2024年公司运营良好，决策履行程序和披露义务[11] - 独立董事认为公司信息披露工作合规[9] - 独立董事认真审核议案，关注股东利益[9] - 独立董事学习法规参加培训提升履职能力[9]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东会2次，独立董事现场、通讯参会各1次[3] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 工作时间与人员变动 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 独立董事满六年辞去职务[10]