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威领新能源股份有限公司 关于解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—160 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，同意为符合解除限售条件的 42 名激励对象的第一个解除限售期 560.4 万股限制性股票办理解除限售手续。根据《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 已办理了上述限制性股票的解除限售及上市流通事宜，现将具体情况公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 9 日 ...

财务数据 - 2023年前三季度营业收入为103.74亿元，同比增长71.03%[3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,415.49万元，同比下降187.94%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3,666.51万元，同比下降143.21%[3] - 2023年9月30日总资产为221.44亿元，较上年度末下降15.09%[3] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为76.29亿元，较上年度末下降2.65%[3] - 营业总收入为103,740.97百万元，同比增长71.03%，主要是本期锂化合物及衍生品销量增加所致[8] - 营业总成本为111,349.08百万元，同比增加164.14%，主要是本期销售收入增加导致产品成本增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,666.51百万元，同比下降143.21%，主要是本期购买商品、支付税费增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,210.66百万元，同比下降146.49%，主要是本期取得借款减少，偿还债务增加所致[8] - 2023年9月30日公司流动资产合计为9.76亿元[14] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为12.38亿元[14] - 2023年1-9月公司营业收入为10.37亿元[16] - 2023年1-9月公司营业成本为8.59亿元[16] - 2023年1-9月公司归属于母公司股东的净利润为-7415万元[17] - 2023年1-9月公司少数股东损益为801万元[17] - 2023年9月30日公司资产总计为22.14亿元[14] - 公司2023年第三季度实现销售收入8.41亿元，同比增长[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3,666.51万元[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2,673.76万元[1] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-26,210.66万元[1] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.44亿元[1] - 公司基本每股收益为-0.305元[1] - 公司收到的税费返还为782.47万元[1] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为6.27亿元[1] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为7,554.38万元[1] - 公司支付的各项税费为9,865.10万元[1] 资产负债情况 - 2023年9月30日总资产为221.44亿元，较上年度末下降15.09%[3] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为76.29亿元，较上年度末下降2.65%[3] - 2023年9月30日公司流动资产合计为9.76亿元[14] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为12.38亿元[14] - 2023年9月30日公司资产总计为22.14亿元[14] 股权结构 - 上海领亿新材料有限公司持有公司20.74%的股份，为公司第一大股东[9] - 杨永柱和温萍为夫妻关系，合计持有公司8.67%的股份[9] 重大事项 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%股权，并采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[11,12] - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年9月21日审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请[13] 费用情况 - 2023年前三季度股权激励产生的股份支付费用为5,297.69万元[3] - 管理费用为17,253.06百万元，同比增加146.62%，主要是本期确认股份支付金额所致[8] - 财务费用为2,125.79百万元，同比增加154.67%，主要是本期借款利息支出所致[8] - 2023年1-9月公司管理费用为1.73亿元[16] - 2023年1-9月公司研发费用为4081万元[16] - 2023年1-9月公司财务费用为2.13亿元[16] 资产变动情况 - 2023年前三季度处置子公司及联营企业股权导致存货、应收账款、应收票据等减少[7] - 2023年前三季度子公司增加筹建项目导致在建工程大幅增加[7] - 2023年前三季度子公司预付设备和工程款增加导致其他非流动资产大幅增加[7] - 2023年前三季度子公司归还借款导致短期借款减少[7]

威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十八次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—154 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日 11:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式 发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中 ...

特别提示： 1、本次审议通过的符合解除限售条件的激励对象共 42 人，可解除限售限 制性股票 560.4 万股，占公司当前总股本的比例为 2.31%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，关联董事何凯先生、尹贤先生已对本议案回避表决。公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一个解除限售期解除 限售条件已成就。现将有关事项说明如下： 威领新能源股份有限公司 关于解除限售条件成就的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—156 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计 ...

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—159 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第九次临时股东大会定于 2023 年 11 月 15 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第五十四次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—153 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式 发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况， ...

威领新能源股份有限公司独立董事 对第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见 我们作为威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第六届董事会第 五十四次会议审议的相关事项，经认真审阅，发表如下独立意见： 三、 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股 票激 励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2022 年第七次临时股东大会 的授权，公司激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且公司及激励 对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的 42 名激 励对象，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，上述议案的决 策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—157 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 威领新能源股份有限公司 关于期权行权条件成就的公告 期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：14 人； 2、本次可行权的股票期权数量为 117 万份，占截止本公告披露日公司总 股本的 0.48%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，关联董事何凯先生、尹贤先生已对本议案回避表决。公司 ...

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023- 158 威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 变更注册资本情况 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定， 鉴于首次授予限制性股票的2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，14 名激 励对象个人绩效考核结果为C，部分限制性股票未能满足解限条件，董事会同意 回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票91,000股，回购价格为 13.75 元/股；具体公告详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 结合前述变化并根据《公司法》等相关规定，现拟对 ...