文章核心观点 信质集团大股东资管计划第三次公开征集转让高达25%的股份 虽公司基本面良好但资管计划仍想“脱手” 多次转让无果或影响市场信心 且资管计划在转让中或降低受让“门槛” [1] 分组1：大股东转让情况 - 10月21日晚间信质集团公告 第一大股东资管计划拟通过公开征集转让方式协议转让所持全部1.04亿股 占总股本25.54% 该转让将使第一大股东变化但实控人不变 [1] - 这是资管计划第三次想要“清仓” 此前两度公开挂牌均无果 2023年6月首次公告转让1.04亿股占总股本25.75% 11月因无意向受让方报名终止 2024年4月再公告转让 6月同样因无意向受让方报名且委托人不再延长披露期而终止 [1] 分组2：公司基本面情况 - 信质集团近年营业收入稳步增长 盈利持续稳定 主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务 今年陆续公告成为国内头部某客户、大众集团、赛里斯项目合作供应商 [1] 分组3：资管计划成为大股东原因 - 2021年12月 信质集团原第一大股东西藏长鹰云启因债务危机所持股份被司法冻结 法院对其持股司法拍卖流拍后 1.04亿股作价15.72亿元交付中信证券抵偿等额债务 2022年7月资管计划成为第一大股东 [1] 分组4：转让影响及受让方考虑 - 上市公司董秘办人士称 大股东多次公开挂牌转让大额股份且落空 会影响市场对公司的信心 资管计划不谋求大股东之位倾向拿钱退出 但受让方拿出15亿元对价或许有控制权方面的考虑 [1][2] 分组5：资管计划降低受让“门槛”情况 - 2023年6月转让时将1.04亿股分为三笔交易 2024年2月公开征集转让分为四个转让包 本次拟将25.54%的股份拆分为不超过5个转让包（每个包拟转让股份数量不低于公司总股本的5%）在上海联合产权交易所公开挂牌转让 [1][3] 分组6：本次转让价格情况 - 本次转让价格不低于信质集团最新提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及2023年经审计每股净资产值两者之中的较高者 且不低于资管计划最终权益持有人中信银行司法抵债取得上述股份的抵债价格15.113元/股 截至2024年10月21日 信质集团报12.88元/股 低于上述抵债价格 [3]

股权变动 - 尹强辞世，9321700股股份由尹甄汐、尹梓廷继承[3][5] - 权益变动后二人各持4660850股，各占总股本1.14%[5] 股东持股 - 尹兴满持股43804800股，比例10.75%[6] - 迎水龙凤呈祥24号基金持股13894050股，比例3.41%[6] - 叶小青持股44315200股，比例10.88%[6] - 尹巍持股6292550股，比例1.54%[7] - 上栗县创鼎投资持股10050000股，比例2.47%[7] 公司股本 - 截至2024年10月20日，总股本407324600股[7] 实际控制人 - 权益变动后实控人及其一致行动人合计持股127678300股，比例31.35%[7] 变动影响 - 本次股份变动不导致实控人变化，不影响公司治理和经营[4][9]

股份转让 - 第一大股东拟转让104,005,200股，占总股本25.54%[3] - 转让导致第一大股东变化，实控人不变[3] - 转让方式为公开征集协议转让，通过上交所确定受让方[4] 转让规则 - 股份拆不超5个包，每包不低于总股本5%[4] - 转让价不低于特定值且不低于抵债价，由中信确认[4] - 除权时转让股份数量相应调整[4] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5] - 相关时间、受让方资格以上交所信息为准[4]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-087 信质集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东短线交易及致歉的公告 按照上述规定，叶小青女士交易所得收益归公司所有，但由于本次交易亏损 3,408 元（不含交易费用），未形成交易收益。因此不存在收益上缴的情形。 作为持股 5%以上股东、实际控制人尹兴满先生之一致行动人叶小青女士上述卖出 行为距离买入行为不足六个月，该行为违反了《证券法》第四十四条及深圳证券交易所 的相关规定，构成了短线交易。截至本公告披露日，叶小青女士持有公司股票的数量为 44,315,200 股，占公司目前总股本 10.88%。 二、本次短线交易行为的原因及相关当事人采取的措施 公司知悉上述交易行为后高度重视，及时调查了解相关情况，公司股东叶小青女士 亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取的措施如下： 1、《证券法》第四十四条规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券 交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其 持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出 后六个月内又买入，由此所得收益归该 ...

特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 5.40万份，占回购注销前公司总股本407,148,600股（截至2024年8月20日）的0.0133%， 涉及激励对象 3 人；注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权共计 16.40 万份，占回购注销前公司总股本 407,148,600 股（截至 2024 年 8 月 20 日）的 0.0403%，涉及激励对象 2 人。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 14 日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整 2024 年股票 期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》、《2024 年股 票期权激励计划》的相关规定，公司董事会决定注销 2022 年股票期权激励计划原 ...

增持计划 - 叶小青2024年2月19日起6个月内拟增持3000 - 10000万元，上限13.5元/股，不超总股本2%[3][8] - 截至2024年8月16日，叶小青增持4570000股，占比1.12%，金额5769.82万元[3][9] 股东持股 - 叶小青增持后持股44320000股，比例10.89%[10] - 增持主体及其一致行动人增持后合计持股127683100股，比例31.36%[10] - 尹兴满等部分股东增持前后持股数量和比例未变[9][10]

股票期权激励计划会议 - 2022年1月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[9] - 2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，授权董事会全权办理2022年股票期权激励计划相关事宜[10] - 2022年3月16日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，撤回拟向离职激励对象潘林顺授予的3万份股票期权[11][12] - 2022年8月19日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，注销4名不符合激励条件对象已获授但尚未行权的11.00万份股票期权[12] 股票期权授予与注销 - 2022年因3名激励对象离职注销18.00万份股票期权[13] - 2023年4月17日117名激励对象可行权284.25万份股票期权[13] - 2023年6月因1名激励对象离职注销5.5万份股票期权[14] - 2023年12月因1名激励对象离职注销2.5万份股票期权[14] - 2024年2月因1名激励对象退休离职注销1.25万份股票期权[15] - 2024年4月17日114名激励对象可行权165万份股票期权[15] - 2024年4月18日以10.79元/股向149名激励对象授予697.00万份股票期权[20] - 2024年6月将2022年股票期权激励计划行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[16] - 2024年8月因3名激励对象离职注销5.4万份股票期权[16] - 2024年8月将2024年股票期权激励计划行权价格由10.79元/份调整为10.72元/份，因2名激励对象离职注销16.40万份股票期权[21][22] - 激励对象陈昌明、何灵军已获授但尚未行权的16.40万份股票期权将被注销[26] 分红 - 公司以407,141,800股为基数向全体股东每10股派0.70元现金[24]

股票期权注销 - 2024年8月14日注销贾广东等3人5.4万份未行权股票期权[8] - 2022年8月19日注销朱丽娟等4人11.00万份未行权股票期权[4] - 2022年11月18日注销刘鑫铭等3人18.00万份未行权股票期权[5] - 2023年6月16日注销徐玉迪5.5万份未行权股票期权[6] - 2023年12月27日注销林组得2.5万份未行权股票期权[7] - 2024年2月20日注销孙万仁1.25万份未行权股票期权[7] 股票期权行权 - 2023年4月17日117名激励对象行权284.25万份股票期权[5] - 2024年4月17日114名激励对象行权165万份股票期权[8] 其他事项 - 2022年3月16日撤回拟向潘林顺授予的3万份股票期权[4] - 2024年6月26日将2022年股票期权激励计划行权价格调为11.32元/份[8] - 北京德恒律师事务所出具相关法律意见[15] - 2024年8月16日董事会发布公告[16]

公司基本信息 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售，产品应用于汽车、电动自行车等领域[16] - 公司属汽车电机制造业，主要产品为各类电机定转子的生产和销售[146] - 公司致力于成为全球一流电机零部件服务商，秉持“诚信待人，以质取胜”经营理念[67] - 公司专注电机核心零部件行业30多年，拥有多项荣誉称号[24][25] 公司注册资本变更 - 公司注册资本由403,790,000元变更为403,781,000元[10] - 2005年1月7日公司注册资本由700万元增至3200万元，尹兴满出资2880万元占比90%，尹巍出资320万元占比10%[135] - 2006年6月公司改制并增资，注册资本由3200万元增至6700万元，尹兴满出资6030万元占比90%，尹巍出资670万元占比10%[135] - 2010年4月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以1.363729412亿元净资产折合6700万股，余额6937.29412万元计入资本公积[136] - 2010年7月公司注册资本由6700万元增至10000万元，新增3300万元由7位新股东以每股6元现金认购，剩余1.65亿元作为资本公积[137] - 2012年3月公司向社会公众发行3334万股，每股16元，募集资金5.3344亿元，扣除费用后净额4.9393027132亿元，计入股本3334万元，资本公积4.6059027132亿元[138][139] - 2014年8月公司以资本公积向股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为2.0001亿元[139] - 2015年3月公司以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为4.0002亿元[139] - 2017年12月公司名称变更为长鹰信质科技股份有限公司，股票简称为长鹰信质[139] - 2021年3月公司将384万股以6.37元/股授予38名激励对象，增加股本384万元，变更后注册资本为4.0386亿元[140] - 2021年5月公司因1位激励对象离职回购注销40万股，减少注册资本40万元，变更后注册资本为4.0346亿元[140] - 2021年公司以9.27元/股价格授予10人共560,000股限制性股票，激励对象出资5,191,200元，变更后注册资本404,020,000元[141] - 2021年因1位激励对象离职，公司回购注销140,000股限制性股票，减资140,000元，变更后注册资本403,880,000元[141] - 2022年因激励对象刘鑫铭离职，公司回购注销48,000股限制性股票，减资48,000元，变更后注册资本403,832,000元[142] - 2023年因激励对象徐玉迪离职，公司回购注销42,000股限制性股票，减资42,000元，变更后注册资本403,790,000元[143] - 2024年因激励对象林组得离职，公司回购注销9,000股限制性股票，减资9,000元，变更后注册资本403,781,000元[143] - 2023年第一次行权，117人可行权2,842,500股，行权价格11.39元/股，收到认购资金32,440,575元，变更后注册资本406,623,500元[144] - 2024年报告期内，2022年股权激励对象自主行权增发股份518,300股，截至6月30日，注册资本增加至407,141,800元[145] - 截止2024年6月30日，公司注册资本为人民币407141800元[134] 财务数据 - 本报告期营业收入2,866,481,040.39元，上年同期2,021,013,886.84元，同比增长41.83%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润96,071,724.33元，上年同期94,883,606.01元，同比增长1.25%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,596,814.19元，上年同期92,163,078.85元，同比增长5.90%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额249,231,022.77元，上年同期23,921,008.58元，同比增长941.89%[12] - 本报告期基本每股收益0.2360元/股，上年同期0.2344元/股，同比增长0.68%[12] - 本报告期稀释每股收益0.2360元/股，上年同期0.2344元/股，同比增长0.68%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率2.80%，上年同期3.00%，同比下降0.20%[12] - 本报告期末总资产9,858,580,622.90元，上年度末8,986,235,058.48元，同比增长9.71%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,462,027,709.03元，上年度末3,381,586,567.03元，同比增长2.38%[12] - 公司2024年上半年所得税影响额为502,425.25元，少数股东权益影响额（税后）为 -232,270.84元，合计 -1,525,089.86元[15] - 营业收入28.66亿元，同比增长41.83%，主要系新能源收入增加所致[30] - 营业成本25.74亿元，同比增长47.73%，主要系收入增加导致成本增加所致[30] - 汽车零部件收入18.72亿元，占比65.29%，同比增长68.76%[31] - 电动车零部件收入4.61亿元，占比16.09%，同比下降2.68%[31] - 研发投入8526.15万元，同比增长18.09%[30] - 经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，同比增长941.89%，主要系本期回款增加所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额-4.30亿元，同比下降34.77%，主要系本期新购土地所致[30] - 筹资活动产生的现金流量净额7.41亿元，同比下降8.93%[30] - 现金及现金等价物净增加额5.63亿元，同比增长8.08%[30] - 国内销售25.91亿元，占比90.39%，同比增长47.33%[31] - 制造业营业收入28.66亿元，同比增41.83%，营业成本25.74亿元，同比增47.73%，毛利率10.20%，同比降3.58%[32] - 汽车零部件营业收入18.72亿元，同比增68.76%，营业成本17.70亿元，同比增78.69%，毛利率5.45%，同比降5.26%[32] - 资产减值-2217.12万元，同比降20.44%，主要系本期存货计提跌价准备所致[33] - 营业外收入16.57万元，占比0.15%，主要系旧固定资产处理收益所致；营业外支出239.76万元，占比2.21%，主要系旧固定资产报废处理损失所致[35] - 本报告期末货币资金19.81亿元，占总资产20.09%，上年末11.29亿元，占比12.57%，比重增7.52%[36] - 本报告期末应收账款10.97亿元，占总资产11.13%，上年末12.32亿元，占比13.71%，比重降2.58%[36] - 受限制的货币资金期末余额6.46亿元，期初余额3.57亿元[37] - 期末已质押的应收票据合计9511.43万元[38] - 期末用于抵押的固定资产账面原值1.13亿元，账面价值4109.09万元[38] - 报告期内对台州市椒江区地块投入4929万元，截至报告期末累计实际投入4929万元[41] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为19.8077495749亿元，期初余额为11.2915472703亿元[110] - 应收票据期末余额为4.8067816112亿元，期初余额为2.196378362亿元[110] - 应收账款期末余额为10.9696902402亿元，期初余额为12.3198306566亿元[110] - 流动资产合计期末余额为53.7108380218亿元，期初余额为50.3301367383亿元[110] - 非流动资产合计期末余额为44.8749682072亿元，期初余额为39.5322138465亿元[111] - 资产总计期末余额为98.585806229亿元，期初余额为89.8623505848亿元[111] - 短期借款期末余额为8.1370187129亿元，期初余额为11.080493414亿元[111] - 2024年上半年末公司负债合计63.96亿元，较期初56.04亿元增长14.13%[112] - 2024年上半年末公司所有者权益合计34.62亿元，较期初33.82亿元增长2.37%[112] - 2024年上半年末母公司流动资产合计48.83亿元，较期初44.19亿元增长10.50%[114] - 2024年上半年末母公司非流动资产合计29.24亿元，较期初26.99亿元增长8.36%[114] - 2024年上半年末母公司负债合计44.30亿元，较期初38.13亿元增长16.19%[115] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计33.77亿元，较期初33.05亿元增长2.19%[115] - 2024年上半年末公司一年内到期的非流动负债为3.73亿元，较期初1.17亿元增长217.73%[112] - 2024年上半年末公司递延收益为2399.03万元，较期初1064.90万元增长125.28%[112] - 2024年上半年末母公司应收票据为2.43亿元，较期初1.47亿元增长65.55%[114] - 2024年上半年末母公司其他应收款为6.89亿元，较期初3.76亿元增长83.05%[114] - 2024年上半年营业总收入28.66亿元，2023年同期为20.21亿元[117] - 2024年上半年营业总成本27.47亿元，2023年同期为18.77亿元[117] - 2024年上半年营业利润1.11亿元，2023年同期为1.12亿元[117] - 2024年上半年净利润9585.73万元，2023年同期为9256.30万元[117] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为9607.17万元，2023年同期为9488.36万元[118] - 2024年上半年基本每股收益0.2360，2023年同期为0.2344[118] - 2024年上半年母公司营业收入25.42亿元，2023年同期为17.33亿元[119] - 2024年上半年母公司营业成本22.97亿元，2023年同期为14.85亿元[119] - 2024年上半年研发费用8526.15万元，2023年同期为7220.30万元[117] - 2024年上半年母公司研发费用7691.08万元，2023年同期为6339.39万元[119] - 2024年上半年净利润87,655,471.00元，2023年上半年为87,950,805.69元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金2,961,068,112.17元，2023年上半年为2,062,052,571.85元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,116,478,220.67元，2023年上半年为2,204,136,793.79元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,867,247,197.90元，2023年上半年为2,204,136,793.79元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额249,231,022.77元，2023年上半年为23,921,008.58元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计13,758,155.79元，2023年上半年为10,995,915.80元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计444,239,634.74元，2023年上半年为330,409,107.46元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -430,481,478.95元，2023年上半年为 -319,413,191.66元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2,104,622,094.00元，2023年上半年为2,045,395,349.53元[121

股票期权 - 2024年4月18日以10.79元/股向151人授予698.00万份，实际授予149人697.00万份[6] - 2024年8月14日行权价格由10.79元/份调整为10.72元/份[7] - 注销原激励对象16.40万份股票期权[7] 利润分配 - 2024年5月13日通过以407,141,800股为基数每10股派0.70元现金预案[8] - 2024年6月11日权益分派实施完毕[8] 激励计划 - 2024年3月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2024年3月12 - 21日公示激励对象[3] - 2024年3月23日监事会发表审核意见及说明[3] - 2024年3月28日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2024年3月29日披露自查报告[3]